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1、泓域咨询 /合金钢棒材项目扶持资金申请报告目录一、 公司基本信息3二、 项目实施的必要性3三、 市场分析4四、 项目名称及项目单位6五、 项目建设地点6六、 编制依据和技术原则6主要经济指标一览表8七、 主要结论及建议9八、 产品规划方案及生产纲领10产品规划方案一览表10九、 建筑工程建设指标11建筑工程投资一览表11十、 公司经营宗旨12十一、 公司发展规划12十二、 环境影响合理性分析13十三、 设备选型方案13主要设备购置一览表14十四、 项目实施保障措施14十五、 节能综合评价15十六、 项目总投资15总投资及构成一览表15十七、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表1
2、6十八、 经济评价财务测算17十九、 项目盈利能力分析19二十、 项目招标范围20二十一、 项目风险分析20二十二、 总结23二十三、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：叶xx3、注册资本：870万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxx
3、x5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-7-217、营业期限：2014-7-21至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事合金钢棒材相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市
4、场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。三、 市场分析合金钢棒材是指截面类似于圆型的一类合金钢材。合金钢棒材用途十分广泛，可用于
5、军工、汽车、航空、船舶、铁路、核电等行业中，还可以加工成各种金属制品如弹簧用钢丝、通讯线、各种钉类等。合金钢棒材按用途可分为轴承钢、齿轮钢、合金弹簧钢、合金管坯钢等，由于不同的领域对合金钢的特质、大小等方面要求不同，因而不同领域使用的合金钢棒材会有所差异。例如轴承钢是合金钢棒材较为重要的细分产品之一，主要用于生产轴承，需承受着极大的压力和摩擦力，对硬度、耐磨性、弹性极限要求较高。中国是全球最大的钢铁类产品生产国和消费市场，作为钢铁行业相对高端的细分产品，合金钢棒材生产和应用受到中国钢铁行业的重视，中国出台了一些鼓励政策，促使国内企业和单位不断加大合金钢棒材材质、加工工艺等方面的研究，极大地促进
6、了合金钢棒材行业的发展，使得中国合金钢棒材产品质量不断提升，产品种类持续丰富，在逐渐满足国内各大行业需求的同时，缩小了与全球领先水平的差异，推动了国产产品进口替代进程，并涌现出中信特钢、中天钢铁、沙钢等一批规模大、实力强的企业。目前中国合金钢棒材产量已接近2000万吨，在产业结构优化政策的推动下，中国合金钢棒材企业加大技术研发及工艺优化，促进了产品质量的提升，有利于实现国产产品对进口产品的替代，不仅增加了企业的利润增长点，同时保障了核工业、军工、航天航空等敏感行业的发展。2019年11月，发改委发布产业结构调整指导目录（2019年本），将高性能轴承钢、高性能齿轮用钢、高性能冷镦钢、高性能合金弹
7、簧钢、先进轨道交通装备用钢、节能与新能源汽车用钢，低铁损高磁感取向电工钢等列入鼓励类项目，极大地促进了我国合金钢棒材行业的发展。未来，随着中国制造产业升级和结构优化，高端设备、机械需求量不断增长，同时军工、汽车、航空、船舶、铁路、核电等下游合金钢棒材应用行业向好发展，对合金钢棒材的市场消费能力不断增强，加之合金钢棒材产品质量的提升和应用领域的拓宽，中国合金钢棒材消费量将持续增长，中国合金钢棒材行业发展前景较好。四、 项目名称及项目单位项目名称：合金钢棒材项目项目单位：xxx集团有限公司五、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约87.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便
8、利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）技术原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先
9、进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，
10、安全生产，文明管理。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58000.00约87.00亩1.1总建筑面积118063.261.2基底面积34220.001.3投资强度万元/亩356.232总投资万元38825.212.1建设投资万元31249.562.1.1工程费用万元27467.412.1.2其他费用万元3025.982.1.3预备费万元756.172.2建设期利息万元857.082.3流动资金万元6718.573资金筹措万元38825.213.1自筹资金万元21333.673.2银行贷款万元17491.544营业收入万元64100.00正常运营年份5总成本费用万元51086.04
11、6利润总额万元12677.077净利润万元9507.808所得税万元3169.279增值税万元2807.4010税金及附加万元336.8911纳税总额万元6313.5612工业增加值万元22198.8713盈亏平衡点万元25821.24产值14回收期年6.2515内部收益率18.12%所得税后16财务净现值万元4262.81所得税后七、 主要结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著
12、，符合国家的产业政策。八、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1合金钢棒材undefinedundefined2合金钢棒材undefinedundefined3合金钢棒材undefinedundefined4.u
13、ndefined5.undefined6.undefined合计xxx64100.00九、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积118063.26，其中：生产工程71639.57，仓储工程25870.32，行政办公及生活服务设施11929.93，公共工程8623.44。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程18136.6071639.579805.311.11#生产车间5440.9821491.872941.591.22#生产车间4534.1517909.892451.331.33#生产车间4352.7817193.502353.271.44#生产车间38
14、08.6915044.312059.122仓储工程9239.4025870.323053.632.11#仓库2771.827761.10916.092.22#仓库2309.856467.58763.412.33#仓库2217.466208.88732.872.44#仓库1940.275432.77641.263办公生活配套2217.4611929.931713.083.1行政办公楼1441.357754.451113.503.2宿舍及食堂776.114175.48599.584公共工程4790.808623.441033.37辅助用房等5绿化工程8874.00160.20绿化率15.30%6其
