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1、泓域/精密功能性器件项目风险分析统计精密功能性器件项目精密功能性器件项目风险分析统计风险分析统计xxxxxx（集团）有限公司（集团）有限公司泓域/精密功能性器件项目风险分析统计目录目录第一章第一章 风险分析统计风险分析统计.4一、评价应对方案以及实施成本的评估.4二、风险管理措施的分类.6三、收集数据.9四、数据的表示方法.10第二章第二章 公司简介公司简介.11一、基本信息.11二、公司简介.11三、公司主要财务数据.12第三章第三章 项目基本情况项目基本情况.13一、项目承办单位.13二、项目实施的可行性.14三、项目建设选址.15四、建筑物建设规模.15五、项目总投资及资金构成.15六、
2、资金筹措方案.16七、项目预期经济效益规划目标.16八、项目建设进度规划.16第四章第四章 进度实施计划进度实施计划.19一、项目进度安排.19泓域/精密功能性器件项目风险分析统计二、项目实施保障措施.20第五章第五章 投资方案投资方案.21一、投资估算的编制说明.21二、建设投资估算.21三、建设期利息.23四、流动资金.24五、项目总投资.26六、资金筹措与投资计划.27泓域/精密功能性器件项目风险分析统计第一章第一章 风险分析统计风险分析统计一、评价应对方案以及实施成本的评估评价应对方案以及实施成本的评估分析固有风险和评价应对方案的目的在于使剩余风险水平与主体的风险容限相协调。通常，任何
3、一个应对方案都将带来与风险容限相一致的剩余风险，而有时应对方案的组合能带来最优效果。在分析应对方案的过程中，管理者可以考虑过去的事项和趋势以及潜在的未来情景。在评价备选的应对方案时，管理者通常要利用与衡量相关目标相同的或适合的计量单位。公司应根据不同业务特点统一确定风险偏好和风险承受度，即公司愿意承担哪些风险，明确风险的最低限度和不能超过的最高限度，并据此确定风险的预警线及相应的对策。确定风险偏好和风险承受度时，要正确认识和把握风险与收益的平衡，防止和纠正忽视风险，片面追求收益而不讲条件、范围，认为风险越大收益越高的观念和做法；同时也要防止单纯为规避风险而放弃发展机遇的做法。这样，在确定风险评
4、价管理措施之后，公司管理者可以对单个风险和应对方案措施以及他们的相应容限的一致性有一个合理的评价。泓域/精密功能性器件项目风险分析统计公司应定期总结和分析已制定的风险管理措施的有效性和合理性，并结合实际不断修订和完善。其中，公司应重点检查风险偏好、风险承受度和风险控制预警线实施的结果是否有效，并提出定性和定量的有效性标准。资源总是有限的，因而主体必须考虑选备风险管理方案的相关实施成本与效益。这些成本要对照它们所创造的收益来衡量，设计和实施一个应对方案（过程、人和技术）的初始成本要考虑，维持应对方案的成本也要考虑。成本和相应的收益可以定量或定性地度量，使用的度量单位通常与确定相关目标和风险容限所
5、使用的一致。对实施风险管理所做的成本与效益计量的精确度水平各不相同。一般来说，处理方程式的成本计量比较容易，在很多情况下可以非常精确地予以量化。主体通常要考虑与开展一项应对方案相关的所有直接成本，以及可以实际计量的间接成本。与使用资源相关的机会成本偶尔也会纳入考虑的范围。主体在某些情况下很难量化风险管理的成本。量化的挑战来自估计与一个特定应对方案相关的时间和效果，如获取有关客户偏好的变化、竞争者的行动等市场信息或其他外部生成的信息就是这种情况。泓域/精密功能性器件项目风险分析统计效益通常涉及更多的主观评价。例如，有效培训计划的效益一般很明显，但是难以量化。然而在许多情况下，一项风险管理的效益可
6、以在与实现相关目标有关的效益的背景下予以评价。在考虑成本-效益关系时，把风险看作是相互关联的，有助于管理者汇集和降低主体的风险，制度风险分担应对方案。举例来说，在通过保险分担风险时，管理者把风险组合到一个险种之下可能是有利的，因为把组合后的风险投保到一个财务协议之下通常可以降低定价。二、风险管理措施的分类风险管理措施的分类风险管理措施可以归纳为 3 大类 11 种。1、控制型风险管理措施控制型风险管理措施是通过避免、消除和减少意外事故发生的机会以及控制损失幅度来减少期望损失成本。控制型风险管理措施主要包括风险回避、损失控制（降低）和控制型风险转移（分担）.风险回避就是退出会产生风险的活动。风险
7、回避可能包括退出一条产品线、拒绝向一个新的地区市场拓展，或者卖掉一个分部等。损失控制就是采取措施降低风险的可能性或影响，或者同时降低两者。它几乎涉及各种日常的经营决策，控制型风险转移就是通过转移来降泓域/精密功能性器件项目风险分析统计低风险的可能性或影响，或者分担一部分风险，常见的技术包括购买保险产品、从事避险交易或外包一项业务活动。2、融资型风险管理措施融资型风险管理措施的着眼点在于风险损失一旦发生后，获得用于弥补损失的资金，其核心在于将消除和减少风险的成本分摊在一定时期内，以避免因随机的巨大损失发生而引起财务上的波动。其中，风险自留（承受）是指不采取任何措施去干预风险的可能性或影响，将风险
8、的影响在公司内部的财务上分摊。而保险、套期保值和其他合约化风险转移手段更多的是将风险转移给他方。3、内部风险抑制控制型风险管理措施和融资型风险管理措施都是从降低期望损失的角度来控制风险的，而内部风险抑制的作用在于降低未来结果的变动程度，即降低方差，这使得风险管理者对未来的判断更有把握。对于重大风险，公司通常要根据风险的类型和成因，从一系列应对方案中选择适当的风险管理策略组合，来控制和防范对应的风险。一般情况下，对战略、财务、运营和法律风险可采取风险承担、风险规避、风险转移、风险控制等方法。对能够通过保险、期货、对冲等金融手段进行管理的风险，可以采用风险转移、风险对冲、风险补偿等方法。回避应对方
