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1、资产负债表编制单位：年 月 日项目行次年初数年末数资产：现金及银行存款1 存放中央银行款项2 贵金属3 存放联行款项4 存放同业款项5 拆出资金6 交易性金融资产7 衍生金融资产8 买入返售金融资产9 应收款项类金融资产10 应收利息11 其他应收款12 发放贷款和垫款13 可供出售金融资产14 持有至到期投资15 长期股权投资16 投资性房地产17 固定资产18 在建工程19 固定资产清理20 无形资产21 商誉22 长期待摊费用23 抵债资产24 递延所得税资产25 其他资产26资资产产总总计计27小贷01表单位：元项目行次年初数年末数负债：向中央银行借款28 联行存放款项29 同业及其他
2、金融机构存放款项30 拆入资金31 交易性金融负债32 衍生金融负债33 卖出回购金融资产款34 吸收存款35 应付职工薪酬36 应交税费37 应付利息38 其他应付款39 预计负债40 应付债券41 递延所得税负债42 其他负债43负负债债合合计计44所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）45 国家资本46 集体资本47 法人资本48 其中：国有法人资本49 个人资本50 外商资本51 资本公积52 减：库存股53 盈余公积54 一般风险准备55 未分配利润56 外币报表折算差额57归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益合合计计58 少数股东权益59所所有有者者权权益益（或或股股
3、东东权权益益）合合计计60负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）总总计计61资产负债表利润表编制单位：年度项 目行次上年数本年数一、营业收入1（一）利息净收入2 利息收入3 利息支出4（二）手续费及佣金净收入5 手续费及佣金收入6 手续费及佣金支出7（三）投资收益（损失以“-”号填列）8 其中：对联营企业和合营企业的投资收益9（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）10（五）其他收入 11 汇兑收益（损失以“-”号填列）12 其他业务收入13二、营业支出14（一）营业税金及附加15（二）业务及管理费16（三）资产减值损失（转回金额以“-”号填列）17小贷02表单位：元项
4、目行次上年数本年数（四）其他业务成本18三、营业利润（亏损以“-”号填列）19 加：营业外收入20 减：营业外支出21四、利润总额（亏损以“-”号填列）22 减：所得税费用23五、净利润（亏损以“-”号填列）24 归属于母公司所有者的净利润25 少数股东损益26六、每股收益：27 （一）基本每股收益（元）28 （二）稀释每股收益（元）29七、其他综合收益30八、综合收益总额31 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额32 （二）归属于少数股东的综合收益总额33现金流量表编制单位：年度项目行次上年数本年数一、经营活动产生的现金流量：1 客户存款和同业存放款项净增加额2 向中央银行借款净增加额3
5、向其他金融机构拆入资金净增加额4 收取利息、手续费及佣金的现金5 收到其他与经营活动有关的现金6经营活动现金流入小计7 客户贷款及垫款净增加额8 存放中央银行和同业款项净增加额9 支付利息、手续费及佣金的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金11 支付的各项税费12 支付其他与经营活动有关的现金13经营活动现金流出小计14 经营活动产生的现金流量净额15二、投资活动产生的现金流量：16 收回投资收到的现金17 取得投资收益收到的现金18 收到其他与投资活动有关的现金19投资活动现金流入小计20 投资支付的现金21小贷03表单位：元项目行次上年数本年数 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
6、的现金22 支付其他与投资活动有关的现金23投资活动现金流出小计24投资活动产生的现金流量净额25三、筹资活动产生的现金流量：26 吸收投资收到的现金27 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金28 发行债券收到的现金29 收到其他与筹资活动有关的现金30筹资活动现金流入小计31 偿还债务支付的现金32 分配股利、利润或偿付利息支付的现金33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润34 支付其他与筹资活动有关的现金35筹资活动现金流出小计36筹资活动产生的现金流量净额37四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38五、现金及现金等价物净增加额39 加：期初现金及现金等价物余额40六、期末现金及现金
7、等价物余额41现金流量表编制单位：项目行次本年金额归属于母公司所有者权益实收资本(或股本)资本公积栏 次12一、上年年末余额10.00加：会计政策变更2 前期差错更正3二、本年年初余额40.00三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）50.00（一）净利润6（二）其他综合收益70.000.00 1可供出售金融资产产生的利得（损失）80.00 2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额90.00 3现金流量套期工具产生的利得（或损失）100.00 4外币财务报表折算差额11 5其他120.00上述（一）和（二）小计130.000.00（三）所有者投入和减少资本140.00 1所有
8、者投入资本150.00 2股份支付计入所有者权益的金额160.000.00 3其他170.000.00（四）利润分配180.000.00 1提取盈余公积19 2提取一般风险准备20 3对所有者（或股东）的分配21 4其他220.00（五）所有者权益内部结转230.000.00 1资本公积转增资本（或股本）240.000.00 2盈余公积转增资本（或股本）250.00 3盈余公积弥补亏损26 4一般风险准备弥补亏损27 5其他280.000.00四、本年年末余额29减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他345670.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
9、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00本年金额归属于母公司所有者权益所有者权益变动表 年度上年金额少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益实收资本(或股本)资本公积减：库存股891011120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
10、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00少数股东权益盈余公积一般风险准备未分配利润其他13141516170.000.000.000.000.000.000.
