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1、泓域咨询 /铝基中间合金项目投资方案与经济效益分析铝基中间合金项目投资方案与经济效益分析xx有限公司目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点5三、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6四、 主要结论及建议8五、 建设规模及主要建设内容8六、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表9七、 监事10八、 机会分析（O）11九、 节能综合评价12十、 环境保护结论12十一、 项目建设期原辅材料供应情况13十二、 预期效果评价13十三、 项目总投资14总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估
2、算表17综合总成本费用估算表18利润及利润分配表20十六、 项目盈利能力分析21项目投资现金流量表22十七、 财务生存能力分析23十八、 偿债能力分析24借款还本付息计划表25十九、 经济评价结论25二十、 项目风险对策26二十一、 项目总结27二十二、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表39
3、建筑工程投资一览表40项目实施进度计划一览表41主要设备购置一览表42能耗分析一览表42报告说明铝基中间合金具有成分稳定、熔点低、易于加入吸收等优点，主要用于铝深加工领域，终端应用涉及到汽车、电子电器、建筑建材、食品、医药、军工等场景。铝基中间合金细分产品主要包括铝钛硼合金、铝钛碳合金、铝钛合金三种，根据类别不同，铝基中间合金又分为晶粒细化类、金相变质类、元素添加类、金属净化类四类。根据谨慎财务估算，项目总投资27924.95万元，其中：建设投资21284.11万元，占项目总投资的76.22%；建设期利息257.11万元，占项目总投资的0.92%；流动资金6383.73万元，占项目总投资的22
4、.86%。项目正常运营每年营业收入54500.00万元，综合总成本费用42009.73万元，净利润9147.82万元，财务内部收益率25.19%，财务净现值16587.15万元，全部投资回收期5.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：铝基中间合金项目项目单位：xx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约65.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产
5、业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市
6、场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来
7、扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积43333.00约65.00亩1.1总建筑面积83733.801.2基底面积27733.121.3投资强度万元/亩312.162总投资万元27924.952.1建设投资万元21284.112.1.1工程费用万元18254.842.1.2其他费用万元2508.842.1.3预备费万元520.432.2建设期利息万元257.112.3流动资金万元6383.733资金筹措万元27924.953.1自筹资金万元17430.493.2银行贷款万元10494.464营业收入万元54500.00正常
8、运营年份5总成本费用万元42009.736利润总额万元12197.107净利润万元9147.828所得税万元3049.289增值税万元2443.0810税金及附加万元293.1711纳税总额万元5785.5312工业增加值万元18742.2213盈亏平衡点万元19656.21产值14回收期年5.2515内部收益率25.19%所得税后16财务净现值万元16587.15所得税后四、 主要结论及建议该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积43333.00（
9、折合约65.00亩），预计场区规划总建筑面积83733.80。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx铝基中间合金，预计年营业收入54500.00万元。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积83733.80，其中：生产工程58014.92，仓储工程12133.24，行政办公及生活服务设施9009.68，公共工程4575.96。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15807.8858014.927253.321.11#生产车间4742.3617404.482176.001.22#生产车间3951.97145
10、03.731813.331.33#生产车间3793.8913923.581740.801.44#生产车间3319.6512183.131523.202仓储工程6933.2812133.241234.792.11#仓库2079.983639.97370.442.22#仓库1733.323033.31308.702.33#仓库1663.992911.98296.352.44#仓库1455.992547.98259.313办公生活配套1838.719009.681363.973.1行政办公楼1195.165856.29886.583.2宿舍及食堂643.553153.39477.394公共工程305
11、0.644575.96402.51辅助用房等5绿化工程5247.63102.39绿化率12.11%6其他工程10352.2535.217合计43333.0083733.8010392.19七、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政
12、法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔
13、广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通
14、过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。九、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十、 环境保护结论本项目的建设符合国家的产业政策，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言，该项目是可行的。二级环境保护
15、标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放。3、完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（
16、商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全
17、操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27924.95万元，其中：建设投资21284.11万元，占项目总投资的76.22%；建设期利息257.11万元，占项目总投资的0.92%；流动资金6383.73万元，占项目总投资的22.86%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27924.95100.00%1.1建设投资21284.1176.22%1.1.1工程费用18254.8465.37%1.1.1.1建筑工程费10392.1937.21%
18、1.1.1.2设备购置费7418.8326.57%1.1.1.3安装工程费443.821.59%1.1.2工程建设其他费用2508.848.98%1.1.2.1土地出让金1250.654.48%1.1.2.2其他前期费用1258.194.51%1.2.3预备费520.431.86%1.2.3.1基本预备费297.961.07%1.2.3.2涨价预备费222.470.80%1.2建设期利息257.110.92%1.3流动资金6383.7322.86%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资27924.95万元，其中申请银行长期贷款10494.46万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一
19、览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27924.95100.00%1.1建设投资21284.1176.22%1.2建设期利息257.110.92%1.3流动资金6383.7322.86%2资金筹措27924.95100.00%2.1项目资本金17430.4962.42%2.1.1用于建设投资10789.6538.64%2.1.2用于建设期利息257.110.92%2.1.3用于流动资金6383.7322.86%2.2债务资金10494.4637.58%2.2.1用于建设投资10494.4637.58%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务
20、测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入54500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32700.0040875.0043600.0054500.002增值税1335.801751.031889.442443.082.1销项税4251.005313.755668.007085.002.2进项税2915.203562.723778.564641.923税金及附加160.30210.12226.73293.173.1城建税93.51122.57132.2617
21、1.023.2教育费附加40.0752.5356.6873.293.3地方教育附加26.7235.0237.7948.86（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2443.08万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当
