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1、泓域咨询 /户外用品项目投资测算报告户外用品项目投资测算报告目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 市场分析6五、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8六、 项目选址原则9七、 优势分析（S）9八、 公司发展规划11九、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表13十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十一、 防范措施15十二、 建设投资估算17建设投资估算表18十三、 建设期利息19建设期利息估算表19十四、 流动资金20流动资金估算表21十五、 项目总投资22总投资及构成一览表22十六、 资金筹
2、措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十七、 经济评价财务测算24十八、 项目盈利能力分析26十九、 项目风险对策27二十、 总结28二十一、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38一、 项目名称及建设性质（一）项目名称户外用品项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人
3、陶xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积14139.571.2基底面积4619.791.3投资强度万元/亩342.012总投资万元4670.652.1建设投资万元3873.122.1.1工程费用万元3346.122.1.2其他费用万元404.342.1.3预备费万元
4、122.662.2建设期利息万元78.202.3流动资金万元719.333资金筹措万元4670.653.1自筹资金万元3074.833.2银行贷款万元1595.824营业收入万元8300.00正常运营年份5总成本费用万元6389.206利润总额万元1865.567净利润万元1399.178所得税万元466.399增值税万元377.0610税金及附加万元45.2411纳税总额万元888.6912工业增加值万元2959.1413盈亏平衡点万元2920.57产值14回收期年5.6715内部收益率22.84%所得税后16财务净现值万元1599.91所得税后四、 市场分析户外用品可分为户外服装、户外鞋、
5、户外装备三大种类。在我国徒步/健走、休闲健身登山及露营类运动备受居民青睐，而滑雪、潜水、滑板等在国外较为流行的户外运动在我国受众群体较小。2022年冬奥会即将达到，也带动着滑雪产业的快速发展，因此滑雪相关产品市场需求处于快速发展阶段。在我国户外用品中，服装类占比最高，约为45%，其次是户外工具产品市场占比22%，户外露营设备市场占比为18%，鞋靴市场占比为13%。户外用品行业自2012年后，发展速度逐渐放缓，市场规模增速也呈现下降趋势，在2019年我国户外用品市场规模约为252亿元，同比上年增长了1.5%左右，市场规模增速连续九年持续下降。我国户外用品行业逐渐进入调整阶段，户外用品品牌数量也呈
6、现减少趋势，在2019年国内户外用品品牌数量约为460个，市场集中度持续增长，在2019年我国户外用品CR10品牌市场占有率高达58%左右。就需求市场来看，当前我国户外运动参与率较低，国内徒步旅行、休闲户外等运动占据总人口的10%，登山、攀岩等运动占据总人口的5%左右，与美国55%左右的户外运动参与率相比差距较大，未来提升空间较高。随着我国户外运动参与率的提升，国内户外用品市场需求也将得到持续增长，我国户外用品行业发展前景较好。除了运动参与率较低，我国居民在户外活动上的消费也较低，仅有22元左右，而在欧美等发达地区，人均户外用品消费额在600元左右。由此对比，可以得出我国户外用品行业尚处于导入
7、期，未来市场发展潜力巨大。从市场竞争方面来看，我国户外用品市场主要被外企占据，如始祖鸟、猛犸象、巴塔哥尼亚、北极狐、北面等品牌垄断高端市场，终端领域也由哥伦比亚、JakWolskin、Camel等海外品牌占据，我国户外用品品牌众多，但多集中在低端领域，代表品牌有探路者、迪卡侬等。虽然经历多年发展，但当前我国户外用品行业仍处于导入期，当前市场需求较小，人均消费较低，未来市场发展潜力巨大。虽然户外用品行业发展潜力巨大，但由于其专业化程度较高，且消费者对于品牌忠诚度较高，因此国内市场被布局较早的海外品牌占据，国内品牌主要集中在低端领域。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展
8、政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1户外用品undefinedundefined2户外用品undefinedundefined3户外用品undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx8300.00六、 项目
9、选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。七、 优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个
10、性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证
11、公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到
12、快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业
13、，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于
14、为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。九、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量124.52万kwh，折合153.03tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总
15、用水量2052.00/a，折合0.18tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量153.21tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229124.52153.03当量值2水mkgce/m0.08572052.000.18工质合计tce153.21十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购
