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1、泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书目录目录第一章第一章 绪论绪论.6一、项目概述.6二、项目提出的理由.8三、项目总投资及资金构成.8四、资金筹措方案.8五、项目预期经济效益规划目标.9六、项目建设进度规划.9七、环境影响.9八、报告编制依据和原则.10九、研究范围.11十、研究结论.11十一、主要经济指标一览表.12主要经济指标一览表.12第二章第二章 市场分析市场分析.14一、我国医药卫生行业发展情况.14二、行业发展面临的机遇和挑战.14三、我国化学制药行业整体发展概况.18第三章第三章 建设方案与产品规划建设方案与产品规划.19一、建设规模及主要建设内容.19二、产品规划方案及
2、生产纲领.19产品规划方案一览表.19泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书第四章第四章 建筑技术分析建筑技术分析.21一、项目工程设计总体要求.21二、建设方案.22三、建筑工程建设指标.22建筑工程投资一览表.23第五章第五章 运营模式分析运营模式分析.25一、公司经营宗旨.25二、公司的目标、主要职责.25三、各部门职责及权限.26四、财务会计制度.29第六章第六章 法人治理法人治理.35一、股东权利及义务.35二、董事.39三、高级管理人员.44四、监事.46第七章第七章 发展规划发展规划.48一、公司发展规划.48二、保障措施.49第八章第八章 项目规划进度项目规划进度.51一、
3、项目进度安排.51项目实施进度计划一览表.51泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书二、项目实施保障措施.52第九章第九章 工艺技术设计及设备选型方案工艺技术设计及设备选型方案.53一、企业技术研发分析.53二、项目技术工艺分析.56三、质量管理.57四、设备选型方案.58主要设备购置一览表.59第十章第十章 原材料及成品管理原材料及成品管理.60一、项目建设期原辅材料供应情况.60二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.60第十一章第十一章 项目投资计划项目投资计划.61一、投资估算的编制说明.61二、建设投资估算.61建设投资估算表.63三、建设期利息.63建设期利息估算表.64四、流动
4、资金.65流动资金估算表.65五、项目总投资.66总投资及构成一览表.66六、资金筹措与投资计划.67项目投资计划与资金筹措一览表.68泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书第十二章第十二章 经济效益分析经济效益分析.70一、基本假设及基础参数选取.70二、经济评价财务测算.70营业收入、税金及附加和增值税估算表.70综合总成本费用估算表.72利润及利润分配表.74三、项目盈利能力分析.75项目投资现金流量表.76四、财务生存能力分析.78五、偿债能力分析.78借款还本付息计划表.79六、经济评价结论.80第十三章第十三章 风险评估分析风险评估分析.81一、项目风险分析.81二、项目风险对
5、策.83第十四章第十四章 总结说明总结说明.85第十五章第十五章 附表附表.87建设投资估算表.87建设期利息估算表.87固定资产投资估算表.88流动资金估算表.89总投资及构成一览表.90泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书项目投资计划与资金筹措一览表.91营业收入、税金及附加和增值税估算表.92综合总成本费用估算表.93固定资产折旧费估算表.94无形资产和其他资产摊销估算表.95利润及利润分配表.95项目投资现金流量表.96泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书第一章第一章 绪论绪论一、项目概述项目概述（一）项目基本情况（一）项目基本情况1、项目名称：南平化学药品原料药项目2、承
6、办单位名称：xxx 集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：曹 xx（二）主办单位基本情况（二）主办单位基本情况公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、
7、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈
8、推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。（三）项目建设选址及用地规模（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于 xxx，占地面积约 66.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案（四）产品规划方案泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx 升化学药品原料药/年。二、项目提出的理由项目提出的理由2015 年 10 月，国家卫计委
9、、国家发改委、财政部、人社部、国家中医药管理局联合下发关于控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见，要求降低药品耗材虚高价格以及费用占比，推进医保支付方式改革，医疗费用不合理增长的势头得到初步遏制。目前，公立医院医疗费用控制监测和考核机制逐步建立健全并向全国推广，医保控费模式将影响药品价格稳定。三、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 34136.77 万元，其中：建设投资 27973.23万元，占项目总投资的 81.94%；建设期利息 342.21 万元，占项目总投资的 1.00%；流动资金 5821.33 万
