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1、益益伸伸集集團團（惠惠州州廠廠區區）20112011年年度度（）部部門門支支出出費費用用統統計計達達成成表表部部門門財財務務報報表表支支出出明明細細科科目目目目標標值值（單項費用占事業處營業額的比率）20112011年年度度(14(14月月份份）匯匯總總（均均值值）20112011年年1 1月月份份20112011年年2 2月月份份20112011年年3 3月月份份20112011年年4 4月月份份營業額￥1891647818916478月度成長率營業額￥4926365.184926365.18月度成長率營業額￥3510282.083510282.08月度成長率營業額￥5581920.7155
2、81920.71月度成長率營業額￥4897909.854897909.85月實際支出費用￥占營業額比率目標達成率月實際支出費用￥占營業額比率目標達成率月實際支出費用￥占營業額比率目標達成率月實際支出費用￥占營業額比率目標達成率月實際支出費用￥占營業額比率目標達成率直接人工薪资1.173%1.173%221822221822#100%100%0.00%0.00%40,9800.832%141.0%29.1%46,643#88.3%88.3%-59.7%-59.7%72,3671.296%90.5%90.5%2.4%61,8321.262%92.9%92.9%间接薪资0.545%0.545%103
3、099103099#100%100%0.00%0.00%35,1000.712%76.5%76.5%-30.7%-30.7%27,556#69.4%69.4%-10.2%-10.2%19,4280.348%#55.7%21,0140.429%127.0%直接人工加班费1.031%1.031%194959194959#100%100%0.00%0.00%58,5601.189%86.7%86.7%-15.3%-15.3%39,027#92.7%92.7%6.5%49,0260.878%#21.0%48,3460.987%104.4%间接人工加班费0.035%0.035%66456645#100%
4、100%0.00%0.00%2,2850.046%75.7%75.7%-32.0%-32.0%1,404#87.8%87.8%13.8%1,4780.026%#33.8%1,4780.030%116.4%办公费用0.001%0.001%247247#100%100%0.00%0.00%390.001%163.0%38.6%62#74.3%74.3%-119.5%-119.5%1320.002%55.3%55.3%-34.3%-34.3%140.000%462.1%差旅费(境内)0.001%0.001%212212#100%100%0.00%0.00%0.000%#100.0%10#393.4%
5、#DIV/0!2020.004%31.0%31.0%-1170.3%-1170.3%0.000%#DIV/0!维修保养费0.000%0.000%0 0#100%100%0.00%0.00%0.000%#DIV/0!#DIV/0!0.000%#DIV/0!0.000%#DIV/0!电费0.215%0.215%4061940619#100%100%0.00%0.00%7,2730.148%145.4%31.2%7,630#98.8%98.8%-47.2%-47.2%14,7770.265%81.1%81.1%-21.8%-21.8%10,9390.223%96.1%96.1%燃料费用0.731%0
6、.731%138262138262#100%100%0.00%0.00%53,2021.080%67.7%67.7%-47.8%-47.8%47,086#54.5%54.5%-24.2%-24.2%20,7060.371%#72.3%17,2670.353%207.3%运输费用0.026%0.026%49004900#100%100%0.00%0.00%4,9000.099%26.0%26.0%-284.0%-284.0%#100.0%0.000%#DIV/0!0.000%#DIV/0!职工福利费0.117%0.117%2207322073#100%100%0.00%0.00%1000.002
7、%#98.3%3,212#127.5%-4407.6%-4407.6%18,7200.335%34.8%34.8%-266.5%-266.5%410.001%14090.7%委外加工费0.005%0.005%855855#100%100%0.00%0.00%0.000%#100.0%#DIV/0!8550.015%29.5%29.5%#DIV/0!0.000%#DIV/0!模具费0.000%0.000%0 0#100%100%0.00%0.00%0.000%#DIV/0!#DIV/0!0.000%#DIV/0!0.000%#DIV/0!物料消耗0.135%0.135%2551125511#10
