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1、客客户户代代码码客客户户名名称称借借或或贷贷期期初初余余额额供供应应商商编编号号k0001奇声实业借16800g0001k0002仁和春天百货借1200g0002k0003富贵集团借300g0003k0004明威公司0g0004k0005风凡集团0g0005k0006陈陈实业0g0006k0007罗天胜集团借2000g0007k0008摩尔百盛借5000g0008k0009百货大楼借3200g0009k0010蓝梦代理总部0g0010k0011灵俊集团借37800k0012福声企业0k0013靓女人1号店借1400k0014靓女人2号店借2500k0015靓女人3号店借3000k0016靓女人
2、4号店借1800k0017靓女人5号店借20000k0018靓女人重庆分店借600k0019靓女人成都分店0k0020靓女人北京分店0供供应应商商名名称称借借或或贷贷期期初初余余额额A贷1600B0C0D贷2800E贷35000F贷6200G贷1850H贷4500I贷6300J贷7100日日期期客客户户代代码码客客户户名名称称摘摘要要栏栏借借方方发发生生额额2005/11/1 k0002仁和春天百货销售产品￥16,800.002005/11/1 k0003富贵集团销售产品￥230,000.002005/11/2 k0005风凡集团销售产品￥56,000.002005/11/2 k0004明威公
3、司销售产品￥3,800.002005/11/3 k0005风凡集团收到预付款2005/11/3 k0006陈陈实业销售产品￥50,000.002005/11/4 k0007罗天胜集团销售产品￥62,000.002005/11/4 k0008摩尔百盛销售产品￥38,200.002005/11/5 k0002仁和春天百货结算货款2005/11/5 k0009百货大楼销售产品￥36,500.002005/11/6 k0010蓝梦代理总部销售产品￥70,000.002005/11/7 k0011灵俊集团结算货款2005/11/7 k0003富贵集团结算货款2005/11/8 k0003富贵集团销售产品
4、￥30,000.002005/11/8 k0007罗天胜集团销售产品￥17,800.002005/11/8 k0007罗天胜集团结算货款2005/11/9 k0008摩尔百盛结算货款2005/11/9 k0009百货大楼结算货款2005/11/10 k0010蓝梦代理总部结算货款2005/11/10 k0012福声企业销售产品￥65,000.002005/11/12 k0005风凡集团销售产品￥78,000.002005/11/12 k0005风凡集团结算货款2005/11/13 k0015靓女人3号店销售产品￥5,000.002005/11/13 k0015靓女人3号店结算货款2005/11
5、/14 k0016靓女人4号店销售产品￥12,000.002005/11/15 k0018靓女人重庆分店销售产品￥7,800.002005/11/16 k0019靓女人成都分店销售产品￥6,980.002005/11/16 k0020靓女人北京分店销售产品￥12,300.002005/11/17 k0019靓女人成都分店结算货款2005/11/18 k0002仁和春天百货销售产品￥158,900.002005/11/18 k0002仁和春天百货结算货款2005/11/20 k0013靓女人1号店销售产品￥6,200.002005/11/20 k0013靓女人1号店结算货款2005/11/22
6、k0005风凡集团销售产品￥12,870.002005/11/23 k0006陈陈实业销售产品￥67,800.002005/11/24 k0007罗天胜集团销售产品￥98,630.002005/11/25 k0008摩尔百盛销售产品￥6,980.002005/11/26 k0009百货大楼销售产品￥7,890.002005/11/27 k0010蓝梦代理总部销售产品￥9,860.002005/11/28 k0012福声企业销售产品￥38,970.002005/11/29 k0016靓女人4号店销售产品￥65,800.002005/11/30 k0014靓女人2号店销售产品￥7,960.00合计
7、￥1,280,040.00贷贷方方发发生生额额￥56,000.00￥16,800.00￥5,000.00￥200,000.00￥33,000.00￥17,800.00￥38,200.00￥36,500.00￥70,000.00￥22,000.00￥5,000.00￥6,980.00￥50,000.00￥6,200.00￥563,480.00客客户户代代码码客客户户名名称称借借或或贷贷上上期期结结余余借借方方发发生生额额贷贷方方发发生生额额k0002仁和春天百货借￥1,200.00￥175,700.00￥66,800.00k0003富贵集团借￥300.00￥260,000.00￥233,000.
8、00k0005风凡集团￥-￥146,870.00￥78,000.00k0004明威公司￥-￥3,800.00￥-k0006陈陈实业￥-￥117,800.00￥-k0007罗天胜集团借￥2,000.00￥178,430.00￥17,800.00k0008摩尔百盛借￥5,000.00￥45,180.00￥38,200.00k0009百货大楼借￥3,200.00￥44,390.00￥36,500.00k0010蓝梦代理总部￥-￥79,860.00￥70,000.00k0011灵俊集团借￥37,800.00￥-￥5,000.00k0012福声企业￥-￥103,970.00￥-k0015靓女人3号店￥3
9、,000.00￥5,000.00￥5,000.00k0016靓女人4号店￥1,800.00￥77,800.00￥-k0018靓女人重庆分店￥600.00￥7,800.00￥-k0019靓女人成都分店￥-￥6,980.00￥6,980.00k0020靓女人北京分店￥-￥12,300.00￥-k0013靓女人1号店￥1,400.00￥6,200.00￥6,200.00k0014靓女人2号店￥2,500.00￥7,960.00￥-合合计计￥58,800.0058,800.00￥1,280,040.001,280,040.00￥563,480.00563,480.00借借或或贷贷期期末末余余额额借￥1
10、10,100.00借￥27,300.00借￥68,870.00借￥3,800.00借￥117,800.00借￥162,630.00借￥11,980.00借￥11,090.00借￥9,860.00借￥32,800.00借￥103,970.00借￥3,000.00借￥79,600.00借￥8,400.00￥-借￥12,300.00借￥1,400.00借￥10,460.00￥775,360.00775,360.00应应收收账账款款催催款款单单客户名称摩尔百盛请贵公司在3日内支付前所欠货款￥11,980 元。以便继续合作！谢谢合作！星星实业有限公司2005年11月16日客户代码客户名称期末余额提取款账
11、比例提取坏账金额k0002仁和春天百货110100.000.50%550.50k0003富贵集团27300.000.50%136.50k0005风凡集团68870.000.50%344.35k0004明威公司3800.000.50%19.00k0006陈陈实业117800.000.50%589.00k0007罗天胜集团162630.000.50%813.15k0008摩尔百盛11980.000.50%59.90k0009百货大楼11090.000.50%55.45k0010蓝梦代理总部9860.000.50%49.30k0011灵俊集团32800.000.50%164.00k0012福声企业1
12、03970.000.50%519.85k0015靓女人3号店3000.000.50%15.00k0016靓女人4号店79600.000.50%398.00k0018靓女人重庆分店8400.000.50%42.00k0019靓女人成都分店0.000.50%0.00k0020靓女人北京分店12300.000.50%61.50k0013靓女人1号店1400.000.50%7.00坏账分布情况仁和春天百货富贵集团风凡集团明威公司陈陈实业罗天胜集团摩尔百盛百货大楼蓝梦代理总部灵俊集团福声企业靓女人3号店靓女人4号店靓女人重庆分店靓女人成都分店靓女人北京分店靓女人1号店坏账分布情况仁和春天百货富贵集团风凡
13、集团明威公司陈陈实业罗天胜集团摩尔百盛百货大楼蓝梦代理总部灵俊集团福声企业靓女人3号店靓女人4号店靓女人重庆分店靓女人成都分店靓女人北京分店靓女人1号店日日期期供供应应商商代代码码供供应应商商名名称称摘摘要要栏栏借借方方发发生生额额贷贷方方发发生生额额2005/11/1 g0003C材料采购￥2,800.002005/11/1 g0004D材料采购￥1,000.002005/11/2 g0005E材料采购￥3,600.002005/11/3 g0007G材料采购￥5,000.002005/11/3 g0008H材料采购￥4,800.002005/11/4 g0009I材料采购￥900.0020
14、05/11/5 g0005E结算材料￥3,600.002005/11/5 g0002B材料采购￥12,000.002005/11/6 g0005E材料采购￥6,000.002005/11/7 g0002B结算材料￥8,000.002005/11/7 g0001A材料采购￥2,800.002005/11/8 g0003C结算材料￥2,800.002005/11/9 g0002B材料采购￥3,000.002005/11/9 g0004D结算材料￥1,000.002005/11/10 g0005E结算材料￥3,600.002005/11/12 g0001A材料采购￥2,000.002005/11/1
15、3 g0002B材料采购￥1,200.002005/11/13 g0003C材料采购￥6,000.002005/11/14 g0001A材料采购￥1,520.002005/11/15 g0005E材料采购￥6,800.002005/11/16 g0005E材料采购￥2,000.002005/11/17 g0003C结算材料￥10,000.002005/11/18 g0003C材料采购￥4,260.002005/11/18 g0006F材料采购￥1,200.002005/11/20 g0007G结算材料￥3,000.002005/11/20 g0008H材料采购￥1,200.002005/11/
16、22 g0007G材料采购￥1,000.002005/11/23 g0004D材料采购￥2,678.002005/11/24 g0003C材料采购￥1,238.002005/11/25 g0006F材料采购￥1,320.002005/11/26 g0008H结算材料￥1,200.002005/11/27 g0006F材料采购￥2,560.002005/11/28 g0007G材料采购￥1,489.002005/11/29 g0008H材料采购￥2,369.002005/11/30 g0008H材料采购￥498.00供供应应商商代代码码供供应应商商名名称称借借或或贷贷上上期期结结余余借借方方发发
17、生生额额贷贷方方发发生生额额g0003C￥-￥14,298.00￥12,800.00g0004D贷￥2,800.00￥3,678.00￥1,000.00g0005E贷￥35,000.00￥18,400.00￥7,200.00g0007G贷￥1,850.00￥10,489.00￥-g0008H贷￥4,500.00￥8,867.00￥1,200.00g0009I贷￥6,300.00￥900.00￥-g0002B￥-￥16,200.00￥8,000.00g0001A贷￥1,600.00￥6,320.00￥-g0006F贷￥6,200.00￥5,080.00￥-合合计计￥58,250.0058,250.00￥84,232.0084,232.00￥30,200.0030,200.00借借或或贷贷期期末末余余额额贷￥1,498.00贷￥5,478.00贷￥46,200.00贷￥12,339.00贷￥12,167.00贷￥7,200.00贷￥8,200.00贷￥7,920.00贷￥11,280.00￥112,282.00112,282.00