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1、泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理腐乳项目腐乳项目工程前期阶段的质量管理工程前期阶段的质量管理目录目录一、公司概况.2公司合并资产负债表主要数据.2公司合并利润表主要数据.2二、前期阶段质量管理的依据和标准.3三、工程项目前期阶段质量管理的工作内容.7四、质量保修期管理的工作内容.8五、实施阶段质量管理的程序和依据.10六、勘察设计质量管理的依据.12七、勘察阶段质量管理的工作内容.13八、项目基本情况.16九、投资估算及资金筹措.18建设投资估算表.20建设期利息估算表.21流动资金估算表.23总投资及构成一览表.24项目投资计划与资金筹措一览表.25十、进度计划.26项目实施进度计划一览
2、表.26泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理一、公司概况公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：金 xx3、注册资本：1270 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2010-9-237、营业期限：2010-9-23 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额14302.3811441.
3、9010726.78负债总额6453.645162.914840.23股东权益合计7848.746278.995886.56公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理营业收入27287.6321830.1020465.72营业利润5449.764359.814087.32利润总额4809.903847.923607.42净利润3607.422813.792597.34归属于母公司所有者的净利润3607.422813.792597.34二、前期阶段质量管理的依据和标准前期阶
4、段质量管理的依据和标准工程项目前期阶段的工作，主要是在调查研究的基础上编写项目建议书、可行生研究报告、咨询评估报告等。前期工作一般是由业主委托工程咨询单位去做，咨询成果经评审后由业主或报经有关单位决策。工作质量主要体现在可行性研究报告中，报告对工程项目规模、建设内容、产品构成的分析及市场分析、技术水平分析、风险分析、财务分析、经济效益和社会效益分析、环境效益分析等是否深入全面，计算是否准确可靠，各项数据是否符合实际等，都对工程项目的成败具有重要影响。（）前期阶段质量管理依据为了保证前期工作优质高效，在前期工作开始前，工程咨询单位要制定质量工作目标。制定质量目标的依据包括：国家法律、法规、产业政
5、策和有关部门关于编制可行性研究报告内容和深度的规定。前泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理期阶段的质量管理工作主要围绕质量目标控制而展开，因此，这些依据也是质量管理工作的依据。对于工业建设项目，前期工作的质量目标至少应包括：贯彻宏观调控政策、市场调查分析、多方案比选、经济分析、风险分析、生态环境影响论证六项目标。在六项目标之下还包含 27 个子目标，主要有：贯彻宏观调控政策子目标：建设项目的必要性及利用现有基础的可能性论证、经济规模论证、优化结构论证、提高技术水平论证、合理布局论证等。市场调查分析子目标：对产品和原材料供求历史及现状调查，市场影响因素调查分析、市场预测和预测方法选择、产品规模合
6、理性论证、制定营销战略等。一多方案比选子目标：厂址和外部配套条件论证、技术方案比选，实施方案比选。经济分析子目标：投资估算编制的准确性、产品成本估算依据可靠性、销售收入估算可靠性、效益估算可靠性、资金落实论证情况等。泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理风险分析子目标：经营风险分析、管理风险分析（包括对主要经营人员的资历和能力的了解分析）、财务及金融风险分析、政策风险分析等。生态环境影响论证子目标：环境影响评价、制定环境治理措施、节能、节水、节约土地和安全、消防、职业卫生等论证情况。（二）前期阶段质量管理标准质量管理标准是衡量工程咨询成果质量的准绳，应该是科学的、合理的、可操作的。设立标准的基本
7、原则是：凡是能实行定量考核的，尽可能采用定量标准；不能定量考核的，要有明确的定性要求。要把是否坚持科学发展观，坚持“客观、公正、科学、可靠”的原则，能否真实、全面地反映工程项目的有利和不利因素作为评价质量的重要标准。比如工程项目可行性研究报告，必须是一份资料翔实，有汤刻分析、有重要价值的科学报告，不一定得出可行的结论才是优秀成果。凡是能客观地、真实地分析项目利弊，只要结论是科学合理的，得出可行或者不可行的结论，都可以评为优秀成果。但是，对前期工作的工程咨询成果，绝大多数是很难用定量标准来衡量和评的，这就要求有一套定性的评价标准来进行评价。不同性质、不同类型的工程项目，其目标和评价标准有所不同，
8、但一般应考虑下列四个方面的要求：泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理1.工程咨询成黑必须符合国家要求咨询成果首先要符合科学发展观，符合国家宏观经济调控政策、产业发展政策、绿色低碳政策、可持续发展政策的要求，符合国家和部门颁发的法律、法规、规范、标准等要求，2.工程咨询成黑必须符合国民经济和社会事业发展的根本利益工程咨询成果质量，将影响工程项目建成后的社会、环境效益。许多工程项目关系到国民经济、社会事业的发展和人民生活的利益。所以，工程咨询成果必须有利于社会公共利益和有利于人民生活利益，有利于保持和改善生态环境。3.工程咨询成果必须符合业主的要求业主是投资主体，投资目的是要获得投资效益。业主的质
