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1、 第 1 页 共 29 页 财务工作总结(汇编 15 篇)财务工作总结1 时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一年来的工作。一、职能管理 建立了本钱费用明细分类目录，使本钱费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的需要。修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理方法，为加强内部管理做好前期工作。设置了资金预算管理表式及方法，为公司进一步标准目标化管理、提高经营绩效、统筹
2、及高效地运用资金，铺下了良好的根底。二、财务合同管理 财务总监_亲自给财务部员工作发动，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是根底，管理是目的，所以，做好根底工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经屡次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，
3、并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。三、核算工作 会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。材料占工程本钱比重较大，同时 第 2 页 共 29 页 也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由
4、原来的先提货后付款改为先付款后提货。公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签与用货单位的签不符的问题。财务工作总结 2 在公司里我的主要职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对。回忆20 某某年上半年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间努力的工作。首先，在领导的帮助下我学习了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我熟悉了这份的工作。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应
5、尽的职责，在工作中不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、坚持财务手续，严格审核凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付，对不符手续的凭证不付款。二、其他工作 1、厨房主管兼烹调工作。在实践中我不断探索，根据大家的饮食爱好，不断提高自己的烹调技术，配制有多套特色的菜谱，让员工和来往客人都能吃上香甜可口的饭菜。让员工吃的满意，生活安心。第二我在厨房管理上狠抓了几个环节。一是把好原料进货关，选购各种营养丰富的食品原料，保证物美价 第 3 页 共 29 页 廉，让职工吃得好，
6、花钱少。二是当好食品保管员。保证食品及原料不腐烂，不变质，不浪费，节省 食堂开支，保证厨房的卫生和厨具的整洁，保证员工三餐的食用平安。三是保证按时开餐，甚至星期天不休息，作好下星期的后勤准备工作。2.完成领导交付的其他工作。综上所述，我在过去的几个月中，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那么。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在以后的工作中，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。2023 年某某月某某日 财务工作
7、总结 3 根据上级精神，东宝职教中心财务室在区教育局、财政局的领导下，以求真务实的工作作风，为学校的建设和开展提供了优质的效劳，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现将财务工作总结如下：一、合理安排收支预算，严格预算管理 单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业方案的重要保证，也是单位财务工作的根本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的开展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并屡次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，
