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1、泓域咨询 /钢带项目评价分析报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目实施的必要性6五、 项目工程设计总体要求6六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8七、 高级管理人员9八、 机会分析（O）11九、 项目实施保障措施12十、 项目技术流程12十一、 预期效果评价12十二、 能源消费种类和数量分析13能耗分析一览表14十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表17十六、 项目总投资18总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投
2、资计划与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算21十九、 项目盈利能力分析22二十、 偿债能力分析24二十一、 招标要求25二十二、 总结27二十三、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38报告说明钢带，又称带钢，具体是指以碳钢制成的输送带作为带式输送机的牵引和运载构件，也可用于捆扎货物，有着尺寸精度高、表面质量好、便于加工、节省材料等多种功能
3、。而中厚宽钢带作为钢带品类中的细分一类，在近年来被广泛应用于汽车制造、机械制造、建筑工程以及日用五金等多个领域。根据谨慎财务估算，项目总投资20809.62万元，其中：建设投资15616.85万元，占项目总投资的75.05%；建设期利息197.04万元，占项目总投资的0.95%；流动资金4995.73万元，占项目总投资的24.01%。项目正常运营每年营业收入43100.00万元，综合总成本费用33549.98万元，净利润6992.83万元，财务内部收益率26.26%，财务净现值13322.32万元，全部投资回收期5.17年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、
4、 项目名称及建设性质（一）项目名称钢带项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人金xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积57457.361.2基底面积21553.131.3投资强度万元/亩2
5、86.842总投资万元20809.622.1建设投资万元15616.852.1.1工程费用万元13807.692.1.2其他费用万元1445.352.1.3预备费万元363.812.2建设期利息万元197.042.3流动资金万元4995.733资金筹措万元20809.623.1自筹资金万元12767.183.2银行贷款万元8042.444营业收入万元43100.00正常运营年份5总成本费用万元33549.986利润总额万元9323.777净利润万元6992.838所得税万元2330.949增值税万元1885.3810税金及附加万元226.2511纳税总额万元4442.5712工业增加值万元14
6、743.2413盈亏平衡点万元15133.41产值14回收期年5.1715内部收益率26.26%所得税后16财务净现值万元13322.32所得税后四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。
7、（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件
8、，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑
9、采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1钢带undefinedundefined2钢带undefinedundefined3钢带undefinedun
10、defined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx43100.00七、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主
11、持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大
12、合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作，行使总经理授予的职权。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。10、上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程
13、的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设
14、和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完
15、成。十、 项目技术流程略十一、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量692.38
16、万kwh，折合850.94tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量10152.00/a，折合0.87tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量851.81tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229692.38850.94当量值2水mkgce/m0.085710152.000.87工质合计tce851.81十三、 建设投资估算本期项目建设投资15616.85万元，包括：工程费用、工
17、程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13807.69万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6855.92万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6515.98万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为435.79万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用
18、为1445.35万元。（三）预备费本期项目预备费为363.81万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6855.926515.98435.7913807.691.1建筑工程费6855.926855.921.2设备购置费6515.986515.981.3安装工程费435.79435.792其他费用1445.351445.352.1土地出让金611.23611.233预备费363.81363.813.1基本预备费175.92175.923.2涨价预备费187.89187.894投资合计15616.85十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个
19、月，其中申请银行贷款8042.44万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息197.04万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息197.04197.040.001.1.1期初借款余额8042.441.1.2当期借款8042.448042.440.001.1.3当期应计利息197.04197.040.001.1.4期末借款余额8042.448042.441.2其他融资费用1.3小计197.04197.040.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计1
20、97.04197.040.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4995.73万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产21083.9322705.7725949.4632436.821.1应收账款9487.7710217.6011677.261
21、4596.571.2存货7379.387947.029082.3111352.891.2.1原辅材料2213.822384.112724.703405.871.2.2燃料动力110.69119.20136.23170.291.2.3在产品3394.513655.634177.865222.331.2.4产成品1660.361788.082043.522554.401.3现金1686.721816.462075.962594.951.4预付账款2530.072724.693113.943892.422流动负债17836.7119208.7621952.8727441.092.1应付账款6421.
