《华宝兴业基金-周报(第332期)-100709.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华宝兴业基金-周报(第332期)-100709.pdf（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 3322010/06/28-2010/07/02 基金经理札记 宝康灵活配置&多策略&增强收益债券基金 基金经理牟旭东 转变转变 一个国家的制度演进、人口结构、资源禀赋、资本积累、技术进步发展到一定阶段，必然会带来经济的起飞。而同时，经济也会在某一阶段因要素变化而增长缓慢。就中国而言，改革开放以来的制度红利似乎又到了十字路口。笔者认为，过去 10 年中国经济迅猛发展主要来源于两个方面，一是加入 WTO 之后使得中国融入了世界生产体系，中国制造依靠低廉的劳动力和环保成本得以走向世界。第二是十多年前的房改，使得中国的房地产在城镇化的浪潮下快速发展，各级地方政府通过出让土地获取了大量的发展资金，有
2、实力进行政府投资，从而带动了各类的投资增长。而自爆发全球性金融危机以来，中国的经济增长似乎遇到了瓶颈。首先，由于危机的爆发，对于中国产品的需求锐减，自美国到欧洲，发达国家似乎都陷入了“去杠杆化”阶段。近期由于欧洲国家在 08 年的大量举债，其过高的政府负债率使得政府决策者已没有多少资源来刺激经济增长，也无从解决因希腊等国引发的主权债务危机，因此经济调整将会是一个比较漫长的过程。另一方面，由于中国通过大量的出口产生了巨额的贸易盈余，引发投机资金涌入中国所短缺的有色、铁矿石等原材料，从而造成生产成本上升，成本优势正在丧失。需求的弱化和成本的高企所带来的就是经济引擎之一的出口的下降。其次，房地产所激
3、起的产业链和投资似乎也受到制约。随着管理层对于房地产市场调控政策日益严厉，商品房的成交量急剧萎缩，不但造成下游相关的建材、家电、汽车等相关行 业需求下降，同时也使得原先政府获取土地出让金后大量进行基础投资和建设的模式受到影响。在未来的制度变革中，如何改变经济增长方式和逐步提升居民收入成为经济改革的重点和难点。近期，求是杂志刊登的李克强副总理关于经济转型的文章已经明确了未来经济改革的重点，而关于减税从而提高消费占 GDP 比例的讨论又日渐升起。我们的国家又一次地面临重大机遇与挑战，中国未来的增长方式需要有远见的政治眼光。而对于公募基金的投资而言，我们也同样面临着转变。首先是公募基金的市值占比在“
4、大小非”解禁后快速下降，由最高近三分之一将下降到年底的接近百分之十，公募的资金优势未来将不复存在；其次，信息优势也将弱化，在“大小非”流通之后，大股东与原先法人股东对于公司存在天然的信息优势，而公募基金则会弱化。“适者生存”，在诸多的转变中，投资理念可能也需要变化。“变”是永恒的不变，只有这样，基金经理才能长期为持有人创造收益。中国经济观察 中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任 尹中立 股市大挫因信贷资金入市通道被堵？股市大挫因信贷资金入市通道被堵？最近的股市下跌让很多投资者很受伤，不仅散户没有来得及撤退，基金投资者同样被重仓套牢，这说明投资者对股市运行过程中发生的新变化缺乏准备。是什
5、么新因素导致投资者无所适从？笔者认为是资金，更准确地说是银行信贷管理的新规定，导致了股市资金面的紧张。应该说，从 2009 年第三季度开始，国内适度宽松的信贷政策宣告结束，这是导致 2009年 8 月份股市出现大跌的最主要原因。市场在贪婪的心理作用下总是存在牛市的预期的，因此，2009 年 8 月份下跌之后，股指很快回到了 3000 点以上。但是，有经验的投资者发现，自 2009 年 12 月份开始，股市的交易量日渐减少，沪市月交易量从 2009 年 11 月份的 39000亿元，逐渐下降到 2010 年 6 月份的 13000 亿元，让不少投资者感到了阵阵寒意。从股指运行的轨迹看，从 200
6、9 年 8 月份之后，尽管出现了几次反弹，但每一次反弹的高度都比前一次要低，股指 K 线图上出现了标准的大三角形，这个三角形在 2010 年 4 月中旬选择了向下突破。在资金日益紧张的背景下，股市不可能向上突破。除了信贷总规模收紧之外，导致股市资金逐渐减少的另外一个重要原因，是信贷管理制度出现了重大变化。2009 年底开始，中国银监会开始着手实施一系列新的银行信贷管理办法，即“三个指引，一个细则”，其目标和效果是切断信贷资金与股市之间的通道。当新的信贷资金不能入市，必然导致已经进入股市的信贷资金逐渐从股市中撤出，股市出现流动 性下降。就在信贷资金进入股市的通道被切断之后，新股发行的速度并没有减