8、挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原那么，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。二、完善机制，认真做好中职生助学金管理发放工作 职教中心高度重视中职生助学金的管理发放工作，开学初，财务室成立中职生助学金管理工作领导小组，召开领导小组会议，强调各校要把助学金政策 第 4 页 共 29 页 不折不扣、实事求是地执行到位，认真做好中职生助学工作。财务室负责学籍信息与助学信息的统计、汇总、上传工作和助学金发放的指导和协调工作。为了提高工作效率，财务室要求每所中职学校确定 12 位相对固定的具有计算机应用根底的学生信息管理系统工作人员，三所
9、分校实行校长负责制，建立较为完善的学校助学管理制度，教务科、总务科明确分工、各司其职，各负其责，协同工作，为顺利发放国家助学金提供制度保障。同时还将公示情况、助学金发放及变动情况等有关凭证和工作进度记录在案，建档备查。每年 8 月份，还将中等职业学校国家助学金申请表随入学通知书一并寄发给录取的新生。新生和二年级学生在新学年开学一周内向就读学校提出申请并递交相关证明材料。为了充分表达党和政府对中职学校学生的关心，职教中心将国家助学金的有关规定以“致学生家长的一封信的形式告知家长，并就国家助学金的发放方式征求家长的意见，在征求家长意见后，学校采取以银行储蓄卡的形式发放国家助学金。中职学生资助工作政
10、策性强、涉及面广，是一项惠及群众的民心工程，财务室充分利用各种媒介，采取多种形式，向全社会进行广泛宣传、细致解释，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心，保证了助学金发放工作的公正、公开、公平。三、加强对固定资产的管理 固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，催促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相
11、应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。四、重视日常财务收支管理 收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，开展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的表达。加强这一管理，建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可 第 5 页 共 29 页 依，有章可循，实现管理的标准化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得学校能够集中财力办事业。学生缴费是学校收入的重要来源，职教中心并校后学校规模明显变大，加上多校区办学，给收费管理工作带来诸多不便，职教中心为了加强学生收费管理，保证预算外收入的实现，建立健全了各类学生收费管理体制，财务室组织人员加
12、班加点，对三校学生收费信息进行了核对与合并，确保所有学生信息准确，防止数据遗漏而造成学校收入流失。同时，较好地完成了全校各类学生的各种收费工作，并配合各学校做好学生欠费清理，及时统计和提供学生欠费信息，加大学生欠费催缴力度，把学生欠费降到最低水平，力争最大限度地保证了学校预算外资金收入的实现。通过认真落实执行财务收支管理，收效非常明显，极大地提高了资金的使用效益。五、认真做好年终决算工作 年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务，主要是结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况、掌握政策、指导学校预算执行工作的重要资料
13、，也是编制下年度学校财务收支方案的根底。所以中心非常重视这项工作，放弃周末和节假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。总之，职教中心财务室积极探索和推进学校财务管理由标准走向科学的整体改革，坚持“效劳、效率、和谐、廉洁的管理理念，紧紧围绕学校事业开展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化根底工作，努力增收节支，为学校事业开展提供了较好的财力保障。新的一年
