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1、采购管理管控工具采购管理制度物资采购及出 入库管理制度,物资采购及出入库管理管控规章制度说明：本规章制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理 管控以及出入库管理管控。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成 本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理管 控。相关管理管控规章制度：生产物料管理管控规章制度、办公用品管理管控规 定等。规章制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、 出库单等，详见物料采购管理管控或者相关项目采购管理管控中相关管理管控工 具。1、总则1.1 为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供
2、应, 加强企业物资采购的监督管理管控，特制定本规章制度。1. 2本规章制度是公司物资采购管理管控的基本规范，适用于公司物资的采购 以及出入库管理管控。1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在本相关项目联系 相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章 正式正式生效上，做到货到本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关 项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章，或分期本相关项目联系相关公司正 式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章，减少采购 风险。2、采购部职责以及工作原则2.1 采购部岗位职责（1）相关相关项目物资采购管理管控规
3、章制度和内部各岗位职责的制定；（2）相关相关项目物资采购员、计划员及档案管理管控员的监督与管理管控;（3）相关相关项目物资采购计划的制定，采购合同协议的签订及保管；（4）相关相关项目物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）相关相关项目本部门机构按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购 工作；（6）相关相关项目管辖范围内的卫生、安全工作。（7）相关相关项目做好各项档案的管理管控工作，如采购合同协议、各种审 批文件及公司下发的各种文件；（8）相关相关项目建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与 财务部对帐并协助实施物资盘点。2. 2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库
4、内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时、应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类质量本合同支付资金服务比质量，同样质 量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由使用部门机构出具试验报告，并由审批后, 方可采购。（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。3、物资采购管理管控3.1 物资采购一般规定3.1.1 为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时, 要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。3. 1.2公司各部门机构要按程序报物
5、资采购计划，在每月的 日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公室。3. 1.3各部门机构提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的 损失由原材料清单提报人相关相关项目%的经济损失，所在部门机构承 担%;同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。3. 1.4物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、 不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同协议时，要严 格执行合同协议法和公司合同协议管理管控规章制度，合同协议中要明确数量、 规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算正式正式生效、运费承担、 包装、相关质量本合同支付
6、资金服务、本合同支付资金服务正式正式生效、经办 人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同协议文本 签订合同协议，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同协议。3. 1.5物资采购时，如使用单位出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使 用单位意见，在使用单位同意，并本相关项目联系相关公司正式正式生效方法确 认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。3 . 1.6采购部未能及时完成的采购任务，应及早报主管生产副总经理说明原因, 拟定补救措施。4 .1.7生产物资采购计划单、非生产物资采购计划单一式联，各部 门机构审核签批齐全后，必须交到每联
7、上的指定部门机构，以便统计核对。3. 2物资请购3.2. 1生产物资的请购：由采购部采购相关人员针对需采购的物资，依公司存 量管理管控基准、用料预算、参酌库存情况，进行市场摸价、货比三家后，如实 逐项填写“生产物资采购计划单”，并按“计划单”下方所设会签部门机构依次审 核签批后，将“计划单”分交给相关部门机构统计备查。具体审批流程如下：部门机构采购员编制生产物资采购计划单一部门机构相关相关项目人 一财务科一总经理一部门机构采购员一交财务科和办公室统计一采购。3. 2. 2非生产物资的领用及请购：非生产物资的领用由各部门机构依照本部门 机构的实际需求，每月初预报，填写非生产物资申领计划单，经相关
8、部门机构 依次审核签批后，交由采购部门机构进行汇总采购后，凭审核签批手续齐全的非 生产物资申领计划单向物资管理管控部门机构领用。非生产物资的申领与采购 审批流程如下：部门机构相关人员编制非生产物资申领计划单一部门机构相关相关项 日人一财务科一总经理一办公室统计一采购部按汇总好的申领计划，编 制非生产物资采购计划单一财务科一总经理一交办公室统计一采购。3. 2. 3紧急请购：对于紧缺、急用物资，应至少提前2日、持相关部门机构及 总经理核批后的“物资采购申请单”与采购相关人员取得联系，以便及时备货、 保证使用。如遇总经理外出，由请购部门机构相关公司正式正式生效方法请示总 经理同意后，如实逐项填写“
