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1、第 1 页 共 4 页 企业会计年终会计管理述职 企业会计年终会计管理述职 企业会计年终会计管理述职 尊敬的领导：时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，现将我一年的工作情况做个总结。作为公司的现金会计，我的主要工作如下：1、现金凭证的填制，当天的手续当天清 2、每天上午传递前一天所制的凭证 3、现金、现金卡的收付和保管 4、现金支票的保管和开具 5、现金退款单未到帐的核销 6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款 7、承兑汇票付款的制证 8、负责超过 10 天的欠款的清讫 9、报销张贴单的填制 10、所有人员报销的收付款业务 1 1、分公司现金收款的清
2、讫与核销 1 2、网上银行交现、取现回单的催收 1 3、每月员工工资的发放 第 2 页 共 4 页 1 4、每日上午、下午出现金日报，并向主管领导汇报现金盘点情况 1 5、月末出现金盘点表，并写出超过一个月的个人欠款 在我的工作中还有很多不足之处，我为今后的工作做了如下计划：1、所有的付款必须签字齐全，如遇特殊问题在凭证的背面写明原因。今年在这个问提上我就出现过失误，所以把它列为第一条，以便引起自己的高度重视。2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机，以免出现差错，造成不必要的经济损失，也影响公司的信誉。3、网上银行付款必须经两个人核对后方可付款，并且打印回单签字。4、付完款后应立
3、即在票据上加盖付讫的戳记，以免重复收付，防止差错。5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查，准确无误以后方可打印，做到从节约每一张纸做起。6、业务程序和财务程序做到同步进行，以免对账麻烦。7、不随便上网，避免网上病毒攻击。8、所有收的银行承兑，无论是熟户还是生户都必须认真检查，包括票面所有要素、背后签章、背书是否清楚，尤其是提高自己真伪的鉴别能力。9、只要是工作需要随叫随到，不得有半句怨言，个人利益时刻服从公司利益。第 3 页 共 4 页 10、只要自己不再工作岗位上，不得在桌上留和现金、票据有关的东西，并且上锁，保证公司财产的安全。1 1、每天所有工作做完以后方可下班，不得投机取巧，离开之前
4、重新检查一遍保险柜密码是否打乱、电脑是否关闭、抽屉是否上锁。1 2、努力提高自己的业务水平，真诚待人，微笑服务，以客户满意为服务标准，以身作则，自觉规范自己的行为，遵守公司的各项规章制度，与同事和平相处，互相帮助。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我相信竞争更加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出宝贵意见，我决心认真做好自己的本职工作，为我们企业美好的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。附送：企业会议纪要范文 企业会议纪要范文 公司二 OO 九年二月份工作例会 2 月 9 日下午，公司召开中层干部工作例会，企业会议纪要范文。会议由公司总经理
5、 XXX主持，公司领导 XXX、XXX、XX、XXX、XXX及办公室、财务部、合同部、城网工作部、运管部、工程部和 XXX等有关负责人参加了会议，设备部负责人因其它工作未参加会议。各有关部（室）、XXX对一月份的工作完成情况作了交流，对下一步的工作安排进行了研究，XXX、XXX等领导就各第 4 页 共 4 页 自分管工作发表了意见，XXX董事长就公司面临的形势和公司中心工作提出了要求，XXX总经理对二月份的工作进行了部署，范文企业会议纪要范文。现将会议的有关内容纪要如下：会议认为，201N年度由于受世界经济危机的影响，公司的财务压力较大，要求大家一要进一步做好节约型企业创建工作，在如何节约成本上动脑、想办法，尤其是要加强 XXXXXX成本的控制，二要加强XXXX的改革和研究，进一步做 XXXXX工作。.主送:公司各部室、XXXX抄送：XXXXX发：公司董事长、总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总经理助理印发时间：二 OO 九年二月十一日 共印：25 企业会议纪要范文