14、里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正缺乏，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和开展奉献我们的力量。财务工作总结 4 2023 年度，我物业部在公司领导的大力支持和各部门的团结合作下，在部 第 6 页 共 29 页 门员工共同努力工作下，认真学习物业管理根本知识及岗位职责，热情接待业主，积极完成领导交办的各项工作，办理手续及时、效劳周到，报修、投诉、回访等业务效劳尽心尽力，处理妥善，顺利完成了年初既定的各工程标及方案。一、主要工作完成情况及分析：一截止到 20 某某年某某月 20 日，本年度物业费还欠元，收缴率81%。二截止到 20 某某年某某月 20 日，业主委托市场招商某某户，已
15、经成功招商 6 户，市场外围广告合约签订 16 户，第二届机电五金博览会取得圆满成功。三物业管理员每天对一期市场开门营业情况以签到形式统计，目前开门营业 50 户至 60 户。四截止到 20 某某年某某月 20 日，二标商铺共办理交房手续 71 户，装修 32 户，正式开门营业 2 户；双星叠座 20 某某年某某月 18 日开始交房，进展顺利，截止到某某月 19 日，办理交房 36 户。二、日常工作：一制定与完善物业部组织架构，各岗位工作职责，恒龙机电五金城物业管理方案，临时管理规约，物业效劳标准等，并制定具体的落实措施和考核方法。二对二标商铺及双星叠座进行承接查验，发现工程瑕疵及时与施工单位
16、协调处理，提出合理化建议整改。三客服每日记录业主来电来访投诉及效劳事项，并协调处理结果，及时反响、电话回访业主。房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，建立业主档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便。四建立并落实维修效劳承诺制；零修急修及时率100%、返修率底于1%，并有回访记录；共用设施设备运行、使用及维修养护，按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养标准；排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象；道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无 第 7 页 共 29 页 丧失，路面井盖不影响车辆和行人通行；制定供电系统管理措施并严格执行，记录完整；供电设备运行
17、正常，配电室管理符合规定，路灯、楼道灯等公共照明设备完好；电梯平安设施齐全，无平安事故；轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好；有出现故障后的应急处理方案。五保安部是物业公司在市场进行治安防范、消防平安的重要力量，主要任务是落实各项治安、消防制度，维护市场内外秩序，及时发现和打击违法犯罪活动，保护市场内外所属设施设备及辖区内财产平安，执行“谁主管，谁负责和“群防群治的原那么，负责做好“防火、防盗、防爆、防破坏的四防工作，维护所属范围内的治安秩序；严格治安管理，做好相关登记、全天24 小时巡查、进出货物及人员检查等治安防范工作；严格消防管理，落实消防责任制，及时消除火险隐患；积极配合公安部门
18、打击市场内及周围发生的违法犯罪活动；对市场内使用人治安、消防工作的宣传、指导和监督。六清洁管理无盲点；管理效劳范围保持环境整洁，生活垃圾日产日清；为业户、顾客提供一个清洁、舒适的生活和工作环境；操作标准化、管理科学化；适时、及时、准时进行保洁效劳，包括虫害灭杀；及时处理垃圾、废弃物分类按指定地点安放；做到节约用电、用水。保洁质量三查制度落实：每个员工根据有关作业规程，对自己负责分管区域的保洁工程进行自查，及时发现问题、解决问题，并做好记录；管理员把巡回检查作为自己的主要工作，对管理区域内所有保洁部位、工程进行巡回检查，并做好纪录；物业部经理每日抽查。七培训学习工作 在公司领导的指导下，我部门从