10、元，占项目总投资的 17.05%。四、资金筹措方案资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资 34136.77 万元，根据资金筹措方案，xxx 集团有限公司计划自筹资金（资本金）20169.18 万元。泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书（二）申请银行借款方案（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 13967.59 万元。五、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：60900.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：51538.16 万元。3、项目达产年净利润（NP）：6831.22
11、万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.52%。5、全部投资回收期（Pt）：6.59 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：27037.71 万元（产值）。六、项目建设进度规划项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。七、环境影响环境影响拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后，周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后，“三废”产生量较少，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书八、报告编制依据
12、和原则报告编制依据和原则（一）编制依据（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要；2、中国制造 2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）编制原则（二）编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同
13、步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。九、研究范围研究范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。十、研究结论研究结论本项目符合国
14、家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。十一、主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积44000.00约 66.00 亩1.1总建筑面积94694.711.2基底面积27
15、720.001.3投资强度万元/亩407.332总投资万元34136.772.1建设投资万元27973.232.1.1工程费用万元23893.612.1.2其他费用万元3320.402.1.3预备费万元759.222.2建设期利息万元342.212.3流动资金万元5821.33泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书3资金筹措万元34136.773.1自筹资金万元20169.183.2银行贷款万元13967.594营业收入万元60900.00正常运营年份5总成本费用万元51538.166利润总额万元9108.297净利润万元6831.228所得税万元2277.079增值税万元2112.881
16、0税金及附加万元253.5511纳税总额万元4643.5012工业增加值万元16160.6113盈亏平衡点万元27037.71产值14回收期年6.5915内部收益率13.52%所得税后16财务净现值万元721.16所得税后泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书第二章第二章 市场分析市场分析一、我国医药卫生行业发展情况我国医药卫生行业发展情况卫生总费用指一个国家或地区在一定时期内，为开展卫生服务活动从全社会筹集的卫生资源的货币总额，它反映一定经济条件下，政府、社会和居民个人对卫生保健的重视程度和费用负担水平。近年来，随着国民经济发展、人民生活水平日益提高，并受老龄化、城镇化等因素的影响，我国
17、在医疗领域的需求不断增长，卫生总费用从 2011 年的 24,345.91 亿元增长至 2020 年的 72,306.40 亿元，年复合增长率为 12.86%；卫生总费用占国内生产总值的比例由 2011 年的 4.99%上升至 2020 年的 7.12%，呈逐年上升趋势。二、行业发展面临的机遇和挑战行业发展面临的机遇和挑战1、行业发展面临的机遇（1）国家政策的大力支持自 2009 年 4 月国务院公布关于深化医药卫生体制改革的意见开始，各部门先后出台政策、规划等各项措施，逐步建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度、建立完善新型农村合作医疗制度，逐步向城乡居民统一提供疾病预防控制、妇幼保健、健康
18、教育等基本公共卫生服务，从而全面提高国民健康及医疗水平。泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书国家医疗领域包括产业发展规划、药品流通质量管理、基层医药市场建立等在内的一系列医药卫生体制的改革，一方面加强了行业监管，有助于改善竞争环境，促进行业整合，实现医药制造业的长期可持续发展；另一方面，随着医改的深化，政府逐步加大卫生投入，扩大基本医疗的受益面。这些举措将会进一步扩大药品需求市场规模，同时也为研发能力较为突出、质量控制较为有效的医药制造企业提供了快速发展的契机。（2）人口增长以及人口老龄化、城镇化保证了未来市场的成长空间国家统计局数据显示，2020 年我国人口出生率为 8.52，人口死亡
19、率为 7.07，人口自然增长率 1.45，我国人口总体呈增长趋势。近年来，我国人口老龄化的程度不断提高。国家统计局数据显示，我国 60 岁及以上人口有 2.6 亿人，其中 65 岁及以上人口 1.9 亿人，老年人口规模庞大；2010 年-2020 年，60 岁及以上人口比重上升了 5.44个百分点，65 岁及以上人口上升了 4.63 个百分点，与上个 10 年相比，上升幅度分别提高了 2.51 和 2.72 个百分点，老龄化进程明显加快。老年人口的增多，将会带动药品消费的增加，从而刺激医药产品的需求。泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书近年来，我国人口城镇化不断提高。国家统计局数据显示，
