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1、泓域咨询 /玉米淀粉项目建设投资申请报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议5五、 建设规模及主要建设内容5六、 建设方案6七、 公司经营宗旨6八、 股东权利及义务6九、 保障措施10十、 环境保护综述11十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十二、 预期效果评价14十三、 项目总投资14总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目风险对策18十七、 招标要求19十八、 总结20十九、 附表21主要经济指标一
2、览表21建设投资估算表22建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表31一、 项目名称及项目单位项目名称：玉米淀粉项目项目单位：xxx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约92.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调
3、整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积95286.041.2基底面积33733.151.3投资强度万元/亩257.072总投资万元32348.382.1建设投资万元24416.352.1.1工程费用万元21519.802.1
4、.2其他费用万元2302.782.1.3预备费万元593.772.2建设期利息万元286.932.3流动资金万元7645.103资金筹措万元32348.383.1自筹资金万元20636.983.2银行贷款万元11711.404营业收入万元71700.00正常运营年份5总成本费用万元60265.996利润总额万元11111.207净利润万元8333.408所得税万元2777.809增值税万元2690.1610税金及附加万元322.8111纳税总额万元5790.7712工业增加值万元20015.3513盈亏平衡点万元32373.17产值14回收期年6.1015内部收益率17.69%所得税后16财务
5、净现值万元9726.60所得税后四、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积61333.00（折合约92.00亩），预计场区规划总建筑面积95286.04。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx玉米淀粉，预计年营业收入71700.00万元。六、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁
6、明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。七、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。八、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的
7、股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）
8、单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失
9、的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害
10、股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该
11、事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。九、 保障措施(一)强化金融支持建立产业发展投入机制，在现有引导资金下设立产业发展专项基金。对沪、深交易所主板以及中小板、创业板、新三板首发上市企业，按照有关规定给予奖励。鼓励金融机构加大对技术先进
12、、优势确立、带动和支撑作用明显的产业项目的信贷支持力度在风险可控的前提下，引导融资性担保机构加大对符合产业政策、信誉良好、管理规范的应急产品生产企业的担保力度。(二)加强监测评估加强规划实施的年度监测体系和制度建设，及时掌握规划指标的实现进度、任务部署和政策措施的落实情况。着力完善创新基础制度，加快建立报告制度和创新调查制度。建立健全规划动态调整机制，根据监测评估结果，结合技术新进展和社会需求的变化，及时对规划指标和重点任务进行调整。(三)明确任务分工，协调部门配合健全协商机制，加强相关部门沟通协调、密切配合，共同做好产业建设项目立项、投资安排等相关工作，加快推动规划的实施。落实规划实施的各项
13、责任制度。各有关部门按照职能分工，建立有效的工作机制，各负其责，加强联动，协同推进，制定完善促进产业改革发展的措施和办法，形成推动产业改革发展的合力。(四)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(五)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术
14、、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。(六)搭建创新平台依托区域科研院所、大专院校和大型企业集团，构建产学研相结合的产业发展创新体系，解决企业技术上和发展中的难题。加大产业人才引进和培养力度，鼓励企业加大对产业研发投入。 十、 环境保护综述为更好地发挥从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，建设项目的审批与管理须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的约束和相符性的要求。（一）生态红线相符性建设项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目所在地不在划定的生态红线范围内，符合生态保护红线要求。因此，本
15、项目的建设符合生态红线保护要求。（二）与环境质量底线相符性本项目区域空气质量满足环境空气质量标准GB3095-2012）中二级标准；地表水环境能满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水体要求；地下水满足地下水质量标准（GB/T14848-2017）中类标准限值，声环境质量能满足声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准要求。同时，根据工程分析和环境影响分析，本项目产生的废气经处理后均能做到达标排放，对环境影响较小。施工人员生活污水依托当地居民生活污水收集及处理系统处理，不外排；营运期产生的废水主要是生活污水、场地冲洗废水和设备冲洗废水。生活污水包括员工粪尿水和盥洗水，其中员
