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1、泓域咨询/体育设备项目核准申请报告说明报告说明以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，以改革创新为根本动力，以高质量发展为主线，加快体育产业成为全市国民经济支柱性产业进程，为加快打造省域副中心、建设人民城市，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的芜湖篇章贡献体育智慧和力量。根据谨慎财务估算，项目总投资 42828.76 万元，其中：建设投资35550.00 万元，占项目总投资的 83.00%；建设期利息 507.70 万元，占项目总投资的 1.19%；流动资金 6771.06 万元，占项目总投资的15.81%。项目正常运营每年营业收入 79500.00 万元，综合总成本费用66741.5
2、1 万元，净利润 9300.21 万元，财务内部收益率 15.81%，财务净现值 3136.53 万元，全部投资回收期 6.22 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建泓域咨询/体育设备项目核准申请设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。目录目录一、
3、“十三五”发展成就.7二、项目名称及投资人.9三、项目建设背景.9四、结论分析.10五、建设规模及主要建设内容.11六、项目选址综合评价.11七、高级管理人员.12八、预期效果评价.14九、环境保护综述.15十、项目节能措施.15十一、项目建设期原辅材料供应情况.17十二、项目总投资.17总投资及构成一览表.18十三、资金筹措与投资计划.19项目投资计划与资金筹措一览表.19十四、经济评价财务测算.20十五、招标组织方式.21十六、总结.22十七、附表.22营业收入、税金及附加和增值税估算表.22泓域咨询/体育设备项目核准申请综合总成本费用估算表.23固定资产折旧费估算表.24无形资产和其他资
4、产摊销估算表.24利润及利润分配表.25项目投资现金流量表.26借款还本付息计划表.27建设投资估算表.28建设期利息估算表.28固定资产投资估算表.29流动资金估算表.30总投资及构成一览表.31项目投资计划与资金筹措一览表.32泓域咨询/体育设备项目核准申请二级标产业环境分析二级标产业环境分析到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城乡居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上；是到 2020 年确保如期全面建成小康社会。当前，世界经济在深度调整中曲折复苏，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存
5、在，外部环境不稳定不确定因素增多。国内经济面对深刻的供给侧、结构性、体制性矛盾，经济减速还没触底，下行压力仍然较大。同时，新一轮科技革命和产业变革酝酿新突破，新产业、新业态不断成长。我省发展也呈现出新的阶段性特征，将进入全面建成小康社会决胜期、生态文明建设提升期、经济发展动能转换期、新型城镇化加速推进期、全面深化改革攻坚期和全面推进依法治省关键期。发展机遇和有利条件：国家坚持创新发展，不断推进理论、制度、科技、文化等各方面创新，更加注重提高发展的质量和效益，更加注重供给侧结构性改革，我们既面临全国经济保持中高速增长稳定带动机遇，更面临大力推进供需两侧结构性改革、全面调整优化结构的重大机遇，有条
6、件泓域咨询/体育设备项目核准申请通过艰苦努力，使全省经济跨上更有特色、质量更高、效益更好的发展轨道。国家坚持协调发展，优先推进西部大开发，加大藏区支持和对口支援力度，重点支持西部地区基础设施、特色优势产业发展，将持续改善我省发展条件，推进城乡协调发展和新型城镇化进程，培育新的增长极，不断增强自我发展的能力。国家坚持绿色发展，将有效推动我省全国生态文明示范区、国家循环经济发展先行区建设，加快构建生态文明新时代的空间格局、产业结构、生产方式和生活方式，构筑绿色低碳循环的先发优势和现代产业体系，开创生态美好、经济发展、百姓富裕的新局面。国家坚持开放发展，完善对外开放战略布局，推进“一带一路”建设，使
7、我省由内陆腹地转向开放前沿，有利于我省深度融入“一带一路”发展，加快对外贸易，扩大招商引资，构建全方位、多层次、高水平的开放型经济新体制。国家坚持共享发展，将在增加公共服务供给、实施脱贫攻坚工程、提高教育质量、促进创业就业、缩小收入差距、健全保障制度、推进健康中国等方面采取一系列新举措，有利于我省加快补短板、惠民生、实现基本公共服务均等化，促进各项民生事业加快发展，同步全面建成小康。泓域咨询/体育设备项目核准申请经过多年努力，我省经济总量和实力不断提升，发展方式加快转变，新的增长动能正在孕育形成，自我发展能力明显增强，特别是通过多年探索实践，逐步形成了一整套适应新常态、引领新常态的理念、思路、
8、举措，自我发展的内生动力明显增强，为未来发展奠定了坚实基础。面临的挑战和困难：发展动能转换迫在眉睫。我省在特色资源和低电价基础上发展起来的工业经济，在新常态下比较优势正在减弱，现有基础难以为快速增长做出更多贡献，产业结构层次不高、竞争力不强的问题凸显，结构不合理问题尚未得到根本扭转；省内新技术、新产业、新业态、新模式发展势头虽然较好，但体量小、占比低、牵动性弱，短期内还难以形成有效支撑，新旧动能“青黄不接”问题十分突出。保护与发展的深层矛盾仍需破解。近年来我省在生态保护和建设方面作了大量工作，取得了突出成就，但局部生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转，生态环境保护和建设任务依然繁重。同时，受发展阶
9、段、经济布局、产业结构等因素影响，人口、资源与环境矛盾依然突出，统筹生态保护、经济发展和民生改善仍需做大量艰苦工作。推动协调发展面临新挑战。随着市场经济加快发展，各类要素加速向条件较好地区流动和集中，省内不同地区、不同功能区和城泓域咨询/体育设备项目核准申请乡之间发展不均衡的矛盾将进一步加剧。在全面建成小康进程中，增加城乡居民收入、完成脱贫攻坚、提高公共服务质量和水平等任务也非常艰巨。开放发展的基础和能力不足。全省尚有部分地区仍未开放，对外开放互联互通的基础薄弱，对外合作交流的层次不高、规模偏小，参与国际产业分工的企业、产品、人才等支撑能力不强。保持社会和谐稳定面临新压力。经济转型期因利益调整
10、引发的社会矛盾增多，去产能、去杠杆、去库存等过程中就业、金融风险等问题显现，对社会稳定形成新的压力。与此同时，反分裂斗争形势依然严峻，保持全省社会和谐稳定的任务依然艰巨。一、“十三五十三五”发展成就发展成就“十三五”期间，芜湖扎实推进体育强市建设，坚持“品牌引领、融合发展”战略，推动体育产业高质量发展，“十三五”体育产业规划指标均已完成。产业规模不断扩大。体育产业规模逐步扩大，产业结构不断优化。2019 年芜湖市体育产业总产出 133.2 亿元，增加值 48.9 亿元，位列全省第二名。芜湖体育彩票累计销售 22.6 亿元，共筹集体彩公益金5.4 亿元。泓域咨询/体育设备项目核准申请市场体系不断
