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1、泓域咨询 /医药中间体项目投资预算报告医药中间体项目投资预算报告报告说明医药中间体，是医药化工原料至原料药或药品这一生产过程中的一种精细化工产品，化学药物的合成依赖于高质量的医药中间体。换而言之，中间体是原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为原料药的一种物料。根据谨慎财务估算，项目总投资12302.16万元，其中：建设投资9269.98万元，占项目总投资的75.35%；建设期利息116.39万元，占项目总投资的0.95%；流动资金2915.79万元，占项目总投资的23.70%。项目正常运营每年营业收入26100.00万元，综合总成本费用21731.69万元，净利润3191
2、.04万元，财务内部收益率19.32%，财务净现值2622.83万元，全部投资回收期5.85年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 项目实施的必要性6六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表7七、 建设规模及主要建设内容8八、 机会分析（O）8九、 项目技术工艺分析9十、
3、 能源消费种类和数量分析10能耗分析一览表11十一、 项目建设期原辅材料供应情况11十二、 员工技能培训11十三、 建设投资估算13建设投资估算表14十四、 建设期利息15建设期利息估算表15十五、 流动资金16流动资金估算表16十六、 项目总投资17总投资及构成一览表18十七、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十八、 经济评价财务测算20十九、 项目风险分析21二十、 项目总结23二十一、 附表24建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合
4、总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表32项目投资现金流量表33一、 项目概述1、项目名称：医药中间体项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：周xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和
5、行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16667.00约25.00亩1.1总建筑面积26958.241.2基底面积9333.521.3投资强度万元/亩360.762总投资万元12302.162.1建设投资万元9269.982.1.1工程
6、费用万元8084.192.1.2其他费用万元952.302.1.3预备费万元233.492.2建设期利息万元116.392.3流动资金万元2915.793资金筹措万元12302.163.1自筹资金万元7551.573.2银行贷款万元4750.594营业收入万元26100.00正常运营年份5总成本费用万元21731.696利润总额万元4254.727净利润万元3191.048所得税万元1063.689增值税万元946.6110税金及附加万元113.5911纳税总额万元2123.8812工业增加值万元7412.0813盈亏平衡点万元10027.90产值14回收期年5.8515内部收益率19.32%
7、所得税后16财务净现值万元2622.83所得税后五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积26958.24，其中：生产工程15674.71，仓储工程6652.92，行政办公及生活服务设施1996.69，公共工程2633.92。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1
8、生产工程5040.1015674.712118.691.11#生产车间1512.034702.41635.611.22#生产车间1260.033918.68529.671.33#生产车间1209.623761.93508.491.44#生产车间1058.423291.69444.922仓储工程2240.046652.92721.652.11#仓库672.011995.88216.492.22#仓库560.011663.23180.412.33#仓库537.611596.70173.202.44#仓库470.411397.11151.553办公生活配套467.611996.69310.303.1
9、行政办公楼303.951297.85201.703.2宿舍及食堂163.66698.84108.614公共工程1586.702633.92229.26辅助用房等5绿化工程2245.0438.97绿化率13.47%6其他工程5088.4415.967合计16667.0026958.243434.83七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积16667.00（折合约25.00亩），预计场区规划总建筑面积26958.24。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx医药中间体，预计年营业收入26100.00万元。八、 机会分析（
10、O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的
11、各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加
12、值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以
13、及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量418.38万kwh，折合514.19tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量7200.00/a，折合0.62tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量514.81tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229418.38514.19当量值2水mkgce/m0.08577200.000.62工质合计tce
14、514.81十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试
15、车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）
16、培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十三、 建设投资估算本期项目建设投资9269.98万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8084.
17、19万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3434.83万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4362.64万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为286.72万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为952.30万元。（三）预备费本期项目预备费为233.49万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3434.834362.64286.7280
18、84.191.1建筑工程费3434.833434.831.2设备购置费4362.644362.641.3安装工程费286.72286.722其他费用952.30952.302.1土地出让金367.35367.353预备费233.49233.493.1基本预备费145.07145.073.2涨价预备费88.4288.424投资合计9269.98十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款4750.59万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息116.39万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息116.39116.390.001
19、.1.1期初借款余额4750.591.1.2当期借款4750.594750.590.001.1.3当期应计利息116.39116.390.001.1.4期末借款余额4750.594750.591.2其他融资费用1.3小计116.39116.390.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计116.39116.390.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法
20、，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2915.79万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12613.3713583.6316494.4119405.191.1应收账款5676.026112.647422.498732.341.2存货4414.684754.275773.056791.821.2.1原辅材料1324.411426.281731.922037.551.2.2燃料动力66.2271.3286.60101
21、.881.2.3在产品2030.762186.972655.603124.241.2.4产成品993.301069.711298.941528.161.3现金1009.071086.691319.561552.421.4预付账款1513.601630.031979.332328.622流动负债10718.1111542.5814015.9916489.402.1应付账款3858.524155.335045.755936.182.2预收账款6859.597387.258970.2410553.223流动资金1895.262041.052478.422915.794流动资金增加1895.26145