19、物业人员最根本的形象建立，从物业管理最根本的概念，到物业人员的沟通技巧，到物业管理的各个环节工作，再结合相关的法律法规综合知识，进行了较为系统的培训学习。部门员工由一个思想认识缺乏、对工作没有激情的队伍引导成一个对公司充满憧憬，对行业开展和自身成长充满希望的团队；把部门员工由一个对物业管理知识掌握空白培训成一个具一定物业管理常识的团队。三、工作中存在的缺乏：第 8 页 共 29 页 一20 某某年度，物业费还欠元。二由于我部门未经过专业的物业管理培训，关于物业方面的知识仍需系统学习，效劳标准及沟通技巧也要进一步加强。三物业工作压力大，员工身体素质及自我心理调节能力需不断提高。四物业工作内容琐碎
20、繁复，急需科学正规的工作流程来标准并合理运用先进的管理软件来提高工作效率，简化工作难度。2023 年工作目标及方案：我部门在做好收费及日常工作的根底上，继续加强员工的培训和指导，进一步明确各项责任制，强化部门工作纪律和效劳标准，并按照目标、预算和工作方案及时做好各项工作。一、目标管理：一房屋外观整洁，无乱搭建。二公共设施设备维护良好、正常运行，每月定期保养。三公共环境整体美观洁净，及时对环境卫生进行检查和清理，做到卫生清洁、整洁，保持道路的路面清洁及；市场内无张贴、乱涂乱画。外墙清洁、干净。四实行 24 小时保安制度，日夜巡逻，及时处理突发事件；管理和使用好消防设施，定期对消防设施进行检查，做
21、好日常防火工作；协调好市场内的车辆通行和停放的管理，保障主要交通道路的畅通。五定期对市场内的树木、花草修剪、浇灌、除杂草、灭虫害；植物成活率 95%以上，出现枯死苗木及时补种。财务工作总结 5 一、总言 尊敬的各位领导、亲爱的各位同事：大家下午好！20 某某年已经过去，一年的工作已经成为历史，回忆一年来本部门的工作。在厂部和总公司领导的指导方针下，经过我们财务全体成员的共同努力，根本上能完成各项工作，尽力配合好生产需要、配合好公司的开展。当然，此过程会存在一些缺乏是需要我们进一步的去完善。第 9 页 共 29 页 二、20 某某年年度总的工作情况 首先是财务内部的工作。根据公司的生产方案，做好
22、资金的统筹，主要是日常生产设备、原材料、日常生产配件、基建物资等支出工作；同时跟进产品进销存以及本钱统计核算工作。而内部账务处理方面，按照公司相关管理制度及标准，做好出纳和仓库的定期盘点、会计凭证、账本、报表、财务数据的整理定期的对公司及总公司领导的汇报。做好办公用品、饭堂伙食、车辆使用与维修、员工外出业务、工资福利等方面的资金支出和控制工作；仓库管理方面的工作，根据公司的仓库管理的规章制度，做好公司材料物资的进销存工作，具体包括做好生产物资的采购方案；日常仓库补仓、材料、低值易耗品等的出入库工作；仓库物资的整理、分类；产品的统计、出入库以及生产工具的借用发放、日常账本的登记、定期盘点和周、月
23、度的产品、物资的进销存报表等工作。其次是财务外部的工作。如银行、国地税、工商局、会计、税务师事务所等常联系的部门做好日常的相关的业务往来工作。三、工作执行中存在的问题及改善思路 1、财务管理资金的管理有待加强首先财务部门作为公司资金管理的部门，必须是以用好单位有限资金为信条，具体到日常公司运作过程中的产生的产生的各项费用，对产生的所有费用工程必须严格按照公司的规章制度执行。2、财务管理账务的处理有待加强在财务上的账务处理的重要性不言而喻，而在日常的账务处理上往往由于知识、经验上的缺乏而导致账务处理的局限性。例如对固定资产、产品、材料明细账的建立方面的严格要求。3、财务人员自身知识有待强化在财务
24、的整个工作中，要看财务部门的工作质量、效率就可以看出一个部门的财务相关人员的财务知识、经验的具体状况。所以在发现自身业务水平存在问题就需要加强理论知识与业务实践的相互结合，制定好学习方案目标，为适应实践工作和提升自身能力做好充分准备。4、与其他部门的沟通联系工作有待进加强咋看来，财务部门是 与各个部门之间好似联系不多，其实不然，财务部门经常需要了解和处理好部门与部门之间的关系，并在实践中加强与其他部门的沟通，了解情况，从实际出发，提出财务上各项工作中合理的解决方法。这才能正确且严谨的处理 第 10 页 共 29 页 好各项的工作。2023 年工作思路 1、建立健全固定资产管理、管好货币资金和其
25、他流动资产。2、做好各项税务处理、完善整个税务方面的工作。3、做好会计档案的归集、加强会计资料管理的工作。4、加强与公司各部门的沟通与协作、通过沟通与交流、才能到达业务上的统一性和标准性。5、加强财务人员的工作能力的学习。6、建立、坚强好对外业务上工作的联系。7、建立人员分工明细，做到财务人员人人有事干、事事有人干。以上工作是我部一年的主要工作，总之，今后的工作中，还是一句话提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的开展，与各位共同进步，与公司共同成长。最后祝公司兴旺兴旺，蒸蒸日上！财务工作总结 6 财务工作一直是每个单位的经济命脉，是单位工作得以正常开展的有力保证。随着公司改制工作的不断深入