7、缓，每天还需要应对大量的限售股的解禁，大小非不断从市场套现，最终使 A 股市场步入了熊市。究竟有多少信贷资金进入了股市？很难说得清楚，但研究表明，信贷的增长与股票价格之间有密切的关系。如今，信贷与股市之间的渠道被堵上了，这是投资面临的新问题。但多数股市投资者对银行业务及银行信贷制度的变化不感兴趣或不了解，以至于被股市所误伤。既然股市的下跌是信贷新规导致的，那么该制度会不会因为股市的下跌而修改呢？笔者认为，信贷新规导致了股市下跌的事实表明以前的确有信贷资金进入了股市，这正好说明了信贷新规是有的放矢的。决策层之所以要实施该制度，最主要的担忧是资产价格的波动影响到商业银行的稳定。国际金融市场的波动表
8、明，所有的资产泡沫最后都导致了商业银行的危机。因此，我国政府要下决心切断这二者之间的联系，以求商业银行的健康运行。所以，信贷新规不会因为股市的下跌而废止。既然如此，股市就要在不断下跌中寻找底部了。摘自：每日经济新闻 基金同业动态 销售几乎全线冰封 中小机构销售雄心如何实现 销售几乎全线冰封 中小机构销售雄心如何实现 以往震荡的市场总能为新兴势力提供或多或少的机会。当下，一些中小基金公司的产品在下行市场中表现优良，而中小银行经过多年准备，也想抓住市场震荡的良机在基金业务上位。但在网点销售遭遇寒流的大势下，挑战传统的进取之心如何维持尚有待观察。中小银行是否盲目乐观 中小银行是否盲目乐观 中小银行和
9、中小基金在近年来不断的苦心经营，一心想打破大基金和大银行在产品和销售渠道方面的垄断。而近期下行的市场，让一些中小基金和中小银行眼前一亮，力图从营销、业绩、产品创新等方面打破传统格局。某新设基金公司研究部负责人表示，既然无法硬拼业内的巨无霸，许多中小基金近年来就致力于在投资研究方面下“血本”。该负责人认为，目前已到了“收获的季节”。特别是从 4 月中下旬这轮单边下跌行情中，许多中小基金公司的偏股产品表现较好，就是这些中小基金此前一直在投研方面不倦耕耘正在获得回报的最佳佐证。某股份制银行托管部人士透露，2010 年以来，该行从与中小基金的合作中找到了感觉。一方面，中小基金在以往总是遭到大银行的冷遇
10、或者是漫天要价；另一方面，中小银行自身不受大型基金公司青睐。此时，正如当年大基金的崛起与大银行力推托管和销售的时点碰撞在一起一样，目前中小银行发力基金托管和代销的周期正与中小基金在震荡市中发力突围一拍即合。双方合作起来，自然如鱼得水，可以实现在托管、主代销、持续营销等方面的共同突破，从而打破垄断。但某银行一位理财经理认为，近期新发基金较为密集，其中不乏中小基金公司的产品，并非中小基金本身“咸鱼翻身”，而是目前情况下，新发基金推荐谁家的都差不多。他介绍，在销售基金业务上，近期新发的基金仍然有一定销路。特别是在市场下行行情出现之后，该行向客户推荐的一些新基金基本上表现尚可，即使有几只下跌，幅度也不
11、大。销售几乎全线“冰封”销售几乎全线“冰封”虽然基金公司和一些银行人士干劲十足，但通过对一线销售人员的走访，记者发现银行渠道在营销上遇到的障碍或许将使中小基金和中小银行突围的理想短时难以实现。某银行的贵宾理财室，虽正处于午休后的黄金时段，但在记者停留采访的 40 分钟里，却十分冷清，一位客户都没有。该行的理财经理告诉记者，自 2010 年 1 月份，来做理财的客户就开始逐渐减少，在 4 月 19 日的股市下跌行情之后更是呈现直线下降。他表示，其中基金销量是下滑最多的。加上近期其他产品销售均严重下降，支行网点的销售经理基本上处于“被休假”的状态。某股份制银行分行人士表示，近期向支行分配的基金销售
12、任务已经大幅度减少。这位人士说，根据从前的经验和教训，在股市不好的情况下，给支行在基金销售上加压也没有什么效果，还浪费了大量的成本。所以近期除了在定投、新发基金、保本基金上维持了一定的力度之外，其他基金的推广工作基本成了“给基金公司做做样子”。该行一位理财经理表示，目前以推低风险产品为主，包括定期存款、保险等理财产品，已经基本不向客户推荐什么基金产品了。招行资深理财经理安先生表示，先前曾受到追捧的“一对多”专户理财产品的热度在近期也开始消退。他说，这恐怕不仅是市场下行带来的消极影响，也多少说明“新鲜劲”已经有点过去。安先生还介绍，定投产品虽然一直有稳定的收益和销路，但毕竟规模较小。摘自：中国证
