（可行性报告商业计划书）fesi05048.doc

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1、 XXXXX股 份 有 限 公 司 项 目 可 行 性 研 究 报 告 XXXXXXXX股 份 有 限 公 司 筹 备 委 员 会 XXXX 年 X 月X 日 目 录1. 项 目 概 况2. 市 场 需 求 预 测3. 选 址 方 案4. 项 目 设 计 与 产 品 生 产5. 企 业 组 织 劳 动 定 员 和 人 员 培 训6. 项 目 实 施 进 度 建 议7. 财 务 分 析 和 评 价8. 结 论1、 项 目 概 况1.1 项 目 名 称： XXXXX 股 份 有 限 公 司1.2 公 司 的 经 营 宗 旨： 贯 彻“ 科 教 兴 国” 战 略， 致 力 于 信 息 技 术 及 产

2、 品 的 研 究开 发， 探 索 一 套 适 合 知 识 经 济 发 展 的 管 理 机 构 和 加 快 高 新 技 术 的 产 业 化 的 风 险 投 资 机 构， 并 通 过 这 些 机 制 来 实 现 股 东 利 益 的 最 大 化。1.3 公 司 经 营 范 围： 移 动 通 信 技 术 开 发; 系 统 集 成 和 网 络 技 术 开 发； 软 件 开 发；多 媒 体 信 息 融 合 处 理 技 术 开 发； 通 信 网 络 技 术 及 系 统 集 成； 通 信 产 品、 计算 机 产 品 的 软、 硬 件 开 发； 上 述 产 品 的 生 产、 销 售、 工 程 安 装、 维 护

3、和 技 术 支 撑； 技 术 服 务， 技 术 咨 询。1.4 法 定 地 址：1.5 经 营 期 限： 十 年1.6 项 目 发 起 人： 2、 市 场 需 求 预 测2.1 项 目 方 向： 运 用 自 行 研 发 与 对 外 合 作 方 式， 通 过 国 内 配 套 生 产 出 集 微 型 化、 高 集 成 度、 高 存 储 显 示 技 术 于 一 体 的 移 动 电 话 产 品， 通 过 集 成 电 路 技 术、 数 字 化 技 术、 通 讯 技 术、 显 示 技 术 等 多 项 高 科 技 技 术 的 重 组， 来 实 现 其 电 话 机 、BP 机、 录 音 机、 GPS 机 组

4、合 的 特 点。 2.2 市 场 方 向： 本 项 目 产 品 市 场 定 位 的 基 础 是： 首 先 满 足 国 内 迅 速 增 长 的 移 动 电 话 市 场， 特 别 是 对 无 串 音、 低 噪 音、 大 容 量 CDMA 手 机 需 求 的 迅 速 增 长； 与 此 同 时， 力 争 早 日 通 过 该 产 品 ISO9000 认 证， 早 日 打 入 国 际 市 场， 参 与 国 际 竞 争， 出 口 创 汇。2.3 市 场 需 求 状 况 ： 移 动 电 话 是 通 过 无 线 信 道 传 递 语 音 信 息 的 现 代 通 信 工 具。 随 着 市 场 经 济 的 发 展，

5、人 们 对 信 息 日 益 重 视， 移 动 电 话 业 务 以 其 高 度 的 机 密 性 和 实 时 性 成 为 发 展 最 快 的 邮 电 通 信 业 务 之 一。 尤 其 是 随 着 INTERNET 网 和 便 携 式 笔 记 本 计 算 机 技 术 的 飞 速 发 展， 移 动 电 话 与 上 述 技 术 的 结 合， 使 得“ 漫 游 办 公”( 或 称“ 便 携 式 漫 游 办 公 室”) 成 为 可 能， 这 当 中 潜 藏 着 巨 大 的 市 场。 自1995 年 以 来， 移 动 电 话 已 成 为 热 点 消 费 品， 市 场 需 求 迅 速 膨 胀。 据 统 计， 截

6、 止 到1997 年 底， 中 国 移 动 电 话 用 户 已 突 破 800 万 户， 移 动 电 话 的 十 年 发 展 用 户 数 量 相 当 于 中 国 固 定 电 话110 年 发 展 的 用 户 数 量 总 和。 中 国 移 动 电 话 市 场 拥 有 量 居 世 界 第 三 位， 成 为 世 界 上 继 美 国、日 本 之 后 的 第 三 移 动 电 话 大 国。 中 国 移 动 电 话 正 处 在 高 速 增 长 期， 这 种 发 展 势 头 将 持 续 相 当 长 一 个 时 期。3、 选 址 方 案3.1 注 册 地 址：3.2 环 境 保 护： 本 项 目 无 废 水，