9、量要求都明确规定在合同之中。工程咨询单位必须认真执行合同，严格按合同要求办事，按合同规定向业主交付合格的咨询成果，使业主满意。4.工程咨询成黑要满足建设各相关方的要求一个大型工程项目有多个参与方参加工作，工程咨询成果必须具有可操作性，并且通过咨询成果的实施，使各参与方都能获得利益，充分发挥和调动各参与方的积极性和创造性，这样才能保证工程咨询成果的质量泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理为了推动工程咨询成果的质量评价，中国工程咨询协会制定了工程咨询成果质量评价办法，对建设项目可行性研究报告的评价目标、标准和方法作出了具体规定。要求工业建设项目可行性研究报告的质量评价目标至少包括贯彻宏观调控政策、
10、市场调查分析、多方案比选、经济分析、风险分析、生态环境影响论证 6 个方面的 27 个子目标，并对这 27 个子目标按优秀、良好、合格、不合格 4 个质量等级制定了评价标准。其他行业的建设项目可行性研究报告的质量目标、子目标和评价标准，可根据行业情况进行适当增减。三、工程项目前期阶段质量管理的工作内容工程项目前期阶段质量管理的工作内容（一）建立并落实质量管理责任制项目经理或项目负责人是工程项目前期工作质量的全权责任人，必须亲自抓质量工作。必要时可设质量经理协助工作，其职责是：（1）在编制项目前期工作计划的同时，明确各项前期工作的质量目标要求，制订分层次的质量职责，制订质量计划并组织实施；（2）
11、按质量计划规定，督促、检查项目质量计划执行情况，特别是主要质量控制点的验证、检查和评审活动；（3）发现调查研究不细，数据不实，分析方法不科学、不合理，不符合有关规定时，要认真组织补做有关工作，需要进行科学实验的要进行科学实验。泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理（二）制订并执行质量管理计划（1）识别顾客和相关方的要求和期望，明确咨询成果的质量目标和质量标准。（2）根据工程咨询单位的质量管理体系文件和项目团队组织结构的特点，研究如何在质量计划中应用工程咨询单位的质量管理体系文件。如果项目团队隶属于工程咨询单位的职能部门，就可以直接引用工程咨询单位的质量管理体系文件。如果是独立的项目团队，就应对工
12、程咨询单位的质量管理体系文件进行适当调整。（3）把质量目标要求层层分解，按质量计划和实施步骤层层落实，一直落实到个人。使每一层次的职责、权限、资源分配以及保证质量的措施都予以明确。（4）在质量计划中，要明确影响质量的控制节点，以及如何进行质量检查控制。（5）质量管理计划繁简程度应与业主要求及项目组织的运作方式相适应。（6）在计划执行中，要不断反馈执行信息，及时解决执行中出现的问题。四、质量保修期管理的工作内容质量保修期管理的工作内容（一）质量保修制度泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理工程项目质量保修制度是指建设工程在办理竣工验收手续后，在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的
13、质量缺陷，应当由施工承包单位负责维修、返工或更换，由责任单位负责赔偿损失。质量缺陷是指工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件以及合同中对质量的要求等。建设工程质量管理条例规定：“建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。”并规定：“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。”我国质量保修制度分为两种：一种称为工程保修期，是根据建设工程质量管理条例实施的质量保修制度，一般规定保修期在 5 年以上。另一种
14、称为缺陷责任期，是根据建设工程施工合同示范文本实施的工程质量保修制度，其保修期般为 1 年，最长不超过 2年，缺陷责任期结束，发包方应把工程保修金返还给承包商。从保修期限来看，工程保修期涵盖了缺陷责任期。（二）质量保修期限泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理建设工程质量管理条例规定：“在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。其他项目的保修期
15、限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。”（三）质量保修期管理工作内容建设工程项目管理规范规定，发包人与承包人应签订工程保修期保修合同，确定质量保修范围、期限、责任与费用的计算方法。承包人在工程保修期内应承担质量保修责任，实施相关服务工作。在质量保修期内，工程咨询单位应督促承包人编制保修工作计划，履行保修义务。保修工作计划应包括：主管保修的部门；执行保修工作的责任者；保修与回访时间；保修工作内容。五、实施阶段质量管理的程序和依据实施阶段质量管理的程序和依据建设工程项目管理规范规定，项目质量管理应按下列程序实施：1.确定质量计划；2.实施质量控制；泓域/腐乳项目工程前