13、券报 海外基金视窗 海外金融类基金“失血”严重 海外金融类基金“失血”严重 过去的一周,金融监管带来的压力正渗透到市场的方方面面。投资者对银行业的担忧逐渐升温,金融部门基金因此损失严重。来自专业资金流向监测机构 EPFR(新兴市场投资基金研究公司)上周末公布的数据显示,截至23日的当周,海外投资者的避险情绪再度燃起,各类部门基金普遍出现资金净流出。作为对比,相对安全的货币市场基金则吸引到106亿美元资金净流入。中证网6 月中证网6 月 28 日报，日报，历经逾 20 小时的唇枪舌战，美国国会的立法者终于在 25日批准了自大萧条以来最具颠覆性的金融监管改革法案。这项法案包括限制银行从事互换交易业
14、务、限制银行投资私募股权公司和对冲基金等严厉措施。中证网 6 月中证网 6 月 29 日报，日报，日本经济新闻近日刊登该报记者古田涉的一篇报道，题为亚洲货币跟着人民币走。该文章分析，由于亚洲国家和地区与中国的贸易及投资关系不断加深，各国政府在关注人民币汇率的同时，也纷纷加强了对本国货币汇率的引导。中证网6 月中证网6 月 30 日报，日报，据国外媒体昨日报道，交易商周二称，欧盟各国央行已经收购了更多的希腊、葡萄牙和爱尔兰政府债券，表明在经历了欧元区的主权债务危机以后，各国央行都正在加强对债券市场的支持力度。据 EPFR 的数据显示,截至 23 日的当周,金融部门仍在继续前一周的不佳战绩。分析人
15、士认为,飘忽不定的金融监管措施、银行税及压力测试令欧美银行业大举承压。美国参众两院25日就各自版本的金融监管改革方案达成一致,这意味着,监管机构的触角将伸到金融服务业的各个方面。但在方案达成一致前,对其严厉程度的猜测成为令市场出现动荡的重要因素之一,金融部门基金也因此在截至 23 日的当周承压。中证网7 月 1 日报，中证网7 月 1 日报，日前，热带风暴“亚历克斯”6 月 29 日已升级成飓风，迫使墨西哥湾漏油清理工作暂停，也威胁着漏油封堵工作，漏油有可能继续恶化。中证网7 月 2 日报，中证网7 月 2 日报，美国政府发布的数据显示，在截至 6 月 26 日的一周中，首次申领失业救济人数环
16、比增加 1.3 万，总数增至 47.2 万。这表明美国劳动力市场依然疲软。此外,国际评级巨头惠誉还在上述时间段内调降了法国巴黎银行的评级,这令市场对欧洲银行业融资困境的担忧升温。更令投资者感到不安的是,英国、法国及德国联手宣布开征银行税,再加上欧洲正进行的大范围银行业压力测试,这些都令银行业的 健康状况成为一个悬疑,同时也导致金融部门基金出现较为严重的“失血”状况。无独有偶,房地产部门基金同样也在上述时间段内遭遇利空袭击。此类部门基金累计出现 0.17 亿美元资金净流出。美国政府公布的数据显示,该国 5 月份新屋销售大幅萎缩 33%,年率创历史新低。此外,同月二手房销售也意外萎缩 2.2%。分
17、析人士认为,美国房地产市场的健康状况令人担忧。梅雷迪思惠特尼咨询创办人梅雷迪思 惠特尼对此表示,美国可能出现另一波房地产景气衰退。她认为,下半年美国消费者又要过苦日子,她因此对银行业抱以谨慎保守的看法。此外,消费部门基金表现亦不佳。此类基金在截至 23 日的当周累计出现 3.09 亿美元资金净流出,自 4 月最后一周以来,该部门基金已累计失血达 12 亿美元。与此同时,商品基金出现资金净流出,为过去 14 周内,第二次出现资金净流出。投资者亦连续第三周将资金撤出医疗保健和生物技术部门基金。不过,在 EPFR 追踪的九类部门基金中,有四类出现资金净流入。其中,公用事业部门的资金净流入量最大,吸引
18、到 0.7 亿美元的资金净流入。科技部门及能源部门基金的资金流亦出现反弹,两者都在上述时间段内出现较为温和的资金净流入。前一周,科技部门基金在上述时间段内出现 4 亿美元的资金净流出,能源板块亦出现少量资金净流出。摘自：深圳商报 本周业绩报告 旗下基金净值报告旗下基金净值报告 截至截至 2010-07-02 分红记录分红记录 红利发放日红利发放日 分红方案分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份基
19、金份额分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 7 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 *注：增长率的计算区间为上周五到本周五，宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日*注：增长率的计算区间为上周五到本周五，宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 1