22、216915.157903.039878.792.2预收账款11415.5012293.6114049.8417562.303流动资金3247.223497.013996.584995.734流动资金增加3247.22249.79499.57999.155铺底流动资金6325.186811.737784.849731.05十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20809.62万元，其中：建设投资15616.85万元，占项目总投资的75.05%；建设期利息197.04万元，占项目总投资的0.95%；流动资金4995.73万元，占项目总投资
23、的24.01%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20809.62100.00%1.1建设投资15616.8575.05%1.1.1工程费用13807.6966.35%1.1.1.1建筑工程费6855.9232.95%1.1.1.2设备购置费6515.9831.31%1.1.1.3安装工程费435.792.09%1.1.2工程建设其他费用1445.356.95%1.1.2.1土地出让金611.232.94%1.1.2.2其他前期费用834.124.01%1.2.3预备费363.811.75%1.2.3.1基本预备费175.920.85%1.2.3.2涨价预备费187.
24、890.90%1.2建设期利息197.040.95%1.3流动资金4995.7324.01%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资20809.62万元，其中申请银行长期贷款8042.44万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20809.62100.00%1.1建设投资15616.8575.05%1.2建设期利息197.040.95%1.3流动资金4995.7324.01%2资金筹措20809.62100.00%2.1项目资本金12767.1861.35%2.1.1用于建设投资7574.4136.40%2.1.2用于建设期利息197
25、.040.95%2.1.3用于流动资金4995.7324.01%2.2债务资金8042.4438.65%2.2.1用于建设投资8042.4438.65%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入43100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1885.38万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资
26、及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用33549.98万元，其中：可变成本28382.23万元，固定成本5167.75万元。正常经营年份项目经营成本32311.48万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加226.25万元。（四）利润总
27、额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9323.77（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9323.7725.00%=2330.94（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9323.77万元，缴纳企业所得税2330.94万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9323.77-2330.94=6992.83（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率
28、（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.26%。本期项目投资财务内部收益率26.26%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=13322.32（万元）。以上计算结果表明，财务净现值13322.32万元（大于0），说明本期项目
29、具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.17年。本期项目全部投资回收期5.17年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为
30、10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为30.57。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它
31、表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为26.80。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标
32、时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工
33、程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送
34、达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十二、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，
35、产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积57457.36容积率1.631.2基底面积21553.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩286.842总投资万元20809.622.1建设投资万元15616.852.1.1工程费用万元13807.692.1.2其他费用万元1445.352.1.3预备费万元363.812.2建设期利息万元197.042.3流动资金万元4995.733资金筹措万元2
36、0809.623.1自筹资金万元12767.183.2银行贷款万元8042.444营业收入万元43100.00正常运营年份5总成本费用万元33549.986利润总额万元9323.777净利润万元6992.838所得税万元2330.949增值税万元1885.3810税金及附加万元226.2511纳税总额万元4442.5712工业增加值万元14743.2413盈亏平衡点万元15133.41产值14回收期年5.1715内部收益率26.26%所得税后16财务净现值万元13322.32所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6855.926515.98435
37、.7913807.691.1建筑工程费6855.926855.921.2设备购置费6515.986515.981.3安装工程费435.79435.792其他费用1445.351445.352.1土地出让金611.23611.233预备费363.81363.813.1基本预备费175.92175.923.2涨价预备费187.89187.894投资合计15616.85建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息197.04197.040.001.1.1期初借款余额8042.441.1.2当期借款8042.448042.440.001.1.3当期应计利息197.04197
38、.040.001.1.4期末借款余额8042.448042.441.2其他融资费用1.3小计197.04197.040.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计197.04197.040.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6855.926515.98435.7913807.691.1建筑工程费6855.926855.921.2设备购置费6515.986515.981.3安装工程费435.79435.792其他费用834.12834.12
39、3预备费363.81363.813.1基本预备费175.92175.923.2涨价预备费187.89187.894建设期利息197.04197.045合计15202.66流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产21083.9322705.7725949.4632436.821.1应收账款9487.7710217.6011677.2614596.571.2存货7379.387947.029082.3111352.891.2.1原辅材料2213.822384.112724.703405.871.2.2燃料动力110.69119.20136.23170.291.2.3
40、在产品3394.513655.634177.865222.331.2.4产成品1660.361788.082043.522554.401.3现金1686.721816.462075.962594.951.4预付账款2530.072724.693113.943892.422流动负债17836.7119208.7621952.8727441.092.1应付账款6421.216915.157903.039878.792.2预收账款11415.5012293.6114049.8417562.303流动资金3247.223497.013996.584995.734流动资金增加3247.22249.79499.57999.155铺底流动资金6325.186811.737784.849731.05总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20809.62100.00%1.1建设投资