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1、银华中证等权重银华中证等权重 9090 指数分级证券投资基金指数分级证券投资基金基金名称：基金名称：A A 类：类：银华金利（150030）B B 类：类：银华鑫利（150031）母基金：母基金：银华 90（161816）规模规模：23.43 亿业绩比较标准：业绩比较标准：（000971）中证权重*95%银行同业存款利率*5%（税后）合并或分拆：合并或分拆：1 1 份份银华金利+1 1 份份银华鑫利2 2 份份场内银华 90银华金利年基准收益率：银华金利年基准收益率：当年1月1日一年定存利率（税后）+3.5%总费用：总费用：管理费率+托管费=1.00%+0.22%=1.22%(每年)但每日计提
2、，按月支付。场内申购费：场内申购费：M50 万 1.2%；50 万M100 万 0.8%；100 万M200 万 0.6%；200 万M500 万 0.4%；M500 万 每笔 1000 元场内赎回费：场内赎回费：0.5%折算规则：折算规则：（一）一）定期份额折算定期份额折算每个会计年度第一个工作日，每年折算一次。折算对象：银华金利份额，银华 90 份额折算方式：银华金利份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出 1.000 元部分，将折算为场内银华 90 份额分配给银华金利份额持有人。（二）不定期份额折算（二）不定期份额折算1.1.当银华当银华 90909090 份额的基金份额净值达到
3、份额的基金份额净值达到 2.0002.0002.0002.000 元元折算对象：银华金利份额、银华鑫利份额和银华 90 份额折算方式：（举例）2.2.当银华鑫利份额的基金份额净值达到当银华鑫利份额的基金份额净值达到 0.2500.2500.2500.250 元元折算对象：银华金利份额、银华鑫利份额和银华 90 份额折算方式：（举例）银华深证银华深证 100100 指数分级证券投资基金指数分级证券投资基金基金名称：基金名称：A A 类：类：银华稳进（150018）B B 类：类：银华锐进（150019）母基金：母基金：银华 100（161812）规模规模：66.88 亿业绩比较标准：业绩比较标准
4、：（399004）深证 100R*95%银行同业存款利率*5%（税后）合并或分拆：合并或分拆：1 1 份份银华稳进+1 1 份份银华锐进2 2 份份场内银华 100银华稳进年基准收益率：银华稳进年基准收益率：当年1月1日一年定存利率（税后）+3.0%+3.0%总费用：总费用：管理费率+托管费=1.00%+0.22%=1.22%(每年)但每日计提，按月支付。场内申购费：场内申购费：M50 万 1.2%；50 万M200 万 0.8%；200 万M500 万 0.4%；M500 万 每笔 1000 元场内赎回费：场内赎回费：0.5%折算规则：折算规则：（一）一）定期份额折算定期份额折算每个会计年度
5、第一个工作日，每年折算一次。折算对象：银华稳进份额、银华 100 份额折算方式：银华稳进份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出 1.000 元部分，将折算为场内银华 100 份额分配给银华稳进份额持有人。（二）不定期份额折算（二）不定期份额折算1.1.1.1.当银华深证当银华深证 100100100100 份额的基金份额净值达到份额的基金份额净值达到 2.0002.0002.0002.000 元元折算对象：银华稳进份额、银华锐进份额和银华深证 100 份额折算方式：（举例）2.2.当银华锐进份额的基金份额净值达到当银华锐进份额的基金份额净值达到 0.2500.250折算对象：银华稳进
6、份额、银华锐进份额、银华深证 100 份额折算方式：（举例）银华消费主题分级股票型证券投资基金银华消费主题分级股票型证券投资基金基金名称：基金名称：A A 类：类：银华瑞吉（150047）B B 类：类：银华瑞祥（150048）母基金：母基金：银华消费（161818）规模：规模：5.09 亿业绩比较标准：业绩比较标准：（000942）中证内地消费主题指数*80%+中国债券总指数收益率*20%合并或分拆：合并或分拆：1 1 1 1 份份银华瑞吉+4 4 4 4 份份银华瑞祥5 5 份份场内银华消费银华瑞吉银华瑞吉年基准收益率：年基准收益率：当年1月1日一年定存利率（税后）+4.0%+4.0%总费