20、2020年底我国城镇人口为 9.02 亿，较 2011 年增加 2.11 亿；2020 年我国城镇人口占比为 63.89%，较 2011 年提高了 12.62 个百分点。2020 年城镇居民消费水平为 34,033 元，农村居民消费水平为 16,063 元，城镇居民消费水平是农村居民消费水平的 2.12 倍。随着城镇人口占比不断提升，人均消费水平也将实现大幅提升，从而带动药品市场持续增长。（3）居民可支配收入和医疗支付能力逐渐提升随着我国经济的发展，居民人均可支配收入不断增长，根据国家统计局数据，2020 年，全国居民可支配收入为 32,189 元，比上年增长4.74%。2011 年至 202
21、0 年期间，我国人均卫生费用由 1,806.95 元增加至 5,121.65 元，年均复合增长率为 12.27%。随着我国居民医疗卫生支付能力的上升，药品消费能力也有望得到进一提高。此外，我国药品第三终端（公立基层医疗终端）的销售份额也呈上升趋势，根据米内网数据，2020 年我国第三终端销售占比为 15.17%，较 2011 年上升5.55 个百分点。随着我国医疗保障体系的不断完善，大量中低收入群体的药品需求将会得到有效释放，广大的农村医药市场开始启动，药品第三终端的销售份额将显著提高，为医药企业带来了新的利润增长空间。泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书2、行业发展面临的挑战（1）控制
22、医疗费用不合理增长，医药生产企业的盈利能力受到影响2015 年 10 月，国家卫计委、国家发改委、财政部、人社部、国家中医药管理局联合下发关于控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见，要求降低药品耗材虚高价格以及费用占比，推进医保支付方式改革，医疗费用不合理增长的势头得到初步遏制。目前，公立医院医疗费用控制监测和考核机制逐步建立健全并向全国推广，医保控费模式将影响药品价格稳定。（2）新药研发周期长、成本高，企业研发压力较大目前，我国化药市场以仿制药为主，创新药市场占比较小，相比欧美大型药企的研发投入，国内大部分医药企业的研发投入及占营收比例并不高，科研成果转化率较低。由于医药制造行业科技含量较
23、高，需要投入专业化人才，同时产品研发周期长、研发投入大、产出不确定性高，对于大多数的中小型制药企业，很难承担较大的研发投入。在短期利益驱使之下，多数企业不愿开展仿制药生产工艺的深入研究以及新药开发，导致产品同质化情况严重，缺乏真正的核心产品，从长期来看，这一状况对我国医药产业的持续快速发展将造成影响。泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书（3）医药产品同质化严重，市场竞争激烈目前，行业内诸多规模较小的企业受制于资金限制，不能够在新药研发方面进行大规模投入，其只能够通过生产仿制药维持企业运转，部分疗效较好、并受市场认可的医药产品被多个厂家进行生产，导致医药产品同质化严重，市场竞争更为激烈。三
24、、我国化学制药行业整体发展概况我国化学制药行业整体发展概况化学制药行业包括化学药品原料药制造、化学药品制剂制造两个子行业，化学制药工业占我国医药工业的比重最大。原料药是用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份。随着关联审评审批制度的施行，制剂申请人提出药品注册申请时，需要选用已登记的原料药，如选用未登记的原料药，则需原料药注册申请与制剂注册申请一并申报。原料药的上市申请、变更、停产都可能直接影响药品制剂的生产和销售。鉴于上述原因，以及随着化学制药行业竞争的逐步深化，各企业逐步开始积极部署“原料药、制剂”一体化生产，既保证了原料的稳定供应，也降低了企业的生产成本。泓域咨询/南平化学药品原料
25、药项目投资计划书第三章第三章 建设方案与产品规划建设方案与产品规划一、建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模（一）项目场地规模该项目总占地面积 44000.00（折合约 66.00 亩），预计场区规划总建筑面积 94694.71。（二）产能规模（二）产能规模根据国内外市场需求和 xxx 集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xx 升化学药品原料药，预计年营业收入 60900.00 万元。二、产品规划方案及生产纲领产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益
26、及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表产品规划方案一览表泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书序号序号产品（服务）产品（服务）名称名称单位单位单价（元）单价（元）年设计产量年设计产量产值产值1化学药品原料药升xx2化学药品原料药升xx3化学药品原料药升xx4.升5.升6.升合计xx60900.00国家医疗领域包括产业发展规划、药品流通质量管理、基层医药市场建立等在内的一系列医药卫生体制的改革，一方面加强了行
27、业监管，有助于改善竞争环境，促进行业整合，实现医药制造业的长期可持续发展；另一方面，随着医改的深化，政府逐步加大卫生投入，扩大基本医疗的受益面。这些举措将会进一步扩大药品需求市场规模，同时也为研发能力较为突出、质量控制较为有效的医药制造企业提供了快速发展的契机。泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书第四章第四章 建筑技术分析建筑技术分析一、项目工程设计总体要求项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，
28、优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防
29、火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为 9m，次干道宽度为 6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。二、建设方案建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保
