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1、 微易 E9 管理软件 功能亮点简介 v7.12 广州微易软件有限公司 2011-4-25 广州微易软件有限公司 第 2 页 共 32 页 目录 1.功能简介.3 2.应用架构.4 3.预算管理.4 4.前台报账.6 5.出纳管理.8 5.1.日记账录入.8 5.2.日记账明细查询.9 5.3.收付报告单.10 5.4.出纳日记账账簿.11 5.5.资金汇总表.12 5.6.统计查询分析.12 5.7.预算指标统计查询.14 5.8.U8 接口.14 6.银行对账（零余额银行对账）.15 6.1.1.银行对账单导入.15 6.1.2.银行对账单对账.16 6.1.3.对账明细查询.17 6.1
2、.4.余额调节表.18 7.票据套打.20 7.1.1.支票管理.20 7.1.2.普通票据管理、承兑汇票管理.22 7.1.3.其他单据套打.23 8.帐务管理.24 8.1.凭证填制.24 8.2.凭证初审.25 8.3.凭证输出.25 8.4.智能分析.26 8.4.1.以 U8 自定义智能分析为例.26 9.数据接口.30 10.票据管理.30 11.Excel 智能分析.31 12.Excel 对账工具.32 13.联系方式.32 广州微易软件有限公司 第 3 页 共 32 页 1.功能简介功能简介 1）针对行政事业单位预算管理、报销管理、出纳管理、财务管理进行开发，适合政府收支分类
3、改革财务业务核算，方便信息统计和决算分析。2）强大的功能、简单的应用，让用户以最简单的操作完成复杂繁琐的业务工作。软件模块软件模块 功能说明功能说明 预算管理 1）提供预算编制、预算调整、预算分析功能；2）可设置预算指标启用时间、停用时间；3）可自定义预算分析维度，实现精细预算执行分析；支付管理 1）提供用款计划、用款申请、支付管理功能；2）根据预算指标控制用款申请和用款支付；3）支付时可直接套打支票和进账单管理；报销管理 1）提供报账单录入、审核报销管理；2）报账单报销后可自动生成日记账记录；3）可进行支付申请与未及时报账的控制管理；日记账管理 1）提供日记账登记、登帐、结账功能；提供财政国
4、库支付系统零余额出纳业务管理；2）提供辅参、指标辅参快速录入功能（独创）；3）提供收付报告单查询打印功能；4）提供现金日记账、银行日记账、出纳日记账、资金汇总表等多种实用帐表查询打印功能；5）提供用友 U8 数据接口，可与 U8 自动进行出纳对账；6）提供预算收支汇总查询分析；银行对账(零余额对账)1）提供银行对账单录入功能 2）支持银行对账单导入，强大的 TXT,Access 数据导入接口，一次设置后无需任何调整；3）提供银行自动对账功能，提供对账调整、自动定位；4）提供余额调节表查询打印，可随时查询历史余额调表（独创）；5）独创银行对账明细查询，可按照子序号定位，可独立取消单笔日记账 票据
5、套打 1）提供支票入库、领用、套打、作废等管理；2）提供支票套打、支票背面套打、关联进账单套打；支持零余额支票套打；3）提供支票套打后立即生成日记账；4）独创票据套打设计模板，随意设计任何套打模板；5）其他单据套打；帐务管理 1）提供凭证生成、审核、凭证数据到 U8 管理；2）可参照日记账、支付单、报账单生成凭证；3）可手工录入报账单，提供预算指标参照、辅参参照功能，便捷录入凭证；智能分析 1）提供多维数据分析功能、明细数据分析功能 2）提供自定义 E9 数据分析和 U8数据分析功能 3）提供快捷数据分组统计功能，数据过滤查询功能，实现快速精准分析；4）可实现多种单据的统计分析，对比分析，图形
6、分析等财务分析功能；5）提供数据分析开发接口，可自定义数据分析来源和分析方法；对账工具 1）提供财政零余额对账功能；2）可自定义对账数据源，可自定义对账数据字段，实现多表间对账；3）提供多种自动对账方式，自动生成未达帐；4）提供对账开发接口，实现 广州微易软件有限公司 第 4 页 共 32 页 用友接口 1）提供用友数据接口，可导入用友基础档案数据 2）可导出凭证数据为用友凭证；3）提供用友财务数据综合数据查询功能；数据接口 1）提供 EXCEL、TXT、XML 外部数据导入功能；2）提供 MSSQL 数据库、Oracle 数据库、Access 数据抽取功能；3）提供追加、覆盖、更新等多种导入
