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1、泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告目录目录一、项目名称及建设性质.3二、项目承办单位.3三、项目定位及建设理由.3主要经济指标一览表.4四、公司主要财务数据.5公司合并资产负债表主要数据.5公司合并利润表主要数据.5五、项目工程设计总体要求.6六、产品规划方案及生产纲领.6产品规划方案一览表.7七、董事.7八、公司的目标、主要职责.13九、环境保护综述.14十、人力资源配置.16劳动定员一览表.16十一、预期效果评价.17十二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.17主要原辅材料一览表.18十三、建设投资估算.19建设投资估算表.20十四、建设期利息.20建设期利息估算表.20十五、流动资金.2
2、1泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告流动资金估算表.22十六、项目总投资.23总投资及构成一览表.23十七、资金筹措与投资计划.24项目投资计划与资金筹措一览表.24十八、经济评价财务测算.25十九、招标要求.27二十、总结.29二十一、附表.30主要经济指标一览表.30建设投资估算表.32建设期利息估算表.33固定资产投资估算表.34流动资金估算表.34总投资及构成一览表.35项目投资计划与资金筹措一览表.36营业收入、税金及附加和增值税估算表.37综合总成本费用估算表.38利润及利润分配表.39项目投资现金流量表.39借款还本付息计划表.41泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告一、项目名称及
3、建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称光伏辅材项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xxx 有限责任公司（二）项目联系人（二）项目联系人邱 xx三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由总体来看，“十三五”时期我省将向中高收入发展时期和工业化中后期阶段迈进，我省仍然处于大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾和严峻挑战，经济社会发展突出表现为“六期融合”的阶段性特征，即迈向全面小康的决胜期、经济转型升级的关键期、区域开放融合的深化期、生态文明建设的提升期、全面深化改革的攻坚期、法治江西建
4、设的推进期。全省上下务必适应新常态、把握新常态、引领新常态，保持战略定力，抓住用好机遇，应对风险挑战，不断开创发展新局面。泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积29333.00约 44.00 亩1.1总建筑面积53339.601.2基底面积17893.131.3投资强度万元/亩388.852总投资万元22780.982.1建设投资万元17816.762.1.1工程费用万元15382.902.1.2其他费用万元1994.532.1.3预备费万元439.332.2建设期利息万元220.672.3流动资金万元4743.
5、553资金筹措万元22780.983.1自筹资金万元13774.123.2银行贷款万元9006.864营业收入万元43000.00正常运营年份5总成本费用万元35861.766利润总额万元6934.717净利润万元5201.03泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告8所得税万元1733.689增值税万元1696.1410税金及附加万元203.5311纳税总额万元3633.3512工业增加值万元12758.6713盈亏平衡点万元20257.50产值14回收期年6.2915内部收益率15.77%所得税后16财务净现值万元2620.09所得税后四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数
6、据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额7814.526251.625860.89负债总额2947.832358.262210.87股东权益合计4866.693893.353650.02公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入23462.9618770.3717597.22泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告营业利润3930.313144.252947.73利润总额3537.7428
7、30.192653.30净利润2653.302069.571910.38归属于母公司所有者的净利润2653.302069.571910.38五、项目工程设计总体要求项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。六、产品规划方案及生产纲领产
8、品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表产品规划方案一览表序号序号产品（服产品（服务）名称务）名称单位单位单价（元）单价（元）年设计产量年设计产量产值产值1光伏辅材undefinedundefined2光伏辅材undefinedund
9、efined3光伏辅材undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx43000.00七、董事董事1、公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪
10、被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。2、董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期 3 年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
11、依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会
12、同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及
13、国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当保证及时、公平地披露信息；（5）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整。若无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者存在异议，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露，公司不予披露的，董事可以直接申请披露；（6）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告（7）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他
14、董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。267、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在半年内仍然有效。董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据
15、公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真
16、履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，公司独立董事至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续任期不得超过六年。独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。下列人员不得担任独立董事：泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；直接或间接持有公司已发
17、行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（2）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（3）最近三年内曾经具有前两项所列举情形的人员；（4）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（5）公司章程规定的其他人员。八、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新
