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1、泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告目录目录一、项目名称及建设性质.3二、项目承办单位.3三、项目定位及建设理由.3主要经济指标一览表.3四、项目背景分析.5五、公司简介.6六、建筑工程建设指标.6建筑工程投资一览表.7七、股东权利及义务.8八、公司经营宗旨.13九、人力资源配置.13劳动定员一览表.13十、项目技术流程.14十一、项目总投资.14总投资及构成一览表.14十二、资金筹措与投资计划.15项目投资计划与资金筹措一览表.15十三、经济评价财务测算.16营业收入、税金及附加和增值税估算表.16综合总成本费用估算表.18利润及利润分配表.19十四、项目盈利能力分析.20项目投资现金
2、流量表.22泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告十五、财务生存能力分析.23十六、偿债能力分析.23借款还本付息计划表.25十七、经济评价结论.25十八、项目招标依据.26十九、项目总结.26二十、附表.26建设投资估算表.26建设期利息估算表.27固定资产投资估算表.28流动资金估算表.29总投资及构成一览表.30项目投资计划与资金筹措一览表.31营业收入、税金及附加和增值税估算表.32综合总成本费用估算表.32固定资产折旧费估算表.33无形资产和其他资产摊销估算表.34利润及利润分配表.34项目投资现金流量表.35泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告一、项目名称及建设性质项目名
3、称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称稀土储氢材料项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xxx 投资管理公司（二）项目联系人（二）项目联系人史 xx三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指
4、标备注备注泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告1占地面积17333.00约 26.00 亩1.1总建筑面积33556.921.2基底面积10399.801.3投资强度万元/亩316.692总投资万元10522.282.1建设投资万元8558.402.1.1工程费用万元7493.202.1.2其他费用万元797.462.1.3预备费万元267.742.2建设期利息万元87.822.3流动资金万元1876.063资金筹措万元10522.283.1自筹资金万元6937.703.2银行贷款万元3584.584营业收入万元18300.00正常运营年份5总成本费用万元14615.446利润总额万元3
5、594.997净利润万元2696.248所得税万元898.759增值税万元746.46泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告10税金及附加万元89.5711纳税总额万元1734.7812工业增加值万元6013.7613盈亏平衡点万元6466.35产值14回收期年5.7415内部收益率19.35%所得税后16财务净现值万元3383.43所得税后四、项目背景分析项目背景分析稀土储氢材料一般指的是稀土储氢合金粉，它是在稀土金属中加入某些第二种金属形成合金后，在较低温度下能可逆地吸收和释放氢气的材料。稀土储氢材料常见的种类有稀土系储氢合金、镁系储氢合金、钛系储氢合金、锆系储氢合金和钙系储氢合金。发
6、展稀土储氢材料有利于社会和经济的可持续发展，又能够促进我国稀土资源的高效高值均衡开发利用，因此稀土储氢材料行业具有广阔的发展和应用前景。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。五、公司简介公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会
7、发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务
8、为客户提供更多更好的优质产品及服务。六、建筑工程建设指标建筑工程建设指标泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告本期项目建筑面积 33556.92，其中：生产工程 21735.58，仓储工程 5066.78，行政办公及生活服务设施 3837.42，公共工程 2917.14。建筑工程投资一览表建筑工程投资一览表单位：、万元序号序号工程类别工程类别占地面积占地面积建筑面积建筑面积投资金额投资金额备注备注1生产工程5719.8921735.582724.991.11#生产车间1715.976520.67817.501.22#生产车间1429.975433.90681.251.33#生产车间1372
9、.775216.54654.001.44#生产车间1201.184564.47572.252仓储工程2495.955066.78557.642.11#仓库748.781520.03167.292.22#仓库623.991266.69139.412.33#仓库599.031216.03133.832.44#仓库524.151064.02117.103办公生活配套659.353837.42546.513.1行政办公楼428.582494.32355.233.2宿舍及食堂230.771343.10191.28泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告4公共工程1559.972917.14300.61
10、辅助用房等5绿化工程2931.0152.16绿化率 16.91%6其他工程4002.198.547合计17333.0033556.924190.45七、股东权利及义务股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利
11、：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除
12、外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利
13、益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其
14、他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其
15、控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。泓域咨询/稀土
16、储氢材料项目政策支持申请报告9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到 5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信
17、息披露义务。12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。八、公司经营宗旨公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。九、人力资源配置人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数
18、，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班 8 小时，根据 xxx 投资管理公司规划，达产年劳动定员 132 人。劳动定员一览表劳动定员一览表序号序号岗位名称岗位名称劳动定员（人）劳动定员（人）备注备注1生产操作岗位86正常运营年份2技术指导岗位133管理工作岗位134质量检测岗位20合计132泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告十、项目技术流程项目技术流程xxx、xx、xx、xx、xx、xxx