11、壮大。体育新三板挂牌公司 2 家。创建国家级体育产业示范单位 1 个（安徽奥园体育产业集团）、国家级体育产业示范项目 1 个（芜湖马仁奇峰森林高空体育旅游项目）、省级体育产业示范基地 1 个（无为市羽毛球生产集聚区）、省级体育产业示范单位 3个（芜湖富仕德体育用品股份有限公司、安徽丫山花海石林旅游股份有限公司、无为光明体育用品有限公司）、省级体育旅游产业基地 3个（芜湖途居龙山汽车自驾运动营地、芜湖马仁奇峰风景区、安徽丫山体育旅游产业基地）、国家五星级汽车自驾运动营地 1 个（途居芜湖龙山露营地）、四星级营地 1 个（芜湖红杨山房车露营地）、国家授牌营地 3 个（芜湖信德汽车自驾运动营地、芜湖
12、誉秀山庄（红庙）汽车自驾运动营地、繁昌区途居马仁山房车露营地）。无为市被中国轻工业联合会和中国文教体育用品协会授予“中国羽毛球产业基地”称号。品牌影响不断增强。成功举办了第五届中国汽车（房车）露营大会、湾沚半程马拉松赛、六郎自行车挑战赛、无为羽毛球精英赛、无为国际半程马拉松邀请赛、环江淮万人骑行大赛三山站、“红杨山”越野车王争霸赛等体育品牌赛事活动。改革创新不断推进。出台芜湖市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见芜湖市人民政府办公室关于加快发展泓域咨询/体育设备项目核准申请健身休闲产业的实施意见芜湖市关于加快推动全民健身与全民健康深度融合的实施意见。体教融合、体医融合、体旅融合等
13、取得显著成效，成立市体育运动学校教育集团，获得长三角最佳体育旅游线路、最佳汽车运动营地和精品体育旅游目的地等称号，启动省级体医融合深化试点工作。群众性体育赛事活动举办模式不断创新，吸引广大社会力量积极参与，极大激发体育市场的活力。与长三角地区体育产业协作更加紧密。二、项目名称及投资人项目名称及投资人（一）项目名称（一）项目名称体育设备项目（二）项目投资人（二）项目投资人xxx 有限公司（三）建设地点（三）建设地点本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准）。三、项目建设背景项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千
14、载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、泓域咨询/体育设备项目核准申请奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约89.00 亩。（二）建设规模与产品方案（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产 xxxundefined 体育设备的生产能力。（三）项目实施进度（三）项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。（四）投资估算（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资
15、42828.76 万元，其中：建设投资 35550.00万元，占项目总投资的 83.00%；建设期利息 507.70 万元，占项目总投资的 1.19%；流动资金 6771.06 万元，占项目总投资的 15.81%。（五）资金筹措（五）资金筹措项目总投资 42828.76 万元，根据资金筹措方案，xxx 有限公司计划自筹资金（资本金）22106.37 万元。泓域咨询/体育设备项目核准申请根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 20722.39 万元。（六）经济评价（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：79500.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：66741.51 万元
16、。3、项目达产年净利润（NP）：9300.21 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.81%。5、全部投资回收期（Pt）：6.22 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：35136.13 万元（产值）。五、建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模（一）项目场地规模该项目总占地面积 59333.00（折合约 89.00 亩），预计场区规划总建筑面积 105143.05。（二）产能规模（二）产能规模根据国内外市场需求和 xxx 有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xxx 体育设备，预计年营业收入 79500.00 万元。六、项目选址综合评价
17、项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰泓域咨询/体育设备项目核准申请富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。七、高级管理人员高级管理人员1、公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人
18、员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。财务总监是公司的财务负责人。董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。泓域咨询/体育设备项目核准申请3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理和其他高级管理人员每届任期 3 年，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1
19、）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）本章程或董事会授予的其他职权。6、总经理应当列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。7、总经理应当制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。泓域咨询/体育设备项目核准申请8、总经理工作细则包括下列内容
