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1、泓域咨询 /重组木项目政策支持申请报告重组木项目政策支持申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 项目实施的必要性5五、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6六、 市场分析7七、 建设规模及主要建设内容8八、 项目工程设计总体要求9九、 公司的目标、主要职责10十、 保障措施12十一、 项目技术流程13十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表14十三、 项目节能措施15十四、 项目总投资15总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表1
2、7十六、 经济评价财务测算18十七、 项目盈利能力分析19十八、 项目风险分析风险防范22十九、 总结22二十、 附表22建设投资估算表22建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表31一、 项目名称及建设性质（一）项目名称重组木项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人金xx三、 项目定位及建设理由
3、实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20000.00约30.00亩1.1总建筑面积37676.411.2基底面积11800.001.3投资强度万元/亩323.032总投资万元12490.072.1建设投资万元10211.572.1.1工程费用万元8594.492.1.2其他费用万元1363.332.1.3预备费万元253.75
4、2.2建设期利息万元288.632.3流动资金万元1989.873资金筹措万元12490.073.1自筹资金万元6599.693.2银行贷款万元5890.384营业收入万元20900.00正常运营年份5总成本费用万元16467.196利润总额万元4324.787净利润万元3243.598所得税万元1081.199增值税万元900.2310税金及附加万元108.0311纳税总额万元2089.4512工业增加值万元7191.0513盈亏平衡点万元7546.82产值14回收期年5.9315内部收益率20.37%所得税后16财务净现值万元5548.15所得税后四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法
5、满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到
6、同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5158.094126.473868.57负债总额2459.851967.881844.89股东权益合计2698.242158.592023.68公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8664.426931.546498.32营业利润1392.971114.381044.73利润总额1314.281051.42985.7
7、1净利润985.71768.85709.71归属于母公司所有者的净利润985.71768.85709.71六、 市场分析近年来，随着我国经济的持续快速发展，基础设施建设进程的不断加快，以及房地产业的稳定发展，市场对木材的应用需求增长空间也相对较大。但我国的森林资源并不丰富，虽然国家已经明令禁止进行商业性的天然林采伐，使得国内木材产量有所回升，但仍然供应不足，导致行业对进口产品的依赖程度较高。而在这一背景下，重组木作为一种可以替代天然木材的新兴人造木材，其市场发展有助于缓解我国木材供需矛盾。重组木，是在不打乱木材纤维排列方向、保留木材基本特性的前提下，将木材重新改性组合，制成的一种强度高、规格大
8、、具有天然木材纹理结构的新型木材，其性能也完全可以替代实木硬木等板材。自进入21世纪以来，随着我国科学技术的不断发展，木材重组技术受到了国家的高度重视，生产工艺得到明显提升，重组木也因此在家具、建筑、集装箱底板等领域具有较大的应用需求。目前来看，我国重组木市场供需相对平衡。在供给端，我国重组木产量从2015年的60.6万立方米发展到2019年达到了135.1万立方米，年均复合增长率约为22.2%；在需求端，我国重组木需求量从2015年的60.0万立方米发展到2019年达到了134.2万立方米，年均复合增长率约为22.3%。可以看出，我国重组木市场供应较为充足，且仍呈现出较为强劲的发展势头，行业
9、未来发展前景也持续向好。从市场格局来看，与胶合板、复合板等主流产品不同，重组木在市场上的大众认知相对有限，导致国内从事重组木生产制造的企业数量并不算多，再加上受上游原材料资源以及下游应用领域的影响，我国重组木行业的产业聚集程度相对较高，主要集中在华北地区、华东地区以及华中地区，具体企业包括内蒙古清研沙柳产业工程技术中心、山东京博木基材料、河南森赫木业等，在市场上有着较强的竞争力。与欧美发达国家相比，我国重组木行业起步相对较晚，但由于国家的重视，民众认知度的提升，市场对重组木的应用需求逐渐扩大，再加上国内科学技术的不断进步，我国重组木市场供应也相对充足，行业发展持续向好。但就目前来看，我国重组木
10、产品的产业化规模仍然较小，机械加工水平较低，限制了行业进一步发展，未来国内企业还需要不断尝试升级和改变重组材生产工艺技术，推动行业向高性能趋势发展。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积20000.00（折合约30.00亩），预计场区规划总建筑面积37676.41。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx重组木，预计年营业收入20900.00万元。八、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空
11、间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。
12、建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场
13、竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、重组木行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和重组木行业有关政策，
14、优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内重组木行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 保障措施(一)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即
15、办、急事急办、特事特办、繁事简办。(二)加强行业自律发挥行业协会熟悉行业、贴近企业的优势，引导企业遵规守法、规范经营，健全行规行约，完善行业诚信评价体系，加强行业自律。组织企业共同建立市场行为规则，维护市场竞争环境。(三)培育品牌企业，提高产业竞争力有意识地培育、开发新产品，创立名牌产品，提高产业的核心竞争力。加快拥有名牌产品的大企业集团的股份制改造步伐，通过企业组织形式的创新，导入国内外名牌，并为自主品牌创立和发展创造崭新的平台。对有发展前景的重点企业，应借助各类新闻媒体、大型产业产品专卖市场等，着力提高品牌的社会和商业效应，扩大名牌产品的市场占有率和知名度，提升为名牌优势。(四)加强政策集
16、成创新执行扶持小微企业各项税收优惠政策，落实好高新技术企业所得税优惠政策。进一步完善科技创新政策体系，推动科技成果的使用权、处置权、收益权改革。创新消费促进政策，鼓励绿色消费、品质提升型消费等。(五)强化人才支撑建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。加强专业学位教育和继续教育，支持有条件的高等学校开设应急相关专业，推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理人才。制定产业专家库，制定专家队伍储备机制和管理制度，打造一支有实力的专家队伍。对引进的高层次人才，给予相应的科研经费补贴和安家补贴，在签证、社会保险、子女入学、生活保障等方面提供便利。(六)健全组织体系进一步发挥产业带动作用，统
17、筹协调和推进产业发展规划实施。制定具体实施方案和政策措施，系统推进本地区产业发展。支持产业协会、学会、促进会等社会组织发展，推动建立以产业链、价值链为纽带的创新联盟。依托社会组织，加强行业自律、规范行业发展，开展产业统计监测、调查分析、发展评估等工作。十一、 项目技术流程xxx、xx、xx、xx、xx、xxx十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合
