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1、泓域咨询 /单晶高温合金项目扶持资金申请报告单晶高温合金项目扶持资金申请报告报告说明单晶高温合金以单个晶体为单位，合金化程度高，与传统高温合金相比，具有化学成分均匀、不易产生裂纹源、抗蠕变性能优、热加工性能优、成形性能好、使用寿命长等特点，可以应用在对材料耐高温性、耐腐蚀性、载荷能力、使用寿命等要求高的航空发动机叶片领域，是一种高技术含量新材料。根据谨慎财务估算，项目总投资17736.16万元，其中：建设投资13433.10万元，占项目总投资的75.74%；建设期利息162.45万元，占项目总投资的0.92%；流动资金4140.61万元，占项目总投资的23.35%。项目正常运营每年营业收入39
2、500.00万元，综合总成本费用32005.51万元，净利润5477.11万元，财务内部收益率23.05%，财务净现值9936.02万元，全部投资回收期5.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5四、 社会经济发展目标6五、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8六、 优势
3、分析（S）9七、 公司经营宗旨10八、 员工技能培训11九、 项目建设期原辅材料供应情况11十、 项目技术流程12十一、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十二、 项目总投资13总投资及构成一览表13十三、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十四、 经济评价财务测算15十五、 招标组织方式17十六、 项目风险分析20十七、 总结22十八、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形
4、资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表31项目投资现金流量表32一、 项目名称及建设性质（一）项目名称单晶高温合金项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人姚xx三、 项目定位及建设理由综合判断，“十三五”是我省强化创新驱动、推进新旧动力转换的关键期，是优化产业结构、全面提升产业竞争力的关键期，是加强制度供给、实现治理体系和治理能力现代化的关键期，是协同推进“两富”“两美”建设、增强人民群众获得感的关键期，是防范化解风险矛盾、夯实长治久安基础的关键期。面对充满重大战略机遇和诸多严峻挑战的转型时代，我们必须强化忧患意识和
5、底线思维，努力化挑战为机遇，着力以转型促发展，努力谱写走在前列的新篇章。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28667.00约43.00亩1.1总建筑面积53388.051.2基底面积17200.201.3投资强度万元/亩291.542总投资万元17736.162.1建设投资万元13433.102.1.1工程费用万元11442.832.1.2其他费用万元1651.852.1.3预备费万元338.422.2建设期利息万元162.452.3流动资金万元4140.613资金筹措万元17736.163.1自筹资金万元11105.603.2银行贷款万元6630.564营业收入万元39500.
6、00正常运营年份5总成本费用万元32005.516利润总额万元7302.817净利润万元5477.118所得税万元1825.709增值税万元1597.3110税金及附加万元191.6811纳税总额万元3614.6912工业增加值万元12077.8313盈亏平衡点万元16235.16产值14回收期年5.4515内部收益率23.05%所得税后16财务净现值万元9936.02所得税后四、 社会经济发展目标经济发展质量效益明显提升。全市经济保持稳定较快增长，地区生产总值年均增长9%左右，综合实力迈上新台阶，提前实现地区生产总值比二一年翻一番。产业结构进一步优化，服务业增加值占比超过50%，先进制造业加
7、快发展，战略性新兴产业不断壮大，农业现代化取得更大进展，产业迈向中高端水平，发展的平衡性、协调性、可持续性位居全省前列。福州新区建设取得重大进展。地区生产总值年均增速力争高于全市两个百分点，城市框架、高端产业、基础设施及生态体系初步形成，马尾新城基本建成，重点产业园区、重要城市组团建设取得重大突破，与平潭综合实验区岛区联动、一体化发展格局基本形成，引领福州迈向滨江滨海现代化国际大都市。人民群众生活品质普遍提高。提前实现居民人均可支配收入比二一年翻一番，现行扶贫标准贫困人口提前实现脱贫，就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化和社会保障水平稳步提升，人民素质、
8、法治水平和社会文明程度显著提高。城市创新创造活力显著增强。区域创新、创造、创业生态体系更趋完善，以企业为主体的技术创新体系更加健全，科技创新能力显著增强，创新人才队伍不断壮大，科技进步贡献率不断提高。研究与试验发展（R&D）经费投入强度达2.2%，每万人口发明专利拥有量达12件。城乡区域发展更加协调。空间格局进一步优化，福莆宁同城化步伐加快，协作协同效益显著。以人为核心的新型城镇化加快推进，户籍人口城镇化率达58%，常住人口城镇化率达到75%左右。欠发达地区发展提速，农村更加繁荣，中小城市和小城镇协调发展，新型城镇化和新农村协调推进，福州迈入城乡一体化的新阶段。改革开放取得实质性突破。若干领域
9、改革走在全省全国前列。法治化、国际化、便利化的营商环境加快形成。开放型经济全面提高，利用外资和对外投资、进出口交易规模效益不断提升，实际利用外资五年累计60亿美元，外贸出口额年均增长2%。福建自贸试验区福州片区建设取得重大进展。榕台经贸文化合作交流更加密切，对台前沿阵地作用进一步凸显。生态文明先行示范效应明显。能源资源利用效率有效提升，生态环境质量位居全国前列，生产方式和生活方式绿色、低碳水平显著提高，生态文明制度体系更加完善。单位GDP能源消耗降低、单位GDP二氧化碳排放降低、主要污染物排放总量减少均控制在省下达的指标内，空气质量继续保持全国领先水平。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品
10、主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1单晶高温合金undefinedundefined2单晶高温合金undefinedundefined3单晶高温合金undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefin
11、ed合计xx39500.00六、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色
12、的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。七、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求
13、高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。八、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生