7、无 废 气 排 放， 对 环 境 不 构 成 任 何 影 响。3.3 交 通 运 输： 本 项 目 运 输 主 要 采 用 海 运 和 公 路， 部 分 采 用 航 空。3.4 供 水 供 电： 本 项 目 只 需 要 提 供 生 活 用 水， 对 供 电 也 无 特 殊 要 求， 只 是 产 品 出 厂 前 考 机 需 要24 小 时 供 电。3.5 人 力 资 源 优 势 XX 地 区 劳 动 力 资 源 充 足， 素 质 较 高， 而 且 价 格 低 廉， 将 在 一 定 程 度 降 低 产 品 的 成 本， 提 高 竞 争 力。4、 项 目 设 计 与 产 品 生 产4.1 项 目 实

8、 施 内 容： 该 移 动 电 话 产 品 实 现 小 型 化、 汉 字 显 示， 超 大 屏 幕 显 示 设 计， 部 分 关 键 技 术 引 进 及 合 作， 产 品 开 发、 工 装 模 具 设 计， 仪 器 设 备 购 置， 生 产 线 建 造， 批 量 化 生 产 等。4.2 技 术 指 标： 体 积 小 于100cc； 使 用 时 间： 支 持 开 机 备 用 时 间 大 于350 小 时， 连 续 通 话 时 间10 小 时 以 上； 字 体 选 择 功 能 及 汉 字 显 示；LCD 显 示； 数 字 录 音 时 间：20s； GPS 功 能。4.3 质 量 保 证 体 系：

9、本 项 目 初 期 产 品 质 量 目 标 将 以 法 国 阿 尔 卡 特GSM 手 机 为 标 准， 为 了 有 效 地 达 到 标 准， 将 严 格 按 照 IS09000 质 量 保 证 体 系 的 要 求； 实 现 每 道 工 序 对 上 一 道 工 序 进 行 检 测 的 制 度， 同 时 加 强 采 购 备 件 的 进 度 和 产 品 出 厂 前 的 考 机 及 质 量 检 测， 严 把 质 量 关。4.4 生 产 设 备 序 号 设 备 名 称 单 位 单 价 ( 万 元 ) 数 量1 组 装 生 产 线 套15052 产 品 测 试 线 套50103 元 器 件 架 套5304

10、 测 试 仪 器 套5025 总 额( 万 元)15004.5 辅 助 设 备 A. 运 输： 用 于 原 材 料 采 购， 仓 储 及 销 售 运 输， 拟 购 买 下 列 车 辆。 8 吨 长 途 货 柜 车3 部 市 区 货 运 面 包 车2 部 B. 电 力 供 应： 普 通 动 力、 照 明 电 供 应，24 小 时 供 电。 C. 仓 储 设 备： 铲 车 2 部 货 架若 干 E. 办 公 通 讯： 直 拨 电 话5 部 传 真1 部 办 公 家 具若 干 办 公 用 品若 干 F. 采 暖 通 风 设 备 空 调： 根 据 国 际 相 应 的 厂 房 设 计 标 准。 G. 包

11、 装 设 备 装 箱 机 1 套 打 包 机 1 套4.6 厂 房 工 程：5000 平 方 米 生 产 线 面 积 ：1000 平 方 米(200 平 方 米/ 条) 测 试 线 面 积 ：400 平 方 米(100 平 方 米/ 间、40C 高 温) 元 件 测 试 室 ：200 平 方 米 原 料 库 ：1200 平 方 米 成 品 库 ：1500 平 方 米 车 库 ：300 平 方 米 办 公 区 面 积 ：400 平 方 米5、 企 业 组 织、 劳 动 定 员 和 人 员 培 训 本 项 目 将 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 的 规 定 成 立 股 份 有 限

12、责 任 公 司。 由 发 起 人 选 举 设 立 董 事 会， 董 事 长 是 公 司 的 法 定 代 表 人， 董 事 长 任 命 总 经 理 进 行 管 理， 下 设 市 场 部、 技 术 部、 采 购 部、 财 务 部 及 总 经 理 办 公 室 等 部 门， 人 员 定 员 118人。5.1 企 业 组 织 形 式 及 各 部 门 职 能 如 下： 董 事 会 总 经 理 总 经 理 办 公 室 市 场 部 技 术 部 生 产 部 采 购 部 财 务 部 市 场 部：(1) 产 品 成 本 分 析、 核 算；(2) 产 品 市 场 定 位( 价 格、 配 置)；(3) 市 场 信 息