18、国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 项目节能措施1、在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，生产工艺上均选用节能、高效型设备。2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现该项目的低能消耗。3、电器设备选用新型节能产品，如自带补偿的节能电机、节能灯
19、具等。4、根据实际生产负荷，对项目用电进行功率因数补偿，大功率电机采用末端功率因素补偿装置，以提高系统功率因数减少无功损耗。5、变配电室尽量考虑合理组合，使变压器在经济状态下运行，减少损耗提高效率。6、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12490.07万元，其中：建设投资10211.57万元，占项目总投资的81.76%；建设期利息288.63万元，占项目总投资的2.31%；流动资金1989.87万元，占
20、项目总投资的15.93%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12490.07100.00%1.1建设投资10211.5781.76%1.1.1工程费用8594.4968.81%1.1.1.1建筑工程费4826.7538.64%1.1.1.2设备购置费3585.1428.70%1.1.1.3安装工程费182.601.46%1.1.2工程建设其他费用1363.3310.92%1.1.2.1土地出让金809.206.48%1.1.2.2其他前期费用554.134.44%1.2.3预备费253.752.03%1.2.3.1基本预备费154.701.24%1.2.3.2涨价预备
21、费99.050.79%1.2建设期利息288.632.31%1.3流动资金1989.8715.93%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12490.07万元，其中申请银行长期贷款5890.38万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12490.07100.00%1.1建设投资10211.5781.76%1.2建设期利息288.632.31%1.3流动资金1989.8715.93%2资金筹措12490.07100.00%2.1项目资本金6599.6952.84%2.1.1用于建设投资4321.1934.60%2.1.2用于建设期利息
22、288.632.31%2.1.3用于流动资金1989.8715.93%2.2债务资金5890.3847.16%2.2.1用于建设投资5890.3847.16%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入20900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=900.23万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、
23、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用16467.19万元，其中：可变成本13961.90万元，固定成本2505.29万元。正常经营年份项目经营成本15642.41万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加108.03万元。（四）利
24、润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4324.78（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4324.7825.00%=1081.19（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4324.78万元，缴纳企业所得税1081.19万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4324.78-1081.19=3243.59（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收
25、益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.37%。本期项目投资财务内部收益率20.37%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5548.15（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5548.15万元（大于0），说明本期项目
26、具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.93年。本期项目全部投资回收期5.93年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 项目风险分析风险防范十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产
27、品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4826.753585.14182.608594.491.1建筑工程费4826.754826.751.2设备购置费3585.143585.141.3安装工程费182.60182.602其他费用1363.331363.332.1土地出让金809.20809.203预备费253.75253.753.1基本预备费154.70154.703.2涨价预备费99.0599.054投资合计10
28、211.57建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息288.6372.16216.471.1.1期初借款余额2945.191.1.2当期借款5890.382945.192945.191.1.3当期应计利息288.6372.16216.471.1.4期末借款余额2945.195890.381.2其他融资费用1.3小计288.6372.16216.472债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计288.6372.16216.47固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑
29、工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4826.753585.14182.608594.491.1建筑工程费4826.754826.751.2设备购置费3585.143585.141.3安装工程费182.60182.602其他费用554.13554.133预备费253.75253.753.1基本预备费154.70154.703.2涨价预备费99.0599.054建设期利息288.63288.635合计9691.00流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.009796.6911102.9213062.261.1应收账款0.004408.524996.325
30、878.021.2存货0.003428.843886.024571.791.2.1原辅材料0.001028.651165.811371.541.2.2燃料动力0.0051.4458.2968.581.2.3在产品0.001577.261787.572103.021.2.4产成品0.00771.49874.351028.651.3现金0.00783.74888.231044.981.4预付账款0.001175.601332.351567.472流动负债0.008304.299411.5311072.392.1应付账款0.002989.553388.153986.062.2预收账款0.005314
31、.756023.387086.333流动资金0.001492.401691.391989.874流动资金增加0.001492.40198.99298.485铺底流动资金0.002939.013330.883918.68总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12490.07100.00%1.1建设投资10211.5781.76%1.1.1工程费用8594.4968.81%1.1.1.1建筑工程费4826.7538.64%1.1.1.2设备购置费3585.1428.70%1.1.1.3安装工程费182.601.46%1.1.2工程建设其他费用1363.3310.92%1.1.