7、用：总费用：管理费率+托管费=2.00%+0.35%=2.35%(每年)但每日计提，按月支付。场内申购费：场内申购费：M50 万 1.5%；50 万M100 万 1.2%；100 万M200 万 1.0%；200 万M500 万 0.6%；M500 万 每笔 1000 元场内赎回费：场内赎回费：0.5%折算规则：折算规则：（一）一）定期份额折算定期份额折算每个会计年度第一个工作日，每年折算一次。折算对象：银华瑞吉份额、银华消费份额折算方式：银华瑞吉份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出 1.000 元部分，将折算为场内银华消费份额分配给银华瑞吉份额持有人（二）不定期份额折算（二）不定
8、期份额折算银华消费份额的基金份额净值小于等于银华消费份额的基金份额净值小于等于 0.3500.3500.3500.350 元元折算对象：银华消费份额、银华瑞吉份额和银华瑞祥份额折算方式：（举例）银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金名称：基金名称：A A 类：类：银华金瑞（150059）B B 类：类：银华鑫瑞（150060）母基金：母基金：银华资源（161819)规模规模：13.02 亿业绩比较标准：业绩比较标准：中证内地资源（000944）*95%+银行同业存款利率*5%（税后）合并或分拆：合并或分拆：4 4 份份银华金瑞+6 6 份份银华鑫瑞
9、1010 份份场内银华资源银华金瑞年基准收益率：银华金瑞年基准收益率：当年1月1日一年定存利率（税后）+3.5%+3.5%总费用：总费用：管理费率+托管费=1.00%+0.20%=1.20%(每年)但每日计提，按月支付。场内申购费：场内申购费：M50 万 1.2%；50 万M100 万 0.8%；100 万M200 万 0.6%；200 万M500 万 0.4%；M500 万 每笔 1000 元场内赎回费：场内赎回费：0.5%折算规则：折算规则：（一）一）定期份额折算定期份额折算每个会计年度第一个工作日，每年折算一次。折算对象：银华金瑞份额、银华资源份额 折算方式：银华金瑞份额每个会计年度 1
10、2 月 31 日份额净值超出 1.000 元部分，将折算为场内银华资源份额分配给银华金瑞份额持有人。（二）不定期份额折算（二）不定期份额折算1.1.1.1.当银华资源份额的基金份额净值达到当银华资源份额的基金份额净值达到 2.5002.5002.5002.500 元及以上元及以上折算对象：银华金瑞份额、银华鑫瑞份额和银华资源份额的基金份额折算方式：（举例）2.2.2.2.当银华鑫瑞份额的基金份额净值达到当银华鑫瑞份额的基金份额净值达到 0.2500.2500.2500.250 元及以下元及以下折算对象：银华金瑞份额、银华鑫瑞份额、银华资源份额折算方式：（举例）国联安双禧中证国联安双禧中证100
11、100 指数分级证券投资基金指数分级证券投资基金基金名称：基金名称：A A 类：类：双禧 A（150012）B B 类：类：双禧 B（150013）母基金：母基金：双禧 100（162509）规模规模：49.82 亿业绩比较标准：业绩比较标准：中证 100（000903）*95%+银行同业存款利率*5%（税后）合并或分拆：合并或分拆：4 4 份份双禧 A+6 6 份份双禧 B1010 份份场内双禧 100双禧双禧A A年基准收益率：年基准收益率：当年1月1日一年定存利率（税后）+3.5%+3.5%总费用：总费用：管理费率+托管费=1.00%+0.22%=1.22%(每年)但每日计提，按月支付。
12、场内申购费：场内申购费：M100 万 1.2%；100 万M500 万 0.7%；500 万M1000 万 0.2%；M500 万 每笔 1000 元场内赎回费：场内赎回费：0.5%折算规则：折算规则：基金份额折算日基金份额折算日：自上一基金份额折算日次日或基金合同生效日始至满三年的最后工作日止1.如果期间每个工作日双禧双禧B B B B的份额净值都大于大于0.1500.1500.1500.150元元，则最后工作日为基金份额折算日；2.如果期间某个工作日（T日）双禧双禧B B B B的份额净值小于或等于小于或等于0.1500.1500.1500.150元，则该日后的第二个工作日（T+2日）为基
13、金份额折算日。折算对象：折算对象：所有份额折算方法：折算方法：1.双禧双禧B B B B的份额净值大于大于1 1 1 1元元，持有人持有的双禧A份额及双禧B份额的数量在折算前后均保持不变，因折算新增的份额将全部折算成双禧100份额的场内份。双禧双禧B B的份额净值小于或等于小于或等于1 1元元，为保持双禧A和双禧B份额数比率4：6不变，双禧A份额的折算比例与双禧B份额的折算比例相同，双禧A份额持有人持有的双禧A份额数同比例相应缩减，超出份额数将全部折算成双禧100份额的场内份额。信诚中证信诚中证500500指数分级证券投资基金指数分级证券投资基金基金名称：基金名称：A A 类：类：信诚 500
14、A（150028）B B 类：类：信诚 500B（150029）母基金：母基金：信诚 500（165511）规模规模：3.27 亿业绩比较标准：业绩比较标准：中证 500（000905）*95%+金融同业存款利率*5%合并或分拆：合并或分拆：4 4 份份信诚 500A+6 6 份份信诚 500B1010 份份场内信诚 500信诚信诚500A500A年基准收益率：年基准收益率：当年1月1日一年定存利率（税后）+3.2%+3.2%总费用：总费用：管理费率+托管费=1.00%+0.22%=1.22%(每年)但每日计提，按月支付。场内申购费：场内申购费：M100 万 1.2%；100 万M200 万
15、0.8%；200 万M500 万 0.4%；M500 万 每笔 1000 元场内赎回费：场内赎回费：0.5%折算规则：折算规则：（一）一）定期份额折算定期份额折算折算日：每个基金运作周年的最后一个工作日运作周年的最后一个工作日，每年折算一次。折算对象：信诚中证 500 份额和信诚中证 500A 份额折算方式：信诚中证 500A 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分将折算为信诚中证500 份额的场内份额分配给信诚中证 500A 份额持有人。（二）不定期份额折算（二）不定期份额折算3.3.3.3.当当信诚中证信诚中证 500500500500 份额份额的基金份额净值的基金份额净值大于或等于
16、大于或等于 2.0002.0002.0002.000 元元折算对象：信诚 500A 份额和信诚 500 B 和信诚中证 500 份额折算方式：（举例）折算前折算前折算后折算后基金份额净值基金份额净值基金份额基金份额基金份额净值基金份额净值基金份额基金份额信诚中证信诚中证 500500500500 份额份额2.0200 元10,000 份1.00 元20,200 份信诚中证 500 份额信诚信诚 500500500500A A A A 份额份额1.030 元10,000 份1.00 元10,000 份信诚 500 A 份额+新增 300 份信诚中证 500 场内份额信诚信诚 5005005005
17、00 B B B B 份额份额3.010 元10,000 份1.00 元10,000 份信诚 500 B 份额+新增 20,100 份信诚中证 500 场内份额4.4.当信诚中证当信诚中证 500500500500 B B B B 份额的基金份额净值小于或等于份额的基金份额净值小于或等于 0.2500.2500.2500.250 元时元时折算对象：信诚 500A 份额和信诚 500 B 和信诚中证 500 份额折算方式：（举例）折算前折算前折算后折算后基金份额净值基金份额净值基金份额基金份额基金份额净值基金份额净值基金份额基金份额信诚中证信诚中证 500500500500 份额份额0.6140 元10,000 份1.00 元6,140 份信诚中证 500 份额信诚信诚 500500500500A A A A 份额份额1.0300 元10,000 份1.00 元1,980 份信诚 500A 份额+新增8,320份信诚中证500场内份额信诚信诚 500500500500 B B B B 份额份额0.1980 元10,000 份1.00 元1,980 份信诚 500 B 份额