8、0%100%0.00%0.00%9,8720.200%67.3%67.3%-48.6%-48.6%969#488.6%86.2%6,3800.114%#-314.1%-314.1%8,2900.169%79.7%79.7%0.000%0.000%#100%100%0.00%0.00%0.000%#DIV/0!#DIV/0!0.000%#DIV/0!0.000%#DIV/0!0.000%0.000%#100%100%0.00%0.00%0.000%#DIV/0!#DIV/0!0.000%#DIV/0!0.000%#DIV/0!0.000%0.000%#100%100%0.00%0.00%0.00
9、0%#DIV/0!#DIV/0!0.000%#DIV/0!0.000%#DIV/0!0.000%0.000%#100%100%0.00%0.00%0.000%#DIV/0!#DIV/0!0.000%#DIV/0!0.000%#DIV/0!0.000%0.000%#100%100%0.00%0.00%0.000%#DIV/0!#DIV/0!0.000%#DIV/0!0.000%#DIV/0!0.000%0.000%#100%100%0.00%0.00%0.000%#DIV/0!#DIV/0!0.000%#DIV/0!0.000%#DIV/0!單單位位合合計計：4.013%759204#100%1
10、00%0.00%0.00%212,3124.310%93.1%93.1%-7.4%-7.4%173,598#81.2%81.2%-14.8%-14.8%204,0713.656%#26.1%#3.455%116.2%備註：1.財務報表支出明細科目：為財務報表支出科目，為經營管理費用，不含：設備折舊費用、廠房租賃費用、無形資產分攤費用、政府規費、堤圍費、攤抵費用；2.目標（設定）值為：2011年度1-4月份總支出費用占總事業處營業額的百分比率為目標；3.占營業比率月實際支出費用/營業額*100%；目標達成率目標值/（月）占營業額比率*100%；月度成長率【（上月）占營業額比率（本月）占營業額比率
11、】/（上月）占營業額比率*100%；4.各部門僅需將部門財務報表支出明細科目列出（不含備註1部份），根據2010全年度財務報表，計算出各單項科目占全年度總營業額比率，輸入當月實際支出費用及事業處營業額即可，其它部份電腦自動生成；20112011年年5 5月月份份20112011年年6 6月月份份目目 標標 分分 析析 表表月度成長率營業額￥5191337.845191337.84月度成長率營業額￥月度成長率1.1.目目標標未未達達成成原原因因分分析析報報告告:（目目標標達達成成率率:100%100%及及月月度度成成長長率率為為負負數數）：月實際支出費用￥占營業額比率目標達成率月實際支出費用￥占
12、營業額比率目標達成率序序號號未未達達成成項項目目不不良良原原因因分分析析改改善善實實施施辦辦法法改改善善後後目目標標設設定定值值成成效效確確認認2.6%59,6881.150%102.0%8.9%#VALUE!#1直接人工加班费5月比4月毛边工加班工时增加2824H严格控制员工加班-23.3%-23.3%16,6980.322%169.4%25.0%#VALUE!#2办公费用5月份领了5包A4纸，助理领多了现在还剩4包还可用两个月-12.4%-12.4%75,0791.446%71.3%71.3%-46.5%-46.5%#VALUE!#3电费因生产量增加及试模次数增多-14.0%-14.0%0
13、.000%#DIV/0!100.0%#VALUE!#4燃料费用因生产量增加及试模次数增多88.0%870.002%78.2%78.2%-490.6%-490.6%#VALUE!#5职工福利费夏天到了，员工领工衣，以及有一员工工伤加强安全教育，严格按标准作业100.0%0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#15.6%14,1930.273%78.5%78.5%-22.4%-22.4%#VALUE!#5.0%43,6020.840%87.0%87.0%-138.2%-138.2%#VALUE!#2.2.達達標標項項目目資資源
14、源共共享享（目目標標達達成成率率100%100%及及月月度度成成長長率率為為正正數數）：#0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#序序號號達達成成項項目目實實施施原原因因闡闡述述挑挑戰戰項項目目標標設設定定值值成成效效確確認認99.8%8550.016%708.8%-1888.0%-1888.0%#VALUE!#100.0%0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#1,7090.033%0.0%0.0%#DIV/0!#VALUE!#-48.1%-48.1%6,3440.122%110.4%27.8%#VALUE!#0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#0.000%#DIV/0!#DIV/0!#VALUE!#5.5%218,2544.204%95.5%95.5%-21.7%-21.7%0#VALUE!#益益伸伸集集團團（惠惠州州廠廠區區）20112011年年度度（）部部門門支支出出費費用用統統計計達達成成表表