20、5 日。宝康消费品基金宝康消费品基金 基金代码：基金代码：240001 日期日期 累计份额净值累计份额净值份额净值份额净值 06-28 4.1479 1.349 06-29 4.0374 1.3046 06-30 4.0183 1.2969 07-01 3.9807 1.2818 07-02 3.9705 1.2777 单位净值周增长率：单位净值周增长率：-6.05%比较基准周增长率：比较基准周增长率：-5.71%其中：比较基准上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数*80%+中信标普全债指数*20%本周业绩报告 分红记录分红记录 红利发放日红利发放日 分红方案分红方案 1 2003-
21、12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份基金份额分 0.40 元 4 2005-12-15 每 10 份基金份额分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份基金份额分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 *注：增长率的计算区间为上周五到本周
22、五，宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日*注：增长率的计算区间为上周五到本周五，宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日。宝康灵活配置基金宝康灵活配置基金 基金代码：基金代码：240002 日期日期 累计份额净值累计份额净值份额净值份额净值 06-28 2.962 1.272 06-29 2.924 1.234 06-30 2.9146 1.2246 07-01 2.9029 1.2129 07-02 2.9085 1.2185 单位净值周增长率：单位净值周增长率：-4.66%比较基准周增长率：比较基准周增长率：-2.39%其中：比较基准65%中信标
23、普全债指数+35%上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数 本周业绩报告 分红记录分红记录 红利发放日红利发放日 分红方案分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份基金份额分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份基金份额分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 8 2006
24、-12-21 每 10 份基金份额分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份基金份额分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.40 元 *注：增长率的计算区间为上周五到本周五，宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日*注：增长率的计算区间为上周五到本周五，宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日。宝康债券基金宝康债券基金
25、基金代码：基金代码：240003 日期日期 累计份额净值累计份额净值 份额净值份额净值 06-28 1.6503 1.1603 06-29 1.6479 1.1579 06-30 1.648 1.158 07-01 1.6467 1.1567 07-02 1.6458 1.1558 单位净值周增长率：单位净值周增长率：-0.47%比较基准周增长率：比较基准周增长率：0.25%其中：比较基准中信标普全债指数 本周业绩报告 分红记录分红记录 红利发放日红利发放日 分红方案分红方案 1 2006-05-11 每 10 份基金份额分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份基金份额分 20
26、 元 3 2008-03-26 每 10 份基金份额分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份基金份额分 0.53 元*注注：增长增长率的率的计算区计算区间为间为上上周五到周五到本周本周五五；多策多策略增略增长长基金成基金成立立于于 2 2004004 年年 5 5 月月 1111 日日。多策略增长基金多策略增长基金 基金代码：基金代码：240005 日期日期 累计份额净值累计份额净值份额净值份额净值 06-28 4.0678 0.5758 06-29 4.0072 0.5494 06-30 3.99 0.5419 07-01 3.973 0.5345 07-02 3.9721