30、温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、建筑工程建设指标建筑工程建设指标泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书本期项目建筑面积 94694.71，其中：生产工程 62253.58，仓储工程 14669.42，行政办公及生活服务设施 10994.17，公共工程 6777.54。建筑工程投资一览表建筑工程投资一览表单位：、万元序号序号工程类别工程类别占地面积占地面积建筑面积建筑面积投资金额投资金额备注备注1生产工程15800.4062253.588
31、713.571.11#生产车间4740.1218676.072614.071.22#生产车间3950.1015563.402178.391.33#生产车间3792.1014940.862091.261.44#生产车间3318.0813073.251829.852仓储工程5821.2014669.421452.992.11#仓库1746.364400.83435.902.22#仓库1455.303667.36363.252.33#仓库1397.093520.66348.722.44#仓库1222.453080.58305.133办公生活配套1898.8210994.171617.763.1行政办
32、公楼1234.237146.211051.54泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书3.2宿舍及食堂664.593847.96566.224公共工程4158.006777.54694.94辅助用房等5绿化工程7216.00134.30绿化率 16.40%6其他工程9064.0023.587合计44000.0094694.7112637.14泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书第五章第五章 运营模式分析运营模式分析一、公司经营宗旨公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整
33、，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书2、根据国家和地方产业政策、化学
34、药品原料药行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和化学药品原料药行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内化学药品原料药行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结
35、构调整。三、各部门职责及权限各部门职责及权限（一）销售部职责说明（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表
36、，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。泓域咨
37、询/南平化学药品原料药项目投资计划书（二）战略发展部主要职责（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。
38、6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制
39、流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、财务会计制度财务会计制度（一）财务会计制度泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书1、公司依照法律、行
40、政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章
41、程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策
42、应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书公司发展阶段属成长期且有重
43、大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条
44、件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变
45、更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书2、公司保证向聘用的会计
46、师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 20 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书第六章第六章 法人治理法人治理一、股东权利及义务股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义
47、务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；泓域咨询/南平化学药品原料药项
48、目投资计划书（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。5、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违
49、反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。6、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。泓域咨询/南平化学药品原料药项目投资计划书监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了
50、公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。7、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。8、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地