15、他工程14906.0054.177合计58000.00118063.2615819.76十、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。十一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增
16、长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真
17、正成为国际领先的创新型企业。十二、 环境影响合理性分析本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十三、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计170台（套），设备购置费10961.03万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1197672.722辅助生成设备14876.883研发设备15986.494检测设备1
18、0657.663环保设备9548.053其它设备3219.22合计17010961.03十四、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十五、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设
19、期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38825.21万元，其中：建设投资31249.56万元，占项目总投资的80.49%；建设期利息857.08万元，占项目总投资的2.21%；流动资金6718.57万元，占项目总投资的17.30%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38825.21100.00%1.1建设投资31249.5680.49%1.1.1工程费用27467.4170.75%1.1.1.1建筑工程费15819.7640.75%1.1.1.2设备购置费10961.0328.23%1.1.1.3安装工程费686.621.77%1.1.2工程建设其他费用30
20、25.987.79%1.1.2.1土地出让金1114.542.87%1.1.2.2其他前期费用1911.444.92%1.2.3预备费756.171.95%1.2.3.1基本预备费308.040.79%1.2.3.2涨价预备费448.131.15%1.2建设期利息857.082.21%1.3流动资金6718.5717.30%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资38825.21万元，其中申请银行长期贷款17491.54万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38825.21100.00%1.1建设投资31249.5680.49%1.
21、2建设期利息857.082.21%1.3流动资金6718.5717.30%2资金筹措38825.21100.00%2.1项目资本金21333.6754.95%2.1.1用于建设投资13758.0235.44%2.1.2用于建设期利息857.082.21%2.1.3用于流动资金6718.5717.30%2.2债务资金17491.5445.05%2.2.1用于建设投资17491.5445.05%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入64100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和
22、关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2807.40万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用51086.04万元，其中：可变成本42307.37万元，固定成本8778.67万元。正常经营年份
23、项目经营成本48550.12万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加336.89万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12677.07（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12677.0725.00%=3169.27（万元）。（五）利润及利润分配该项
24、目正常经营年份可实现利润总额12677.07万元，缴纳企业所得税3169.27万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12677.07-3169.27=9507.80（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.12%。本期项目投资财务内部收益率18.12%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所
25、得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4262.81（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4262.81万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.25年。本期项目全部投资回收期6.25年，
26、要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十一、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理
27、，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确
28、定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险
29、本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十二、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表
30、单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0048075.0051280.0064100.002增值税0.002386.472545.572807.402.1销项税0.006249.756666.408333.002.2进项税0.003863.284120.835525.603税金及附加0.00286.37305.47336.893.1城建税0.00167.05178.19196.523.2教育费附加0.0071.5976.3784.223.3地方教育附加0.0047.7350.9156.15综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料