16、工粪尿水经旱厕处理后清掏作为周边农肥，不外排；盥洗水经沉淀池处理后用作厂区洒水抑尘。场地冲洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经隔油池+沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。项目产生的生活垃圾固废经收集后由环保部门清运处理；粉尘、不合格品、沉渣等固废收集回用于生产；危险废物收集后委托资质单位处理。所有固废均进行合理处理处置，不外排。因此，本项目符合环境质量底线要求。（三）资源利用上线相符性本项目原辅材料主要是通过采购获得，能很好满足项目生产使用；在项目运营中会消耗一定的电能和水资源，这部分消耗相对于区域资源利用总量较小，能够满足本项目资源利用的需求。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管
17、理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 预期效果评价本工程针对生产过程及
18、当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32348.38万元，其中：建设投资24416.35万元，占项目总投资的75.48%；建设期利息286.93万元，占项目总投资的0.89%；流动资金7645.10万元，占项目总
19、投资的23.63%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资32348.38100.00%1.1建设投资24416.3575.48%1.1.1工程费用21519.8066.53%1.1.1.1建筑工程费11646.1036.00%1.1.1.2设备购置费9311.5228.79%1.1.1.3安装工程费562.181.74%1.1.2工程建设其他费用2302.787.12%1.1.2.1土地出让金1052.483.25%1.1.2.2其他前期费用1250.303.87%1.2.3预备费593.771.84%1.2.3.1基本预备费356.031.10%1.2.3.2涨价预备
20、费237.740.73%1.2建设期利息286.930.89%1.3流动资金7645.1023.63%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资32348.38万元，其中申请银行长期贷款11711.40万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资32348.38100.00%1.1建设投资24416.3575.48%1.2建设期利息286.930.89%1.3流动资金7645.1023.63%2资金筹措32348.38100.00%2.1项目资本金20636.9863.80%2.1.1用于建设投资12704.9539.28%2.1.2用于建
21、设期利息286.930.89%2.1.3用于流动资金7645.1023.63%2.2债务资金11711.4036.20%2.2.1用于建设投资11711.4036.20%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入71700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2690.16万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外
22、购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用60265.99万元，其中：可变成本50853.71万元，固定成本9412.28万元。正常经营年份项目经营成本58391.34万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加322.81
23、万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11111.20（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11111.2025.00%=2777.80（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11111.20万元，缴纳企业所得税2777.80万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11111.20-2777.80=8333.40（万元）。十六、 项目风险对
24、策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于
25、管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十七、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十八、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展
26、要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成
27、后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积95286.04容积率1.551.2基底面积33733.15建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩257.072总投资万元32348.382.1建设投资万元24416.352.1.1工程费用万元21519.802.1.2其他费用万元2302.782.1.3预备费万元593.772.2建设期利息万元286.932.3流动资金万元7645.103资金筹措万元
28、32348.383.1自筹资金万元20636.983.2银行贷款万元11711.404营业收入万元71700.00正常运营年份5总成本费用万元60265.996利润总额万元11111.207净利润万元8333.408所得税万元2777.809增值税万元2690.1610税金及附加万元322.8111纳税总额万元5790.7712工业增加值万元20015.3513盈亏平衡点万元32373.17产值14回收期年6.1015内部收益率17.69%所得税后16财务净现值万元9726.60所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11646.109311.52
29、562.1821519.801.1建筑工程费11646.1011646.101.2设备购置费9311.529311.521.3安装工程费562.18562.182其他费用2302.782302.782.1土地出让金1052.481052.483预备费593.77593.773.1基本预备费356.03356.033.2涨价预备费237.74237.744投资合计24416.35建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息286.93286.930.001.1.1期初借款余额11711.401.1.2当期借款11711.4011711.400.001.1.3当期应计利
