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1、泓域/煤炭装备公司信息系统管理煤炭装备公司煤炭装备公司信息系统管理信息系统管理目录目录一、按对组织支持的主要目标分类.3二、按解决问题的结构性分类.3三、系统.4四、管理.5五、项目基本情况.7六、公司概况.12公司合并资产负债表主要数据.13公司合并利润表主要数据.13七、项目经济效益评价.14营业收入、税金及附加和增值税估算表.14综合总成本费用估算表.16利润及利润分配表.17项目投资现金流量表.20借款还本付息计划表.22八、投资方案分析.23建设投资估算表.25建设期利息估算表.26流动资金估算表.27总投资及构成一览表.29泓域/煤炭装备公司信息系统管理项目投资计划与资金筹措一览表
2、.30泓域/煤炭装备公司信息系统管理一、按对组织支持的主要目标分类按对组织支持的主要目标分类信息系统与支持的企业目标，主要信息系统类型分别用于支持企业的各种目标。其中，CAD/CAM 是指计算机辅助设计/计算机辅助制造提高内部相对效率从不同标准所做的信息系统分类可以看出，许多信息系统的功能具有多重特性，如 ERP、SCM 等，这里只是列出了一些代表性的信息系统种类，不具完整性及排他性。同时值得一提的是，不同种类信息系统之间也不是截然分开的，而是相互交叉、相互整合和相互补充的，例如，ERP 是 TPS 的整合，GDSS 是 DSS 与群件的整合补充。二、按解决问题的结构性分类按解决问题的结构性分
3、类1.支持结构化问题的 IS结构化问题的处理流程、步骤与方法都是既定的，每个流程的输入、处理及输出也是固定的，因此决策方法也很清楚、明确。这类 IS主要有 TPS、EIS 和 ERP 等。2.支持非结构化问题的 IS泓域/煤炭装备公司信息系统管理在企业中，有些问题的解决与处理并无明确、固定的法则或步骤可以遵循，所使用的解决方法也因人而异，如支持开展头脑风暴和群体合作的群体决策支持系统 GDSS 等。3.支持半结构化问题的 IS企业中大多数的问题的处理过程都同时包括结构化和非结构化的判断。例如，证券投资组合的选择决策，一方面需要了解和计算各个不同投资组合的风险及其预期回报率，这可以用结构化的模型
4、计算出来；另一方面则需要凭借决策人员对未来社会、经济、政治、景气和利率等的变化来进行判断，这部分就属于非结构化的问题。支持半结构化问题的最典型的 IS 就是 DSS。三、系统系统系统这个被广泛传播的概念是指为达到特定的功能或目标而由若干相互联系、相互制约的独立成分组成的一个有机整体，同时这个系统本身又是它所属的一个更大系统的组成部分。因此，理解一个系统必须指明它的边界，边界使得这个系统与其所处的环境区别开来。一个系统的基本元素包括：输入、处理、输出、反馈和边界等。系统的首要特性是整体性，即组成一个系统的各个部分是一个有机的整体，此外，系统还具有目的性、关联性和层次性等特性。泓域/煤炭装备公司信
5、息系统管理效益和效率是衡量系统的两个重要指标，与管理职能相联系。系统的效益就是选择正确的事情做，系统的效率则是将事情做好。前者是企业战略层的任务，后者是企业管理控制层和操作层的任务。针对企业不同层次的需求，应该有不同的信息系统种类来满足。系统的概念为人们描述、理解、划分、分析和设计一个组织的各个方面提供了有用的框架。四、管理管理管理的职能可以归纳为计划、组织、领导和控制。通过这些管理职能，有效地整合企业资源去实现企业目标的这个过程就是管理。管理是否能够正确地履行各项职能，与信息密切相关：1.计划计划的主要任务就是决策组织的目标。因此，计划制定的完善性取决于用来制定计划的信息的完整性和准确性。2
6、.组织组织是根据所确定的目标建立组织结构、安排人力资源以实现决策目标的过程。因此，组织结构一旦确定，就决定了组织内信息流动的途径。3.领导泓域/煤炭装备公司信息系统管理领导是对组织中的人员进行行为指导，沟通其信息，统一其思想，激励其自觉地为实现组织目标而共同努力。领导意味着服从，因此，好的领导也就意味着能够正确无误地传递指令信息。4.控制控制是管理者不断评估、确认和调整各项工作和资源以聚焦于组织目标的活动。因此，只有掌握了各项活动的全面的真实的信息，管理者才能对各项活动进行有效的控制。5.协调协调是使得组织的各个部分围绕组织的目标而相容、一致地开展工作所进行的各项活动。而组织内部的协调是否顺畅
7、、高效，主要取决于其各部分间的信息沟通质量。人类进入 21 世纪以来，企业经营的外部和内部环境发生了巨大的变化，知识、信息取代了土地、劳力和资本，市场全球化使得竞争更加激烈。同时，科技的进步使新产品不断出现，产品的生命周期缩短，互联网遍及全球使市场变得没有时间和空间的限制，企业的员工由经济人转变为社会人。传统金字塔层级式的组织因环境变化而转型成扁平化、网络型、虚拟式的组织，一些先进企业的经营模式也由实体型转变为虚拟型。在这样的背景下，IT/IS 被广泛应用以支持企业经营模式的有效运作与反应能力。对于现代企业，如果期望能够快速、泓域/煤炭装备公司信息系统管理有效地应对环境变化，寻求市场竞争优势，
8、就必须依靠设计良好的IT/IS 架构来支持企业。可以说，IT/IS 已经成为企业生存和发展的基础设施之一。IT/IS 与企业的战略、组织、流程、角色以及外部环境等要素之间存在相互影响、相互作用的关系。MIS 是一个以人为主导，利用 IT 硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新和维护，以企业战略竞优、提高效益和效率为目的，支持企业的高层决策、中层控制、基层运作的集成化的人机系统。MIS 是学科交叉的产物，其主要任务是最大限度地利用现代 IT/IS 加强企业的信息管理，通过对企业拥有的人力、物力、财力、设备、技术等资源的信息收集和整理，建立正确的数据库，通
9、过加工处理并编制成各种信息资料及时报告管理人员，以支持正确有效地进行决策，不断提高企业的管理水平和经济效益。显然，企业 MIS 的具体实施，都基于 IT/IS。五、项目基本情况项目基本情况（一）项目承办单位名称xxx 有限公司（二）项目联系人贾 xx（三）项目建设单位概况泓域/煤炭装备公司信息系统管理公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质
10、增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质