27、0.5341 单位净值周增长率：单位净值周增长率：-8.29%比较基准周增长率：比较基准周增长率：-5.75%其中：比较基准=80%上证 180 和深证 100 复合指数+20%上证国债指数 分红记录分红记录 红利发放日红利发放日 分红方案分红方案 1 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份基金份额分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份基金份额分 14.30 元*注：增长率的计算区间为上周五到本周五，动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日*注：增长率的计算区间为上周五到本周五，动力组合基金合同生
28、效日为 2005 年 11 月 17 日。华宝兴业动力组合基金华宝兴业动力组合基金 基金代码：基金代码：240004 日期日期 累计份额净值累计份额净值份额净值份额净值 06-28 3.3493 0.8393 06-29 3.3225 0.8125 06-30 3.3168 0.8068 07-01 3.3063 0.7963 07-02 3.3051 0.7951 单位净值周增长率：单位净值周增长率：-5.96%比较基准周增长率：比较基准周增长率：-5.75%其中：比较基准80%上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均+20%上证国债指数收益率 本周业绩报告 *
29、注：现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日*注：现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日 其中：比较基准同期 7 天通知存款利率（税后）其中：比较基准同期 7 天通知存款利率（税后）现金宝货币市场基金（现金宝货币市场基金（A 级）级）基金代码：基金代码：240006 日期日期 每万份基金每万份基金净收益（元）净收益（元）七日年化七日年化收益率收益率%06-26 0.35071.567 06-27 0.35071.61 06-28 0.231.551 06-29 0.23361.175 06-30 0.30461.171 07-01 0.36831.189 07
30、-02 0.37891.163 现金宝货币市场基金（现金宝货币市场基金（B 级）级）基金代码：基金代码：240007 日期日期 每万份基金每万份基金净收益（元）净收益（元）七日年化七日年化收益率收益率%06-26 0.41651.811 06-27 0.41651.854 06-28 0.2991.799 06-29 0.30161.422 06-30 0.37081.417 07-01 0.43521.436 07-02 0.4441.409 本周业绩报告 华宝兴业收益增长基金华宝兴业收益增长基金 基金代码：基金代码：240008 日期日期 累计份额净值累计份额净值份额净值份额净值 06-2
31、8 2.7966 2.7966 06-29 2.697 2.697 06-30 2.6854 2.6854 07-01 2.6535 2.6535 07-02 2.655 2.655 单位净值周增长率：单位净值周增长率：-5.61%其中：比较基准=65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率 比较基准周增长率：比较基准周增长率：-4.31%*注：收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日*注：收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金华宝兴业先进成长基金 基金代码：基金代码：240009 日期日期 份额净值份额净值 累计份额净值累计份额净值06-28
32、 1.9913 1.9913 06-29 1.9052 1.9052 06-30 1.8872 1.8872 07-01 1.8655 1.8655 07-02 1.8783 1.8783 单位净值周增长率：单位净值周增长率：-6.31%其中：比较基准=新上证综指收益率 比较基准周增长率：比较基准周增长率：-6.67%*注：先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日*注：先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日 本周业绩报告 华宝兴业行业精选基金华宝兴业行业精选基金 基金代码：基金代码：240010 日期日期 累计份额净值累计份额净值份额净值份额净值 06-28 0.8749