22、.79437.37437.375铺底流动资金3784.014075.094948.335821.56十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12302.16万元，其中：建设投资9269.98万元，占项目总投资的75.35%；建设期利息116.39万元，占项目总投资的0.95%；流动资金2915.79万元，占项目总投资的23.70%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12302.16100.00%1.1建设投资9269.9875.35%1.1.1工程费用8084.1965.71%1.1.1.1建筑工程费3434.8
23、327.92%1.1.1.2设备购置费4362.6435.46%1.1.1.3安装工程费286.722.33%1.1.2工程建设其他费用952.307.74%1.1.2.1土地出让金367.352.99%1.1.2.2其他前期费用584.954.75%1.2.3预备费233.491.90%1.2.3.1基本预备费145.071.18%1.2.3.2涨价预备费88.420.72%1.2建设期利息116.390.95%1.3流动资金2915.7923.70%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12302.16万元，其中申请银行长期贷款4750.59万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹
24、措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12302.16100.00%1.1建设投资9269.9875.35%1.2建设期利息116.390.95%1.3流动资金2915.7923.70%2资金筹措12302.16100.00%2.1项目资本金7551.5761.38%2.1.1用于建设投资4519.3936.74%2.1.2用于建设期利息116.390.95%2.1.3用于流动资金2915.7923.70%2.2债务资金4750.5938.62%2.2.1用于建设投资4750.5938.62%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（
25、一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入26100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=946.61万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本
26、期项目综合总成本费用21731.69万元，其中：可变成本19006.16万元，固定成本2725.53万元。正常经营年份项目经营成本20989.54万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加113.59万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4254.72（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业
27、所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4254.7225.00%=1063.68（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4254.72万元，缴纳企业所得税1063.68万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4254.72-1063.68=3191.04（万元）。十九、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险
28、很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风
29、险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本
30、公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套
31、设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3434.834362.64286.728084.191.1建筑工程费3434.833434.831.2设备购置费4362.644362.641.3安装工程费286.72286.722其他费用952.30952.302.1
32、土地出让金367.35367.353预备费233.49233.493.1基本预备费145.07145.073.2涨价预备费88.4288.424投资合计9269.98建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息116.39116.390.001.1.1期初借款余额4750.591.1.2当期借款4750.594750.590.001.1.3当期应计利息116.39116.390.001.1.4期末借款余额4750.594750.591.2其他融资费用1.3小计116.39116.390.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3
33、当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计116.39116.390.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3434.834362.64286.728084.191.1建筑工程费3434.833434.831.2设备购置费4362.644362.641.3安装工程费286.72286.722其他费用584.95584.953预备费233.49233.493.1基本预备费145.07145.073.2涨价预备费88.4288.424建设期利息116.39116.395合计9019.02流动资金估算表单位：万元序号项目第1年
34、第2年第3年第4年第5年1流动资产12613.3713583.6316494.4119405.191.1应收账款5676.026112.647422.498732.341.2存货4414.684754.275773.056791.821.2.1原辅材料1324.411426.281731.922037.551.2.2燃料动力66.2271.3286.60101.881.2.3在产品2030.762186.972655.603124.241.2.4产成品993.301069.711298.941528.161.3现金1009.071086.691319.561552.421.4预付账款1513.
35、601630.031979.332328.622流动负债10718.1111542.5814015.9916489.402.1应付账款3858.524155.335045.755936.182.2预收账款6859.597387.258970.2410553.223流动资金1895.262041.052478.422915.794流动资金增加1895.26145.79437.37437.375铺底流动资金3784.014075.094948.335821.56总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12302.16100.00%1.1建设投资9269.9875.35%1.1.
36、1工程费用8084.1965.71%1.1.1.1建筑工程费3434.8327.92%1.1.1.2设备购置费4362.6435.46%1.1.1.3安装工程费286.722.33%1.1.2工程建设其他费用952.307.74%1.1.2.1土地出让金367.352.99%1.1.2.2其他前期费用584.954.75%1.2.3预备费233.491.90%1.2.3.1基本预备费145.071.18%1.2.3.2涨价预备费88.420.72%1.2建设期利息116.390.95%1.3流动资金2915.7923.70%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总
37、投资12302.16100.00%1.1建设投资9269.9875.35%1.2建设期利息116.390.95%1.3流动资金2915.7923.70%2资金筹措12302.16100.00%2.1项目资本金7551.5761.38%2.1.1用于建设投资4519.3936.74%2.1.2用于建设期利息116.390.95%2.1.3用于流动资金2915.7923.70%2.2债务资金4750.5938.62%2.2.1用于建设投资4750.5938.62%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年
38、第5年1营业收入16965.0018270.0022185.0026100.002增值税573.65626.93786.77946.612.1销项税2205.452375.102884.053393.002.2进项税1631.801748.172097.282446.393税金及附加68.8475.2494.41113.593.1城建税40.1643.8955.0766.263.2教育费附加17.2118.8123.6028.403.3地方教育附加11.4712.5415.7418.93综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费11636.931253
39、2.0815217.5217902.972工资及福利费1103.191103.191103.191103.193修理费251.82251.82251.82251.824其他费用1731.561731.561731.561731.564.1其他制造费用156.16156.16156.16156.164.2其他管理费用147.47147.47147.47147.474.3其他营业费用1427.931427.931427.931427.935经营成本14723.5015618.6518304.0920989.546折旧费502.02502.02502.02502.027摊销费7.357.357.357.358利息支出232.78232.78232.78232.789总成本费用15465.6516360.8019046.2421731.699.1其中：固定成本2725.532725.532725.532725.539.2可变成本12740.12