11、为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战泓域/煤炭装备公司信息系统管理略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。（四）项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本
12、产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。加快经济发展动能转换是我国经济发展转型的重要任务，制造业转型升级是新旧动能转换的重要抓手，对于应对能源环保压力、劳动密集型产业生产效率低下等粗放发展弊病具有重要意义，同时是制造业企业提质、降本、增效的必要路径。（五）项目建设选址及建设规模泓域/煤炭装备公司信息系统管理项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约 35.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目建筑面积 36656.75，其中：主体工程 24223.86，仓储工程 5135.82，行政办公
13、及生活服务设施 4878.02，公共工程2419.05。（六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 11741.68 万元，其中：建设投资 9158.12 万元，占项目总投资的 78.00%；建设期利息 189.39 万元，占项目总投资的 1.61%；流动资金 2394.17 万元，占项目总投资的 20.39%。2、建设投资构成本期项目建设投资 9158.12 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 7846.11 万元，工程建设其他费用1028.41 万元，预备费 283.60 万元。（
14、七）资金筹措方案本期项目总投资 11741.68 万元，其中申请银行长期贷款 3865.16万元，其余部分由企业自筹。泓域/煤炭装备公司信息系统管理（八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：21400.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：16784.68 万元。3、净利润（NP）：3377.57 万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.97 年。5、财务内部收益率：21.07%。6、财务净现值：3079.28 万元。（九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。（十）项目综合评价主要经济指标一览表主要经济指标一
15、览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积23333.00约 35.00 亩1.1总建筑面积36656.75容积率 1.571.2基底面积12833.15建筑系数 55.00%1.3投资强度万元/亩252.902总投资万元11741.682.1建设投资万元9158.122.1.1工程费用万元7846.112.1.2工程建设其他费用万元1028.41泓域/煤炭装备公司信息系统管理2.1.3预备费万元283.602.2建设期利息万元189.392.3流动资金万元2394.173资金筹措万元11741.683.1自筹资金万元7876.523.2银行贷款万元3865.164营业收入万元21
16、400.00正常运营年份5总成本费用万元16784.686利润总额万元4503.437净利润万元3377.578所得税万元1125.869增值税万元932.3810税金及附加万元111.8911纳税总额万元2170.1312工业增加值万元7166.8413盈亏平衡点万元8156.99产值14回收期年5.97含建设期 24 个月15财务内部收益率21.07%所得税后16财务净现值万元3079.28所得税后六、公司概况公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx 有限公司2、法定代表人：贾 xx3、注册资本：630 万元泓域/煤炭装备公司信息系统管理4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxx
17、x5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2015-6-257、营业期限：2015-6-25 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额3771.973017.582828.98负债总额1659.141327.311244.36股东权益合计2112.831690.261584.62公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019
18、年度年度20182018 年度年度营业收入10571.098456.877928.32营业利润2209.751767.801657.31利润总额2067.391653.911550.54净利润1550.541209.421116.39归属于母公司所有1550.541209.421116.39泓域/煤炭装备公司信息系统管理者的净利润七、项目经济效益评价项目经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现
19、项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10 年，其中建设期 2 年（24 个月），运营期 8 年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 21400.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0016050.0017120.0021400.00泓域/煤炭装备公司信息系统管理2增值税0.0079