33、 0.8749 06-29 0.8464 0.8464 06-30 0.8401 0.8401 07-01 0.8278 0.8278 07-02 0.8295 0.8295 单位净值周增长率：单位净值周增长率：-5.86%比较基准周增长率：比较基准周增长率：-7.39%其中：比较基准=沪深 300 指数收益率*注：行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日*注：行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金华宝兴业大盘精选基金 基金代码：基金代码：240011 日期日期 累计份额净值累计份额净值 份额净值份额净值 06-28 1.5823 1.5023 06
34、-29 1.5239 1.4439 06-30 1.5173 1.4373 07-01 1.4975 1.4175 07-02 1.4986 1.4186 单位净值周增长率：单位净值周增长率：-6.15%其中：比较基准=80%沪深 300 指数收益率+20%上证国债指数收益率 比较基准周增长率：比较基准周增长率：-5.92%分红记录分红记录 红利发放日红利发放日 分红方案分红方案 每 10 份基金份额分 0.80 元 1 2010-01-15 *注：大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日*注：大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日 本周业绩报告 华宝兴业海外成长基金华宝
35、兴业海外成长基金 基金代码：基金代码：241001 日期日期 累计份额净值累计份额净值 份额净值份额净值 06-28 1 1 06-29 0.984 0.984 06-30 0.986 0.986 07-02 0.97 0.97 单位净值周增长率：单位净值周增长率：-3.29%比较基准周增长率：比较基准周增长率：-4.32%其中：比较基准=MSCI China Free 指数（人民币计价，换算所用汇率为WM/Reuters closing spot rate）*注：海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日*注：海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证华宝兴业中证
36、100 指数基金指数基金 基金代码：基金代码：240014 日期日期 累计份额净值累计份额净值 份额净值份额净值 06-28 0.7773 0.7773 06-29 0.7458 0.7458 06-30 0.7396 0.7396 07-01 0.7298 0.7298 07-02 0.7347 0.7347 单位净值周增长率：单位净值周增长率：-5.89%其中：比较基准=中证 100 指数收益率95%银行同业存款收益率5%比较基准周增长率：比较基准周增长率：-5.75%*注：中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日*注：中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月
37、 29 日 本周业绩报告 华宝兴业增强收益债券（华宝兴业增强收益债券（A）基金代码：基金代码：240012 日期日期 累计份额净值累计份额净值 份额净值份额净值 06-28 1.0576 1.0476 06-29 1.0491 1.0391 06-30 1.0483 1.0383 07-01 1.0462 1.0362 07-02 1.045 1.035 单位净值周增长率：单位净值周增长率：-1.53%其中：比较基准=中国债券总指数收益率100%比较基准周增长率：比较基准周增长率：0.37%分红记录分红记录 红利发放日红利发放日 分红方案分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额