18、思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、光伏辅材行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和光伏辅材行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责
19、，增强市场竞争力，促进区域内光伏辅材行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、环境保护综述环境保护综述为更好地发挥从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，建设项目的审批与管理须落实“生态保护红线、环境泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告质量底线、资源利用上线和环境准入负
20、面清单”的约束和相符性的要求。（一）生态红线相符性建设项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目所在地不在划定的生态红线范围内，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合生态红线保护要求。（二）与环境质量底线相符性本项目区域空气质量满足环境空气质量标准GB3095-2012）中二级标准；地表水环境能满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水体要求；地下水满足地下水质量标准（GB/T14848-2017）中类标准限值，声环境质量能满足声环境质量标准（GB3096-2008）中 2 类标准要求。同时，根据工程分析和环境影响分析，本项目产生的废气经处理后均能做到
21、达标排放，对环境影响较小。施工人员生活污水依托当地居民生活污水收集及处理系统处理，不外排；营运期产生的废水主要是生活污水、场地冲洗废水和设备冲洗废水。生活污水包括员工粪尿水和盥洗水，其中员工粪尿水经旱厕处理后清掏作为周边农肥，不外排；盥洗水经沉淀池处理后用作厂区洒水抑尘。场地冲洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经隔油池+沉淀池处理后用泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告于厂区洒水抑尘。项目产生的生活垃圾固废经收集后由环保部门清运处理；粉尘、不合格品、沉渣等固废收集回用于生产；危险废物收集后委托资质单位处理。所有固废均进行合理处理处置，不外排。因此，本项目符合环境质量底线要求。（三
22、）资源利用上线相符性本项目原辅材料主要是通过采购获得，能很好满足项目生产使用；在项目运营中会消耗一定的电能和水资源，这部分消耗相对于区域资源利用总量较小，能够满足本项目资源利用的需求。十、人力资源配置人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班 8 小时，根据 xxx 有限责任公司规划，达产年劳动定员 330 人
23、。劳动定员一览表劳动定员一览表序号序号岗位名称岗位名称劳动定员（人）劳动定员（人）备注备注1生产操作岗位215正常运营年份泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告2技术指导岗位333管理工作岗位334质量检测岗位50合计330十一、预期效果评价预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十
24、二、项目运营期原辅材料供应及质量管理项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx 有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理（二）主要原材料及辅助材料管理泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20 天至 30 天
25、，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表主要原辅材料一览表序号序号主要原辅材料主要原辅材料单位单位年消耗量年消耗量备注备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告十三、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 17816.76 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置
26、费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 15382.90 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 6947.88 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 7928.38 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 506.64 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 1994.53 万元。（三）预备费（
27、三）预备费泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告本期项目预备费为 439.33 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用6947.887928.38506.6415382.901.1建筑工程费6947.886947.881.2设备购置费7928.387928.381.3安装工程费506.64506.642其他费用1994.531994.532.1土地出让金928.01928.013预备费439.33439.333.1基本预备费166.87166.873.2涨价预备费272.46272.464投资合
28、计17816.76十四、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款9006.86 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 220.67 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息220.67220.670.001.1.1期初借款余额9006.861.1.2当期借款9006.869006.860.001.1.3当期应计利息220.67220.670.001.1.4期末借款余额9006.869006.861.2其他融资费用1.3小计
29、220.67220.670.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计220.67220.670.00十五、流动资金流动资金泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为
30、 4743.55 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产21418.5123066.0928008.8332951.561.1应收账款9638.3310379.7412603.9714828.201.2存货7496.488073.139803.0911533.051.2.1原辅材料2248.942421.942940.923459.911.2.2燃料动力112.45121.10147.05173.001.2.3在产品3448.383713.644509.425305.201
31、.2.4产成品1686.711816.462205.702594.941.3现金1713.481845.282240.702636.121.4预付账款2570.222767.933361.063954.19泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告2流动负债18335.2119745.6123976.8128208.012.1应付账款6600.677108.428631.6510154.882.2预收账款11734.5312637.1915345.1618053.133流动资金3083.313320.494032.024743.554流动资金增加3083.31237.18711.53711.535铺底
32、流动资金6425.566919.838402.659885.47十六、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 22780.98 万元，其中：建设投资 17816.76万元，占项目总投资的 78.21%；建设期利息 220.67 万元，占项目总投资的 0.97%；流动资金 4743.55 万元，占项目总投资的 20.82%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资22780.98100.00%1.1建设投资17816.7678.21%泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告1.1.
