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1、泓域咨询 /高性能海工钢项目投资方案与经济效益分析报告说明由于应用环境的特殊性，海洋工程用钢对钢材的强度、韧性、焊接性要求较高，同时还要求海工钢具有良好的抗疲劳、抗层状撕裂等性能，是我国政府鼓励重点研发的钢铁新材料。受政策的引导，海工钢行业发展前景较好，大型钢材企业纷纷开展海工用钢材料的研究开发。根据谨慎财务估算，项目总投资11526.05万元，其中：建设投资9206.39万元，占项目总投资的79.87%；建设期利息255.16万元，占项目总投资的2.21%；流动资金2064.50万元，占项目总投资的17.91%。项目正常运营每年营业收入20800.00万元，综合总成本费用16093.53万元
2、，净利润3444.94万元，财务内部收益率22.97%，财务净现值5889.48万元，全部投资回收期5.73年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目背景分析4三、 项目名称及投资人5四、 项目建设背景5五、 结论分析5六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、 劣势分析（W）8八、 监事
3、9九、 人力资源配置10劳动定员一览表10十、 劳动安全分析10十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十二、 项目节能措施13十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算21十九、 项目风险对策23二十、 项目总结24二十一、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表26建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投
4、资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表35一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4769.783815.823577.34负债总额2197.131757.701647.85股东权益合计2572.652058.121929.49公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14993.8211995.0611245.36营业利润2624.162099.331968.12利润总额2122.6616
5、98.131591.99净利润1591.991241.751146.23归属于母公司所有者的净利润1591.991241.751146.23二、 项目背景分析由于应用环境的特殊性，海洋工程用钢对钢材的强度、韧性、焊接性要求较高，同时还要求海工钢具有良好的抗疲劳、抗层状撕裂等性能，是我国政府鼓励重点研发的钢铁新材料。受政策的引导，海工钢行业发展前景较好，大型钢材企业纷纷开展海工用钢材料的研究开发。三、 项目名称及投资人（一）项目名称高性能海工钢项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。四、 项目建设背景面对新的发展机遇和挑战，必须增强忧患意识和进取意识，强
6、化战略思维和底线思维，积极落实国家战略，充分发挥本土优势，妥善应对问题挑战，加快推进改革创新，培育新动力和竞争新优势，率先实现发展转型，继续走在全国全省前列。五、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约20.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined高性能海工钢的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11526.05万元，其中：建设投资9206.39万元，占项目总投资的79.87%；建设期利息255.16万元，占项目总
7、投资的2.21%；流动资金2064.50万元，占项目总投资的17.91%。（五）资金筹措项目总投资11526.05万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）6318.61万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5207.44万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：20800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：16093.53万元。3、项目达产年净利润（NP）：3444.94万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.97%。5、全部投资回收期（Pt）：5.73年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6952.04万元（产值）
8、。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积27528.46，其中：生产工程18970.84，仓储工程4553.28，行政办公及生活服务设施2582.72，公共工程1421.62。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4778.5518970.842603.921.11#生产车间1433.575691.25781.181.22#生产车间1194.644742.71650.981.33#生产车间1146.854553.00624.941.44#生产车间1003.503983.88546.822仓储工程1962.624553.28384.732.11#仓库58
9、8.791365.98115.422.22#仓库490.651138.3296.182.33#仓库471.031092.7992.342.44#仓库412.15956.1980.793办公生活配套596.472582.72407.763.1行政办公楼387.711678.77265.043.2宿舍及食堂208.76903.95142.724公共工程1194.641421.62141.59辅助用房等5绿化工程2007.9540.04绿化率15.06%6其他工程2791.9310.067合计13333.0027528.463588.10七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单
10、迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 监事1、本章程关于不
11、得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担
12、赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员171人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位111正常运营年份2技术指导岗位17
13、3管理工作岗位174质量检测岗位26合计171十、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫
14、生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业
15、采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原