14、产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 项目技术流程（略）十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作
15、内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17736.16万元，其中：建设投资13433.10万元，占项目总投资的75.74%；建设期利息162.45万元，占项目总投资的0.92%；流动资金4140.61万元
16、，占项目总投资的23.35%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17736.16100.00%1.1建设投资13433.1075.74%1.1.1工程费用11442.8364.52%1.1.1.1建筑工程费6733.1937.96%1.1.1.2设备购置费4466.8225.18%1.1.1.3安装工程费242.821.37%1.1.2工程建设其他费用1651.859.31%1.1.2.1土地出让金1059.135.97%1.1.2.2其他前期费用592.723.34%1.2.3预备费338.421.91%1.2.3.1基本预备费173.250.98%1.2.3.2涨
17、价预备费165.170.93%1.2建设期利息162.450.92%1.3流动资金4140.6123.35%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17736.16万元，其中申请银行长期贷款6630.56万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17736.16100.00%1.1建设投资13433.1075.74%1.2建设期利息162.450.92%1.3流动资金4140.6123.35%2资金筹措17736.16100.00%2.1项目资本金11105.6062.62%2.1.1用于建设投资6802.5438.35%2.1.2用于
18、建设期利息162.450.92%2.1.3用于流动资金4140.6123.35%2.2债务资金6630.5637.38%2.2.1用于建设投资6630.5637.38%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入39500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1597.31万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购
19、燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用32005.51万元，其中：可变成本26775.55万元，固定成本5229.96万元。正常经营年份项目经营成本30989.38万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加191.68万
20、元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7302.81（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7302.8125.00%=1825.70（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7302.81万元，缴纳企业所得税1825.70万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7302.81-1825.70=5477.11（万元）。十五、 招标组织方式（一）项
21、目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、
22、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰
23、装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的
24、大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级
25、职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。十六、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的
26、要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不
27、确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本
28、项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十七、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，
29、生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6733.194466.82242.8211442.831.1建筑工程费6733.196733.191
30、.2设备购置费4466.824466.821.3安装工程费242.82242.822其他费用1651.851651.852.1土地出让金1059.131059.133预备费338.42338.423.1基本预备费173.25173.253.2涨价预备费165.17165.174投资合计13433.10建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息162.45162.450.001.1.1期初借款余额6630.561.1.2当期借款6630.566630.560.001.1.3当期应计利息162.45162.450.001.1.4期末借款余额6630.566630.56
31、1.2其他融资费用1.3小计162.45162.450.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计162.45162.450.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6733.194466.82242.8211442.831.1建筑工程费6733.196733.191.2设备购置费4466.824466.821.3安装工程费242.82242.822其他费用592.72592.723预备费338.42338.423.1基本预备费173.2517
32、3.253.2涨价预备费165.17165.174建设期利息162.45162.455合计12536.42流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产20234.4221790.9126460.3931129.871.1应收账款9105.499805.9111907.1714008.441.2存货7082.047626.819261.1310895.451.2.1原辅材料2124.622288.052778.343268.641.2.2燃料动力106.23114.40138.92163.431.2.3在产品3257.743508.344260.125011.911.