16、后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 防范措施1、本项目在实施
17、过程中必须根据工业安全卫生的规定，严格按照工程项目劳动安全卫生的原则，将各有害因素控制在规定范围之内，按文明生产要求组织生产，在系统调试安装过程中做好安全保护工作。2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多，成分复杂，噪声也能对人体构成威胁，因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产，在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施，并对上岗工人组织安全教育，制定严格的安全生产操作规程，杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安
18、全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施，车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定，建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置，接地电阻10欧姆。5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志，对特殊工种的操作人员，实行定期体检，及时掌握职工的身体状况，预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料，设置带离子感应探头的火灾自动报警装置，建立应急照明系统和疏散标志
19、。7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行，根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品，以确保职工劳动生产过程的安全与健康。8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理，安全责任到人，并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育，对在岗工人的安全教育做到经常化，制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程，从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品，同时在相应的岗位上设置急救用品，一旦发生中毒事故，能够使中毒人员得到及时抢救。10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定，保证建筑物及装置
20、之间的安全距离，并在装置和建筑物之间设环形道路，保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施，对空闲地进行绿化，为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。12、自动控制设计以集中检测为主，重要参数引至控制室，随时观察生产过程变化，对确保安全生产的参数设置越限报警。此外，为保证安全生产，还应设置一定数量的自动调节系统，以防不安全事故发生。十二、 建设投资估算本期项目建设投资3873.12万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费
21、用，合计3346.12万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为1713.30万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1554.04万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为78.78万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为404.34万元。（三）预备费本期项目预备费为122.66万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1713.301554.04
22、78.783346.121.1建筑工程费1713.301713.301.2设备购置费1554.041554.041.3安装工程费78.7878.782其他费用404.34404.342.1土地出让金189.25189.253预备费122.66122.663.1基本预备费57.2657.263.2涨价预备费65.4065.404投资合计3873.12十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款1595.82万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息78.20万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息78.2019.5558.65
23、1.1.1期初借款余额797.911.1.2当期借款1595.82797.91797.911.1.3当期应计利息78.2019.5558.651.1.4期末借款余额797.911595.821.2其他融资费用1.3小计78.2019.5558.652债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计78.2019.5558.65十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据
24、企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为719.33万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.003509.954262.085014.211.1应收账款0.001579.471917.932256.391.2存货0.001228.481491.721754.971.2.1原辅材料0.00368.54447.52526.491.2.2燃料动力0.0018.4222.3726.321.2.3在产品0.00565.10686.