16、期阶段的质量管理3.开展质量检查与处置；4.落实质量改进。其中，质量计划对外是质量保证文件，对内是质量控制文件。其内容有：质量目标和质量要求、质量管理体系和管理职责、质量管理与协调的程序、法律法规和标准规范、质量控制点的设置与管理、项目生产要素的质量控制、实施质量目标与质量要求所采取的措施、项目质量文件管理。建设工程项目管理规范规定，质量计划编制依据包括五方面内容：合同中有关产品质量要求、项目管理规划大纲（项目管理规划大纲是指导项目管理工作的纲领性文件）、项目设计文件、相关法律法规和标准规范以及质量管理其他要求。因此，工程项目在实施阶段的质量管理依据主要包括：1.工程施工承包合同。工程施工承包
17、合同规定了参与建设的各方在质量控制方面的权利和义务，有关各方必须履行合同中规定的有关质量的承诺。咨询工程师要督促有关单位履行有关的质量控制条款。2.设计文件。工程设计规定了工程质量的固有特性，“按图施工”是施工阶段工作的重要原则，因此，经过批准的设计图纸和技术说明书等设计文件，是质量控制的重要依据。施工单位和咨询工程师要全面熟悉图纸，掌握设计意图和质量要求。泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理3.法律法规。包括国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规文件，以及各行业主管部门颁发的有关规章等。4.技术标准规范。主要是有关部门针对不同行业、不同质量控制对象而制定的技术规范文件，包括各种
18、有关的标准、规范、规程等。六、勘察设计质量管理的依据勘察设计质量管理的依据国家法律法规对工程项目勘察设计文件的编制依据有明确要求。国务院 2015 年 6 月修订发布的建设工程勘察设计管理条例第二十五条规定：“编制建设工程勘察、设计文件，应当以下列规定为依据：1.项目批准文件；2.城乡规划；3.工程建设强制性标准；4.国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。铁路、交通、水利等专业建设工程，还应当以专业规划的要求为依据。”同时，对勘察设计文件的阶段性成果提出了明确要求。该条例第二十六条规定：“编制建设工程勘察文件，应当真实、准确，满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要。编制方案设计文件
19、，应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要。编制初步泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。”除上述法规要求外，标准规范对勘察设计质量还有其特殊的要求。例如，若土工程勘察规范（GB500212001）对岩土工程勘察质量作出规定：房屋建筑的岩土工程勘察工作应提供满足设计、施工所需的岩土参数，并提出对建筑物有影响的不良地质作用的防治方案建议等。七、勘察阶段质量管理的工作内容勘察阶段质量管理的工作内容工程勘察的主要任务是按勘察阶
20、段的要求，正确反映工程地质条件，提出岩土工程评价，为设计、施工提供依据。按照岩土工程勘察规范（GB500212001）的规定，工程勘察工作一般分为三个阶段，即可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察。场地条件复杂或有特殊要求的工程，还要进行施工勘察。在工程勘察阶段，咨询工程师应重点对人、机、料、法、环五大质量影响因素进行检查和过程管理，以保证勘察工作符合整个工程建设的质量要求。1.协助建设单位选定勘察单位泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理在选择勘察单位时，重点考察其企业资质条件、质量管理体系、技术管理制度、专职技术队伍、企业业绩和服务意识等情况。2.审查勘察纲要编制情况勘察单位在实施勘察工作之前，
21、应结合勘察工作内容和深度要求，按照有关规范、规程的规定，结合工程的特点编制勘察纲要（工作方案），勘察纲要应体现规划、设计意图，如实反映现场的地形和地质状况，满足合同要求，工程勘察等级明确、勘察方案合理，人员、机具配备满足需要，项目技术管理制度健全，各项工作质量责任明确。勘察纲要应由项目负责人主持编写，由勘察单位技术负责人审批、签字并加盖公章。3.勘察现场作业的质量管理勘察现场作业质量管理的要点包括：（1）现场作业人员应进行专业培训，重要岗位要实施持证上岗制度。（2）原始资料取得的方法、手段及使用的仪器设备应当正确、合理，勘察仪器、设备、试验室应有明确的管理程序，现场机具、钻探、取样应通过质量认
22、证。（3）原始记录表格应按要求认真填写清楚，并经有关作业人员检查、签字。泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理（4）项目负责人应始终在作业现场进行指导、督促检查。4.勘察文件的质量管理（1）工程勘察成果检查。重点应检查勘察成果是否满足以下条件：勘察资料、图标、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，并由负责人签字；勘察成果应齐全、可靠，满足国家有关法规及技术标准和合同规定的要求；勘察成果必须严格按照质量管理有关程序进行检查和验收，质量合格方能提供使用。对工程勘察成果的检查验收和质量评定应当执行国家、行业和地方有关工程勘察成果检查验收评定的规定。（2）工程勘察报告审查。工程勘察报
23、告中要提出勘察场地的地质条件和存在的地质问题，还要结合工程设计、施工条件以及地基处理、开挖、支护、降水等工程的具体要求，进行技术论证和评价，提出岩土工程问题及解决问题的具体建议，并提出基础、边坡等工程的设计准则和岩土工程施工的指导性意见，为设计、施工提供依据。5.后期服务质量保证勘察文件交付后，根据工程建设的进展情况，咨询工程师要督促勘察单位做好施工阶段的勘察配合及验收工作，对施工过程中出现的地质问题进行跟踪服务，做好监测，及时参加验槽、基础工程验收和泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理工程竣工验收及与地基基础有关的工程事故处理工作，保证工程建设的总体目标得以实现。6.勘察技术档素管理工程项目