26、，20 某某年年初，总公司于各分公司签订了最新内部承包合同，在 20 某某年的根底上，各项指标均大幅上涨。因此，20某某年上海公司财务科把加强财务根底工作和增收节支作为年度工作的重要内容。通过一年来的集中运做，各项工作取得了一定的成效。对会计报表质量精益求精，财务管理工作成绩斐然，各项经济指标完成较好，回忆一年来本部门所做的工作，现将 20 某某年公司财务总体工作总结如下，缺乏之处还望领导和相关人员在多多包涵的根底上不吝指正。一、各项指标完成的情况 在公司领导下，各部门的支持、配合和全体员工的共同努立下，完成产值7.1 亿元，在建面积 85 万 M2，在建产值 10.32 亿元，完成劳动生产率
27、人平 13万元，施工队伍 30 个。二、工作气氛 第 11 页 共 29 页 有一个正常、合理的工作气氛才能保证该项工作取得应有的和较好的成绩。公司领导根据实际情况适时的增加人手，对激活财务工作、调开工作人员的积极性起到很大作用。领导的关心、同事们的配合使财务工作一直在和协、理性、积极向上的气氛中进行。三、财务核算和财务管理工作 1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为工程部经济活动
28、提供了应有的支持。根本上满足了各工程部对我公司的财务要求。公司资金流量一直很大，现金流量巨大而繁琐，财务部的两位同志本着“认真、仔细、严谨的工作作风,各项资金收付平安、准确、及时。2、对外经营借款及工程部流动资金借款及银行业务的办理实行有偿效劳。财务科针对公司经营投标业务投标保证金、银行保函业务，为公司经营活动提供及时的效劳。3、20 某某年全体人员紧紧围绕办事处的财务工作目标，特别是公司规定全年必须完成 1160 万元的收入，全年费用控制在 320 万元以下。全年公司全体员工本着增收节支的原那么，严格控制每一笔费用，能在工程部支出的决不用公司出。并及时收取公司总包费用，力争全年完成公司指标。
29、并以年初方案安排的有限的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为根本准绳，通过公司领导和全体人员的共同努力，20 某某年实现管理费收入 1000 万元。4、为适应上海市个调税征收管理的要求，全面维护公司的整体利益。在进行个调税的税务处理中，财务科周晴在负责浦东房产工程的同时还负责每月的个调税的申报工作。特别是针对新增工程部的税务处理，能做到不厌其烦，耐心指导，必要时能亲自上门效劳。5、上海公司在平湖、淮阴、无锡、上海分别成立了自己的实体 工程部。虽然经营模式各有不同，但公司加大财务跟踪力度，共派驻4 名财务人员常驻工地管理财务工作，使公司及时了解各实体工程部经营情况，增 第 12 页 共 2
30、9 页 加了公司的收入。三、财务会计监督方面 财务“收支两条线就是所有的收入都必须入公司帐户，所有的支出都必须按规定的用款手续办理用款。财务“收支两条线是公司所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。财务科从源头控制入手，严格区分公司的收支，做到全年财务收支无过失。在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟。并能严格控制工程部的资金使用，做到谁的资金谁使用，方便、快捷的为工程部效劳。四、审计工作 一今年 4 月，总公司审计科对我公司财务状况、工程部运转情况及贷款使用情况进行了审计。审计结果如下：1、上海公司应充分贯彻“增收节支的经营观念，经营开拓 要本着合理、节约的原那么，严格控制非生产性支出
31、；2、上海公司应按局、江都建设有关财务管理规定进行费用的 分类归集和反映。3、贷款和总包费用的收取要建立完善的台帐，4、工程管理要加强会计人员的配置。对工程部材料环节的内部控制制度，材料发票应有工程负责人、材料主管、验收、保管人员共同签字的方法。注意各个环节之间的相互监督、相互制约。要建立完善的材料帐，便于工程部工料分析。二上海公司委托社会审计单位针对一分公司进行了审计。审计结果如下：1、一分公司会计帐目健全，核算准确，记载及时清晰。2、已竣工决算工程工程均有盈利，工程运转情况较好。但局部工程垫资情况比较严重，带来外欠材料公司往来较多。3、公司银行帐户不明确，此次审计未能查到银行帐户。三总公司