19、十一、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 10522.28 万元，其中：建设投资 8558.40 万元，占项目总投资的 81.34%；建设期利息 87.82 万元，占项目总投资的 0.83%；流动资金 1876.06 万元，占项目总投资的 17.83%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资10522.28100.00%1.1建设投资8558.4081.34%1.1.1工程费用7493.2071.21%1.1.1.1建筑工程费4190.4539.82%1.1.1.2设
20、备购置费3108.9129.55%1.1.1.3安装工程费193.841.84%1.1.2工程建设其他费用797.467.58%1.1.2.1土地出让金412.283.92%1.1.2.2其他前期费用385.183.66%泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告1.2.3预备费267.742.54%1.2.3.1基本预备费144.221.37%1.2.3.2涨价预备费123.521.17%1.2建设期利息87.820.83%1.3流动资金1876.0617.83%十二、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 10522.28 万元，其中申请银行长期贷款 3584.58万元，其余部
21、分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资10522.28100.00%1.1建设投资8558.4081.34%1.2建设期利息87.820.83%1.3流动资金1876.0617.83%2资金筹措10522.28100.00%2.1项目资本金6937.7065.93%2.1.1用于建设投资4973.8247.27%泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告2.1.2用于建设期利息87.820.83%2.1.3用于流动资金1876.0617.83%2.2债务资金3584.5834.07%2.2
22、.1用于建设投资3584.5834.07%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 18300.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入10980.0012810.0015555.0018300.002增值税414.61497.57622.02746
23、.462.1销项税1427.401665.302022.152379.00泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告2.2进项税1012.791167.731400.131632.543税金及附加49.7559.7174.6489.573.1城建税29.0234.8343.5452.253.2教育费附加12.4414.9318.6622.393.3地方教育附加8.299.9512.4414.93（二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进
24、项税额=746.46万元。（三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 14615.44 万元，其中：可变成本 12602.06 万元，固定成本 2013.38 万元。达产年项目经营成本泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告13988.15 万元。具体测算数据详见综合总成本费用
25、估算表所示。综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费7150.968342.7810130.5211918.262工资及福利费683.80683.80683.80683.803修理费271.65271.65271.65271.654其他费用1114.441114.441114.441114.444.1其他制造费用107.71107.71107.71107.714.2其他管理费用102.88102.88102.88102.884.3其他营业费用903.85903.8
26、5903.85903.855经营成本9220.8510412.6712200.4113988.156折旧费443.40443.40443.40443.407摊销费8.258.258.258.258利息支出175.64175.64175.64175.649总成本费用9848.1411039.9612827.7014615.449.1其中：固定成本2013.382013.382013.382013.38泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告9.2可变成本7834.769026.5810814.3212602.06（四）税金及附加（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附
27、加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加89.57 万元。（五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3594.99（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3594.9925.00%=898.75（万元）。（六）利润及利润分配（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额 3594.99 万元，缴纳企业所得税898.75 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利
28、润总额-企业所得税=3594.99-898.75=2696.24（万元）。利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入10980.0012810.0015555.0018300.002税金及附加49.7559.7174.6489.573总成本费用9848.1411039.9612827.7014615.444利润总额1082.111710.332652.663594.995应纳所得税额1082.111710.332652.663594.99
29、6所得税270.53427.58663.16898.757净利润811.581282.751989.502696.248期初未分配利润0.00730.421811.853421.229可供分配的利润811.582013.173801.356117.4610法定盈余公积金81.16201.32380.14611.7511可供分配的利润730.421811.853421.225505.7112未分配利润730.421811.853421.225505.7113息税前利润1528.282313.553491.464669.38十四、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一
30、）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告财务内部收益率（FIRR）=19.35%。本期项目投资财务内部收益率 19.35%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3383.43（万元）。以上计算结果表明，财务
31、净现值 3383.43 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.74 年。本期项目全部投资回收期 5.74 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。泓域咨询/稀土储氢材料项
32、目政策支持申请报告项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.0010980.0012810.0015555.0018300.001.1营业收入0.0010980.0012810.0015555.0018300.002现金流出8558.4010396.2410659.9813682.1014546.732.1建设投资8558.400.002.2流动资金1125.64187.601407.05469.012.3经营成本9220.8510412.6712200.4113988.