24、完成后，咨询工程师应检查勘察单位技术档案管理情况，要求将全部资料，特别是质量审查、监督主要依据的原始资料，分类编目，归档保存。八、项目基本情况项目基本情况（一）项目投资人xx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于 xxx。（三）项目选址本期项目选址位于 xxx，占地面积约 88.00 亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划 24 个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 34835.75 万元，其中：建设投资 29114.32泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理万元，占项目总投资的 83.58%；建设期利息 737.55 万
25、元，占项目总投资的 2.12%；流动资金 4983.88 万元，占项目总投资的 14.31%。（六）资金筹措项目总投资 34835.75 万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）19783.90 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 15051.85 万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：59500.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：50972.50 万元。3、项目达产年净利润（NP）：6207.11 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：11.22%。5、全部投资回收期（Pt）：7.22 年（含建设期 24 个月）。6、达产
26、年盈亏平衡点（BEP）：28774.01 万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积58667.00约 88.00 亩1.1总建筑面积96548.40容积率 1.65泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理1.2基底面积34613.53建筑系数 59.00%1.3投资强度万元/亩327.712总投资万元34835.752.1建设投资万元29114.322.1.1工程费用万元25320.672.1.2工程建设其他费用万元2978.942.1.3预备费万元814.712.2建设期利息万元737.552.3流动资金万元498
27、3.883资金筹措万元34835.753.1自筹资金万元19783.903.2银行贷款万元15051.854营业收入万元59500.00正常运营年份5总成本费用万元50972.506利润总额万元8276.147净利润万元6207.118所得税万元2069.039增值税万元2094.6610税金及附加万元251.3611纳税总额万元4415.0512工业增加值万元16032.5213盈亏平衡点万元28774.01产值14回收期年7.22含建设期 24 个月15财务内部收益率11.22%所得税后16财务净现值万元1713.44所得税后九、投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措泓域/腐乳项目工程前期阶
28、段的质量管理（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资 29114.32 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备
29、费三个部分。（三）工程费用泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 25320.67 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 12870.16 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 11805.77 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 644.74 万元。（四）工程
30、建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 2978.94 万元。（五）预备费本期项目预备费为 814.71 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用12870.1611805.77644.7425320.671.1建筑工程费12870.1612870.161.2设备购置费11805.7711805.771.3安装工程费644.74644.742其他费用2978.942978.942.1土地出让金1013.161013.163预备费814.71814.713.1
