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1、泓域咨询 /锂电池负极材料项目建设资金申请报告锂电池负极材料项目建设资金申请报告目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表6五、 主要结论及建议7六、 项目选址原则8七、 董事8八、 机会分析（O）12九、 人力资源配置13劳动定员一览表14十、 项目实施保障措施14十一、 节能综合评价14十二、 项目建设期原辅材料供应情况14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、
2、项目盈利能力分析19十七、 招标信息发布20十八、 总结20十九、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表22建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表31报告说明目前，中国锂电池负极材料行业五大龙头企业分别是贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、凯金新能源、中科星城。2020年，按负极材料产量来看，贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、凯金新能源的市场份额均在10%以上，中科星城的市场份额为5%;按负极材料出货量来看，
3、贝特瑞的市场份额达22%，璞泰来、杉杉股份、凯金新能源的市场份额在16%左右。根据谨慎财务估算，项目总投资34618.31万元，其中：建设投资27247.30万元，占项目总投资的78.71%；建设期利息344.62万元，占项目总投资的1.00%；流动资金7026.39万元，占项目总投资的20.30%。项目正常运营每年营业收入63900.00万元，综合总成本费用53002.02万元，净利润7939.40万元，财务内部收益率15.41%，财务净现值1971.42万元，全部投资回收期6.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表
4、主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11768.659414.928826.49负债总额5650.914520.734238.18股东权益合计6117.744894.194588.31公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43523.3634818.6932642.52营业利润7193.905755.125395.42利润总额6816.565453.255112.42净利润5112.423987.693680.94归属于母公司所有者的净利润5112.423987.693680.94二、 项目名称及项目单位项目名称：锂电池负极材料项
5、目项目单位：xxx有限责任公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约79.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济
6、评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出
7、研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52667.00约79.00亩1.1总建筑面积81443.691.2基底面积29493.521.3投资强度万元/亩334.042总投资万元34618.312.1建设投资万元27247.302.1.1工程费用万元23640.172.1.2其他费用万元2806.592.1.3预备费万元800.542.2建设期利息万元344.622.3流动资金万元7026.393资金筹措万元34618.313.1自筹资金万元20552.063.2银行贷款万元14066.254营业收入万元63900.00正常运营年份5总成本费用万元53002.026利润总额万
8、元10585.877净利润万元7939.408所得税万元2646.479增值税万元2600.9210税金及附加万元312.1111纳税总额万元5559.5012工业增加值万元19654.9413盈亏平衡点万元29859.88产值14回收期年6.3715内部收益率15.41%所得税后16财务净现值万元1971.42所得税后五、 主要结论及建议项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的
9、。六、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。七、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公
10、司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任。第九十五条董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不得无故解
11、除其职务：（1）本人提出辞职；（2）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；（3）不能履行职责；（4）因严重疾病不能胜任董事工作。董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程
12、的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的
13、要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董
14、事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。6、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的忠实义务在其离任之日起2年内仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。7、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该
15、董事应当事先声明其立场和身份。8、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业
16、领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保
17、障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限责任公司规划，达产年劳动定员526人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位342正常运营年份2技术指导岗位533管理工作岗位534质量检测岗位79合计526十、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做
18、好市场开发和人员培训工作。十一、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34618.31万元，其中：建设投资27247.30万元，占项目总投资的78.71%；建设期利息34
19、4.62万元，占项目总投资的1.00%；流动资金7026.39万元，占项目总投资的20.30%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34618.31100.00%1.1建设投资27247.3078.71%1.1.1工程费用23640.1768.29%1.1.1.1建筑工程费10952.0531.64%1.1.1.2设备购置费12019.0434.72%1.1.1.3安装工程费669.081.93%1.1.2工程建设其他费用2806.598.11%1.1.2.1土地出让金1202.723.47%1.1.2.2其他前期费用1603.874.63%1.2.3预备费800.54
20、2.31%1.2.3.1基本预备费440.161.27%1.2.3.2涨价预备费360.381.04%1.2建设期利息344.621.00%1.3流动资金7026.3920.30%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资34618.31万元，其中申请银行长期贷款14066.25万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34618.31100.00%1.1建设投资27247.3078.71%1.2建设期利息344.621.00%1.3流动资金7026.3920.30%2资金筹措34618.31100.00%2.1项目资本金20552.06
21、59.37%2.1.1用于建设投资13181.0538.08%2.1.2用于建设期利息344.621.00%2.1.3用于流动资金7026.3920.30%2.2债务资金14066.2540.63%2.2.1用于建设投资14066.2540.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入63900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2600
22、.92万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用53002.02万元，其中：可变成本43442.35万元，固定成本9559.67万元。正常经营年份项目经营成本50834.34万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和
23、地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加312.11万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10585.87（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10585.8725.00%=2646.47（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10585.87万元，缴纳企业所得税2646.47万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税
24、=10585.87-2646.47=7939.40（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.41%。本期项目投资财务内部收益率15.41%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNP
25、V）=1971.42（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1971.42万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.37年。本期项目全部投资回收期6.37年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 招标
26、信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十八、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8
27、、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52667.00约79.00亩1.1总建筑面积81443.69容积率1.551.2基底面积29493.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩334.042总投资万元34618.312.1建设投资万元27247.302.1.1工程费用万元23640.172.1.2其他费用万元2806.592.1.3预备费万元800.542.2建设期利息万元344.622.3流动资金万元7026.393资金筹措万元34618.313.1自筹资金万元20552
28、.063.2银行贷款万元14066.254营业收入万元63900.00正常运营年份5总成本费用万元53002.026利润总额万元10585.877净利润万元7939.408所得税万元2646.479增值税万元2600.9210税金及附加万元312.1111纳税总额万元5559.5012工业增加值万元19654.9413盈亏平衡点万元29859.88产值14回收期年6.3715内部收益率15.41%所得税后16财务净现值万元1971.42所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10952.0512019.04669.0823640.171.1建筑工程
29、费10952.0510952.051.2设备购置费12019.0412019.041.3安装工程费669.08669.082其他费用2806.592806.592.1土地出让金1202.721202.723预备费800.54800.543.1基本预备费440.16440.163.2涨价预备费360.38360.384投资合计27247.30建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息344.62344.620.001.1.1期初借款余额14066.251.1.2当期借款14066.2514066.250.001.1.3当期应计利息344.62344.620.001.
