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1、泓域咨询 /单晶高温合金项目用地申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目背景分析5五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6六、 高级管理人员7七、 劣势分析（W）9八、 保障措施10九、 公司经营宗旨11十、 员工技能培训12十一、 项目节能概述13十二、 建设投资估算15建设投资估算表16十三、 建设期利息16建设期利息估算表17十四、 流动资金18流动资金估算表18十五、 项目总投资19总投资及构成一览表19十六、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21十八、 项目盈利
2、能力分析23十九、 偿债能力分析24二十、 招标要求25二十一、 总结26二十二、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表37报告说明单晶高温合金以单个晶体为单位，合金化程度高，与传统高温合金相比，具有化学成分均匀、不易产生裂纹源、抗蠕变性能优、热加工性能优、成形性能好、使用寿命长等特点，可以应用在对材料耐高温性、耐腐蚀性、载荷能力、使用寿命等要求高的
3、航空发动机叶片领域，是一种高技术含量新材料。根据谨慎财务估算，项目总投资5875.50万元，其中：建设投资4495.97万元，占项目总投资的76.52%；建设期利息49.40万元，占项目总投资的0.84%；流动资金1330.13万元，占项目总投资的22.64%。项目正常运营每年营业收入11500.00万元，综合总成本费用9460.24万元，净利润1490.55万元，财务内部收益率18.28%，财务净现值1902.39万元，全部投资回收期5.97年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称单晶高温合金项目（二）项目建设性质本项目属于
4、新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人钟xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积16412.881.2基底面积5879.791.3投资强度万元/亩305.052总投资万元5875.502.1建设投资万元4495.972.1.
5、1工程费用万元3814.752.1.2其他费用万元572.402.1.3预备费万元108.822.2建设期利息万元49.402.3流动资金万元1330.133资金筹措万元5875.503.1自筹资金万元3859.333.2银行贷款万元2016.174营业收入万元11500.00正常运营年份5总成本费用万元9460.246利润总额万元1987.407净利润万元1490.558所得税万元496.859增值税万元436.3110税金及附加万元52.3611纳税总额万元985.5212工业增加值万元3412.0513盈亏平衡点万元4445.64产值14回收期年5.9715内部收益率18.28%所得税后
6、16财务净现值万元1902.39所得税后四、 项目背景分析单晶高温合金以单个晶体为单位，合金化程度高，与传统高温合金相比，具有化学成分均匀、不易产生裂纹源、抗蠕变性能优、热加工性能优、成形性能好、使用寿命长等特点，可以应用在对材料耐高温性、耐腐蚀性、载荷能力、使用寿命等要求高的航空发动机叶片领域，是一种高技术含量新材料。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积16412.88，其中：生产工程10405.45，仓储工程2237.84，行政办公及生活服务设施1609.36，公共工程2160.23。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程2998.6910405
7、.451306.781.11#生产车间899.613121.64392.031.22#生产车间749.672601.36326.691.33#生产车间719.692497.31313.631.44#生产车间629.722185.14274.422仓储工程1293.552237.84245.802.11#仓库388.06671.3573.742.22#仓库323.39559.4661.452.33#仓库310.45537.0858.992.44#仓库271.65469.9551.623办公生活配套296.931609.36229.053.1行政办公楼193.001046.08148.883.2宿
8、舍及食堂103.93563.2880.174公共工程1293.552160.23235.41辅助用房等5绿化工程1535.2827.57绿化率16.45%6其他工程1917.937.687合计9333.0016412.882052.29六、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高
9、级管理人员。4、总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总
10、经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展公司的研发、生产、销售等经营工作，对总经理负责。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。七、 劣势分析（W）（一）资本实力
11、不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。八、 保障措施(一)强化规划实施本规划实
12、施过程中，要强化规划实施管理，对规划提出的目标任务层层分解，明确责任，落实推进工作任务。结合当地推进产业现代化工作，做好产业现代化发展水平的评价工作。加强对示范城市、示范基地、示范项目的绩效考核和评估评价。建立规划实施动态考核机制，根据规划实施过程中出现的新情况、新问题，及时进行调整，提高规划的科学性和可操作性。(二)体制机制统筹协调明确个部门责任分工，充分发挥统筹协调作用，研究制定产业发展战略，指导区域产业发展管理工作。强化各成员单位在协调衔接跨行业规划、推动产业业与相关产业融合发展、加强产业市场监管执法、完善重大产业突发事件应对机制、产业宣传推广协调、产业公共服务设施建设，包括建立健全产业
13、集散体系、咨询服务体系和产业公共服务信息网络体系等方面的职责。(三)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(四)强化规划实施监督全面落实本规划确定的各项目标、任务，完善规划监督考核机制，做好规划中期评估，促进规划目标和任务顺利完成。加强各行业主管部门与各区、各产业功能区的沟通对接，进一步发挥产业联盟、行业协会、商会等的作用，健全规划政策制定、重大项目协调、监测分析预警工作体系。(五)开展宣传培训充分利用媒体，特别是新媒体（微信、
14、微博等）广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。(六)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。九、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。十、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉
15、操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人
16、员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十一、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用
17、效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助
18、、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共
19、和国节约能源法十二、 建设投资估算本期项目建设投资4495.97万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计3814.75万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2052.29万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1655.20万元。3、安装工程费估
20、算本期项目安装工程费为107.26万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为572.40万元。（三）预备费本期项目预备费为108.82万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2052.291655.20107.263814.751.1建筑工程费2052.292052.291.2设备购置费1655.201655.201.3安装工程费107.26107.262其他费用572.40572.402.1土地出让金274.72274.723预备费108.82108.823.1基本预备费69.4769.473.2涨价预备费39.3539.354投资合计
21、4495.97十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2016.17万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息49.40万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息49.4049.400.001.1.1期初借款余额2016.171.1.2当期借款2016.172016.170.001.1.3当期应计利息49.4049.400.001.1.4期末借款余额2016.172016.171.2其他融资费用1.3小计49.4049.400.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.
22、1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计49.4049.400.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1330.13万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产4718.365897.956684.357863.941.1应收账款212
23、3.262654.083007.953538.771.2存货1651.432064.282339.522752.381.2.1原辅材料495.43619.28701.85825.711.2.2燃料动力24.7730.9735.1041.291.2.3在产品759.65949.571076.181266.091.2.4产成品371.57464.47526.40619.291.3现金377.47471.84534.75629.121.4预付账款566.20707.75802.12943.672流动负债3920.294900.365553.746533.812.1应付账款1411.301764.13
24、1999.342352.172.2预收账款2508.983136.233554.394181.643流动资金798.08997.601130.611330.134流动资金增加798.08199.52133.01199.525铺底流动资金1415.511769.382005.302359.18十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5875.50万元，其中：建设投资4495.97万元，占项目总投资的76.52%；建设期利息49.40万元，占项目总投资的0.84%；流动资金1330.13万元，占项目总投资的22.64%。总投资及构成一览表单位
25、：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5875.50100.00%1.1建设投资4495.9776.52%1.1.1工程费用3814.7564.93%1.1.1.1建筑工程费2052.2934.93%1.1.1.2设备购置费1655.2028.17%1.1.1.3安装工程费107.261.83%1.1.2工程建设其他费用572.409.74%1.1.2.1土地出让金274.724.68%1.1.2.2其他前期费用297.685.07%1.2.3预备费108.821.85%1.2.3.1基本预备费69.471.18%1.2.3.2涨价预备费39.350.67%1.2建设期利息49.400.84%
26、1.3流动资金1330.1322.64%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资5875.50万元，其中申请银行长期贷款2016.17万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5875.50100.00%1.1建设投资4495.9776.52%1.2建设期利息49.400.84%1.3流动资金1330.1322.64%2资金筹措5875.50100.00%2.1项目资本金3859.3365.69%2.1.1用于建设投资2479.8042.21%2.1.2用于建设期利息49.400.84%2.1.3用于流动资金1330.1322.64%2
27、.2债务资金2016.1734.31%2.2.1用于建设投资2016.1734.31%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入11500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=436.31万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用
28、）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用9460.24万元，其中：可变成本8174.79万元，固定成本1285.45万元。正常经营年份项目经营成本9125.20万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加52.36万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO
29、）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1987.40（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1987.4025.00%=496.85（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1987.40万元，缴纳企业所得税496.85万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1987.40-496.85=1490.55（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现
30、值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.28%。本期项目投资财务内部收益率18.28%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1902.39（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1902.39万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以
31、项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.97年。本期项目全部投资回收期5.97年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济
32、评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为26.15。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（
33、DSCR）为23.51。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表主要经济指
34、标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积16412.88容积率1.761.2基底面积5879.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩305.052总投资万元5875.502.1建设投资万元4495.972.1.1工程费用万元3814.752.1.2其他费用万元572.402.1.3预备费万元108.822.2建设期利息万元49.402.3流动资金万元1330.133资金筹措万元5875.503.1自筹资金万元3859.333.2银行贷款万元2016.174营业收入万元11500.00正常运营年份5总成本费用万元9460.246利润总额万元198
35、7.407净利润万元1490.558所得税万元496.859增值税万元436.3110税金及附加万元52.3611纳税总额万元985.5212工业增加值万元3412.0513盈亏平衡点万元4445.64产值14回收期年5.9715内部收益率18.28%所得税后16财务净现值万元1902.39所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2052.291655.20107.263814.751.1建筑工程费2052.292052.291.2设备购置费1655.201655.201.3安装工程费107.26107.262其他费用572.40572.402.1
36、土地出让金274.72274.723预备费108.82108.823.1基本预备费69.4769.473.2涨价预备费39.3539.354投资合计4495.97建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息49.4049.400.001.1.1期初借款余额2016.171.1.2当期借款2016.172016.170.001.1.3当期应计利息49.4049.400.001.1.4期末借款余额2016.172016.171.2其他融资费用1.3小计49.4049.400.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.
37、1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计49.4049.400.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2052.291655.20107.263814.751.1建筑工程费2052.292052.291.2设备购置费1655.201655.201.3安装工程费107.26107.262其他费用297.68297.683预备费108.82108.823.1基本预备费69.4769.473.2涨价预备费39.3539.354建设期利息49.4049.405合计4270.65流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流
38、动资产4718.365897.956684.357863.941.1应收账款2123.262654.083007.953538.771.2存货1651.432064.282339.522752.381.2.1原辅材料495.43619.28701.85825.711.2.2燃料动力24.7730.9735.1041.291.2.3在产品759.65949.571076.181266.091.2.4产成品371.57464.47526.40619.291.3现金377.47471.84534.75629.121.4预付账款566.20707.75802.12943.672流动负债3920.294
39、900.365553.746533.812.1应付账款1411.301764.131999.342352.172.2预收账款2508.983136.233554.394181.643流动资金798.08997.601130.611330.134流动资金增加798.08199.52133.01199.525铺底流动资金1415.511769.382005.302359.18总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5875.50100.00%1.1建设投资4495.9776.52%1.1.1工程费用3814.7564.93%1.1.1.1建筑工程费2052.2934.93%1.1.1.2设备购置费1655.2028.17%1.1.1.3安装工程费107.261.83%1.1.2工程建设其他费用572.409.74%1.1.2.1土地出让金274.724.68%1.1.2.2其他前期费用297.685.07%1.2.3预备费108.821.85%1.2.3.1基本预备费69.471.18%1.2.3.2涨价预备费39.350.67%1.2建设期利息49.400.84%1.3流动资金1330.1322.64%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指