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1、开开放放式式基基金金单单位位资资产产净净值值日日报报截截止止日日期期：20062006年年8 8月月2424日日基基金金代代码码基基金金简简称称成成立立日日期期上上日日单单位位净净值值（元元）单单位位净净值值（元元）累累计计分分红红（元元）累累计计净净值值（元元）每每万万份份基基金金单单位位收收益益（元元）年年收收益益率率/净净值值增增长长率率 （%）日日净净值值增增长长率率(%)(%)发发行行状状态态002001002002华夏回报2003.9.51.28201.28500.41131.69630.23可申购可赎回002021回报二号1.00001.00000.00001.00000.00暂
2、停000011000012华夏大盘精选2004.8.111.61201.62300.18001.80300.68可申购可赎回020006国泰金象2004.11.101.11801.12000.04501.16500.18可申购可赎回020008国泰金鹿2006.4.281.01101.01200.00001.01200.10可申购可赎回040001华安创新2001.9.211.39301.40400.23001.63400.79可申购可赎回070001嘉实成长收益2002.11.51.53631.54600.24001.78600.63可申购可赎回070002嘉实增长2003.7.91.701
3、01.70900.28101.99000.47可申购可赎回070003嘉实稳健2003.7.91.37201.37400.17501.54900.15可申购可赎回070005嘉实债券2003.7.91.14401.14500.09001.23500.09可申购可赎回070006嘉实服务2004.4.11.18301.19400.07001.26400.93可申购可赎回070008嘉实货币2005.3.181.00001.00000.00001.00000.45981.9920.00可申购可赎回070009嘉实超短2006.4.261.00241.00250.00151.00400.01可申购可
4、赎回070010嘉实主题2006.7.210.99500.99900.00000.99900.40可申购不可赎回160706嘉实3002005.8.291.11601.12200.25001.37200.54可申购可赎回090003091003大成蓝筹2004.6.31.13581.13740.35001.48740.14可申购可赎回090006091006大成20201.00001.00000.00001.00000.00可认购110001易方达平稳增长2002.8.231.49601.50200.27001.77200.40可申购可赎回110002易方达策略成长2003.12.91.564
5、01.57300.27001.84300.58可申购可赎回112002易方达策略二号1.00001.00000.00001.00000.00暂停110005易方达积极成长2004.9.91.50711.51440.16001.67440.48可申购可赎回110006易方达货币A2005.2.21.00001.00000.00001.00000.40591.7150.00可申购可赎回110016易方达货币B1.00001.00000.00001.00000.47181.9550.00可申购可赎回110007易方达月月A2005.9.191.00231.00240.01421.01661.2980
6、.01可申购可赎回110008易方达月月B2005.9.191.00291.00290.01601.01891.5410.00可申购可赎回160106160107南方高增2005.7.131.43761.44080.15701.59780.22可申购可赎回162204荷银精选2004.7.91.53961.54760.07001.61760.52可申购可赎回163801中银中国2005.1.41.43331.43800.05001.48800.33可申购可赎回163802中银货币2005.6.71.00001.00000.00001.00000.45291.8800.00可申购可赎回16380
7、3中银增长2006.3.171.18441.19110.01001.20110.57可申购可赎回180001180011银华优势企业2002.11.131.35921.36550.34001.70550.46可申购可赎回180010银华优质2006.6.90.99570.99790.00000.99790.22可申购不可赎回210001金鹰优选2003.6.161.13091.13280.09001.22280.17可申购可赎回217005招商先锋2004.6.11.31211.31900.12501.44400.53可申购可赎回240004动力组合2005.11.171.43881.4488
8、0.04001.48880.70可申购可赎回162605162606景顺鼎益2005.3.161.46701.47100.06001.53100.27可申购可赎回260101景顺股票2003.10.241.51821.52500.18001.70500.45可申购可赎回260102景顺货币2005.7.151.00001.00000.00001.00000.40591.8150.00可申购可赎回260103景顺平衡2003.10.241.46171.46470.16001.62470.21可申购可赎回290001泰信天天收益2004.2.101.00001.00000.00001.00000.