20、6.99850.12932.382.1销项税0.002086.502225.602782.002.2进项税0.001289.511375.481849.623税金及附加0.0095.64102.01111.893.1城建税0.0055.7959.5165.273.2教育费附加0.0023.9125.5027.973.3地方教育附加0.0015.9417.0018.65（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=932.38万元。（三）综合总成本费用估算
21、本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 16784.68 万元，其中：可泓域/煤炭装备公司信息系统管理变成本 13941.89 万元，固定成本 2842.79 万元。达产年项目经营成本16113.09 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1
22、 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费0.009919.3410580.6313225.792工资及福利费0.00716.10716.10716.103修理费0.00231.45231.45231.454其他费用0.001939.751939.751939.754.1其他制造费用0.00120.87120.87120.874.2其他管理费用0.00174.44174.44174.444.3其他营业费用0.001644.441644.441644.445经营成本0.0012806.6413467.9316113.096折旧费0.0047
23、2.28472.28472.287摊销费0.009.929.929.928利息支出0.00189.39189.39189.399总成本费用0.0013478.2314139.5216784.68泓域/煤炭装备公司信息系统管理9.1其中：固定成本0.002842.792842.792842.799.2可变成本0.0010635.4411296.7313941.89（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加111.89 万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：
24、利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4503.43（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4503.4325.00%=1125.86（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额 4503.43 万元，缴纳企业所得税1125.86 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4503.43-1125.86=3377.57（万元）。利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元泓域/煤炭装备公司信息系统管理序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3
25、3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0016050.0017120.0021400.002税金及附加0.0095.64102.01111.893总成本费用0.0013478.2314139.5216784.684利润总额0.002476.132878.474503.435应纳所得税额0.002476.132878.474503.436所得税0.00619.03719.621125.867净利润0.001857.102158.853377.578期初未分配利润0.000.001671.393447.229可供分配的利润0.001857.103830.246824.7910法
26、定盈余公积金0.00185.71383.02682.4811可供分配的利润0.001671.393447.226142.3112未分配利润0.001671.393447.226142.3113息税前利润0.003284.553787.485818.68（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.07%。泓域/煤炭装备公司信息系统管理本期项目投资财务内部收益率 21.07%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均
27、水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3079.28（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 3079.28 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.97 年。本期项目
28、全部投资回收期 5.97 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。泓域/煤炭装备公司信息系统管理项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.000.0016050.0017120.0021400.001.1营业收入0.000.0016050.0017120.0021400.002现金流出4579.064579.0614697.9113689.6518499.442.1建设投资4
29、579.064579.062.2流动资金0.001795.63119.712274.462.3经营成本0.0012806.6413467.9316113.092.4税金及附加0.0095.64102.01111.893所得税前净现金流量-4579.06-4579.061352.093430.352900.564累计所得税前净现金流量-4579.06-9158.12-7806.03-4375.68-1475.125调整所得税0.00821.14946.871454.676所得税后净现金流量-4579.06-4579.06733.062710.731774.707累计所得税后净现金流量-4579.