33、152.4税金及附加49.7559.7174.6489.573所得税前净现金流量-8558.40583.762150.021872.903753.274累计所得税前净现金流量-8558.40-7974.64-5824.62-3951.72-198.455调整所得税382.07578.39872.871167.356所得税后净现金流量-8558.40313.231722.441209.742854.527累计所得税后净现金流量-8558.40-8245.17-6522.73-5312.99-2458.47泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税
34、前）：26.31%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.35%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：7067.98 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：3383.43 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.05 年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.74 年。十五、财务生存能力分析财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力
35、能力。十六、偿债能力分析偿债能力分析（一）债务资金偿还计划（一）债务资金偿还计划泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 26.58。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建
36、成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为24.04。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年
37、年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额3584.583584.583584.583584.581.2当期还本付息87.82175.64175.64175.64175.641.2.1还本1.2.2付息87.82175.64175.64175.64175.641.3期末借款余额3584.583584.583584.583584.583584.582利息备付率26.583偿债备付率24.04十七、经济评价结论经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 18300.00 万元，综合总成本费用 14615.44 万元，税金及附加 89
38、.57 万元，净利润2696.24 万元，财务内部收益率 19.35%，财务净现值 3383.43 万元，全部投资回收期 5.74 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告十八、项目招标依据项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十九、项目总结项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗
39、旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、附表附表建设投资估算表建设投资估算表泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其
40、他费用其他费用合计合计1工程费用4190.453108.91193.847493.201.1建筑工程费4190.454190.451.2设备购置费3108.913108.911.3安装工程费193.84193.842其他费用797.46797.462.1土地出让金412.28412.283预备费267.74267.743.1基本预备费144.22144.223.2涨价预备费123.52123.524投资合计8558.40建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息87.8287.820.001.1.1期初借款余额3
41、584.581.1.2当期借款3584.583584.580.001.1.3当期应计利息87.8287.820.00泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告1.1.4期末借款余额3584.583584.581.2其他融资费用1.3小计87.8287.820.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计87.8287.820.00固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用4190.45310
42、8.91193.847493.201.1建筑工程费4190.454190.451.2设备购置费3108.913108.911.3安装工程费193.84193.842其他费用385.18385.18泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告3预备费267.74267.743.1基本预备费144.22144.223.2涨价预备费123.52123.524建设期利息87.8287.825合计8233.94流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产8493.679909.2812032.70
43、14156.121.1应收账款3822.154459.175414.716370.251.2存货2972.783468.254211.444954.641.2.1原辅材料891.831040.471263.431486.391.2.2燃料动力44.5952.0263.1774.321.2.3在产品1367.481595.391937.262279.131.2.4产成品668.87780.35947.571114.791.3现金679.49792.74962.621132.491.4预付账款1019.241189.111443.921698.732流动负债7368.048596.0410438.
44、0512280.062.1应付账款2652.493094.573757.704420.822.2预收账款4715.545501.476680.357859.24泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告3流动资金1125.641313.241594.651876.064流动资金增加1125.64187.61281.41281.415铺底流动资金2548.102972.793609.814246.84总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资10522.28100.00%1.1建设投资8558.4081.34%1.1.1工程费用7493
45、.2071.21%1.1.1.1建筑工程费4190.4539.82%1.1.1.2设备购置费3108.9129.55%1.1.1.3安装工程费193.841.84%1.1.2工程建设其他费用797.467.58%1.1.2.1土地出让金412.283.92%1.1.2.2其他前期费用385.183.66%1.2.3预备费267.742.54%1.2.3.1基本预备费144.221.37%1.2.3.2涨价预备费123.521.17%泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告1.2建设期利息87.820.83%1.3流动资金1876.0617.83%项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金
46、筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资10522.28100.00%1.1建设投资8558.4081.34%1.2建设期利息87.820.83%1.3流动资金1876.0617.83%2资金筹措10522.28100.00%2.1项目资本金6937.7065.93%2.1.1用于建设投资4973.8247.27%2.1.2用于建设期利息87.820.83%2.1.3用于流动资金1876.0617.83%2.2债务资金3584.5834.07%2.2.1用于建设投资3584.5834.07%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金
47、泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入10980.0012810.0015555.0018300.002增值税414.61497.57622.02746.462.1销项税1427.401665.302022.152379.002.2进项税1012.791167.731400.131632.543税金及附加49.7559.7174.6489.573.1城建税29.0234.8343.5452.253.
48、2教育费附加12.4414.9318.6622.393.3地方教育附加8.299.9512.4414.93综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费7150.968342.7810130.5211918.262工资及福利费683.80683.80683.80683.803修理费271.65271.65271.65271.654其他费用1114.441114.441114.441114.44泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告4.1其他制造费用107.71107
49、.71107.71107.714.2其他管理费用102.88102.88102.88102.884.3其他营业费用903.85903.85903.85903.855经营成本9220.8510412.6712200.4113988.156折旧费443.40443.40443.40443.407摊销费8.258.258.258.258利息支出175.64175.64175.64175.649总成本费用9848.1411039.9612827.7014615.449.1其中：固定成本2013.382013.382013.382013.389.2可变成本7834.769026.5810814.3212
50、602.06固定资产折旧费估算表固定资产折旧费估算表单位：万元序序号号项目项目折旧折旧年限年限1 12 23 34 45 51房屋建筑物201.1原值4931.194696.964462.734228.503994.271.2当期折旧费234.23234.23234.23234.23234.231.3净值4696.964462.734228.503994.273760.042机器设备152.1原值3302.753093.582884.412675.242466.07泓域咨询/稀土储氢材料项目政策支持申请报告2.2当期折旧费209.17209.17209.17209.17209.172.3净值3