33、2.4产成品1593.461716.042083.762451.481.3现金1618.751743.272116.832490.391.4预付账款2428.132614.913175.243735.582流动负债17543.0218892.4822940.8726989.262.1应付账款6315.486801.298258.719716.132.2预收账款11227.5312091.1914682.1617273.133流动资金2691.402898.433519.524140.614流动资金增加2691.40207.03621.09621.095铺底流动资金6070.326537.277
34、938.129338.96总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17736.16100.00%1.1建设投资13433.1075.74%1.1.1工程费用11442.8364.52%1.1.1.1建筑工程费6733.1937.96%1.1.1.2设备购置费4466.8225.18%1.1.1.3安装工程费242.821.37%1.1.2工程建设其他费用1651.859.31%1.1.2.1土地出让金1059.135.97%1.1.2.2其他前期费用592.723.34%1.2.3预备费338.421.91%1.2.3.1基本预备费173.250.98%1.2.3.2涨价预
35、备费165.170.93%1.2建设期利息162.450.92%1.3流动资金4140.6123.35%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17736.16100.00%1.1建设投资13433.1075.74%1.2建设期利息162.450.92%1.3流动资金4140.6123.35%2资金筹措17736.16100.00%2.1项目资本金11105.6062.62%2.1.1用于建设投资6802.5438.35%2.1.2用于建设期利息162.450.92%2.1.3用于流动资金4140.6123.35%2.2债务资金6630.5637.38%2.2
36、.1用于建设投资6630.5637.38%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入25675.0027650.0033575.0039500.002增值税949.761042.271319.791597.312.1销项税3337.753594.504364.755135.002.2进项税2387.992552.233044.963537.693税金及附加113.97125.08158.38191.683.1城建税66.4872.9692.39111.813.2教育费附加28.4931
37、.2739.5947.923.3地方教育附加19.0020.8526.4031.95综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费16424.3217687.7321477.9625268.192工资及福利费1507.361507.361507.361507.363修理费462.54462.54462.54462.544其他费用3751.293751.293751.293751.294.1其他制造费用289.37289.37289.37289.374.2其他管理费用333.15333.15333.15333.154.3其他营业费用3128.773128.7
38、73128.773128.775经营成本22145.5123408.9227199.1530989.386折旧费670.05670.05670.05670.057摊销费21.1821.1821.1821.188利息支出324.90324.90324.90324.909总成本费用23161.6424425.0528215.2832005.519.1其中：固定成本5229.965229.965229.965229.969.2可变成本17931.6819195.0922985.3226775.55固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7826.787455
39、.017083.246711.476339.701.2当期折旧费371.77371.77371.77371.77371.771.3净值7455.017083.246711.476339.705967.932机器设备152.1原值4709.644411.364113.083814.803516.522.2当期折旧费298.28298.28298.28298.28298.282.3净值4411.364113.083814.803516.523218.243合计3.1原值12536.4211866.3711196.3210526.279856.223.2当期折旧费670.05670.05670.05670.05670.053.3净值11866.3711196.3210526.279856.229186.17无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1059.131059.131059.131059.131059.131.2当期摊销费21.1821.1821.1821.1821.181.3净值1037.951016.77995.59974.41953.