20、：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。10、公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任，副总经理、财务总监对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。11、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、预期效果评价预期效果评价本
21、工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、泓域咨询/体育设备项目核准申请降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。九、环境保护综述环境保护综述本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十、项目节能措施项目节能措施（一）生产工艺设备节能措施1、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节
22、能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现本期工程项目的低能消耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电机、LED 节能灯具等。2、项目建设单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作，认真做好节能降耗工作，加强设备管道保温保冷，减少散热损失从而降低能耗。3、做好生产设备的综合保养提高其利用率，杜绝各类能源浪费现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。4、项目建设单位设专人负责节能工作，各工段均设兼职节能管理人员，形成节能管理网络，落实各项节能措施和节能教育培训工作。泓域咨询/体育设备项目核准申请（二）项目节电措施1、根据用电性质、用电容量，选择合理供
23、电电压和供电方式；变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线的截面；优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目的负荷率。2、供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到 0.95 以上，减少无功损耗。3、积极选用 FS11 系列节能型变压器；正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷提高功率因数，从而提高变压器的利用率。（三）项目节水措施1、项目用水节流措施；项目建设
24、单位用水系统均采用清浊分流提高循环利用率，才能大大减少新鲜水的消耗量，可以达到增产不增水的目的；企业的节水工作需要根据主体生产工艺结构进行综合平衡，从中找出最优的供水方案，进而采取节流措施是实现节水目标的重要途径。泓域咨询/体育设备项目核准申请2、制定合理的用水定额，调整供水政策，在项目建设单位内部进行用水商品化管理，首先必须有科学的用水定额，只有确定了符合实际的、先进的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才能促进有限的水资源发挥积极效能。3、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要
25、求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、漏；项目建设单位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到 100.00%；设备用水计量率不低于 90.00%。4、项目建设单位做到日常对各车间用水指标进行严格考核，指标包括：水资源重复利用率、间接冷却水循环率、工艺水回用率、万元产值耗水量、单位产品耗水量等。十一、项目建设期原辅材料供应情况项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估
26、算，项目总投资 42828.76 万元，其中：建设投资 35550.00泓域咨询/体育设备项目核准申请万元，占项目总投资的 83.00%；建设期利息 507.70 万元，占项目总投资的 1.19%；流动资金 6771.06 万元，占项目总投资的 15.81%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资42828.76100.00%1.1建设投资35550.0083.00%1.1.1工程费用30636.8471.53%1.1.1.1建筑工程费13287.9531.03%1.1.1.2设备购置费16309.6338.08%1.1.1.3安
27、装工程费1039.262.43%1.1.2工程建设其他费用4204.369.82%1.1.2.1土地出让金2179.425.09%1.1.2.2其他前期费用2024.944.73%1.2.3预备费708.801.65%1.2.3.1基本预备费325.650.76%1.2.3.2涨价预备费383.150.89%1.2建设期利息507.701.19%1.3流动资金6771.0615.81%泓域咨询/体育设备项目核准申请十三、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 42828.76 万元，其中申请银行长期贷款 20722.39万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资
28、计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资42828.76100.00%1.1建设投资35550.0083.00%1.2建设期利息507.701.19%1.3流动资金6771.0615.81%2资金筹措42828.76100.00%2.1项目资本金22106.3751.62%2.1.1用于建设投资14827.6134.62%2.1.2用于建设期利息507.701.19%2.1.3用于流动资金6771.0615.81%2.2债务资金20722.3948.38%2.2.1用于建设投资20722.3948.38%2.2.2用于建设期利息2.2.3用
29、于流动资金泓域咨询/体育设备项目核准申请2.3其他资金十四、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 79500.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2985.09 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出