22、项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用42009.73万元，其中：可变成本34963.67万元，固定成本7046.06万元。达产年项目经营成本40382.19万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费19923.7424904.6826564.9933206.242工资及福利费1757.431757.431757.431757.433修理费423.90423.90423.90423.904其他费用4994.624994.624994.624994.624.1其他制造费用486
23、.72486.72486.72486.724.2其他管理费用424.23424.23424.23424.234.3其他营业费用4083.674083.674083.674083.675经营成本27099.6932080.6333740.9440382.196折旧费1088.301088.301088.301088.307摊销费25.0125.0125.0125.018利息支出514.23514.23514.23514.239总成本费用28727.2333708.1735368.4842009.739.1其中：固定成本7046.067046.067046.067046.069.2可变成本2168
24、1.1726662.1128322.4234963.67（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加293.17万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12197.10（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12197.1025.00%=3049.28（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额12197.10
25、万元，缴纳企业所得税3049.28万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=12197.10-3049.28=9147.82（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32700.0040875.0043600.0054500.002税金及附加160.30210.12226.73293.173总成本费用28727.2333708.1735368.4842009.734利润总额3812.476956.718004.7912197.105应纳所得税额3812.476956.718004.7912197.106所得税953.121739.
26、182001.203049.287净利润2859.355217.536003.599147.828期初未分配利润0.002573.417011.8511713.909可供分配的利润2859.357790.9413015.4420861.7210法定盈余公积金285.94779.091301.542086.1711可供分配的利润2573.417011.8511713.9018775.5412未分配利润2573.417011.8511713.9018775.5413息税前利润5279.829210.1210520.2215760.61十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务
27、内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.19%。本期项目投资财务内部收益率25.19%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=16587.15（万元）。以上计算结果表明，财务净现值16587.15万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收
28、期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.25年。本期项目全部投资回收期5.25年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0032700.0040875.0043600.0054500.001.1营业收入0.0
29、032700.0040875.0043600.0054500.002现金流出21284.1131090.2333248.3138117.0942909.672.1建设投资21284.110.002.2流动资金3830.24957.564149.422234.312.3经营成本27099.6932080.6333740.9440382.192.4税金及附加160.30210.12226.73293.173所得税前净现金流量-21284.111609.777626.695482.9111590.334累计所得税前净现金流量-21284.11-19674.34-12047.65-6564.74502
30、5.595调整所得税1319.952302.532630.053940.156所得税后净现金流量-21284.11656.655887.513481.718541.057累计所得税后净现金流量-21284.11-20627.46-14739.95-11258.24-2717.19计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：33.62%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.19%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：29172.50万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：16587.15万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.57年；6、项目投资回收
31、期（所得税后）：5.25年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利
32、息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为30.65。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为26.88。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率
33、的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额10494.4610494.4610494.4610494.461.2当期还本付息257.11514.23514.23514.23514.231.2.1还本1.2.2付息257.11514.23514.23514.23514.231.3期末借款余额10494.4610494.4610494.4610494.4610494.462利息备付率30.653偿债备付率26.88十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入54500.
34、00万元，综合总成本费用42009.73万元，税金及附加293.17万元，净利润9147.82万元，财务内部收益率25.19%，财务净现值16587.15万元，全部投资回收期5.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治
35、环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符
36、合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、
37、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积43333.00约65.00亩1.1总建筑面积83733.80容积率1.931.2基底面积27733.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩312.162总投资万元27924.952.1建设投资万元21284.112.1.1工程费用万元18254.842.1.2其他费用万元2508.842.1.3预备费万元520.432.2建设期利息万元257.112.3流动资金万元6383.733资金筹措万元27924.953.1自筹资金万元17430
38、.493.2银行贷款万元10494.464营业收入万元54500.00正常运营年份5总成本费用万元42009.736利润总额万元12197.107净利润万元9147.828所得税万元3049.289增值税万元2443.0810税金及附加万元293.1711纳税总额万元5785.5312工业增加值万元18742.2213盈亏平衡点万元19656.21产值14回收期年5.2515内部收益率25.19%所得税后16财务净现值万元16587.15所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10392.197418.83443.8218254.841.1建筑工程
39、费10392.1910392.191.2设备购置费7418.837418.831.3安装工程费443.82443.822其他费用2508.842508.842.1土地出让金1250.651250.653预备费520.43520.433.1基本预备费297.96297.963.2涨价预备费222.47222.474投资合计21284.11建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息257.11257.110.001.1.1期初借款余额10494.461.1.2当期借款10494.4610494.460.001.1.3当期应计利息257.11257.110.001.1.
40、4期末借款余额10494.4610494.461.2其他融资费用1.3小计257.11257.110.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计257.11257.110.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10392.197418.83443.8218254.841.1建筑工程费10392.1910392.191.2设备购置费7418.837418.831.3安装工程费443.82443.822其他费用1258.191258.193预备费520.43520.433.1基本预备费297.96297.963.2涨价预备费