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1、占地面积/平方米8156.00建筑面积住宅10807.00商铺1060.00地下层3351.00130.00社区活动中心962.00合计16180.00销售收入/万元初定售价总额住宅4500.004863.15商铺8000.00848.00车位80000.001040.00合计6751.15初定总投资5870.57总投资额计算一一、土土地地费费用用预定地价（元/平米）1500.00总额（万元）1223.40二二、前前期期工工程程费费（万万元元）规划设计费（建安费的3%）72.81可行性研究费（投资总额的1%）24.27水文、地质勘查费（设计费用的0.5%）0.36合计97.44三三、基基础础设
2、设施施建建设设费费用用费用标准（元/平方米）总额(万元）供电工程20.0032.36供水工程12.0019.42供气工程5.008.09排污工程7.0011.33道路工程5.008.09路灯工程5.008.09绿地工程5.008.09环卫工程15.0024.27合计74.00119.73四四、建建安安费费初定建筑安装成本（元/平米）总额（万元）1500.002427.00五五、公公共共配配套套设设施施建建设设费费小区道路50.000.88小区绿化10.002.56消防配套费3.004.85合计8.29六六、间间接接费费计入管理费用七七、管管理理费费一至五项总和的2%77.35八八、财财务务费费
3、用用合计02011借款计划1200.00应计利息216.000.0072.00还本1200.00付息216.00九九、销销售售费费用用总额一至五项总和的2%77.35十十、开开发发期期税税费费收费标准费用新建房屋白蚁防治2.303.72市政公用设施配套费105.00169.89人防建设费30.0048.54自来水管网建设费30.2748.98教育地方附加费20.0032.36总额187.57303.49十十一一、其其他他费费用用收费标准总额标底编制费总投资的0.12%7.04标底审核费总投资的0.03%7.04招标管理费总投资的0.03%7.04工程质量监督费总投资的0.12%7.04安全监督
4、管理费总投资的0.19%7.04工程监理费总投资的0.6%7.04临时设施费5.00环保评估费1元/平米1.62工程保险费100.00合计148.89十十二二、不不可可预预见见费费（总总投投资资的的1.5%1.5%）88.06项项目目总总投投资资4787.01用款计划01（2011）土地费1223.401223.40前期工程费97.4497.44基础设施建设费119.73119.73建安费2427.002427.00公共配套设施费8.298.29开发间接费0.00管理费77.3558.01财务费216.0072.00销售费77.3523.21开发期税303.49303.49其他费148.891
5、48.89不可预见费88.0688.062012144.00风险分析敏感性分析(以i=8%为比较基准)变动率土地成本销售收入基准折现率敏感性分析0.30 0.20 0.10 0.00-0.10-0.20-0.30-200.00 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 变动率NPV土地成本销售收入基准折现率2（2012）19.34144.0054.15敏感性分析0.30 0.20 0.10 0.00-0.10-0.20-0.30-200.00 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 变动率NPV土地成本销售收入基
6、准折现率苛捐杂税合计1（2011）2（2012）销售收入6751.152025.354725.81营业税337.56101.27236.29城市维护建设税23.637.0916.54教育附加10.133.047.09房地产交易管理费16.1816.18资资金金来来源源与与运运用用合计0.001（2011）2（2012）资金来源9751.151320.843704.504725.81销售收入6751.152025.354725.81资本金1800.001320.84479.16长期借款1200.001200.00资金运用7284.861320.843432.072531.94投资（不含利息）46
7、43.011320.843248.6873.48销售税金及附加371.31111.39259.92土地增值税632.44632.44所得税222.10222.10借款本金偿还1200.001200.00接狂利息支付216.0072.00144.00财财务务效效益益0.001（2011）2（2012）现金流入1200.002025.354725.81营业收入2025.354725.81现金流出1320.843432.072531.94自有资金借款本金偿还1200.00借款利息支出72.00144.00经营成本1320.843248.6873.48销售税金及附加111.39259.92土地增值税6
8、32.44所得税222.10净现金流-120.84-1406.732193.86折现系数（i=30)1.000.590.46折现现金流量-120.84-832.38998.57累计折现净现金流量-120.84-953.2345.34折现系数（i=35)1.000.550.41折现现金流量-120.84-771.87891.68累计折现净现金流量-120.84-892.71-1.03内部收益率IRR0.30010.0600方案可行内部收益率IRR=30.01%1.000.590.46-120.84-832.25998.3445.240.05投资回收期1.95年-0.20-0.15-0.10-0.
9、050.000.050.10571.50532.29493.08453.88423.62375.47336.26-115.6316.95149.52282.10414.67547.25679.82457.88446.78435.89425.18423.62404.35394.21敏感性分析(以i=8%为比较基准)敏感性分析0.30 0.20 0.10 0.00-0.10-0.20-0.30-200.00 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 变动率NPV土地成本销售收入基准折现率敏感性分析0.30 0.20 0.10 0.00-0.10-0.20-0.30-200.00 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 变动率NPV土地成本销售收入基准折现率45.241.000.830.76净现金流-120.84-1406.732193.86-120.84-1171.091666.39374.460.150.20297.05257.85812.40944.97384.25374.460.050.000.000.201.001.001.20销售地价基准折现率