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1、泓域咨询 /砂石骨料项目专项资金申请报告目录一、 公司基本信息4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 创新驱动发展7六、 建设方案7七、 保障措施8八、 各部门职责及权限10九、 人力资源配置13劳动定员一览表14十、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十一、 项目节能概述15十二、 项目技术流程17十三、 建设投资估算17建设投资估算表18十四、 建设期利息19建设期利息估算表19十五、 流动资金20流动资金估算表20十六、 项目总投资21总投资及构成一览表22十七、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十
2、八、 经济评价财务测算24十九、 项目盈利能力分析25二十、 项目招标范围27二十一、 项目总结27二十二、 附表27主要经济指标一览表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表40项目实施进度计划一览表41主要设备购置一览表41能耗分析一览表42一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代
3、表人：郝xx3、注册资本：550万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-11-157、营业期限：2010-11-15至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事砂石骨料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及建设性质（一）项目名称砂石骨料项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人郝xx四、 项目定位及建设
4、理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积63608.241.2基底面积21960.001.3投资强度万元/亩385.022总投资万元26875.882.1建设投资万元21040.362.1.1工程费用万元18639.602.1.2其他费用万元1880.192.1.3预备费万元520
5、.572.2建设期利息万元421.592.3流动资金万元5413.933资金筹措万元26875.883.1自筹资金万元18271.973.2银行贷款万元8603.914营业收入万元50700.00正常运营年份5总成本费用万元43587.096利润总额万元6904.997净利润万元5178.748所得税万元1726.259增值税万元1732.6810税金及附加万元207.9211纳税总额万元3666.8512工业增加值万元12992.8813盈亏平衡点万元24539.58产值14回收期年7.2515内部收益率11.50%所得税后16财务净现值万元-2313.04所得税后五、 创新驱动发展加快培育
6、和发展战略性新兴产业，是抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大举措。当前时期，战略性新兴产业以价值链为纽带，形成专业化分工相对明确、错位竞争的战略性新兴产业聚集格局。六、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400
7、，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根
8、据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。七、 保障措施(一)完善和落实优惠扶持政策推进出台有关扶持优惠政策。认真执行国家相关优惠政策，对符合扶持条件的重点企业，对其开展项目投资、重组兼并等予以优先支持。(二)强化规划指导各地主管部门要遵循本地区功能区划定位，加强与相邻地区及相关规划的衔接，按照规划要求，制定和调整本地区发展规划，并报主管部门备案。将规划提出的目标任务落实到年度计划，按规划要求审核投资项目，促进本地区行业平稳有序发展。(三)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界500强和国内行业10强企业，进一步
9、提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。(四)改善组织协调机制制定产业行动计划，全面落实机构改革方案，改革机构设置，加强产业工作顶层设计，强化组织领导，明确责任人，形成分工合理、运行协调的组织协调机制。积极探索创新产业管理方式，以规划、政策、标准、项目管理和运行管理等为重点，加强对产业行业的宏观指导和服务，不断改善行业管理体制，提高行业发展水平。不断深化主管部门与行业协会的联系，指导和促进行业协会更好地发挥桥梁、纽带作用。(五)广泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成
10、普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。(六)强化人才支撑加强产业领军人才的培养和引进，鼓励国内外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。加强高校产业学科建设，支持与国内外知名院校合作开展产业基础研究，培养产业领军人才。鼓励产业园区、龙头企业与高校共建人才实训基地，开展产业从业人员在职培训。八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定
11、营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的
12、采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估
13、情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责
14、公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司
15、运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员367人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位239正常运营年份2技术指
16、导岗位373管理工作岗位374质量检测岗位55合计367十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用
17、能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管
18、理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能
19、减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十二、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十三、 建设投资估算本期项目建设投资21040.36万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计18639.60万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8613.69万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相
20、应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9393.00万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为632.91万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1880.19万元。（三）预备费本期项目预备费为520.57万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8613.699393.00632.9118639.601.1建筑工程费8613.698613.691.2设备购置费9393.009393.001.3安装工程费632.91632.912其他费用1880.191880.192.1土地出让金671.11671.113预备费5
21、20.57520.573.1基本预备费191.50191.503.2涨价预备费329.07329.074投资合计21040.36十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款8603.91万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息421.59万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息421.59105.40316.191.1.1期初借款余额4301.9551.1.2当期借款8603.914301.954301.951.1.3当期应计利息421.59105.40316.191.1.4期末借款余额4301.9558603.911.2
22、其他融资费用1.3小计421.59105.40316.192债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计421.59105.40316.19十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5413.