32、2.1土地出让金809.206.48%1.1.2.2其他前期费用554.134.44%1.2.3预备费253.752.03%1.2.3.1基本预备费154.701.24%1.2.3.2涨价预备费99.050.79%1.2建设期利息288.632.31%1.3流动资金1989.8715.93%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12490.07100.00%1.1建设投资10211.5781.76%1.2建设期利息288.632.31%1.3流动资金1989.8715.93%2资金筹措12490.07100.00%2.1项目资本金6599.6952.84%2
33、.1.1用于建设投资4321.1934.60%2.1.2用于建设期利息288.632.31%2.1.3用于流动资金1989.8715.93%2.2债务资金5890.3847.16%2.2.1用于建设投资5890.3847.16%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0015675.0017765.0020900.002增值税0.00750.80850.91900.232.1销项税0.002037.752309.452717.002.2进项税0.001286.951458.541
34、816.773税金及附加0.0090.10102.11108.033.1城建税0.0052.5659.5663.023.2教育费附加0.0022.5225.5327.013.3地方教育附加0.0015.0217.0218.00综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.009899.6311219.5713199.502工资及福利费0.00762.40762.40762.403修理费0.00270.83270.83270.834其他费用0.001409.681409.681409.684.1其他制造费用0.00110.95110.95110.954.
35、2其他管理费用0.00125.95125.95125.954.3其他营业费用0.001172.781172.781172.785经营成本0.0012342.5413662.4815642.416折旧费0.00519.97519.97519.977摊销费0.0016.1816.1816.188利息支出0.00288.63288.63288.639总成本费用0.0013167.3214487.2616467.199.1其中：固定成本0.002505.292505.292505.299.2可变成本0.0010662.0311981.9713961.90固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限1
36、23451房屋建筑物201.1原值5923.265641.915360.565079.214797.861.2当期折旧费281.35281.35281.35281.35281.351.3净值5641.915360.565079.214797.864516.512机器设备152.1原值3767.743529.123290.503051.882813.262.2当期折旧费238.62238.62238.62238.62238.622.3净值3529.123290.503051.882813.262574.643合计3.1原值9691.009171.038651.068131.097611.123.
37、2当期折旧费519.97519.97519.97519.97519.973.3净值9171.038651.068131.097611.127091.15无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值809.20809.20809.20809.20809.201.2当期摊销费16.1816.1816.1816.1816.181.3净值793.02776.84760.66744.48728.30利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0015675.0017765.0020900.002税金及附加0.0090.1010
38、2.11108.033总成本费用0.0013167.3214487.2616467.194利润总额0.002417.583175.634324.785应纳所得税额0.002417.583175.634324.786所得税0.00604.39793.911081.197净利润0.001813.192381.723243.598期初未分配利润0.000.001631.873612.239可供分配的利润0.001813.194013.596855.8210法定盈余公积金0.00181.32401.36685.5811可供分配的利润0.001631.873612.236170.2412未分配利润0.0
39、01631.873612.236170.2413息税前利润0.003310.604258.175694.60项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0015675.0017765.0020900.001.1营业收入0.000.0015675.0017765.0020900.002现金流出5105.785105.7813925.0413963.5817541.322.1建设投资5105.785105.782.2流动资金0.001492.40198.991790.882.3经营成本0.0012342.5413662.4815642.412.4税金及附加0.0090.10102.11108.033所得税前净现金流量-5105.78-5105.781749.963801.423358.684累计所得税前净现金流量-5105.78-10211.56-8461.60-466