11、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00上年金额归属于母公司所有者权益小贷04表单位：元所有者权益合计180.000.000.000.000.000.000.000
12、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00资产减值准备（呆账准备）明细表编制单位：宣威市财政局2013年度项目行次年初余额本年计提核销后收回栏 次1 2 3 一、贷款损失准备15,746,870.002,510,106.000.00二、坏账准备20.000.000.00三、应收款项类金融资产减值准备30.000.000.00四、可供出售金融资产减值准备40.000.000.00五、持有至到期投资减值准备50.000.000.00六、长期股权投资减值准备60.000.000.00七、投资性房地产减值准备70.000.000.00八、固定资产减值
13、准备80.0019,964.670.00 其中：房屋、建筑物90.000.000.00九、无形资产减值准备100.000.000.00十、商誉减值准备110.000.000.00十一、在建工程减值准备120.000.000.00十二、抵债资产跌价准备130.000.000.00十三、其他140.000.000.00总总计计155,746,870.002,530,070.670.00银行05表单位：元冲销/卖出资产因资产价值回升转回数其他变化年末余额4 5 6 7=1+2+3-4-5+6289,200.000.000.007,967,776.000.000.000.000.000.000.000
14、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019,964.670.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00289,200.000.000.007,987,740.67资产减值准备（呆账准备）明细表资产质量、表外应收利息及资本充足率情况表编制单位：宣威市财政局2013年度项目行次金额项目行次一、贷款质量：1四、资本充足率：（按照新
15、办法填报）25 五级分类贷款总额2522,412,600.00（一）核心一级资本26 1、正常贷款3501,072,600.00 1、实收资本/普通股27 2、关注贷款421,340,000.00 2、资本公积可计入部分28 3、次级贷款50.00 3、盈余公积及一般风险准备29 4、可疑贷款60.00 4、未分配利润30 5、损失贷款70.00 5、少数股东资本可计入部分31 五级分类不良贷款总额80.00 6、其他32 五级分类不良贷款比率(%)90.00（二）核心一级资本扣除额33二、表外应收利息：10（三）核心一级资本净额34（一）年初未收116,512,972.60（四）其他一级资本
16、35（二）本年增加125,131,835.01 1、其他一级资本工具及其溢价36（三）本年减少136,754,060.87 2、少数股东资本可计入部分37 其中：本年收回146,754,060.87 3、其他38 本年核销150.00（五）其他一级资本扣除项39（四）年末未收164,890,746.74（六）一级资本净额40三、非信贷类不良资产总额170.00（七）二级资本41（一）股权类不良资产180.00 1、二级资本工具及其溢价可计入金额42 1、股票投资190.00 2、超额贷款损失准备43 2、其他股权投资200.00 3、少数股东资本可计入部分44（二）债权类不良资产210.00
17、4、其他45 1、债券投资中的不良资产220.00（八）二级资本扣除项46 2、应收款项中的不良资产230.00（九）总资本净额47（三）其他类不良资产240.00（十）信用风险加权资产48 1、表内风险加权资产49 2、表外风险加权资产50 3、交易对手信用风险暴露的风险加权资产51（十一）市场风险加权资产52（十二）操作风险加权资产53（十三）应用资本底线之前的风险加权资产合计54（十四）因应用资本底线而导致的额外风险加权资产55（十五）应用资本底线之后的风险加权资产合计56（十六）核心一级资本充足率%57（十七）一级资本充足率%58（十五）资本充足率%59银行06表金额单位：元金额项目行
18、次金额五、资本充足率：（按照旧办法填报）60484,935,691.18（一）核心资本61414,430,333.24482,000,000.00 1、实收资本/普通股62412,000,000.000.00 2、资本公积可计部分630.00326,581.01 3、盈余公积及一般准备64237,853.132,609,110.17 4、未分配利润可计入部分652,192,480.110.00 5、少数股权660.000.00 6、其他核心资本670.008,066.17（二）核心资本扣减额680.00484,927,625.01（三）核心资本净额69414,430,333.240.00（四）
19、附属资本706,500,906.000.00 1、重估储备可计入部分710.000.00 2、贷款（含拆放同业）损失一般准备726,500,906.000.00 3、优先股730.000.00 4、可转换债券740.00484,927,625.01 5、长期次级债务750.000.00 6、长期次级债务的可计算价值(以核心资本净额的50%为限)760.000.00 7、其他附属资本770.000.00（五）附属资本可计算价值(以核心资本净额的100%为限)780.000.00（六）扣减项790.000.00（七）资本净额80414,430,333.240.00（八）加权风险资产81335,349,157.23484,927,625.01 1、表内加权风险资产82335,349,157.23335,349,157.23 2、表外加权风险资产830.00335,349,157.23（九）市场风险资本840.000.00（十）核心资本充足率%85123.580.00（十一）资本充足率%86123.5868,197,000.000.00403,546,157.230.00403,546,157.23120.17120.17120.17资产质量、表外应收利息及资本充足率情况表2013年度