32、年度工作预检，对于上海公司运转情况检查有如下情况：1、财务管理制度不够健全，没有公司总体财务规章制度、并实施。会计结算中心虽有实施细那么，但没有操作。第 13 页 共 29 页 2、张玉松、朱平工程部工程款未能进公司帐户，存在私开公司帐户或借用帐户现象。3、贷款未能专款专用，存在经营活动中临时调度现象。4、执行总公司总包费用收费标准缺乏的现象。5、固定资产及管理费用收费台账清晰度需进一步加强。6、针对总公司的承包合同收入、支出及上缴，上海公司年终能否完成。7、对下属单位的财务情况不太熟悉，会计帐目是否建立健全。五、资金筹措、内外协调方面 资金是上海公司正常经营活动和开展的血液，20 某某年由于
33、名人广场本金收回及浦东新兴房产工程的减股，使得公司资金压力锐减，06 年全年，公司还银行贷款 1500 万元。但实体工程部淮阴、平湖目前仍然继续增加贷款、白茅岭工程尾款还未收回。公司年底仍需保存一局部资金，保证年底此三个工程部资金分配正常。在对外联系方面，公司财务科联系的主要部门有：银行、税务、审计及各工程工程部等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把公司的利益放在首位，坚持维护公司的整体形象。六、20 某某年工作设想及需要改进方面 2023 年财务科在公司领导的直接领导和其他相关人员的帮助、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监督、会计报表、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩。但缺乏之处
34、也有很多，现结合公司 20 某某年财务工作将 20 某某年公司财务处工作设想如下：第一、在条件允许的情况下，细分公司财务的财务工作，将公司的财务根底工作进一步做实。把检查中发现的局部工程部无帐务处理及帐务处理不标准的工程部，帐务处理集中归集到公司财务上，成立财务结算中心，实行财务报帐制，标准公司的财务体系。第二、进一步加强财务日常监督工作，从公司的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证公司财务工作的真实、完整，维护公司的整体利益。坚持“财务收支两线，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强 第 14 页 共 29 页 收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作。按以收定支，先收后支，
35、收支略有节余的原那么控制、使用好公司有限的资金，使公司的每一分资金都发挥最大的财务效益。第三、进一步加强与银行及其他相关部门的沟通、交往，在公司领导的关心、帮助下，并力争开辟新的资金来源渠道，保证公司正常生产、经营的资金需要。第五、进一步加强与税务等相关主管部门的沟通、联系，为公司争取更多的优惠政策，为公司的开展争取更多的资金，力争公司利益最大。第六、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评方法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。第七、进一步完善工程工程总包及个调税台帐，尽量使其能及时完整。第八、处理公司各项历史遗留的财务事项，完成好领导交办
36、的其他相关工作。新的一年，我们对前途充满信心，继续保持发奋有为的精神状态和积极进取的工作劲头，踏踏实实去完成我们的每一项工作任务，不断增强责任感、危机感，以实际行动为建总上海公司的强大尽心尽职，再创新的辉煌。财务工作总结 7 在这一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在工作态度还是在工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的成绩，本人能够认真学习、扎实工作，勤勤恳恳、兢兢业业，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，克服缺乏，现将年的工作做如下简要回忆和总结。一、加强建筑会计工作学习，注重提升个人修养 一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，在工作中努力求真、
37、求实、求新。以积极热情的心态去完成部门领导安排的各项工作。积极参加公司内各项活动，与同事相处融洽。二是努力钻研建筑会计知识，积极参加相关部门组织的技能培训，“在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯穿，理论联系实际，第 15 页 共 29 页 用新的知识、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、善于发现先问题并及时改正，不懂就问，来不得半点马虎 1、在录入凭证时，对不真实、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证