30、1.4期末借款余额14066.2514066.251.2其他融资费用1.3小计344.62344.620.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计344.62344.620.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10952.0512019.04669.0823640.171.1建筑工程费10952.0510952.051.2设备购置费12019.0412019.041.3安装工程费669.08669.082其他费用1603.871603.8
31、73预备费800.54800.543.1基本预备费440.16440.163.2涨价预备费360.38360.384建设期利息344.62344.625合计26389.20流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产29722.3137152.8939629.7549537.191.1应收账款13375.0416718.8117833.3922291.741.2存货10402.8113003.5113870.4217338.021.2.1原辅材料3120.853901.064161.135201.411.2.2燃料动力156.04195.05208.06260.07
32、1.2.3在产品4785.295981.626380.397975.491.2.4产成品2340.632925.793120.843901.051.3现金2377.792972.243170.383962.981.4预付账款3566.684458.354755.575944.462流动负债25506.4831883.1034008.6442510.802.1应付账款9182.3311477.9212243.1115303.892.2预收账款16324.1520405.1821765.5327206.913流动资金4215.835269.795621.117026.394流动资金增加4215.8
33、31053.96351.321405.285铺底流动资金8916.7011145.8711888.9314861.16总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34618.31100.00%1.1建设投资27247.3078.71%1.1.1工程费用23640.1768.29%1.1.1.1建筑工程费10952.0531.64%1.1.1.2设备购置费12019.0434.72%1.1.1.3安装工程费669.081.93%1.1.2工程建设其他费用2806.598.11%1.1.2.1土地出让金1202.723.47%1.1.2.2其他前期费用1603.874.63%1.2
34、.3预备费800.542.31%1.2.3.1基本预备费440.161.27%1.2.3.2涨价预备费360.381.04%1.2建设期利息344.621.00%1.3流动资金7026.3920.30%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34618.31100.00%1.1建设投资27247.3078.71%1.2建设期利息344.621.00%1.3流动资金7026.3920.30%2资金筹措34618.31100.00%2.1项目资本金20552.0659.37%2.1.1用于建设投资13181.0538.08%2.1.2用于建设期利息344.621.
35、00%2.1.3用于流动资金7026.3920.30%2.2债务资金14066.2540.63%2.2.1用于建设投资14066.2540.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入38340.0047925.0051120.0063900.002增值税1383.151839.811992.032600.922.1销项税4984.206230.256645.608307.002.2进项税3601.054390.444653.575706.083税金及附加165.97220.782
36、39.04312.113.1城建税96.82128.79139.44182.063.2教育费附加41.4955.1959.7678.033.3地方教育附加27.6636.8039.8452.02综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费24288.7330360.9232384.9840481.222工资及福利费2961.132961.132961.132961.133修理费1027.231027.231027.231027.234其他费用6364.766364.766364.766364.764.1其他制造费用472.08472.08472.0847
37、2.084.2其他管理费用502.25502.25502.25502.254.3其他营业费用5390.435390.435390.435390.435经营成本34641.8540714.0442738.1050834.346折旧费1454.381454.381454.381454.387摊销费24.0524.0524.0524.058利息支出689.25689.25689.25689.259总成本费用36809.5342881.7244905.7853002.029.1其中：固定成本9559.679559.679559.679559.679.2可变成本27249.8633322.0535346
38、.1143442.35利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入38340.0047925.0051120.0063900.002税金及附加165.97220.78239.04312.113总成本费用36809.5342881.7244905.7853002.024利润总额1364.504822.505975.1810585.875应纳所得税额1364.504822.505975.1810585.876所得税341.131205.631493.802646.477净利润1023.373616.874481.387939.408期初未分配利润0.00921.034
39、084.117708.949可供分配的利润1023.374537.908565.4915648.3410法定盈余公积金102.34453.79856.551564.8311可供分配的利润921.034084.117708.9414083.5112未分配利润921.034084.117708.9414083.5113息税前利润2394.886717.388158.2313921.59项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0038340.0047925.0051120.0063900.001.1营业收入0.0038340.0047925.0051120.0063900.002现金流出27247.3039023.6541988.7847544.2953605.692.1建设投资27247.300.002.2流动资金4215.831053.964567.152459.242.3经营成本34641.8540714.0442738.1050834.342.4税金及附加165.97220.78239.04312.113所得税前净现金流量-27247.30-683.655936.223575.7110294.314