16、材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 项目节能措施本项目建成投产后，其主要能耗为电力、水、汽等消耗，为此，本项目从选
17、购设备开始，就注意选择低能耗、高效率的设备，并遵循以下原则：1、适应产品品种和质量要求。2、提高连续化自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。3、降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。4、立足国内市场，采购国内生产厂商制造的设备，力求经济性和合理性。5、设备生产技术成熟可靠，确保生产工艺和产品质量的要求。6、主要设备和辅助设备之间相互配套。本项目所采用的设备均系能耗达标设备，而且短期内不会因能耗和环境污染问题而被淘汰。十三、 建设投资估算本期项目建设投资9206.39万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等
18、；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7951.09万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3588.10万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4146.31万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为216.68万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1015.45万元。（三）预备费本期项目预备费为239.85万元。建设投资估算表单位：万元序号
19、项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3588.104146.31216.687951.091.1建筑工程费3588.103588.101.2设备购置费4146.314146.311.3安装工程费216.68216.682其他费用1015.451015.452.1土地出让金443.83443.833预备费239.85239.853.1基本预备费91.7991.793.2涨价预备费148.06148.064投资合计9206.39十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5207.44万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息255.16万元。建设期利
20、息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息255.1663.79191.371.1.1期初借款余额2603.721.1.2当期借款5207.442603.722603.721.1.3当期应计利息255.1663.79191.371.1.4期末借款余额2603.725207.441.2其他融资费用1.3小计255.1663.79191.372债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计255.1663.79191.37十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，
21、用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2064.50万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010997.9812569.1215711.401.1应收账款0.004949.095656.107070.131.2存货0.003849.294399.195498.991.2.1原辅材料0.001154.
22、791319.761649.701.2.2燃料动力0.0057.7465.9882.481.2.3在产品0.001770.682023.632529.541.2.4产成品0.00866.09989.821237.271.3现金0.00879.841005.531256.911.4预付账款0.001319.761508.301885.372流动负债0.009552.8310917.5213646.902.1应付账款0.003439.023930.304912.882.2预收账款0.006113.816987.228734.023流动资金0.001445.151651.602064.504流动资金
23、增加0.001445.15206.45412.905铺底流动资金0.003299.393770.744713.42十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11526.05万元，其中：建设投资9206.39万元，占项目总投资的79.87%；建设期利息255.16万元，占项目总投资的2.21%；流动资金2064.50万元，占项目总投资的17.91%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11526.05100.00%1.1建设投资9206.3979.87%1.1.1工程费用7951.0968.98%1.1.1.1建筑工程
24、费3588.1031.13%1.1.1.2设备购置费4146.3135.97%1.1.1.3安装工程费216.681.88%1.1.2工程建设其他费用1015.458.81%1.1.2.1土地出让金443.833.85%1.1.2.2其他前期费用571.624.96%1.2.3预备费239.852.08%1.2.3.1基本预备费91.790.80%1.2.3.2涨价预备费148.061.28%1.2建设期利息255.162.21%1.3流动资金2064.5017.91%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11526.05万元，其中申请银行长期贷款5207.44万元，其余部分由企业自筹。项目
25、投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11526.05100.00%1.1建设投资9206.3979.87%1.2建设期利息255.162.21%1.3流动资金2064.5017.91%2资金筹措11526.05100.00%2.1项目资本金6318.6154.82%2.1.1用于建设投资3998.9534.69%2.1.2用于建设期利息255.162.21%2.1.3用于流动资金2064.5017.91%2.2债务资金5207.4445.18%2.2.1用于建设投资5207.4445.18%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经
26、济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入20800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=943.37万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份