38、分 0.10 元 *注：增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日*注：增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日 华宝兴业增强收益债券（华宝兴业增强收益债券（B）基金代码：基金代码：240013 日期日期 累计份额净值累计份额净值 份额净值份额净值 06-28 1.0518 1.0418 06-29 1.0435 1.0335 06-30 1.0426 1.0326 07-01 1.0405 1.0305 07-02 1.0393 1.0293 单位净值周增长率：单位净值周增长率：-1.54%其中：比较基准=中国债券总指数收益率100%比较基准周增长率：比较基准周增长
39、率：0.37%本周业绩报告 华宝兴业上证华宝兴业上证 180 价值价值 ETF联接基金联接基金 基金代码：基金代码：240016 日期日期 累计份额净值累计份额净值 份额净值份额净值 06-28 0.967 0.967 06-29 0.939 0.939 06-30 0.934 0.934 07-01 0.929 0.929 07-02 0.934 0.934 单位净值周增长率：单位净值周增长率：-3.41%比较基准周增长率：比较基准周增长率：-5.16%其中：比较基准=95%上证 180 价值指数收益率+5%银行同业存款利率*注：上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月
40、23 日*注：上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证华宝兴业上证 180 价值价值 ETF 二级市场交易代码二级市场交易代码 510030；申购赎回代码；申购赎回代码 510031 日期日期 累计份额净值累计份额净值 份额净值份额净值 06-28 2.53 2.53 06-29 2.422 2.422 06-30 2.404 2.404 07-01 2.382 2.382 07-02 2.402 2.402 单位净值周增长率：单位净值周增长率：-5.13%比较基准周增长率：比较基准周增长率：-5.43%其中：比较基准=上证 180 价值指数收益率1
41、00%*注：上证 180 价值 ETF 联接基金成立于 2010 年 4 月 23 日*注：上证 180 价值 ETF 联接基金成立于 2010 年 4 月 23 日 开放式基金业绩比较 注：数据来源于中国证券报（2010 年 07 月 02 日）注：数据来源于中国证券报（2010 年 07 月 02 日）1460009 华泰柏瑞量化先行股票10.00%105 519670 银河行业优选股票0.994-6.58%2090011 大成核心双动力股票10.00%106 270005 广发聚丰股票0.5968-6.62%3570006 诺德中小盘股票10.00%107 070099 嘉实优质企业股票
42、0.719-6.62%4690004 民生加银稳健成长股票10.00%108 360001 光大保德信量化股票0.7411-6.64%5580007 东吴新创业股票10.00%109 360005 光大保德信红利股票1.9209-6.64%6050014 博时创业成长股票0.997-0.20%110 519694 交银蓝筹股票0.7083-6.66%7550009 信诚中小盘股票0.978-0.41%111 519688 交银精选股票0.7631-6.67%8040016 华安行业轮动股票0.992-0.55%112 166001 中欧新趋势股票(LOF)0.7842-6.71%9630006
43、 华商产业升级股票0.992-1.00%113 360007 光大保德信优势股票0.6169-6.71%10233007 大摩卓越成长股票0.9793-1.72%114 162006 长城久富股票(LOF)1.1027-6.73%11470009 汇添富民营活力股票0.969-1.92%115 530001 建信恒久价值股票0.6631-6.75%12100039 富国通胀通缩主题股票0.976-2.20%116 162204 泰达宏利精选股票3.953-6.76%13590005 中邮核心主题股票0.962-3.32%117 450003 国富海潜力组合股票0.8872-6.76%14213