13、反 馈；(4) 产 品 的 市 场 宣 传 推 广 计 划；(5) 产 品 大 用 户 销 售；(6) 产 品 销 售 代 理 体 系 的 建 立、 管 理；(7) 指 导 生 产 部 制 定 生 产 计 划。技 术 部：(1) 新 产 品 的 研 究 开 发、 定 型 生 产；(2) 产 品 性 能 的 鉴 定、 评 测；(3) 必 要 的 软 件 开 发， 项 目 支 持；(4) 新 技 术 的 转 化、 吸 收；(5) 产 品 培 训， 包 括 厂 家 培 训、 内 部 培 训、 自 身 培 训；(6) 售 前 技 术 支 持；(7) 售 后 服 务 体 系 的 建 立。生 产 部：(1

14、) 来 料 加 工、 仓 储、 来 料 检 测；(2) 制 定 生 产 计 划；(3) 生 产 加 工；(4) 生 产 工 艺 的 制 定 完 善；(5) 产 品 的 后 期 加 工 销 售 手 册， 包 装。进 口 采 购 部：(1) 完 成 来 料 采 购 计 划； (2) 完 成 来 料 进 口 货 国 内 采 购。财 务 部：(1) 监 督 财 务 状 况；(2) 制 定 生 产 财 务 计 划。 此 项 目 运 行 过 程 中 应 努 力 建 立 并 完 善 如 下 计 划 体 系：A. 市 场 部： 季 度 销 售 计 划( 此 计 划 取 决 于 市 场 情 况， 内 部 资 源

15、 的 使 用)；B. 市 场 部、 生 产 部： 季 度 生 产 计 划；C. 生 产 部： 进 口 采 购 计 划；D. 生 产 部： 进 口 采 购 部、 财 务 部： 生 产 财 务 部 计 划；E. 市 场 部： 市 场 推 广 计 划；F. 生 产 部： 新 产 品 开 发， 产 品 线 发 展 计 划；G. 生 产 部： 产 品 售 前、 售 后 服 务 计 划；H. 生 产 部： 仓 储 管 理 控 制 计 划；I. 财 务 部： 财 务 总 平 衡 计 划；J. 市 场 部、 生 产 部： 市 场 及 内 部 人 员 培 训 计 划；K. 市 场 部： 代 理 体 系 发 展

16、计 划。5.2 组 装 生 产 现 流 水 作 业 工 序 及 人 员 配 置 生 产 工 序： 以 一 体 化 生 产 为 例： 机 箱 电 流 检 测 母 板 安 装 各 功 能 板 卡 安 装 整 机 装 配 系 统 测 试 每 道 工 序1 人， 耗 时 15 分 钟， 均 包 括 对 上 道 工 序 的 检 查。 每 条 生 产 线 12 人， 其 中 工 人10 人， 测 试 工 程 师1 人。 现 场 质 量 管 理 人 员1 人。 每 台 移 动 电 话 机 流 水 线 装 配 时 间 为14 分 钟， 每 条 生 产 线 每 分 钟 可 生 产 装 配 2.5 台 移 动 电

17、 话 机， 每 小 时 可 生 产150 台， 每 日 生 产1200 台，每 月 生 产26400 台， 每 年 生 产316800 台。 如 采 用3 条 生 产 线 则 年 产 量 将 是950400 台，采用 5 条 生 产 线 则 年 产 量 将 达 到 1584000 台。 后 续 工 序 如 下：24 小 时 加 电 高 温 测 试 包 装( 含 资 料) 仓 储 出 厂 销 售5.3 劳 动 定 员( 按 照 五 条 生 产 线 统 计， 草 案) 总 经 理1 人 生 产 副 总 经 理1 人 销 售 副 总 经 理1 人 总 工 程 师1 人 秘 书 及 行 政 助 理2

18、人 财 务3 人 生 产 线 技 工50 人 测 试 线 技 工10 人 测 试 工 程 师5 人 现 场 质 量 管 理5 人 产 品 故 障 检 测 工 程 师2 人 原 材 料 采 购2 人 宣 传 公 关2 人 市 场 开 发 销 售8 人 产 品 研 发5 人 辅 助 人 员( 搬 运 仓 储)20 人 共 计：118 人5.4 工 作 制 度 及 培 训 本 项 目 实 行 每 周 五 天， 每 天8 小 时 工 作 制， 月 工 作 时 间22 天。 本 项 目 所 有 人 员( 包 括 工 人 和 技 术 人 员) 上 岗 前 均 需 接 受 培 训， 内 容 主 要 为 产