27、经营能力计算，本期项目综合总成本费用16093.53万元，其中：可变成本13730.76万元，固定成本2362.77万元。正常经营年份项目经营成本15332.07万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加113.21万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4593.26（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常
28、经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4593.2625.00%=1148.32（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4593.26万元，缴纳企业所得税1148.32万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4593.26-1148.32=3444.94（万元）。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风
29、险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且
30、符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积27528.46容积率2.061.2基底面积8533.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩450.892总投资万元11526.052.1建设投资
31、万元9206.392.1.1工程费用万元7951.092.1.2其他费用万元1015.452.1.3预备费万元239.852.2建设期利息万元255.162.3流动资金万元2064.503资金筹措万元11526.053.1自筹资金万元6318.613.2银行贷款万元5207.444营业收入万元20800.00正常运营年份5总成本费用万元16093.536利润总额万元4593.267净利润万元3444.948所得税万元1148.329增值税万元943.3710税金及附加万元113.2111纳税总额万元2204.9012工业增加值万元7664.3713盈亏平衡点万元6952.04产值14回收期年5
32、.7315内部收益率22.97%所得税后16财务净现值万元5889.48所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3588.104146.31216.687951.091.1建筑工程费3588.103588.101.2设备购置费4146.314146.311.3安装工程费216.68216.682其他费用1015.451015.452.1土地出让金443.83443.833预备费239.85239.853.1基本预备费91.7991.793.2涨价预备费148.06148.064投资合计9206.39建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年
33、1借款1.1建设期利息255.1663.79191.371.1.1期初借款余额2603.721.1.2当期借款5207.442603.722603.721.1.3当期应计利息255.1663.79191.371.1.4期末借款余额2603.725207.441.2其他融资费用1.3小计255.1663.79191.372债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计255.1663.79191.37固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3588.10414
34、6.31216.687951.091.1建筑工程费3588.103588.101.2设备购置费4146.314146.311.3安装工程费216.68216.682其他费用571.62571.623预备费239.85239.853.1基本预备费91.7991.793.2涨价预备费148.06148.064建设期利息255.16255.165合计9017.72流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010997.9812569.1215711.401.1应收账款0.004949.095656.107070.131.2存货0.003849.294399.195
35、498.991.2.1原辅材料0.001154.791319.761649.701.2.2燃料动力0.0057.7465.9882.481.2.3在产品0.001770.682023.632529.541.2.4产成品0.00866.09989.821237.271.3现金0.00879.841005.531256.911.4预付账款0.001319.761508.301885.372流动负债0.009552.8310917.5213646.902.1应付账款0.003439.023930.304912.882.2预收账款0.006113.816987.228734.023流动资金0.0014
36、45.151651.602064.504流动资金增加0.001445.15206.45412.905铺底流动资金0.003299.393770.744713.42总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11526.05100.00%1.1建设投资9206.3979.87%1.1.1工程费用7951.0968.98%1.1.1.1建筑工程费3588.1031.13%1.1.1.2设备购置费4146.3135.97%1.1.1.3安装工程费216.681.88%1.1.2工程建设其他费用1015.458.81%1.1.2.1土地出让金443.833.85%1.1.2.2其他前期
37、费用571.624.96%1.2.3预备费239.852.08%1.2.3.1基本预备费91.790.80%1.2.3.2涨价预备费148.061.28%1.2建设期利息255.162.21%1.3流动资金2064.5017.91%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11526.05100.00%1.1建设投资9206.3979.87%1.2建设期利息255.162.21%1.3流动资金2064.5017.91%2资金筹措11526.05100.00%2.1项目资本金6318.6154.82%2.1.1用于建设投资3998.9534.69%2.1.2用于建
38、设期利息255.162.21%2.1.3用于流动资金2064.5017.91%2.2债务资金5207.4445.18%2.2.1用于建设投资5207.4445.18%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0014560.0016640.0020800.002增值税0.00727.62831.56943.372.1销项税0.001892.802163.202704.002.2进项税0.001165.181331.641760.633税金及附加0.0087.3199.79113.213.1城建税0.0050.9358.2166.043.2教育费附加0.0021.8324.9528.303.3地方教育附加0.0014.5516.6318.87综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.008962.9610243.3812804.232工资及福利费0.00926.53926.53926.533修理费0.00326.54326.54326.544其他费用0.001274.77