9、38391.8200.00可申购可赎回460001友邦盛世2005.4.271.18311.18990.28001.46990.57可申购可赎回481001工银价值2005.8.311.38481.39430.20001.59430.69可申购可赎回519003海富通收益增长2004.3.121.17401.17600.06001.23600.17可申购可赎回519005海富股票2005.7.291.39201.39700.11001.50700.36可申购可赎回519505海富通货币A2005.1.41.00001.00000.00001.00000.38742.0550.00可申购可赎回5
10、19506海富通货币B1.00001.00000.00001.00000.45382.2950.00可申购可赎回519180万家180指数2003.3.151.08971.09830.13001.22830.79可申购可赎回900001中信避险2005.6.161.01881.01910.05001.06910.03可申购可赎回910002东方红21.00001.00000.00001.00000.00暂停920002中金精选1.00001.00000.00001.00000.00暂停930601国信经典1.00001.00000.00001.00000.00暂停880901上海平衡1.206
11、81.20840.00001.20840.13可赎回不可申购881001深圳平衡1.22371.22700.00001.22700.27可赎回不可申购881101北京平衡1.18741.18880.00001.18880.12可赎回不可申购881201苏州平衡1.17601.17640.00001.17640.03可赎回不可申购882501广州平衡1.18031.18070.00001.18070.03可赎回不可申购830001中银QD011.00001.00000.00001.00000.00可认购备注：1、每万份基金单位当日收益=当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额10000 7 2、
12、最近七日收益所折算的年资产收益率%=(Ri/7)365)/10000100%3、日净值增长率=（单位净值上日单位净值）/上日单位净值100%管管理理人人/联联系系方方式式华夏基金管理有限公司网址:www.ChinaAMC.com客服热线：4008186666国泰基金管理有限公司网址:客服热线:021-33134688华安基金管理有限公司网址:客服热线：02168604666嘉实基金管理有限公司网址：客服热线：01065185566大成基金管理有限公司网址：客服热线：021-53599588-#易方达基金管理有限公司网址：客服热线：02083918088嘉实基金管理有限公司网址：客服热线：010
13、65185566南方基金管理有限公司网址:客服电话:0755-83160300泰达荷银基金管理有限公司网址:客服电话:010-88517979中银国际基金管理有限公司网址:客服热线:021-38834788银华基金管理有限公司网址：客服热线：01085186558金鹰基金管理有限公司网址：客服热线：02083936180招商基金管理有限公司网址:客服热线：0755-83161111华宝兴业基金管理有限公司网址:客服热线：021-38784747景顺长城基金管理公司网址：客服热线：075582370688泰信基金管理有限公司网址：客服热线：02138784566友邦华泰基金管理有限公司网址:ww
14、w.aig-客户热线：021-38784638工银瑞信基金管理有限公司网址:客户热线：010-65179888海富通基金管理有限公司网址：客服热线：021-38784858天同基金管理有限公司网址：客服热线：02168644599中信证券股份有限公司网址:http:/景顺长城基金管理公司网址：客服热线：075582370688东方证券股份有限公司http:/ 8月月2525日日基基金金代代码码基基金金简简称称成成立立日日期期上上日日单单位位净净值值（元元）单单位位净净值值（元元）累累计计分分红红（元元）累累计计净净值值（元元）每每万万份份基基金金单单位位收收益益（元元）年年收收益益率率/净净值
15、值增增长长率率 （%）日日净净值值增增长长率率(%)(%)发发行行状状态态002001002002华夏回报2003.9.51.28501.28600.41131.69730.08可申购可赎回002021回报二号1.00001.00000.00001.00000.00暂停000011000012华夏大盘精选2004.8.111.62301.62500.18001.80500.12可申购可赎回020006国泰金象2004.11.101.12001.11800.04501.1630-0.18可申购可赎回020008国泰金鹿2006.4.281.01201.01200.00001.01200.00可申
16、购可赎回020009国泰金鹏0.00001.00000.00001.00000.00可认购040001华安创新2001.9.211.40401.40500.23001.63500.07可申购可赎回070001嘉实成长收益2002.11.51.54601.55200.24001.79200.39可申购可赎回070002嘉实增长2003.7.91.70901.71900.28102.00000.59可申购可赎回070003嘉实稳健2003.7.91.37401.37600.17501.55100.15可申购可赎回070005嘉实债券2003.7.91.14501.14400.09001.2340-