44、002 宝盈泛沿海增长股票0.4472-3.41%118 460007 华泰柏瑞行业领先股票0.688-6.78%15210004 金鹰稳健成长股票0.935-3.71%119 000061 华夏盛世股票0.804-6.84%16160505 博时主题行业股票(LOF)1.513-3.81%120 519987 长信恒利优势股票0.793-6.92%17180013 银华领先策略股票1.3094-3.88%121 160611 鹏华优质治理股票(LOF)0.871-6.94%18320011 诺安中小盘精选股票0.957-4.20%122 020010 国泰金牛创新股票0.858-6.94%1
45、9540008 汇丰晋信低碳先锋股票0.9466-4.27%123 288002 华夏收入股票2.097-6.97%20200010 长城双动力股票1.1109-4.34%124 163803 中银增长股票0.6779-6.98%21200006 长城消费增值股票0.767-4.42%125 519110 浦银安盛价值成长股票0.746-6.98%22202007 南方隆元产业主题股票0.586-4.56%126 540006 汇丰晋信大盘股票0.9386-7.00%23161610 融通领先成长股票(LOF)0.852-4.59%127 519035 富国天博创新股票0.7061-7.01%
46、24160607 鹏华价值优势股票(LOF)0.723-4.62%128 202005 南方成份精选股票0.7667-7.03%25320005 诺安价值增长股票0.8115-4.66%129 210003 金鹰行业优势股票0.8282-7.07%26257040 国联安红利股票0.851-4.70%130 360012 光大保德信中小盘股票0.8453-7.07%27660005 农银汇理中小盘股票0.9309-4.74%131 161706 招商优质成长股票(LOF)1.0943-7.10%28519993 长信增利动态策略股票0.7146-4.77%132 162212 泰达宏利红利先锋
47、股票0.846-7.14%29400007 东方策略成长股票1.1939-4.79%133 233006 大摩领先优势股票1.032-7.15%30161609 融通动力先锋股票1.191-4.80%134 481001 工银核心价值股票0.3142-7.18%31690003 民生加银精选股票0.856-4.89%135 519018 汇添富均衡增长股票0.6717-7.20%32163406 兴业合润分级股票0.9126-4.99%136 570001 诺德价值优势股票0.7657-7.23%33206002 鹏华精选成长股票0.817-5.00%137 040011 华安核心股票0.93
48、53-7.24%34519185 万家精选股票0.8499-5.08%138 217010 招商大盘蓝筹股票1.177-7.25%35519093 新华钻石品质企业股票0.828-5.15%139 090007 大成策略回报股票0.92-7.26%36530006 建信核心精选股票0.946-5.21%140 519068 汇添富成长焦点股票1.057-7.31%37200008 长城品牌优选股票0.6927-5.27%141 180012 银华富裕主题股票1.0183-7.32%38379010 上投摩根中小盘股票1.191-5.33%142 519039 长盛同德主题股票0.746-7.3
49、4%39040008 华安策略优选股票0.6249-5.45%143 110009 易方达价值精选股票0.9734-7.38%40162208 泰达宏利首选企业股票1.2702-5.53%144 070017 嘉实量化阿尔法股票0.929-7.38%41580006 东吴新经济股票0.885-5.55%145 540002 汇丰晋信龙腾股票1.5554-7.42%42050009 博时新兴成长股票0.646-5.56%146 550002 信诚精萃成长股票0.7725-7.42%43163805 中银策略股票1.0453-5.57%147 110013 易方达科翔股票1.171-7.43%44
50、020015 国泰区位优势股票1.001-5.57%148 377010 上投摩根阿尔法股票2.6024-7.46%45050008 博时第三产业股票0.95-5.66%149 519019 大成景阳领先股票0.707-7.46%46320007 诺安成长股票1.01-5.70%150 213008 宝盈资源优选股票0.7784-7.49%47340006 兴业全球视野股票2.88-5.73%151 217012 招商行业领先股票0.877-7.49%48070013 嘉实研究精选股票1.348-5.73%152 519069 汇添富价值精选股票1.331-7.51%49110029 易方达科