30、息286.93286.930.001.1.4期末借款余额11711.4011711.401.2其他融资费用1.3小计286.93286.930.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计286.93286.930.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11646.109311.52562.1821519.801.1建筑工程费11646.1011646.101.2设备购置费9311.529311.521.3安装工程费562.18562.182其
31、他费用1250.301250.303预备费593.77593.773.1基本预备费356.03356.033.2涨价预备费237.74237.744建设期利息286.93286.935合计23650.80流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产32703.2737734.5540250.1850312.731.1应收账款14716.4716980.5518112.5822640.731.2存货11446.1513207.0914087.5717609.461.2.1原辅材料3433.853962.134226.275282.841.2.2燃料动力171.6919
32、8.10211.31264.141.2.3在产品5265.236075.266480.288100.351.2.4产成品2575.382971.603169.703962.131.3现金2616.263018.763220.024025.021.4预付账款3924.394528.154830.026037.532流动负债27733.9632000.7234134.1042667.632.1应付账款9984.2311520.2612288.2815360.352.2预收账款17749.7320480.4621845.8227307.283流动资金4969.325733.836116.087645
33、.104流动资金增加4969.32764.51382.261529.025铺底流动资金9810.9811320.3612075.0615093.82总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资32348.38100.00%1.1建设投资24416.3575.48%1.1.1工程费用21519.8066.53%1.1.1.1建筑工程费11646.1036.00%1.1.1.2设备购置费9311.5228.79%1.1.1.3安装工程费562.181.74%1.1.2工程建设其他费用2302.787.12%1.1.2.1土地出让金1052.483.25%1.1.2.2其他前期费用1
34、250.303.87%1.2.3预备费593.771.84%1.2.3.1基本预备费356.031.10%1.2.3.2涨价预备费237.740.73%1.2建设期利息286.930.89%1.3流动资金7645.1023.63%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资32348.38100.00%1.1建设投资24416.3575.48%1.2建设期利息286.930.89%1.3流动资金7645.1023.63%2资金筹措32348.38100.00%2.1项目资本金20636.9863.80%2.1.1用于建设投资12704.9539.28%2.1.2用
35、于建设期利息286.930.89%2.1.3用于流动资金7645.1023.63%2.2债务资金11711.4036.20%2.2.1用于建设投资11711.4036.20%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入46605.0053775.0057360.0071700.002增值税1590.321904.562061.682690.162.1销项税6058.656990.757456.809321.002.2进项税4468.335086.195395.126630.843税金及附
36、加190.84228.55247.40322.813.1城建税111.32133.32144.32188.313.2教育费附加47.7157.1461.8580.703.3地方教育附加31.8138.0941.2353.80综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费30892.9035645.6538022.0347527.542工资及福利费3326.173326.173326.173326.173修理费690.36690.36690.36690.364其他费用6847.276847.276847.276847.274.1其他制造费用613.57613
37、.57613.57613.574.2其他管理费用464.89464.89464.89464.894.3其他营业费用5768.815768.815768.815768.815经营成本41756.7046509.4548885.8358391.346折旧费1279.741279.741279.741279.747摊销费21.0521.0521.0521.058利息支出573.86573.86573.86573.869总成本费用43631.3548384.1050760.4860265.999.1其中：固定成本9412.289412.289412.289412.289.2可变成本34219.0738
38、971.8241348.2050853.71利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入46605.0053775.0057360.0071700.002税金及附加190.84228.55247.40322.813总成本费用43631.3548384.1050760.4860265.994利润总额2782.815162.356352.1211111.205应纳所得税额2782.815162.356352.1211111.206所得税695.701290.591588.032777.807净利润2087.113871.764764.098333.408期初未分配利润
39、0.001878.405175.148945.319可供分配的利润2087.115750.169939.2317278.7110法定盈余公积金208.71575.02993.921727.8711可供分配的利润1878.405175.148945.3115550.8412未分配利润1878.405175.148945.3115550.8413息税前利润4052.377026.808514.0114462.86项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0046605.0053775.0057360.0071700.001.1营业收入0.0046605.0053775.0057360.0071700.002现金流出24416.3546916.8647502.5154484.8061007.682.1建设投资24416.350.002.2流动资金4969.32764.515351.572293.532.3经营成本41756.7046509.4548885.8358391.342.4税金及附加190.84228.55247.40322.813所得税前净现金流