30、等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 66741.51 万元，其中：可变成本 56636.80 万元，固定成本 10104.71 万元。正常经营年份项目经营成本 63798.61 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。泓域咨询/体育设备项目核准申请（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 358.21 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额
31、及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12400.28（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12400.2825.00%=3100.07（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 12400.28 万元，缴纳企业所得税 3100.07 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12400.28-3100.07=9300.21（万元）。十五、招
32、标组织方式招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标泓域咨询/体育设备项目核准申请公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十六、总结总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十七、附表附表营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项
33、目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入47700.0059625.0063600.0079500.002增值税1619.172131.392302.132985.092.1销项税6201.007751.258268.0010335.002.2进项税4581.835619.865965.877349.913税金及附加194.30255.77276.25358.213.1城建税113.34149.20161.15208.96泓域咨询/体育设备项目核准申请3.2教育费附加48.5863.9469.0689.553.3地方教育附加32
34、.3842.6346.0459.70综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费31939.3939924.2342585.8553232.312工资及福利费3404.493404.493404.493404.493修理费1071.971071.971071.971071.974其他费用6089.846089.846089.846089.844.1其他制造费用484.65484.65484.65484.654.2其他管理费用579.95579.95579.95579.
35、954.3其他营业费用5025.245025.245025.245025.245经营成本42505.6950490.5353152.1563798.616折旧费1883.911883.911883.911883.917摊销费43.5943.5943.5943.598利息支出1015.401015.401015.401015.409总成本费用45448.5953433.4356095.0566741.519.1其中：固定成本10104.7110104.7110104.7110104.719.2可变成本35343.8843328.7245990.3456636.80泓域咨询/体育设备项目核准申请固
36、定资产折旧费估算表固定资产折旧费估算表单位：万元序序号号项目项目折旧折旧年限年限1 12 23 34 45 51房屋建筑物201.1原值16529.3915744.2414959.0914173.9413388.791.2当期折旧费785.15785.15785.15785.15785.151.3净值15744.2414959.0914173.9413388.7912603.642机器设备152.1原值17348.8916250.1315151.3714052.6112953.852.2当期折旧费1098.761098.761098.761098.761098.762.3净值16250.131
37、5151.3714052.6112953.8511855.093合计3.1原值33878.2831994.3730110.4628226.5526342.643.2当期折旧费1883.911883.911883.911883.911883.913.3净值31994.3730110.4628226.5526342.6424458.73无形资产和其他资产摊销估算表无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序序项目项目折旧折旧1 12 23 34 45 5泓域咨询/体育设备项目核准申请号号年限年限1无形资产501.1原值2179.422179.422179.422179.422179.421.2当期摊销
38、费43.5943.5943.5943.5943.591.3净值2135.832092.242048.652005.061961.47利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入47700.0059625.0063600.0079500.002税金及附加194.30255.77276.25358.213总成本费用45448.5953433.4356095.0566741.514利润总额2057.115935.807228.7012400.285应纳所得税额2057.115935.80
39、7228.7012400.286所得税514.281483.951807.173100.077净利润1542.834451.855421.539300.218期初未分配利润0.001388.555256.369610.109可供分配的利润1542.835840.4010677.8918910.3110法定盈余公积金154.28584.041067.791891.0311可供分配的利润1388.555256.369610.1017019.28泓域咨询/体育设备项目核准申请12未分配利润1388.555256.369610.1017019.2813息税前利润3586.798435.1510051.