38、了会计凭证手续齐备、标准合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。2、爱岗敬业、提高效率、热情效劳。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和效劳质量，以高效、优质的效劳，获得了园内教职工的好评。三、在财务会计工作总结之中也存在很多缺乏 1、效劳上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。2、在本职工作上，由于经验和专业水平缺乏，有很多地方做的不到位，不够熟练。总之，在建筑会计工作中我享受到收获的喜悦，也在
39、工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。财务工作总结 8 作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。光阴似箭，日月如梭，转眼间一年过去了，回首刚刚过去的一年，有欢笑，有委屈，更有颇多感慨，因着公司领导一句话，我义无反顾的融入到工作 第 16 页 共 29 页 中，视
40、公司如己家，不说兢兢业业，也算尽心尽力了，但往往事与愿违，也许是能力不够，也许是心太大、力太弱，工作中出现了诸多不遂人愿的地方，在此向公司各位领导说声抱歉，所做不如意的地方，在以后的工作中我会尽最大能力做好。过去的我谨记在心，不想过多回忆，请领导谅解，一切向前看，在此我想对明年的工作做一个方案，是对领导做一份承诺，也是给自己定一个目标。1、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。及时编制有关会计报表，及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行
41、、现金日记账，做到日清月结。2、配合公司领导完成各部门经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。3、与商场部的配合工作中，单据管理仍然是一项重要而繁杂的工作，催促商场入库单的及时交回，尽可能减少货物丧失情况，早一些完成业务员、促销员提成与赠品的核算，尽可能减少公司损失，同时也尽可能配合公司领导让业务人员以最大激情参与到工作中，争取多出成绩。4、与业务部门的配合，做好单据保管工作，配合业务部门抽单调单。财务工作总结 9 一、财务工作总结 一全部预算管理 年初，根据报集团及国资委的“二上二下的“全面预算管理、加强资金管理的预算 宗旨，结合公司的实际经营情
42、况，在上年度账务预算管理的根底上，制定了公司一年财务预 算及五年战略方案预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执 行、全面考核经营执行情况提供了依据。二年度审计工作 第 17 页 共 29 页 1.道同基金管理公司审计。根据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严 谨性的原那么，积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理，积极的.与审计人员进行 对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类 的差异，并根据审计的要求进行了调整，标准并强化了公司的会计核 算工作。财务工作总结 10 2023 年财务资产的总体工作是：围绕职代会
43、精神，全面展开各项财务工作，优化机构和人员配置，修订各项财务制度，完善预算管理、本钱控制、资金管理、资产管理等方面工作，为企业生产经营各项指标的完成提供有力的支持。一、20 某某年主要工作 一是完善预算工作。财务资产工作本着“落实责任、严格考核的原那么，结合以往经验，提出实行“标准本钱测算，编制了适合本单位标准本钱报表格式，规定了各项本钱费用的测算方法，结合实业公司特点，突出预算的针对性，初步建立了以本钱控制为核心的预算体系。同时对各项本钱费用提供较为科学的测算依据，如：办公费采用定额管理，车辆修理费采用单车管理，燃料费采用百公里耗油管理，消防费采用定置管理，业务招待费采用定率管理，在此根底上