33、1工程费用15382.9067.53%1.1.1.1建筑工程费6947.8830.50%1.1.1.2设备购置费7928.3834.80%1.1.1.3安装工程费506.642.22%1.1.2工程建设其他费用1994.538.76%1.1.2.1土地出让金928.014.07%1.1.2.2其他前期费用1066.524.68%1.2.3预备费439.331.93%1.2.3.1基本预备费166.870.73%1.2.3.2涨价预备费272.461.20%1.2建设期利息220.670.97%1.3流动资金4743.5520.82%十七、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 22
34、780.98 万元，其中申请银行长期贷款 9006.86万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告1总投资22780.98100.00%1.1建设投资17816.7678.21%1.2建设期利息220.670.97%1.3流动资金4743.5520.82%2资金筹措22780.98100.00%2.1项目资本金13774.1260.46%2.1.1用于建设投资8809.9038.67%2.1.2用于建设期利息220.670.97%2.1.3用于流动资金47
35、43.5520.82%2.2债务资金9006.8639.54%2.2.1用于建设投资9006.8639.54%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 43000.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1696.14 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项
36、目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 35861.76 万元，其中：可变成本 29503.49 万元，固定成本 6358.27 万元。正常经营年份项目经营成本 34455.61 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附
37、加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 203.53 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6934.71（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6934.7125.00%=1733.68（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 6934.71 万元，缴纳企业所得税 173
38、3.68 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6934.71-1733.68=5201.03（万元）。十九、招标要求招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。泓域咨询/光伏辅材项目投
39、资测算报告3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目
40、可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新
41、招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十、总结总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。泓域咨询/光伏辅材项目投资
42、测算报告2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通
43、过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、附表附表主要经济指标一览表主要经济指标一览表泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积29333.00约 44.00 亩1.1总建筑面积53339.60容积率 1.821.2基底面积17893.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩388.852总投资万元
44、22780.982.1建设投资万元17816.762.1.1工程费用万元15382.902.1.2其他费用万元1994.532.1.3预备费万元439.332.2建设期利息万元220.672.3流动资金万元4743.553资金筹措万元22780.983.1自筹资金万元13774.123.2银行贷款万元9006.864营业收入万元43000.00正常运营年份5总成本费用万元35861.766利润总额万元6934.717净利润万元5201.03泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告8所得税万元1733.689增值税万元1696.1410税金及附加万元203.5311纳税总额万元3633.3512工业增
45、加值万元12758.6713盈亏平衡点万元20257.50产值14回收期年6.2915内部收益率15.77%所得税后16财务净现值万元2620.09所得税后建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用6947.887928.38506.6415382.901.1建筑工程费6947.886947.881.2设备购置费7928.387928.381.3安装工程费506.64506.642其他费用1994.531994.532.1土地出让金928.01928.013预备费439.33439.333.1基本预备
46、费166.87166.87泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告3.2涨价预备费272.46272.464投资合计17816.76建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息220.67220.670.001.1.1期初借款余额9006.861.1.2当期借款9006.869006.860.001.1.3当期应计利息220.67220.670.001.1.4期末借款余额9006.869006.861.2其他融资费用1.3小计220.67220.670.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金
47、额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告2.3小计3合计220.67220.670.00固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用6947.887928.38506.6415382.901.1建筑工程费6947.886947.881.2设备购置费7928.387928.381.3安装工程费506.64506.642其他费用1066.521066.523预备费439.33439.333.1基本预备费166.87166.873.2涨价预备费
48、272.46272.464建设期利息220.67220.675合计17109.42流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产21418.5123066.0928008.8332951.56泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告1.1应收账款9638.3310379.7412603.9714828.201.2存货7496.488073.139803.0911533.051.2.1原辅材料2248.942421.942940.923459.911.2.2燃料动力112.45121.10147
49、.05173.001.2.3在产品3448.383713.644509.425305.201.2.4产成品1686.711816.462205.702594.941.3现金1713.481845.282240.702636.121.4预付账款2570.222767.933361.063954.192流动负债18335.2119745.6123976.8128208.012.1应付账款6600.677108.428631.6510154.882.2预收账款11734.5312637.1915345.1618053.133流动资金3083.313320.494032.024743.554流动资金增
50、加3083.31237.18711.53711.535铺底流动资金6425.566919.838402.659885.47总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资22780.98100.00%泓域咨询/光伏辅材项目投资测算报告1.1建设投资17816.7678.21%1.1.1工程费用15382.9067.53%1.1.1.1建筑工程费6947.8830.50%1.1.1.2设备购置费7928.3834.80%1.1.1.3安装工程费506.642.22%1.1.2工程建设其他费用1994.538.76%1.1.2.1土地出让金92