40、2716515.75项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.0047700.0059625.0063600.0079500.001.1营业收入0.0047700.0059625.0063600.0079500.002现金流出35550.0046762.6351761.9657829.5966526.692.1建设投资35550.000.002.2流动资金4062.641015.664401.192369.872.3经营成本42505.6950490.5353152.15
41、63798.612.4税金及附加194.30255.77276.25358.213所得税前净现金流量-35550.00937.377863.045770.4112973.314累计所得税前净现金流量-35550.00-34612.63-26749.59-20979.18-8005.875调整所得税896.702108.792512.824128.946所得税后净现金流量-35550.00423.096379.093963.249873.24泓域咨询/体育设备项目核准申请7累计所得税后净现金流量-35550.00-35126.91-28747.82-24784.58-14911.34计算指标计算
42、指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.57%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：15.81%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：14086.17 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：3136.53 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.52 年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.22 年。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额20722.3920722.3920722.3920722.391.2当期
43、还本付息507.701015.401015.401015.401015.401.2.1还本1.2.2付息507.701015.401015.401015.401015.40泓域咨询/体育设备项目核准申请1.3期末借款余额20722.3920722.3920722.3920722.3920722.392利息备付率16.273偿债备付率15.11建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用13287.9516309.631039.2630636.841.1建筑工程费13287.9513287.951.2设备
44、购置费16309.6316309.631.3安装工程费1039.261039.262其他费用4204.364204.362.1土地出让金2179.422179.423预备费708.80708.803.1基本预备费325.65325.653.2涨价预备费383.15383.154投资合计35550.00建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年泓域咨询/体育设备项目核准申请1借款1.1建设期利息507.70507.700.001.1.1期初借款余额20722.391.1.2当期借款20722.3920722.390.001.1.3当期应
45、计利息507.70507.700.001.1.4期末借款余额20722.3920722.391.2其他融资费用1.3小计507.70507.700.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计507.70507.700.00固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计泓域咨询/体育设备项目核准申请1工程费用13287.9516309.631039.2630636.841.1建筑工程费13287.9513
46、287.951.2设备购置费16309.6316309.631.3安装工程费1039.261039.262其他费用2024.942024.943预备费708.80708.803.1基本预备费325.65325.653.2涨价预备费383.15383.154建设期利息507.70507.705合计33878.28流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产32473.5340591.9143298.0454122.551.1应收账款14613.0918266.3619484.122435
47、5.151.2存货11365.7314207.1715154.3118942.891.2.1原辅材料3409.724262.154546.305682.871.2.2燃料动力170.48213.10227.31284.141.2.3在产品5228.246535.306970.988713.731.2.4产成品2557.293196.613409.724262.15泓域咨询/体育设备项目核准申请1.3现金2597.883247.353463.844329.801.4预付账款3896.834871.035195.776494.712流动负债28410.8935513.6237881.1947351
48、.492.1应付账款10227.9212784.9113637.2317046.542.2预收账款18182.9722728.7124243.9630304.953流动资金4062.645078.305416.856771.064流动资金增加4062.641015.66338.551354.215铺底流动资金9742.0612177.5712989.4116236.76总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资42828.76100.00%1.1建设投资35550.0083.00%1.1.1工程费用30636.8471.53%1.1.
49、1.1建筑工程费13287.9531.03%1.1.1.2设备购置费16309.6338.08%1.1.1.3安装工程费1039.262.43%1.1.2工程建设其他费用4204.369.82%泓域咨询/体育设备项目核准申请1.1.2.1土地出让金2179.425.09%1.1.2.2其他前期费用2024.944.73%1.2.3预备费708.801.65%1.2.3.1基本预备费325.650.76%1.2.3.2涨价预备费383.150.89%1.2建设期利息507.701.19%1.3流动资金6771.0615.81%项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号
50、序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资42828.76100.00%1.1建设投资35550.0083.00%1.2建设期利息507.701.19%1.3流动资金6771.0615.81%2资金筹措42828.76100.00%2.1项目资本金22106.3751.62%2.1.1用于建设投资14827.6134.62%2.1.2用于建设期利息507.701.19%2.1.3用于流动资金6771.0615.81%2.2债务资金20722.3948.38%泓域咨询/体育设备项目核准申请2.2.1用于建设投资20722.3948.38%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流