9、案意味着所确定的应对方案都不能把风险的影响泓域/精密功能性器件项目风险分析统计和可能性降低到一个可接受的水平，降低和分担应对方案把剩余风险降低到与期望的风险容限相协调的水平，而承受应对方案则表明固有风险已经在风险容限之内。在实践中，风险管理者通常将各种风险管理措施进行一定的优化组合，使得在成本最小的情况下达到最佳的风险管理效果。对于许多风险而言，适当的应对方案是很明显的和很好接受的。例如，对于不能计算可利用性的风险，一个典型的应对方案就是实施一项业务持续性计划。对于其他的风险，可采用的方案可能不那么明显，且需要调查和分析，例如，对于降低竞争者在品牌价值方面活动的影响的应对方案可能需要管理当局进
10、行市场调研和分析。在确定风险管理的过程中，风险管理者应该考虑以下几个方面的问题：（1）潜在应对方案措施对风险的可能性和影响的效果，以及哪个应对方案与主体的风险容限相协调。（2）潜在应对方案措施的成本与效益。（3）除了应付具体的风险之外，实现主体目标可能的机会。（4）对于重大风险，主体通常从一系列应对方案中考虑潜在的应对方案，它使应对方案的选择更具深度，并且对现状提出了挑战。泓域/精密功能性器件项目风险分析统计三、收集数据收集数据风险统计分析的第一步是收集数据。通常数据都是日常积累而非刻意收集的，只有在特殊情况下，风险经理才会从头做起，决定收集什么样的信息。收集信息是十分重要的，假如没有对事故发
11、生期内的雇员伤亡情况做一定的记录，就无法对其进行分析，同样收集不必要的信息就是浪费时间。收集数据的方法很多，在已进行风险管理的情况下，信息一般是已经存在的，很少需要风险经理另行设计收集数据的方法，风险经理需要做的只是对收集的数据格式做一些调整。以索赔信息为例，风险经理要确保索赔报告中除了满足保险人所需的信息之外，也包括他本，人可以用于分析的信息。收集信息的表格设计十分重要，表格设计要注意以下几点：（1）表格必须包括所有的指示信息。这些指示信息包括说明使用表格的原因、目的及怎样使用等。（2）尽量避免模糊点。如果存在着模糊点，回答人可以根据自己的理解来做出回答，这样的数据往往是没有价值的。（3）不
12、要出现任何诱导性的问题。因为这样的答案仅仅代表设计者的意愿。泓域/精密功能性器件项目风险分析统计（4）表格应该尽量简单。这样既节省了填写表格耗费的时间、精力，也保证了填写的精确性。（5）明确信息分析的方式。通常数据都会记录在计算机上，这样大大提高了分析的速度，表格设计者必须据此以适当的方式收集数据。四、数据的表示方法数据的表示方法（1）频数分布法。这是最简单最普通的表示数据的方法，将数据进行简单分组，然后得到各个区间的数据数。（2）频数分布比较法。频数分布使我们对数据一目了然，当比较其他一些数据或者比较数据内的子项目时，该方法十分有效。（3）相对频数分布法。它是在频数分布比较法基础上用百分比来
13、表示，更为直观，数据更便于解释。（4）累积频数分布法。累积频数的表示方法主要是以低于或高于一定数值的累积分布来表示。（5）直方图、饼状图、柱状图和曲线图等图形法。通过数形结合，从统计图中，能看出各组数据的特点，可进一步应用这些数据特点解决实际问题。通过整理数据，根据要求绘制统计图，可进一步分析数据、做出决策。泓域/精密功能性器件项目风险分析统计第二章第二章 公司简介公司简介一、基本信息基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：贺 xx3、注册资本：1490 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2016-11-2
14、17、营业期限：2016-11-21 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx二、公司简介公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、泓域/精密功能性器件项目风险分析统计业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施
15、培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。三、公司主要财务数据公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额3883.363106.692912.52负债总额2251.201800.961688.40股东权益合计1632.161305.731224.12表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入13860.97110
16、88.7810395.73营业利润2908.622326.902181.47利润总额2533.442026.751900.08净利润1900.081482.061368.06归属于母公司所有者的净利润1900.081482.061368.06泓域/精密功能性器件项目风险分析统计第三章第三章 项目基本情况项目基本情况一、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人（二）项目联系人贺 xx（三）项目建设单位概况（三）项目建设单位概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外
17、客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。泓域/精密功能性器件项目风险分析统计公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度
18、，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。二、项目实施的可行性项目实施的可行性欧美的实验动物行业起步于 20 世纪初，国内起步于 20 世纪 80 年代，传统品系供给已相对成熟。而基因修饰动物模型则是在实验动物行业的基础上发展而来。在行业发展中，两次重大的技术突破成就了基因修饰动物模型的高速发展。（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已