30、06-9158.12-8425.06-5714.33-3939.63泓域/煤炭装备公司信息系统管理计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.89%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.07%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：6996.42 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：3079.28 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.29 年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.97 年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八
31、）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 30.72。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。泓域/煤炭装备公司信息系统管理（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还
32、借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为27.32。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额1932.583865.163865.163865.161.2当期还本付息47.35331.43189.39189.39189.391.2.1还本1.2.2付息47.35331.43189.39189.3
33、9189.391.3期末借款余额1932.583865.163865.163865.163865.16泓域/煤炭装备公司信息系统管理2利息备付率30.723偿债备付率27.32（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 21400.00 万元，综合总成本费用 16784.68 万元，税金及附加 111.89 万元，净利润3377.57 万元，财务内部收益率 21.07%，财务净现值 3079.28 万元，全部投资回收期 5.97 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、投资方案分析投资方
34、案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范泓域/煤炭装备公司信息系统管理6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资 9158.12 万元，包括：工程费用、
35、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 7846.11 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 4572.61 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 3076.39 万元。泓域/煤炭装备公司信息系统管理3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 197.11 万元。
36、（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 1028.41 万元。（五）预备费本期项目预备费为 283.60 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用4572.613076.39197.117846.111.1建筑工程费4572.614572.611.2设备购置费3076.393076.391.3安装工程费197.11197.112其他费用1028.411028.412.1土地出让金495.91495.913预备费283.60283.603.1基本预备费129.99129.993.2涨价
37、预备费153.61153.614投资合计9158.12泓域/煤炭装备公司信息系统管理（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款3865.16 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 189.39 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息189.3947.35142.041.1.1期初借款余额1932.581.1.2当期借款3865.161932.581932.581.1.3当期应计利息189.3947.35142.041.1.4期末借款余额1932.583865.
38、161.2其他融资费用1.3小计189.3947.35142.042债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息泓域/煤炭装备公司信息系统管理2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计189.3947.35142.04（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据
39、测算，本期项目流动资金为 2394.17 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0010387.7911080.3113850.391.1应收账款0.004674.514986.146232.681.2存货0.003635.733878.114847.64泓域/煤炭装备公司信息系统管理1.2.1原辅材料0.001090.721163.431454.291.2.2燃料动力0.0054.5358.1772.711.2.3在产品0.001672.431783.932229.9
40、11.2.4产成品0.00818.04872.581090.721.3现金0.00831.02886.421108.031.4预付账款0.001246.541329.641662.052流动负债0.008592.169164.9811456.222.1应付账款0.003093.183299.394124.242.2预收账款0.005498.985865.587331.983流动资金0.001795.631915.342394.174流动资金增加0.001795.63119.71478.835铺底流动资金0.003116.343324.104155.12（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资
41、、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 11741.68 万元，其中：建设投资 9158.12 万元，占项目总投资的 78.00%；建设期利息 189.39 万元，占项目总投资的 1.61%；流动资金 2394.17 万元，占项目总投资的 20.39%。泓域/煤炭装备公司信息系统管理总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资11741.68100.00%1.1建设投资9158.1278.00%1.1.1工程费用7846.1166.82%1.1.1.1建筑工程费4572.6138.94%1.1.1.2设备购置费3076.3
42、926.20%1.1.1.3安装工程费197.111.68%1.1.2工程建设其他费用1028.418.76%1.1.2.1土地出让金495.914.22%1.1.2.2其他前期费用532.504.54%1.2.3预备费283.602.42%1.2.3.1基本预备费129.991.11%1.2.3.2涨价预备费153.611.31%1.2建设期利息189.391.61%1.3流动资金2394.1720.39%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资 11741.68 万元，其中申请银行长期贷款 3865.16万元，其余部分由企业自筹。泓域/煤炭装备公司信息系统管理项目投资计划与资金筹措一览表项目
43、投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资11741.68100.00%1.1建设投资9158.1278.00%1.2建设期利息189.391.61%1.3流动资金2394.1720.39%2资金筹措11741.68100.00%2.1项目资本金7876.5267.08%2.1.1用于建设投资5292.9645.08%2.1.2用于建设期利息189.391.61%2.1.3用于流动资金2394.1720.39%2.2债务资金3865.1632.92%2.2.1用于建设投资3865.1632.92%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金