17、0.09可申购可赎回070006嘉实服务2004.4.11.19401.19600.07001.26600.17可申购可赎回070008嘉实货币2005.3.181.00001.00000.00001.00000.39942.0110.00可申购可赎回070009嘉实超短2006.4.261.00251.00250.00151.00400.00可申购可赎回070010嘉实主题2006.7.210.99900.99900.00000.99900.00可申购不可赎回160706嘉实3002005.8.291.12201.12400.25001.37400.18可申购可赎回090003091003大
18、成蓝筹2004.6.31.13741.13530.35001.4853-0.18可申购可赎回090006091006大成20201.00001.00000.00001.00000.00可认购110001易方达平稳增长2002.8.231.50201.51100.27001.78100.60可申购可赎回110002易方达策略成长2003.12.91.57301.58500.27001.85500.76可申购可赎回112002易方达策略二号1.00001.00000.00001.00000.00暂停110005易方达积极成长2004.9.91.51441.52500.16001.68500.70可
19、申购可赎回110006易方达货币A2005.2.21.00001.00000.00001.00000.46551.5770.00可申购可赎回110016易方达货币B1.00001.00000.00001.00000.53111.8170.00可申购可赎回110007易方达月月A2005.9.191.00241.00060.01421.01480.527-0.18可申购可赎回110008易方达月月B2005.9.191.00291.00110.01601.01710.811-0.18可申购可赎回160106160107南方高增2005.7.131.44081.43880.15701.5958-0
20、.14可申购可赎回162204荷银精选2004.7.91.54761.55510.07001.62510.48可申购可赎回163801中银中国2005.1.41.43801.43770.05001.4877-0.02可申购可赎回163802中银货币2005.6.71.00001.00000.00001.00000.46431.8800.00可申购可赎回163803中银增长2006.3.171.19111.19140.01001.20140.03可申购可赎回180001180011银华优势企业2002.11.131.36551.36460.34001.7046-0.07可申购可赎回180010银
21、华优质2006.6.90.99790.99770.00000.9977-0.02可申购不可赎回210001金鹰优选2003.6.161.13281.13610.09001.22610.29可申购可赎回217005招商先锋2004.6.11.31901.32400.12501.44900.38可申购可赎回240004动力组合2005.11.171.44881.45040.04001.49040.11可申购可赎回162605162606景顺鼎益2005.3.161.47101.47600.06001.53600.34可申购可赎回260101景顺股票2003.10.241.52501.52820.1
22、8001.70820.21可申购可赎回260102景顺货币2005.7.151.00001.00000.00001.00000.40021.8160.00可申购可赎回260103景顺平衡2003.10.241.46471.47010.16001.63010.37可申购可赎回290001泰信天天收益2004.2.101.00001.00000.00001.00000.46041.8380.00可申购可赎回460001友邦盛世2005.4.271.18991.19000.28001.47000.01可申购可赎回481001工银价值2005.8.311.39431.40600.20001.60600
23、.84可申购可赎回519003海富通收益增长2004.3.121.17601.18100.06001.24100.43可申购可赎回519005海富股票2005.7.291.39701.40300.11001.51300.43可申购可赎回519505海富通货币A2005.1.41.00001.00000.00001.00000.38292.0690.00可申购可赎回519506海富通货币B1.00001.00000.00001.00000.44782.3090.00可申购可赎回519180万家180指数2003.3.151.09831.09970.13001.22970.13可申购可赎回9000
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25、130.21可赎回不可申购881201苏州平衡1.17641.17840.00001.17840.17可赎回不可申购882501广州平衡1.18071.18270.00001.18270.17可赎回不可申购830001中银QD011.00001.00000.00001.00000.00可认购备注：1、每万份基金单位当日收益=当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额10000 7 2、最近七日收益所折算的年资产收益率%=(Ri/7)365)/10000100%3、日净值增长率=（单位净值上日单位净值）/上日单位净值100%管管理理人人/联联系系方方式式华夏基金管理有限公司网址:www.China