9、物资采购计划单”，并在关键备注栏注明原因，方 可采购，凡紧急请购的物资，必须在1-2天内补办审批手续。具体审批流程如下：部门机构采购员编制生产物资采购计划单一部门机构相关相关项目人 相关公司正式正式生效方法请示总经理同意后一部门机构采购员一 1-2天内 按“物资采购计划单签批审批流程”补批手续。3. 3采购程序3. 3. 1采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。3. 3. 2采购员通过相关公司正式正式生效方法、正式正式生效方法“询价单”、 E-mail、实地考察等正式正式生效进行寻价、比价、议价。3. 3. 3采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中的各相关 项目，不得虚
10、填，不得空项，无法填写的应在“关键备注”栏内注明。3. 3.4总经理对比价项进行核查、审查完毕后在非、生产物资采购计划单 上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商，并在下方“总经理”处签名。（此条 仅对重要原材料或是数量金额较大的订单）4、物资本合同支付资金服务入库管理管控4.1物资本合同支付资金服务入库一般规定采购相关人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。物资入库 时，采购相关人员要协同保管相关人员与交货人、使用部门机构主管或质量管理 管控部门机构办理本合同支付资金服务手续，核对清点物资名称、规格、质量、 数量是否与计划、合同协议及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资 按净重本
11、合同支付资金服务，保管相关人员和采购相关人员应按本合同支付资金 服务单上的要求本相关项目联系相关公司正式正式生效方法，以履行其职责。4.1. 2仓库保管相关人员在本合同支付资金服务过程中发现的问题，要及时通 知物资使用部门机构和物资采购相关人员，并同时做出记录备案，分清责任，责 任不清时严禁本合同支付资金服务入库。4. 1.3本合同支付资金服务中的不合格物资，严禁接受，如出现工作失误或故 意本合同支付资金服务，保管相关人员负全部经济责任。4. 1.4采购相关人员对款已付而货未到，或货到发票未到，应及时通知对方经 办人，尽快查实情况。4. 2物资本合同支付资金服务入库程序库管员对物资的数量、品种
12、、规格、供货方等对应非、生产物资采购计划 单进行本合同支付资金服务，核实无误后开具入库单并在入库单上本相关 项目联系相关公司正式正式生效方法作为入库及本合同支付资金服务合格依据。 对于急用生产物资，库管员须到现场进行入库本合同支付资金服务，并依照物资 出入库规定审批流程办理出入库手续。具体审批流程:采购员或供应商送货到库一库管员与非、生产物资采购计划单核对本 合同支付资金服务无误后开具入库单一部门机构相关相关项目人核实入 库单本相关项目联系相关公司正式正式生效方法一库管员入账。4. 3采购物资的发票入账审批流程发票一库管员将入库单附在发票后一部门机构相关相关项目人在发 票上本相关项目联系相关公
13、司正式正式生效方法一财务部一总经理一财务 入账。5、物资出库管理管控（本部分也可以单独列出，企业根据实际需求拟定）5.1物资出库一般规定5. 1.1物资的领用、发放，需按“先进先出，计划供应，节约用料”的总原则 进行发料，发货时要坚持一核对、二本相关项目联系相关公司正式正式生效方法、 三记帐、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材 劣用以及差错等损失，保管相关人员承担全部经济责任。5. 1.2各部门机构领用材料时，必须填制“领料单”，由经办人和部门机构相 关相关项目人本相关项目联系相关公司正式正式生效方法，仓库保管员按本相关 项目联系相关公司正式正式生效方法后的领料单开
14、出库单进行发货，并将领料单 附在出库单的后面，填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。5. 1.3保管相关人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后 补办手续和白条发货。5. 1.4各部门机构领用材料时，应严格按照部门机构领料单规定的内容和要求 填写，不准在领料单上作任何改动，如填写错误必须重写。5. 1. 5各种物资材料的转让和外售时，需经公司分管领导人和总经理审批，（经 办人按购入物资成本，（含运费，采购费用等）另加管理管控费，进行对外报价）， 仓库保管相关人员凭财务部收款凭证，方可办理出库手续。5. 1.6办公用品的领用：各部门机构在领用办公用品时，一律凭部门机构月底 填
15、写的办公用品申请表中明细，由办公室主任审批，办理领用登记手续。5. 1.7生产用原料、劳动工具、维护材料（包括设备配件等）的领用：领用部 门机构相关相关项目人审批，领用后做登记管理管控，工具统一采用“交旧领新” 制。5. 1.8物资出库后仓库保管员要及时登记账簿，仓库保管员按月要与成本会计 核对账目，确保货物数量准确无误，成本会计按月向财务部填报物资进、销、存 月报表，财务部相关相关人员要协同保管员和成本会计每月对货物进行实地盘点, 做到账账相符，账物相符，账卡相符，卡物相符。5. 1.9所有发料凭证、原始单据应由保管相关人员妥善保管，按月装订，发料 凭证、原始单要按财务规章制度的保管时间和销
16、毁程序办理，不可丢失，否则， 应承担全部经济责任。5. 1. 10退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资； 车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同， 物资退库时保管员要认真进行本合同支付资金服务，因物资质量不合格退库，必 须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退 货。5. 1. H对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，凡对外调剂的 物资必须由物资采购相关人员申请，分管领导人或总经理审批，其他任何人无权 处理。5. 1.12严禁将物资借给外单位（个人）使用，违者罚款 元，同时追回外借物资，追回物资磨损、
17、损坏的，由责任人按价赔偿。5. 2物资出库程序领用部门机构必须持有符合规定、符合规章制度、本相关项目联系相关 公司正式正式生效方法齐全的领料单前往仓库领用。5. 2.2仓库保管员严格执行凭领料单发货，领料单上所列领用各项（货物 名称、数量等），必须与非生产物资申领计划单、生产物资采购计划单上所 列各项完全一致，核实无误后方可发货。领用审批流程如下：使用部门机构填制领料单一部门机构相关相关项目人本相关项目联系相关 公司正式正式生效方法一库管员核实一开出库单发货一台账登记。6、附则6.1本规章制度解释权归属本公司，由 部门机构具体相关相关项目解释与修订。6. 2本规章制度自动列入公司规章规章制度序列中。6.3本规章制度自总经理本相关项目联系相关公司正式正式生效方法后即正 式生效。签发人： 日期: