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1、泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告碳纤维项目碳纤维项目扶持资金申请报告扶持资金申请报告目录目录一、“材料之王”碳纤维各项性能优势显著，适用于诸多领域.5二、项目名称及建设性质.5三、项目承办单位.5四、项目定位及建设理由.6主要经济指标一览表.6五、公司基本信息.7六、背景和必要性.8七、项目选址原则.10八、劣势分析（W）.10九、董事.11十、能源消费种类和数量分析.15能耗分析一览表.16十一、预期效果评价.17十二、员工技能培训.17十三、建设投资估算.18建设投资估算表.19十四、建设期利息.20建设期利息估算表.20泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告十五、流动资金.21流动资金
2、估算表.22十六、项目总投资.23总投资及构成一览表.23十七、资金筹措与投资计划.24项目投资计划与资金筹措一览表.24十八、经济评价财务测算.25十九、项目盈利能力分析.27二十、项目招标范围.28二十一、总结.29泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告二级标产业环境分析二级标产业环境分析到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城乡居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上；是到 2020 年确保如期全面建成小康社会。“十三五”时期，我省经济社会发展面临的国内外经济形势复杂多变，我国经济发展步入新常
3、态，辽宁老工业基地新一轮全面振兴站在新的起点上，既面临难得的历史发展机遇，也面对诸多风险和挑战。总体上机遇大于挑战。从国际看，和平、发展、合作仍是时代潮流，世界多极化、经济全球化深入发展，以“互联网+”、3D 打印等为代表的新一轮科技革命和产业融合将对产业分工格局产生深刻影响。同时，世界经济进入深度调整期，经济复苏曲折，主要经济体走势分化，围绕市场、资源、技术、标准等竞争更加激烈。以美国为首的发达国家主导发起的跨太平洋战略伙伴关系协定(TPP)和跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定(TTIP)谈判，设置了更高标准的自由贸易和投资规则，各种形式的贸易保护更加趋紧，地缘政治导致外部环境更加严峻。从国内看
4、，我国仍处于可以大有作为的战略机遇期，经过 30 多年的改革开放，我国的综合国力、国际竞争力和国际影响力达到新高泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告度，发展的基础更加坚实。我国经济发展进入新常态，正向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。新的增长点正在加快孕育并不断破茧而出，新的增长动力正在加快形成并不断蓄积力量。同时，国内传统要素优势减少，资源环境约束趋紧，增长动力减弱，风险挑战增多。从省内看，新一轮东北振兴和“一带一路”建设、京津
5、冀协同发展、长江经济带建设等重大国家战略同步实施，必将使辽宁的发展动能和优势得到充分释放。我省产业基础较为雄厚，设施条件完备，为促进结构转型升级、经济提质增效提供了有力支撑。实施东北地区等老工业基地振兴战略以来，我省经济社会发展取得了重大阶段性成就，为推动新一轮全面振兴奠定了扎实的工作基础和发展基础。同时，我省发展形势更为严峻复杂，经济增速下滑，有效供给不足，制约发展的深层次矛盾仍然存在：体制机制弊端突出，市场发育不完善，创新创业环境欠佳，国企改革未迈出实质性步伐，发展理念落后，历史欠账较多，民营经济实力不强；结构性矛盾凸显，传统产业竞争力下降，战略性新兴产业和现代服务业发展滞后，资源环境压力
6、增大；自主创新能力不强，科技成果转化不畅，人才支撑不足；区泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告域发展差距较大，居民收入水平较低，社会治理能力和水平亟待提升。一、“材料之王材料之王”碳纤维各项性能优势显著，适用于诸多领域碳纤维各项性能优势显著，适用于诸多领域碳纤维具有出色的力学性能和化学稳定性，强度高（强度约为钢的 10 倍）、模量高、密度小（密度为钢的 1/5、铝合金的 1/2）造就其轻量化的特点。除此之外，碳纤维还具备耐腐蚀、耐疲劳、热膨胀系数小、耐高温、电及热导性高等特点。因为碳纤维拥有超群的综合性能，被誉为“材料之王”。作为现代工业中不可或缺的高科技新型材料，碳纤维被广泛应用于航空航天、
7、新能源装备、汽车、体育用品、交通运输、工程器械、医疗器械、建筑及其结构补强等领域。二、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称碳纤维项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xxx 投资管理公司（二）项目联系人（二）项目联系人泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告孙 xx四、项目定位及建设理由项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增
8、长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积26000.00约 39.00 亩1.1总建筑面积53880.851.2基底面积16900.001.3投资强度万元/亩479.112总投资万元24175.232.1建设投资万元18889.762.1.1工程费用万元16536.122.1.2其他费用万元1879.682.1.3预备费万元473.962.2建设期利息万元415.07泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告2.3流动资金万元4870.403资金筹措万元24175.233.1自筹资
9、金万元15704.493.2银行贷款万元8470.744营业收入万元54500.00正常运营年份5总成本费用万元44821.356利润总额万元9439.067净利润万元7079.308所得税万元2359.769增值税万元1996.5910税金及附加万元239.5911纳税总额万元4595.9412工业增加值万元15609.2313盈亏平衡点万元20653.55产值14回收期年5.8615内部收益率21.88%所得税后16财务净现值万元9663.22所得税后五、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 投资管理公司2、法定代表人：孙 xx泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告3、注册资本：10
10、80 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2013-4-57、营业期限：2013-4-5 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事碳纤维相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、背景和必要性背景和必要性国产 IV 型瓶技术取得突破，将带动碳纤维需求提升。高压氢气瓶主要分为四个型号：（1）I 型全金属气瓶，（2）II 型金属内胆纤维环向缠绕气瓶，（3）III 型金属内胆纤维全缠绕气
11、瓶，（4）IV 型非金属内胆纤维全缠绕气瓶。其中，I 型、II 型气瓶由于质量过大、储氢密度低，难以满足氢燃料电池汽车的储氢需求，主要用于工业、加氢站等固定地点用途。而 III 型、IV 型气瓶采用了纤维全缠绕的方式，具有质量轻、储氢密度高、安全性高等优点，已经被广泛应用于车载领域。目前，国内主要采用 III 型储氢瓶（35MPa），相较于国际泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告主流的 IV 型 70MPa 高压储氢瓶仍存在一定的技术差距，但在 2020 年末我国国产 IV 型瓶技术取得了重大突破。沈阳斯林达安科新技术有限公司生产的 70MPa 氢气瓶，已经通过型式检验，各项参数均满足车用压缩
12、氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶国家标准，成为国内首家 IV型瓶通过技术评审的企业。相同体积下，压力与储氢量成正比，IV 型瓶成为氢燃料电池汽车的首选储氢瓶，续航里程可以有效提高。根据中科院宁波材料所特种纤维事业部的数据，氢能商用车携带 4 个储氢瓶，单个储氢瓶碳纤维用量约 80Kg；乘用车携带 2 个储氢瓶，单瓶碳纤维用量为 37.5kg。在燃料电池汽车示范应用政策的推动下，我国氢燃料电池汽车保有量将会逐步增加，从而带动碳纤维需求的大幅提升。根据广州赛奥碳纤维2020 全球碳纤维复合材料市场报告，预计 2025 年全球压力容器碳纤维需求量将达到 2.19 万吨，2021-2025 年CAGR 为
13、 20%。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开
14、发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。七、项目选址原则项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。八、劣势分析（劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及泓域咨询/碳纤维
15、项目扶持资金申请报告智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。九、董事董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期
16、满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。
17、董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任。第九十五条董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不得无故解除其职务：（1）本人提出辞职；（2）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；（3）不能履行职责；泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告（4）因严重疾病不能胜任董事工作。董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。3、董事应当遵守法
18、律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司
19、利益；泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍
20、监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。6、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司商业秘密的保
21、密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的忠实义务在其离任之日起 2 年内仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。7、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。8、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、能源消费种类和数量分析能源消费种类和数量分析泓域咨询
22、/碳纤维项目扶持资金申请报告（一）项目用电量测算（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量 791.44 万 kwh，折合 972.68tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量 12132.00/a，折合1.04tce。（三）项目总用能测算分析（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量 973.72tce。能耗分析一览表能耗分析
23、一览表序号序号能源工能源工质质计量单计量单位位折标单位折标单位折标系折标系数数年消耗年消耗量量折标能耗折标能耗（tcetce）备注备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229791.44972.68当量值2水mkgce/m0.085712132.001.04工质合计tce973.72泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告十一、预期效果评价预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完
24、善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十二、员工技能培训员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以
25、达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告2、应在试车前 2 个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者
26、方可上岗操作。十三、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 18889.76 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 16536.12 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 7136.97 万元。泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必
27、要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 8838.51 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 560.64 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 1879.68 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 473.96 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用7136.978838.51560.6416536.121.1建筑工程费7136.977136.971.2设备购置费8838.518838.511.3安装工程费560.64560.64
28、泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告2其他费用1879.681879.682.1土地出让金619.56619.563预备费473.96473.963.1基本预备费276.24276.243.2涨价预备费197.72197.724投资合计18889.76十四、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款8470.74 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 415.07 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息415.07103.77311.301.1.1期初借款
29、余额4235.371.1.2当期借款8470.744235.374235.371.1.3当期应计利息415.07103.77311.301.1.4期末借款余额4235.378470.74泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告1.2其他融资费用1.3小计415.07103.77311.302债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计415.07103.77311.30十五、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流
30、动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 4870.40 万元。泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0027475.3933362.9739250.551.1应收账款0.0012363.9215013.3417662.751.2存货0.009616.3811
31、677.0413737.691.2.1原辅材料0.002884.923503.114121.311.2.2燃料动力0.00144.25175.16206.071.2.3在产品0.004423.545371.446319.341.2.4产成品0.002163.692627.333090.981.3现金0.002198.032669.033140.041.4预付账款0.003297.054003.564710.072流动负债0.0024066.1029223.1334380.152.1应付账款0.008663.8010520.3212376.852.2预收账款0.0015402.3118702.8
32、122003.303流动资金0.003409.284139.844870.404流动资金增加0.003409.28730.56730.565铺底流动资金0.008242.6210008.8911775.17泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告十六、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 24175.23 万元，其中：建设投资 18889.76万元，占项目总投资的 78.14%；建设期利息 415.07 万元，占项目总投资的 1.72%；流动资金 4870.40 万元，占项目总投资的 20.15%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单
33、位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资24175.23100.00%1.1建设投资18889.7678.14%1.1.1工程费用16536.1268.40%1.1.1.1建筑工程费7136.9729.52%1.1.1.2设备购置费8838.5136.56%1.1.1.3安装工程费560.642.32%1.1.2工程建设其他费用1879.687.78%1.1.2.1土地出让金619.562.56%1.1.2.2其他前期费用1260.125.21%1.2.3预备费473.961.96%泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告1.2.3.1基本预备费276.241.14%1.2
34、.3.2涨价预备费197.720.82%1.2建设期利息415.071.72%1.3流动资金4870.4020.15%十七、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 24175.23 万元，其中申请银行长期贷款 8470.74万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资24175.23100.00%1.1建设投资18889.7678.14%1.2建设期利息415.071.72%1.3流动资金4870.4020.15%2资金筹措24175.23100.00%2.1项目资本金1
35、5704.4964.96%2.1.1用于建设投资10419.0243.10%2.1.2用于建设期利息415.071.72%泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告2.1.3用于流动资金4870.4020.15%2.2债务资金8470.7435.04%2.2.1用于建设投资8470.7435.04%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 54500.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常
36、经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1996.59 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 44821.35 万元，其中：可变成本 38915.31 万元，固定成本 5906.04 万元。正
37、常经营年份项目经营成本 43357.52 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 239.59 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9439.06（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9439.0625
38、.00%=2359.76（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 9439.06 万元，缴纳企业所得税 2359.76 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9439.06-2359.76=7079.30（万元）。泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告十九、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.88%。本期项目投资财
39、务内部收益率 21.88%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率 ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9663.22（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 9663.22 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，
40、是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告投资回收期（Pt）=5.86 年。本期项目全部投资回收期 5.86 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、项目招标范围项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标
41、准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在 400.00 万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在 200.00 万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在 100.00 万元以上的。泓域咨询/碳纤维项目扶持资金申请报告二十一、总结总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。