19、品 质 量 及 管 理， 安 全 保 护， 安 全 生 产， 生 产 工 艺 及 技 能 等， 培 训 合 格 者 上 岗 实 习， 实 习 通 过 方 可 被 录 用。6、 项 目 实 施 进 度 建 议 本 项 目 将 租 赁_ 提 供 的 标 准 业 务 厂 房， 主 要 建 设 工 程 包 括 厂 房 的 装 修 及 设 备 安 装。 本 项 目 拟 第 一 步， 利 用 现 成 技 术 以OEM 形 成 生 产 GSM、CDMA 手 机， 在 尽 可 能 性 的 时 间 内 抢 占 市 场 份 额； 与 此 同 时， 通 过 自 行 开 发、 引 进 吸 收、 合 作 生 产 电 话

20、 机 、BP 机 、 录 音 机 组 合 的 移 动 电 话； 第 三 步， 将GPS 技 术 加 入。 本 项 目 产 品的 OEM 生 产 能 否 顺 利 进 行 的 关 键 不 在 于 生 产 本 身， 而 在 于 原 材 料 的 供 应 和 市 场 销 售。 如 果 原 材 料 供 应 充 足， 那 么 决 定 性 因 素 将 是 市 场 的 销 售 情 况。 因 此，OEM 的 生 产 计 划 将 完 全 按 照 销 售 的 具 体 情 况 确 定， 销 售 计 划 包 括 以 下 五 个 部 分：1、 市 场 定 位： 本 项 目 第 一 代 产 品 将 定 位 于 一 般 消 费

21、 大 众； 第 二 代 产 品 定 位 于 中 等 收 入 的 白 领 阶 层 和 消 费 意识 较 为 超 前 的 现 代 青 年； 第 三 代 产 品 将 主 要 定 位 于 高 收 入 阶 层 和 对 安 全 性 和 保 密 性 有 特 殊 要 求 的 银 行、 保 险 公 司、 国 家 机 关 等 部 门。2、 价 格 定 位： 根 据 中 国 国 情， 将 实 行 高 质 量、 低 价 格 的 方 针， 以 极 具 价 格 优 势 的 第 一 代 产 品 冲 击 市 场， 抢 占 尽 可 能 大 的 市 场 份 额。 然 后 在 产 品 的 更 新 换 代 过 程 中 一 步 步 恢

22、 复 到 名 牌 多 功 能 移 动 电 话 的 价 格。3、 品 牌 宣 传 及 广 告： 通 过 周 详 的CI 设 计 和 市 场 营 销 方 案 策 划， 树 立 公 司 及 品 牌 的 良 好 形 象。4、 市 场 推 销 及 全 面 营 销： 通 过 在 全 国 建 立 广 泛 的 销 售 和 售 后 服 务 网 络， 扩 大 市 场 占 有 率。 初 步 计 划 建 立35 个 销 售 和 售 后 服 务 站 和56 个 代 理 点。 并 通 过 市 场 细 分 和 员 工 培 训 等 措 施， 采 用 各 种 有 效 的 促 销 活 动， 吸 引 用 户 购 买。5、 制 定

23、大 客 户 销 售 网 络 战 略： 通 过 即 将 建 立 的 销 售 网 络 进 行 销 售， 争 取 全 国 各 省 邮 电 管 理 局 的 支 持， 以 及 油 田、 铁 路、保 险 公 司 、高 等 级 公 路 管 理 局、 银 行 等 大 行 业 用 户 的 订 单。 根 据 市 场 情 况， 在 三 年 的 时 间 内 使 生 产 达 到 设 计 规 模 ( 年 产 150 万 台 )。 第 一 年 生 产 60 万 台， 第 二 年 生 产 90 万 台， 第 三 年 生 产150 万 台， 并 根 据 此 生 产 规 划 制 定 相 应 的 投 资 规 划。 根 据 上 述

24、组 装 生 产 的 特 点 及 既 定 的 年 度 生 产 计 划， 本 项 目 的 建 设 将 采 用 分 期 投 资 计 划 ( 如 下 表) ： 表8.1 本 项 目 年 生 产 线 及 职 工 人 数 表 第N 年 生 产 线( 条) 职 工 人 数( 人)1263219932118 建 设 进 度 安 排 如 下：A. 建 立 项 目 管 理 部 门， 负 责 项 目 的 具 体 实 施， 人 员 分 工 明 确， 并 有 高 层 人 士 居 中 协 调， 开 始 工 商 税 务 手 续；B. 与 生 产 设 备 供 应 商 协 商 安 排 生 产 工 艺 和 技 术 细 节， 制