26、AMC.com客服热线：4008186666国泰基金管理有限公司网址:客服热线:021-33134688华安基金管理有限公司网址:客服热线：02168604666嘉实基金管理有限公司网址：客服热线：01065185566大成基金管理有限公司网址：客服热线：021-53599588-#易方达基金管理有限公司网址：客服热线：02083918088嘉实基金管理有限公司网址：客服热线：01065185566南方基金管理有限公司网址:客服电话:0755-83160300泰达荷银基金管理有限公司网址:客服电话:010-88517979中银国际基金管理有限公司网址:客服热线:021-38834788银华基金
27、管理有限公司网址：客服热线：01085186558金鹰基金管理有限公司网址：客服热线：02083936180招商基金管理有限公司网址:客服热线：0755-83161111华宝兴业基金管理有限公司网址:客服热线：021-38784747景顺长城基金管理公司网址：客服热线：075582370688泰信基金管理有限公司网址：客服热线：02138784566友邦华泰基金管理有限公司网址:www.aig-客户热线：021-38784638工银瑞信基金管理有限公司网址:客户热线：010-65179888海富通基金管理有限公司网址：客服热线：021-38784858天同基金管理有限公司网址：客服热线：021
28、68644599中信证券股份有限公司网址:http:/景顺长城基金管理公司网址：客服热线：075582370688东方证券股份有限公司http:/ 8月月2828日日基基金金代代码码基基金金简简称称成成立立日日期期上上日日单单位位净净值值（元元）单单位位净净值值（元元）累累计计分分红红（元元）累累计计净净值值（元元）每每万万份份基基金金单单位位收收益益（元元）年年收收益益率率/净净值值增增长长率率 （%）日日净净值值增增长长率率(%)(%)发发行行状状态态002001002002华夏回报2003.9.51.28601.30700.41131.71831.63可申购可赎回002021回报二号1.
29、00001.00000.00001.00000.00暂停000011000012华夏大盘精选2004.8.111.62501.65700.18001.83701.97可申购可赎回020006国泰金象2004.11.101.11801.12100.04501.16600.27可申购可赎回020008国泰金鹿2006.4.281.01201.01300.00001.01300.10可申购可赎回020009国泰金鹏1.00001.00000.00001.00000.00可认购040001华安创新2001.9.211.40501.43100.23001.66101.85可申购可赎回070001嘉实成长
30、收益2002.11.51.55201.59310.24001.83312.65可申购可赎回070002嘉实增长2003.7.91.71901.75600.28102.03702.15可申购可赎回070003嘉实稳健2003.7.91.37601.39600.17501.57101.45可申购可赎回070005嘉实债券2003.7.91.14401.14500.09001.23500.09可申购可赎回070006嘉实服务2004.4.11.19601.22400.07001.29402.34可申购可赎回070008嘉实货币2005.3.181.00001.00000.00001.00001.01
31、982.0560.00可申购可赎回070008（8.26-8.27）嘉实货币2005.3.181.00001.00000.00001.00000.95752.0900.00可申购可赎回070009嘉实超短2006.4.261.00251.00270.00151.00420.02可申购可赎回070010嘉实主题2006.7.210.99901.00700.00001.00700.80可申购不可赎回160706嘉实3002005.8.291.12401.14800.25001.39802.14可申购可赎回090003091003大成蓝筹2004.6.31.13531.16070.35001.510
32、72.24可申购可赎回090006091006大成20201.00001.00000.00001.00000.00可认购110001易方达平稳增长2002.8.231.51101.53400.27001.80401.52可申购可赎回110002易方达策略成长2003.12.91.58501.62300.27001.89302.40可申购可赎回112002易方达策略二号1.00001.00000.00001.00000.00暂停110005易方达积极成长2004.9.91.52501.56470.16001.72472.60可申购可赎回110006易方达货币A2005.2.21.00001.00
33、000.00001.00000.73631.5780.00可申购可赎回110006（8.26-8.27）易方达货币A2005.2.21.00001.00000.00001.00000.90231.6780.00可申购可赎回110016易方达货币B1.00001.00000.00001.00000.80301.8190.00可申购可赎回110016（8.26-8.27）易方达货币B1.00001.00000.00001.00001.03381.9180.00可申购可赎回110007易方达月月A2005.9.191.00061.00070.01421.01490.5270.01可申购可赎回1100
34、08易方达月月B2005.9.191.00111.00120.01601.01720.7700.01可申购可赎回160106160107南方高增2005.7.131.43881.48070.15701.63772.91可申购可赎回162204荷银精选2004.7.91.55511.58750.07001.65752.08可申购可赎回163801中银中国2005.1.41.43771.45460.05001.50461.18可申购可赎回163802中银货币2005.6.71.00001.00000.00001.00000.62691.7650.00可申购可赎回163802（8.26-8.27）中