31、费0.0029717.5331698.7039623.382工资及福利费0.002683.992683.992683.993修理费0.001157.601157.601157.604其他费用0.005085.155085.155085.154.1其他制造费用0.00420.04420.04420.044.2其他管理费用0.00476.98476.98476.984.3其他营业费用0.004188.134188.134188.135经营成本0.0038644.2740625.4448550.126折旧费0.001656.541656.541656.547摊销费0.0022.2922.2922.2
32、98利息支出0.00857.09857.09857.099总成本费用0.0041180.1943161.3651086.049.1其中：固定成本0.008778.678778.678778.679.2可变成本0.0032401.5234382.6942307.37固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值19344.4518425.5917506.7316587.8715669.011.2当期折旧费918.86918.86918.86918.86918.861.3净值18425.5917506.7316587.8715669.0114750.152机器设
33、备152.1原值11647.6510909.9710172.299434.618696.932.2当期折旧费737.68737.68737.68737.68737.682.3净值10909.9710172.299434.618696.937959.253合计3.1原值30992.1029335.5627679.0226022.4824365.943.2当期折旧费1656.541656.541656.541656.541656.543.3净值29335.5627679.0226022.4824365.9422709.40无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产5
34、01.1原值1114.541114.541114.541114.541114.541.2当期摊销费22.2922.2922.2922.2922.291.3净值1092.251069.961047.671025.381003.09利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0048075.0051280.0064100.002税金及附加0.00286.37305.47336.893总成本费用0.0041180.1943161.3651086.044利润总额0.006608.447813.1712677.075应纳所得税额0.006608.447813.17126
35、77.076所得税0.001652.111953.293169.277净利润0.004956.335859.889507.808期初未分配利润0.000.004460.709288.529可供分配的利润0.004956.3310320.5818796.3210法定盈余公积金0.00495.631032.061879.6311可供分配的利润0.004460.709288.5216916.6912未分配利润0.004460.709288.5216916.6913息税前利润0.009117.6410623.5516703.43项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流
36、入0.000.0048075.0051280.0064100.001.1营业收入0.000.0048075.0051280.0064100.002现金流出15624.7815624.7843969.5741266.8455269.652.1建设投资15624.7815624.782.2流动资金0.005038.93335.936382.642.3经营成本0.0038644.2740625.4448550.122.4税金及附加0.00286.37305.47336.893所得税前净现金流量-15624.78-15624.784105.4310013.168830.354累计所得税前净现金流量-1
37、5624.78-31249.56-27144.13-17130.97-8300.625调整所得税0.002279.412655.894175.866所得税后净现金流量-15624.78-15624.782453.328059.875661.087累计所得税后净现金流量-15624.78-31249.56-28796.24-20736.37-15075.29计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.00%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.12%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：14682.65万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：42
38、62.81万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.55年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.25年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8745.7717491.5417491.5417491.541.2当期还本付息214.271499.90857.09857.09857.091.2.1还本1.2.2付息214.271499.90857.09857.09857.091.3期末借款余额8745.7717491.5417491.5417491.5417491.542利息备付率19.493偿债备付率17.75建设投资估算表单位：万元序号项目
39、建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15819.7610961.03686.6227467.411.1建筑工程费15819.7615819.761.2设备购置费10961.0310961.031.3安装工程费686.62686.622其他费用3025.983025.982.1土地出让金1114.541114.543预备费756.17756.173.1基本预备费308.04308.043.2涨价预备费448.13448.134投资合计31249.56建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息857.08214.27642.811.1.1期初借款余额8745
40、.771.1.2当期借款17491.548745.778745.771.1.3当期应计利息857.08214.27642.811.1.4期末借款余额8745.7717491.541.2其他融资费用1.3小计857.08214.27642.812债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计857.08214.27642.81固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15819.7610961.03686.6227467.411.1建筑工程费15819.7615819.761.2设备购置费10961.0310961.031.3安装工