44、，确定了经营目标，提高了预算的准确性、指导性、权威性。二是完善资金管理。20 某某年，资金已集中到油田公司统一调配使用，为了适应这一变化，财务资产部及时按上级将账户从交通银行变更至工商银行，同时加强管理，突出了资金月方案及周方案的准确性，按收支两条先进行统一管理。制定资金管理方法，明确货币资金开支范围，通过集中管理盘活现金流量。对所属各单位通过资金收、支、拨付的动态管理，保证资金高效运转。三是完善本钱费用控制工作。制定了本钱费用工作流程，标准了各项本钱 第 18 页 共 29 页 费用的使用程序，对于材料费、修理费等金额比较大的本钱费用通过费用率全面测算，尽最大可能减少浪费现象，实现全员、全过
45、程管理。对于管理费用等金额较小工程在保证正常使用的根底上，鼓励各部门压缩不必要的开支。对办公设备维修、耗材、印刷费、业务招待费、会议费等实行相关部门责任管理，互相牵制，从源头上杜绝费用的流失，在抓费用管理的根底上实行定额控制，各项费用采用不同的方式严格细算，对企业可控费用起制约作用，为提高企业效益提供了保障。四是完善债权管理体系，建立清欠机制，加速资金回笼。为保证企业正常运行，财务资产工作高度重视清欠工作，公司经理及副总会计师亲自组织清欠会议，对回款工作提出具体要求。按照公司要求，财务资产工作牵头组成清欠工作组，每日核对欠款情况，逐项疏理以前年度欠款，全员清欠，初步保证了公司的需要。在全面清欠
46、的根底上，财务资产工作加强考核力度，加快了回款速度，到达可收回工程款条件的工程全部收回，促进了资金回笼，提高资金利用率。五是完善单项工程本钱核算。财务资产工作设计出科学合理具有可操作性的工作流程，编制了实业公司单项工程本钱核算管理方法，做到领导有力，组织有方，工作有形，抓住要点局部，摸清关键环节，掌握影响因素。在完善单项核算的同时大力进行单项工程宣讲工作，通过几次对全公司相关人员进行单项核算知识的普及，已根本实现了全面控制，为公司降低本钱打下了坚实的根底。在本钱管理中，本着事前有预算、事中有控制、事后有分析的原那么，每项业务在开展之前先算出目标利润，到达利润最大化。六是完善账务统一管理，适应新
47、的管理要求。今年电器设备、飞宏燃机公司由于公司统一布置，全部废业并将账务转入电力工程公司，财务资产工作及时做出了应变，与税务局进行结合，高效率完成废业工作，同时依据公司实际需要，及时与油田公司财务资产部结合，完善了工程公司财务核算，将废业单位相关业务及时纳入，满足了相关需要，为公司明年财务工作打下了坚实的根底。七是完善资产管理。为保证存货、资产的平安，由副总会计师亲自带头，第 19 页 共 29 页 组织各部门对公司全面进行了财产清查，通过抽查、详查、找盲点、死角及口头询问等多种方式进行清查。通过清查，摸清了企业家底，最大限度杜绝了固定资产流失及存货库存积压，提高了固定资产利用率和存货周转率，
48、为企业经济运转提供了保障。同时界定了权属不清的固定资产，将账外固定资产纳入体系统一管理，健全固定资产管理资料；存货形成盘点报告，与实物明细账进行核对，查明差异原因及相关人员责任，经审核批准后进行账务处理，确保账实相符。八是完善固定资产管理体系，提高固定资产运行质量，增加资产利用率。公司资产设备管理做到了全面规划、合理配置，把小型机具集中管理，分公司使用时进行租用，减少了重新购置费用。并对其它资产设备精心维护、科学检修、报废更新，使生产设备始终处于良好状态，从而充分发挥设备的最正确经济效能。九是完善各项财务制度。修订了适合本公司的财务管理方法编制方案，使公司各项经济活动的开展有章可循、有制度可依
49、，有效标准了经济活动的运作和财务人员的职业行为，夯实了财务根底工作，提高了公司财务管理水平，标准工作流程，优化程序，尽量减少中间环节，保证了生产、经营运行顺畅。各部门及相关负责人各负其责，以防范风险和提高工作效率为目标，建立并完善内控制度，养成良好的遵章办事风气，促进财务工作标准化、制度化、程序化运作。二、20 某某年要重点做好以下方面工作 一强化预算管理 加大执行力度 深入推行全面预算管理，全员本钱管理，使企业内部控制的一种重要方法。全过程本钱监控，有效的降本增效，推进管理提档升级。加强预算科学性和准确性，合理测算各单位实际利润率，指标直接下到达各成员企业，所有本钱费用管理均纳入预算管理，预
50、算管理一定要强调事中管理，每年六月份以后对各单位进行预算执行情况分析，考核预算的符合度，形成有效的约束和鼓励机制，提高预算执行的严肃性和操作性。通过预算管理，完善各项财务资料，第 20 页 共 29 页 全过程做到“全面、准确、有序、合理、合规。二强化资金集中 保证资金平安 继续实施资金收支两条线管理。成员企业编制现金流量预算，实行周上报、月方案。财务资产工作统一进行管理，通过网上银行进行上收，实现收入账户零余额管理。资金支出实行周方案申报拨款管理，支出账户按周方案拨付使用管理。实业公司每周按各企业周方案为各单位划拨使用资金。资金的缺口由公司统一筹措。对于这一体系目前各单位还未完全适应，财务资