35、银货币2005.6.71.00001.00000.00001.00000.93001.8820.00可申购可赎回163803中银增长2006.3.171.19141.21590.01001.22592.06可申购可赎回180001180011银华优势企业2002.11.131.36461.38290.34001.72291.34可申购可赎回180010银华优质2006.6.90.99771.00430.00001.00430.66可申购不可赎回210001金鹰优选2003.6.161.13611.15820.09001.24821.95可申购可赎回217005招商先锋2004.6.11.324
36、01.34820.12501.47321.83可申购可赎回240004动力组合2005.11.171.45041.47950.04001.51952.01可申购可赎回162605162606景顺鼎益2005.3.161.47601.50600.06001.56602.03可申购可赎回260101景顺股票2003.10.241.52821.56190.18001.74192.21可申购可赎回260102景顺货币2005.7.151.00001.00000.00001.00000.39851.8310.00可申购可赎回260102（8.26-8.27）景顺货币2005.7.151.00001.00
37、000.00001.00000.80231.8180.00可申购可赎回260103景顺平衡2003.10.241.47011.50420.16001.66422.32可申购可赎回290001泰信天天收益2004.2.101.00001.00000.00001.00000.84991.8290.00可申购可赎回290001（8.26-8.27）泰信天天收益2004.2.101.00001.00000.00001.00000.90121.9200.00可申购可赎回460001友邦盛世2005.4.271.19001.21390.28001.49392.01可申购可赎回481001工银价值2005.
38、8.311.40601.43620.20001.63622.15可申购可赎回519003海富通收益增长2004.3.121.18101.19900.06001.25901.52可申购可赎回519005海富股票2005.7.291.40301.43400.11001.54402.21可申购可赎回519505海富通货币A2005.1.41.00001.00000.00001.00001.55532.0490.00可申购可赎回519505（8.26-8.27）海富通货币A2005.1.41.00001.00000.00001.00000.77962.0960.00可申购可赎回519506海富通货币B
39、1.00001.00000.00001.00001.62102.2900.00可申购可赎回519506（8.26-8.27）海富通货币B1.00001.00000.00001.00000.91112.3360.00可申购可赎回519180万家180指数2003.3.151.09971.12330.13001.25332.15可申购可赎回900001中信避险2005.6.161.01921.01940.05001.06940.02可申购可赎回910002东方红21.00001.00000.00001.00000.00暂停920002中金精选2006.7.201.00001.00000.00001
40、.00000.00暂停930601国信经典1.00001.00000.00001.00000.00暂停880901上海平衡1.21101.21120.00001.21120.02可赎回不可申购881001深圳平衡1.22871.22860.00001.2286-0.01可赎回不可申购881101北京平衡1.19131.19160.00001.19160.03可赎回不可申购881201苏州平衡1.17841.17840.00001.17840.00可赎回不可申购882501广州平衡1.18271.18270.00001.18270.00可赎回不可申购830001中银QD011.00001.000
41、00.00001.00000.00可认购备注：1、每万份基金单位当日收益=当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额10000 7 2、最近七日收益所折算的年资产收益率%=(Ri/7)365)/10000100%3、日净值增长率=（单位净值上日单位净值）/上日单位净值100%管管理理人人/联联系系方方式式华夏基金管理有限公司网址:www.ChinaAMC.com客服热线：4008186666国泰基金管理有限公司网址:客服热线:021-33134688华安基金管理有限公司网址:客服热线：02168604666嘉实基金管理有限公司网址：客服热线：01065185566大成基金管理有限公司网址：客服热
42、线：021-53599588-#易方达基金管理有限公司网址：客服热线：02083918088嘉实基金管理有限公司网址：客服热线：01065185566南方基金管理有限公司网址:客服电话:0755-83160300泰达荷银基金管理有限公司网址:客服电话:010-88517979中银国际基金管理有限公司网址:客服热线:021-38834788银华基金管理有限公司网址：客服热线：01085186558易方达基金管理有限公司网址：客服热线：02083918088金鹰基金管理有限公司网址：客服热线：02083936180招商基金管理有限公司网址:客服热线：0755-83161111华宝兴业基金管理有限公