19、获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴泓域/精密功能性器件项目风险分析统计产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。三、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约21.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积
20、22140.99，其中：主体工程 15405.39，仓储工程 2037.29，行政办公及生活服务设施 2502.21，公共工程 2196.10。五、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 9058.11 万元，其中：建设投资 7175.56 万元，占项目总投资的 79.22%；建设期利息 90.66 万元，占项目总投资的 1.00%；流动资金 1791.89 万元，占项目总投资的 19.78%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成泓域/精密功能性器件项目风险分析统计本
21、期项目建设投资 7175.56 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 6034.52 万元，工程建设其他费用995.23 万元，预备费 145.81 万元。六、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 9058.11 万元，其中申请银行长期贷款 3700.45万元，其余部分由企业自筹。七、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：17600.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：14276.72 万元。3、净利润（NP）：2429.24 万元。（二）经济效益评价目标（二）
22、经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.72 年。2、财务内部收益率：20.11%。3、财务净现值：3227.39 万元。八、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。十四、项目综合评价十四、项目综合评价泓域/精密功能性器件项目风险分析统计主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积14000.00约 21.00 亩1.1总建筑面积22140.99容积率 1.581.2基底面积7980.00建筑系数 57.00%1.3投资强度万元/亩318.112总投资万元9
23、058.112.1建设投资万元7175.562.1.1工程费用万元6034.522.1.2工程建设其他费用万元995.232.1.3预备费万元145.812.2建设期利息万元90.662.3流动资金万元1791.893资金筹措万元9058.113.1自筹资金万元5357.663.2银行贷款万元3700.454营业收入万元17600.00正常运营年份5总成本费用万元14276.726利润总额万元3238.997净利润万元2429.248所得税万元809.759增值税万元702.4510税金及附加万元84.2911纳税总额万元1596.4912工业增加值万元5382.9613盈亏平衡点万元7136
24、.65产值14回收期年5.72含建设期 12 个月泓域/精密功能性器件项目风险分析统计15财务内部收益率20.11%所得税后16财务净现值万元3227.39所得税后泓域/精密功能性器件项目风险分析统计第四章第四章 进度实施计划进度实施计划一、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表表格题目项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容1 12 23 34 45 56 67 78
25、89 91010 1111 12121可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 泓域/精密功能性器件项目风险分析统计10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营二、项目实施保障措施项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提
26、前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。泓域/精密功能性器件项目风险分析统计第五章第五章 投资方案投资方案一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4
27、、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算泓域/精密功能性器件项目风险分析统计本期项目建设投资 7175.56 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管
28、理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 6034.52 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 2894.05 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 2976.63 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 163.84 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 995.23 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 145.81 万元。泓