23、93万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0022699.3527563.4932427.641.1应收账款0.0010214.7112403.5714592.441.2存货0.007944.779647.2211349.671.2.1原辅材料0.002383.432894.163404.901.2.2燃料动力0.00119.17144.71170.251.2.3在产品0.003654.594437.725220.851.2.4产成品0.001787.582170.632553.681.3现金0.001815.952205.082594.211.4预
24、付账款0.002723.923307.623891.322流动负债0.0018909.6022961.6527013.712.1应付账款0.006807.468266.209724.942.2预收账款0.0012102.1414695.4517288.773流动资金0.003789.754601.845413.934流动资金增加0.003789.75812.09812.095铺底流动资金0.006809.808269.059728.29十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26875.88万元，其中：建设投资21040.36万元，占项目
25、总投资的78.29%；建设期利息421.59万元，占项目总投资的1.57%；流动资金5413.93万元，占项目总投资的20.14%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26875.88100.00%1.1建设投资21040.3678.29%1.1.1工程费用18639.6069.35%1.1.1.1建筑工程费8613.6932.05%1.1.1.2设备购置费9393.0034.95%1.1.1.3安装工程费632.912.35%1.1.2工程建设其他费用1880.197.00%1.1.2.1土地出让金671.112.50%1.1.2.2其他前期费用1209.084.50
26、%1.2.3预备费520.571.94%1.2.3.1基本预备费191.500.71%1.2.3.2涨价预备费329.071.22%1.2建设期利息421.591.57%1.3流动资金5413.9320.14%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资26875.88万元，其中申请银行长期贷款8603.91万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26875.88100.00%1.1建设投资21040.3678.29%1.2建设期利息421.591.57%1.3流动资金5413.9320.14%2资金筹措26875.88100.00%2.
27、1项目资本金18271.9767.99%2.1.1用于建设投资12436.4546.27%2.1.2用于建设期利息421.591.57%2.1.3用于流动资金5413.9320.14%2.2债务资金8603.9132.01%2.2.1用于建设投资8603.9132.01%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入50700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项
28、税额-进项税额=1732.68万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用43587.09万元，其中：可变成本36914.88万元，固定成本6672.21万元。正常经营年份项目经营成本42005.78万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市
29、维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加207.92万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6904.99（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6904.9925.00%=1726.25（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6904.99万元，缴纳企业所得税1726.25万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利
30、润总额-企业所得税=6904.99-1726.25=5178.74（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=11.50%。本期项目投资财务内部收益率11.50%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财
31、务净现值（FNPV）=-2313.04（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-2313.04万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.25年。本期项目全部投资回收期7.25年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相
32、对较小。二十、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应
33、国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积63608.24容积率1.771.2基底面积21960.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩385.022总投资万元26875.882.1建设投资万元21040.362.1.1工程费用万元18639.602.1.2其他费用万元1880.192.1.3预备费万元520.572.2建设期利息万元42
34、1.592.3流动资金万元5413.933资金筹措万元26875.883.1自筹资金万元18271.973.2银行贷款万元8603.914营业收入万元50700.00正常运营年份5总成本费用万元43587.096利润总额万元6904.997净利润万元5178.748所得税万元1726.259增值税万元1732.6810税金及附加万元207.9211纳税总额万元3666.8512工业增加值万元12992.8813盈亏平衡点万元24539.58产值14回收期年7.2515内部收益率11.50%所得税后16财务净现值万元-2313.04所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程
35、其他费用合计1工程费用8613.699393.00632.9118639.601.1建筑工程费8613.698613.691.2设备购置费9393.009393.001.3安装工程费632.91632.912其他费用1880.191880.192.1土地出让金671.11671.113预备费520.57520.573.1基本预备费191.50191.503.2涨价预备费329.07329.074投资合计21040.36建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息421.59105.40316.191.1.1期初借款余额4301.9551.1.2当期借款8603.91
36、4301.954301.951.1.3当期应计利息421.59105.40316.191.1.4期末借款余额4301.9558603.911.2其他融资费用1.3小计421.59105.40316.192债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计421.59105.40316.19固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8613.699393.00632.9118639.601.1建筑工程费8613.698613.691.2设备购置费9393.00939
37、3.001.3安装工程费632.91632.912其他费用1209.081209.083预备费520.57520.573.1基本预备费191.50191.503.2涨价预备费329.07329.074建设期利息421.59421.595合计20790.84流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0022699.3527563.4932427.641.1应收账款0.0010214.7112403.5714592.441.2存货0.007944.779647.2211349.671.2.1原辅材料0.002383.432894.163404.901.2.2燃料动
38、力0.00119.17144.71170.251.2.3在产品0.003654.594437.725220.851.2.4产成品0.001787.582170.632553.681.3现金0.001815.952205.082594.211.4预付账款0.002723.923307.623891.322流动负债0.0018909.6022961.6527013.712.1应付账款0.006807.468266.209724.942.2预收账款0.0012102.1414695.4517288.773流动资金0.003789.754601.845413.934流动资金增加0.003789.758
39、12.09812.095铺底流动资金0.006809.808269.059728.29总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26875.88100.00%1.1建设投资21040.3678.29%1.1.1工程费用18639.6069.35%1.1.1.1建筑工程费8613.6932.05%1.1.1.2设备购置费9393.0034.95%1.1.1.3安装工程费632.912.35%1.1.2工程建设其他费用1880.197.00%1.1.2.1土地出让金671.112.50%1.1.2.2其他前期费用1209.084.50%1.2.3预备费520.571.94%1.2.3.1基本预备费191.500.71%1.2.3.2涨价预备费329.07