43、司网址:客服热线：021-38784747景顺长城基金管理公司网址：客服热线：075582370688泰信基金管理有限公司网址：客服热线：02138784566友邦华泰基金管理有限公司网址:www.aig-客户热线：021-38784638工银瑞信基金管理有限公司网址:客户热线：010-65179888海富通基金管理有限公司网址：客服热线：021-38784858天同基金管理有限公司网址：客服热线：02168644599中信证券股份有限公司网址:http:/东方证券股份有限公司http:/ 8月月2929日日基基金金代代码码基基金金简简称称成成立立日日期期上上日日单单位位净净值值（元元）单单位
44、位净净值值（元元）累累计计分分红红（元元）累累计计净净值值（元元）每每万万份份基基金金单单位位收收益益（元元）年年收收益益率率/净净值值增增长长率率 （%）日日净净值值增增长长率率(%)(%)发发行行状状态态002001002002华夏回报2003.9.51.30701.33600.41131.74732.22可申购可赎回002021回报二号1.00001.00000.00001.00000.00暂停000011000012华夏大盘精选2004.8.111.65701.65400.18001.8340-0.18可申购可赎回020006国泰金象2004.11.101.12101.12200.04
45、501.16700.09可申购可赎回020008国泰金鹿2006.4.281.01301.01400.00001.01400.10可申购可赎回020009国泰金鹏1.00001.00000.00001.00000.00可认购040001华安创新2001.9.211.43101.43900.23001.66900.56可申购可赎回070001嘉实成长收益2002.11.51.59311.58990.24001.8299-0.20可申购可赎回070002嘉实增长2003.7.91.75601.76600.28102.04700.57可申购可赎回070003嘉实稳健2003.7.91.39601.3
46、9900.17501.57400.21可申购可赎回070005嘉实债券2003.7.91.14501.14500.09001.23500.00可申购可赎回070006嘉实服务2004.4.11.22401.21900.07001.2890-0.41可申购可赎回070008嘉实货币2005.3.181.00001.00000.00001.00000.53562.0090.00可申购可赎回070009嘉实超短2006.4.261.00271.00270.00151.00420.00可申购可赎回070010嘉实主题2006.7.211.00701.00700.00001.00700.00可申购不可赎
47、回160706嘉实3002005.8.291.14801.15100.25001.40100.26可申购可赎回090003091003大成蓝筹2004.6.31.16071.16390.35001.51390.28可申购可赎回090006091006大成20201.00001.00000.00001.00000.00可认购110001易方达平稳增长2002.8.231.53401.55500.27001.82501.37可申购可赎回110002易方达策略成长2003.12.91.62301.65400.27001.92401.91可申购可赎回112002易方达策略二号1.00001.00000
48、.00001.00000.00暂停110005易方达积极成长2004.9.91.56471.58800.16001.74801.49可申购可赎回110006易方达货币A2005.2.21.00001.00000.00001.00000.44711.7430.00可申购可赎回110016易方达货币B1.00001.00000.00001.00000.51561.9850.00可申购可赎回110007易方达月月A2005.9.191.00071.00070.01421.01490.5270.00可申购可赎回110008易方达月月B2005.9.191.00121.00130.01601.01730
49、.8110.01可申购可赎回160106160107南方高增2005.7.131.48071.48140.15701.63840.05可申购可赎回162204荷银精选2004.7.91.58751.60230.07001.67230.93可申购可赎回163801中银中国2005.1.41.45461.45640.05001.50640.12可申购可赎回163802中银货币2005.6.71.00001.00000.00001.00000.45651.7620.00可申购可赎回163803中银增长2006.3.171.21591.21640.01001.22640.04可申购可赎回163804中
50、银收益1.00000.00001.00000.00可认购180001180011银华优势企业2002.11.131.38291.39780.34001.73781.08可申购可赎回180010银华优质2006.6.91.00431.00980.00001.00980.55可申购不可赎回210001金鹰优选2003.6.161.15821.15540.09001.2454-0.24可申购可赎回217005招商先锋2004.6.11.34821.35550.12501.48050.54可申购可赎回240004动力组合2005.11.171.47951.48280.04001.52280.22可申购