29、域/精密功能性器件项目风险分析统计表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用2894.052976.63163.846034.521.1建筑工程费2894.052894.051.2设备购置费2976.632976.631.3安装工程费163.84163.842其他费用995.23995.232.1土地出让金585.95585.953预备费145.81145.813.1基本预备费64.6664.663.2涨价预备费81.1581.154投资合计7175.56三、建设期利息建设期利息按照建
30、设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款3700.45 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 90.66 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位：万元泓域/精密功能性器件项目风险分析统计序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息90.6690.660.001.1.1期初借款余额3700.451.1.2当期借款3700.453700.450.001.1.3当期应计利息90.6690.660.001.1.4期末借款余额3700.453700.451.2其他融资费用1.3小计90.6690.660.002债券2.1建
31、设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计90.6690.660.00四、流动资金流动资金泓域/精密功能性器件项目风险分析统计流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 1791.89 万元。表格题目流动资金估算表表格
32、题目流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产7190.637743.758850.0011062.501.1应收账款3235.783484.693982.504978.131.2存货2516.722710.313097.503871.871.2.1原辅材料755.01813.09929.251161.561.2.2燃料动力37.7540.6646.4658.081.2.3在产品1157.691246.741424.851781.061.2.4产成品566.26609.82696.94871.17
33、1.3现金575.25619.50708.00885.001.4预付账款862.88929.251062.001327.50泓域/精密功能性器件项目风险分析统计2流动负债6025.906489.437416.499270.612.1应付账款2169.322336.192669.943337.422.2预收账款3856.574153.234746.555933.193流动资金1164.731254.321433.511791.894流动资金增加1164.7389.59179.19358.385铺底流动资金2157.192323.132655.003318.75五、项目总投资项目总投资本期项目总投
34、资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 9058.11 万元，其中：建设投资 7175.56 万元，占项目总投资的 79.22%；建设期利息 90.66 万元，占项目总投资的 1.00%；流动资金 1791.89 万元，占项目总投资的 19.78%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资9058.11100.00%1.1建设投资7175.5679.22%泓域/精密功能性器件项目风险分析统计1.1.1工程费用6034.5266.62%1.1.1.1建筑工程费2894.0531.95%1.1
35、.1.2设备购置费2976.6332.86%1.1.1.3安装工程费163.841.81%1.1.2工程建设其他费用995.2310.99%1.1.2.1土地出让金585.956.47%1.1.2.2其他前期费用409.284.52%1.2.3预备费145.811.61%1.2.3.1基本预备费64.660.71%1.2.3.2涨价预备费81.150.90%1.2建设期利息90.661.00%1.3流动资金1791.8919.78%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 9058.11 万元，其中申请银行长期贷款 3700.45万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资
36、金筹措一览表表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资9058.11100.00%泓域/精密功能性器件项目风险分析统计1.1建设投资7175.5679.22%1.2建设期利息90.661.00%1.3流动资金1791.8919.78%2资金筹措9058.11100.00%2.1项目资本金5357.6659.15%2.1.1用于建设投资3475.1138.36%2.1.2用于建设期利息90.661.00%2.1.3用于流动资金1791.8919.78%2.2债务资金3700.4540.85%2.2.1用于建设投资3700.4540.85%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金