31、基本预备费435.48435.483.2涨价预备费379.23379.234投资合计29114.32（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款15051.85 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 737.55 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息737.55184.39553.16泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理1.1.1期初借款余额7525.9251.1.2当期借款15051.857525.937525.931.1.3当期应计利息737.55184.
32、39553.161.1.4期末借款余额7525.92515051.851.2其他融资费用1.3小计737.55184.39553.162债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计737.55184.39553.16（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理
33、参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 4983.88 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0027692.5631648.6439560.801.1应收账款0.0012461.6514241.8917802.361.2存货0.009692.4011077.0213846.281.2.1原辅材料0.002907.723323.104153.881.2.2燃料动力0.00145.38166.15207.691
34、.2.3在产品0.004458.505095.436369.291.2.4产成品0.002180.792492.333115.411.3现金0.002215.402531.893164.861.4预付账款0.003323.113797.844747.302流动负债0.0024203.8427661.5434576.922.1应付账款0.008713.389958.1512447.692.2预收账款0.0015490.4617703.3822129.233流动资金0.003488.723987.104983.88泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理4流动资金增加0.003488.72498.39
35、996.785铺底流动资金0.008307.779494.5911868.24（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 34835.75 万元，其中：建设投资 29114.32万元，占项目总投资的 83.58%；建设期利息 737.55 万元，占项目总投资的 2.12%；流动资金 4983.88 万元，占项目总投资的 14.31%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资34835.75100.00%1.1建设投资29114.3283.58%1.1.1工程费用25320.6772
36、.69%1.1.1.1建筑工程费12870.1636.95%1.1.1.2设备购置费11805.7733.89%1.1.1.3安装工程费644.741.85%泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理1.1.2工程建设其他费用2978.948.55%1.1.2.1土地出让金1013.162.91%1.1.2.2其他前期费用1965.785.64%1.2.3预备费814.712.34%1.2.3.1基本预备费435.481.25%1.2.3.2涨价预备费379.231.09%1.2建设期利息737.552.12%1.3流动资金4983.8814.31%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资 34835
37、.75 万元，其中申请银行长期贷款 15051.85万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资34835.75100.00%1.1建设投资29114.3283.58%1.2建设期利息737.552.12%1.3流动资金4983.8814.31%2资金筹措34835.75100.00%泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理2.1项目资本金19783.9056.79%2.1.1用于建设投资14062.4740.37%2.1.2用于建设期利息737.552.12%2.1.3用于流动资金49
38、83.8814.31%2.2债务资金15051.8543.21%2.2.1用于建设投资15051.8543.21%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十、进度计划进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环
39、评 泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。泓域/腐乳项目工程前期阶段的质量管理4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。