25、20807.291.2.4产成品0.00276.41335.64394.871.3现金0.00280.80340.97401.141.4预付账款0.00421.20511.45601.712流动负债0.003006.423650.654294.882.1应付账款0.001082.311314.241546.162.2预收账款0.001924.102336.412748.723流动资金0.00503.53611.43719.334流动资金增加0.00503.53107.90107.905铺底流动资金0.001052.981278.621504.26十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建
26、设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4670.65万元，其中：建设投资3873.12万元，占项目总投资的82.92%；建设期利息78.20万元，占项目总投资的1.67%；流动资金719.33万元，占项目总投资的15.40%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4670.65100.00%1.1建设投资3873.1282.92%1.1.1工程费用3346.1271.64%1.1.1.1建筑工程费1713.3036.68%1.1.1.2设备购置费1554.0433.27%1.1.1.3安装工程费78.781.69%1.1.2工程建设其他费用404.348.66%
27、1.1.2.1土地出让金189.254.05%1.1.2.2其他前期费用215.094.61%1.2.3预备费122.662.63%1.2.3.1基本预备费57.261.23%1.2.3.2涨价预备费65.401.40%1.2建设期利息78.201.67%1.3流动资金719.3315.40%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资4670.65万元，其中申请银行长期贷款1595.82万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4670.65100.00%1.1建设投资3873.1282.92%1.2建设期利息78.201.67%1.3流
28、动资金719.3315.40%2资金筹措4670.65100.00%2.1项目资本金3074.8365.83%2.1.1用于建设投资2277.3048.76%2.1.2用于建设期利息78.201.67%2.1.3用于流动资金719.3315.40%2.2债务资金1595.8234.17%2.2.1用于建设投资1595.8234.17%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入8300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目
29、正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=377.06万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用6389.20万元，其中：可变成本5351.80万元，固定成本1037.40万元。正常经营年份项目经营成本6102.66万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算
30、表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加45.24万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1865.56（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1865.5625.00%=466.39（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1865.56万元，缴纳企业所得税466.39万
31、元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1865.56-466.39=1399.17（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.84%。本期项目投资财务内部收益率22.84%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%
32、），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1599.91（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1599.91万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.67年。本期项目全部投资回收期5.67年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资
33、能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、
34、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积14139.57容积率1.931.2基底面积4619.
35、79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩342.012总投资万元4670.652.1建设投资万元3873.122.1.1工程费用万元3346.122.1.2其他费用万元404.342.1.3预备费万元122.662.2建设期利息万元78.202.3流动资金万元719.333资金筹措万元4670.653.1自筹资金万元3074.833.2银行贷款万元1595.824营业收入万元8300.00正常运营年份5总成本费用万元6389.206利润总额万元1865.567净利润万元1399.178所得税万元466.399增值税万元377.0610税金及附加万元45.2411纳税总额万元888.691
36、2工业增加值万元2959.1413盈亏平衡点万元2920.57产值14回收期年5.6715内部收益率22.84%所得税后16财务净现值万元1599.91所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1713.301554.0478.783346.121.1建筑工程费1713.301713.301.2设备购置费1554.041554.041.3安装工程费78.7878.782其他费用404.34404.342.1土地出让金189.25189.253预备费122.66122.663.1基本预备费57.2657.263.2涨价预备费65.4065.404投资合
37、计3873.12建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息78.2019.5558.651.1.1期初借款余额797.911.1.2当期借款1595.82797.91797.911.1.3当期应计利息78.2019.5558.651.1.4期末借款余额797.911595.821.2其他融资费用1.3小计78.2019.5558.652债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计78.2019.5558.65固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程
38、其他费用合计1工程费用1713.301554.0478.783346.121.1建筑工程费1713.301713.301.2设备购置费1554.041554.041.3安装工程费78.7878.782其他费用215.09215.093预备费122.66122.663.1基本预备费57.2657.263.2涨价预备费65.4065.404建设期利息78.2078.205合计3762.07流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.003509.954262.085014.211.1应收账款0.001579.471917.932256.391.2存货0.001228
39、.481491.721754.971.2.1原辅材料0.00368.54447.52526.491.2.2燃料动力0.0018.4222.3726.321.2.3在产品0.00565.10686.20807.291.2.4产成品0.00276.41335.64394.871.3现金0.00280.80340.97401.141.4预付账款0.00421.20511.45601.712流动负债0.003006.423650.654294.882.1应付账款0.001082.311314.241546.162.2预收账款0.001924.102336.412748.723流动资金0.00503.53611.43719.334流动资金增加0.00503.53107.90107.905铺底流动资金0.001052.981278.621504.26总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4670.65100.00%1.1建设投资3873.1282.92%1.1.1工程费用3346.1271.64%1.1.1.1建筑工程费1713.3036.68%1.1.1.2设备购置费1554.0433.27%1.1.1.3安装工程费78.781.69%1.1.2工程建设其他费用404.34