25、定 质 量 标 准；C. 编 排 详 细 的 设 备 清 单；D. 编 制 详 细 的 厂 房 工 程 设 计 图 及 所 需 设 备 清 单；E. 安 排 资 金 筹 措， 落 实 资 金 到 位；F. 征 购 厂 房， 购 买 设 备；G. 厂 房 装 修 及 设 备 安 装；H. 建 立 行 政 管 理 机 构， 股 份 制 公 司 开 始 运 行， 申 请 生 产 许 可 证， 注 册 商 标 等；I. 原 材 料 采 购；J. 安 排 市 场 销 售 计 划， 建 立 销 售 体 系；K. 广 告 宣 传；L. 设 备 调 试， 试 运 转 及 设 备 验 收；M. 试 生 产N.

26、正 式 投 产， 开 工 仪 式。 表 8.2 建 设 进 度 安 排 表 工 作 项 目1998 年1999 年11 月12 月1 月2 月3 月4 月A*B*C*D*E*F*G*H*I*J*K*L*M*N*7、 财 务 分 析 和 评 价7.1 总 投 资 费 用：2 亿 元 人 民 币， 其 中 固 定 资 产3750 万 元， 铺 底 流 动 资 金1.46 亿 元， 无 形 及 递 运 资 产1250 万 元， 其 它 资 金400 万 元。 全 部 由 公 司 的 发 起 人 出 资 筹 集。 达 产 后， 年 销 售 收 入：26.4 亿 元 年 销 售 利 润：10391万 元

27、 税 金 额：4840 万 元 利 润 总 额( 万 元) 10391 投 资 利 润 率 100 10051.96 总 投 资( 万 元) 20000 利 税 总 额( 万 元) 15231 投 资 利 税 率 100 10076.16 总 投 资( 万 元) 2000 财 务 内 部 收 益 率：3.27 投 资 回 收 期：3.27 年7.2 盈 亏 平 衡 分 析 ( 以 生 产 能 力 利 用 率 表 示 盈 亏 平 衡 点 ) 固定总成本(万元) 年销售收入(万元) - 年变动成本(万元) - 年销售税金(万元) 165+288+250+6346+2640 100 100= 48.

28、25% 264000-233800-5280-4840 经营安全率 = 1 - 48.25% = 51.75% 盈 亏 平 衡 点 为48.25， 经 营 安 全 率 为51.75， 说 明 该 项 目 有 较 强 的 市 场 应 变 能 力。7.3 敏 感 性 分 析 在 产 品 售 价、 产 量、 采 购 成 本 和 固 定 资 产 投 资 等 因 素 发 生 变 化 的 情 况 下， 对 该 项 目 财 务 内 部 收 益 率 和 投 资 回 收 期 进 行 敏 感 性 分 析， 数 据 见 下 表： 敏 感 因 素 内 部 收 益 率 投 资 回 收 期 说 明 基 本 数 据 方 案

29、34.573.72 年 售 价5502.32 年 影 响510.82 无 法 回 收 较 大 产 量534.653.55 年 影 响534.643.90 年 很 小 采 购 成 本58.88 无 法 回 收 影 响550%2.26 年 很 大 固 定 投 产 投 资1034.193.78 年 影 响1034.95%3。65 年 很 小 计 算 结 果 表 明： 财 务 内 部 收 益 率 和 投 资 回 收 期 受 销 售 价 格 和 采 购 成 本 的 影 响 较 大， 应 引 起 企 业 充 分 注 意， 这 就 要 求 企 业 在 市 场 允 许 的 情 况 下 应 尽 量 降 低 采

30、购 成 本， 提 高 售 价， 以 获 得 较 大 的 经 济 效 益。8、 结 论 本 项 目 的 主 要 优 点：1、 直 接 跟 踪 国 际 最 先 进 的 移 动 通 信 技 术； 2、 创 建 国 有 品 牌 移 动 电 话； 3、 培 养 大 批 国 际 型 管 理 人 才 和 产 业 工 人； 4、 有 明 显 的 社 会 效 益 和 经 济 效 益。 本 项 目 的 内 部 收 益 率、 投 资 回 收 期、 投 资 利 润 率 和 投 资 到 税 率 等 几 个 经 济 评 价 指 标 均 远 远 高 于 行 业 基 准 水 平， 具 有 良 好 的 投 资 回 报， 因 此 该 项 目 是 完 全 可 行 的。14