7、方式；4）可自定义导入关键字，避免重复导入；5）可自定义导入后执行功能，进行后期数据处理；票据管理 1）提供财政票据入库、领用、核销管理；2）提供领用回执管理；3）提供财政核算管理；系统管理 1）可建立 999 套帐，提供完善的帐套权限、功能权限管理 2）提供数据权限管理，如部门权限、科目权限、项目权限、凭证类别、账户权限等等 3）提供帐套自动备份功能，保证数据安全 2.应用架构应用架构 3.预算管理预算管理 1）提供手工预算编制，提供预算记录复制功能，简化预算录入工作；2）提供 Excel 预算导入功能；提供财政预算导入接口；方便预算初始化；3）提供财政预算支持，如“直接支付”、“授权支付”
8、期初预算录入控制；4）提供预算编制、预算调整功能，提供财政标准预算编制模式 5）提供预算数据复制功能，方便预算编制 6）提供 6 种预算分析维度支持，包括预算单位、功能分类、经济分类、财政项目、资金来源、指标来源；广州微易软件有限公司 第 5 页 共 32 页 7）提供预算追加、预算减少、预算作废、指标转移等预算调整功能 8）提供宽松预算控制、严格预算控制，在录入日记账、报销单时，系统自动判断是否超支，从而进行预算指标控制 9）提供预算指标辅参控制，方便制定预算指标与辅参的科目、部门、职员、客户、供应商、项目的对应关系，便于数据一次性录入 10）提供预算数据年中初始化功能：预算期初、收入期初、
9、支出期初；11）预算分析维度均采用级次分类方式设计，类似会计科目，可无限增加分类统计；12）提供预算管理控制，可实时查看预算执行情况，控制预算报销；13）提供预算收支综合分析，可查看预算指标、上期支出、累计支出、剩余指标 14）提供财政零余额账户预算收支综合分析，可查询预算指标、额度下达、授权支付、直接支付、可用指标、剩余指标（区别于支付系统，可综合统计现金零余额账户；传统账户）广州微易软件有限公司 第 6 页 共 32 页 15）提供预算综合分析预算分析软件，采用智能分析模式，可随意进行数据统计分析，可随意进行图形分析，统计数据，分析报表不在是难题 4.前台报账前台报账 1）提供部门费用报销
10、录入控制，根据预算指标辅参自动带出科目、部门、职员、项目等辅助核算信息 2）提供报销单打印功能，可自定义打印模板 3）提供报销单提交后审核功能，可批量审核报销单，并进行报账单报销 4）提供报账单提交后自动定位功能 5）提供报账单丰富查询功能，可自动保存查询条件，无需二次输入 6）提供报账时根据预算管理进行资金报销管控，预警功能 广州微易软件有限公司 第 7 页 共 32 页 7）提供批量审批、合并报销功能，自动计算报销金额 8）可根据报账单类型自动指定相应的报销现金、银行科目 9）报销单报销后可自动生成日记账记录，无需二次录入 10）提供报账单连续打印功能 11）提供财政拨入独立窗口录入功能
11、财政零余额报销模板：广州微易软件有限公司 第 8 页 共 32 页 5.出纳管理出纳管理 5.1.日记账录入日记账录入 1）提供多账户日记账一站式登记功能，录入简单，明了；2）提供多种辅助核算模式，支持 U8 多辅助核算管理，方便与 U8 财务核算接口 3）提供对方科目功能，方便财务凭证自动生成对方科目，无需重复工作 4）提供账户间自动转账功能，方便提现金业务操作，无需分别账户录入日记账记录 5）提供多种辅助核算，往来帐、部门帐、项目帐、个人帐一目了然；6）提供辅参功能，方便一次性录入科目、部门、职员、客户、供应商、项目等信息 7）提供业务分类核算功能，方便业务数据统计，可统计业务费用类型等信
12、息 8）提供财政辅助核算功能，方便核算功能分类、经济分类、财政项目、资金来源、指标来源，便于零余额管理和零余额对账管理 9）提供预算指标参照功能，方便一次性录入财政辅助核算信息，同时进行预算控制 10）提供支票参照功能，避免支票号错误录入，可根据部门、领用人进行支票参照控广州微易软件有限公司 第 9 页 共 32 页 制 11）提供直接调用支票打印功能，方便录入日记账时及时支票打印 12）提供凭证原始整理单打印功能，方便对日记账原始凭证进行整理 13）提供账户上期余额、当前余额、本期借方、本期贷方直观显示功能，账户余额一目了然 14）提供日记账显示网格宽度自动保存功能，方便根据数据进行表格格式
13、自动保存 15）提供日记账显示网格当前行高亮功能，方便数据查看 16）提供点击网格标题自动排序功能，方便进行数据排序 17）提供网格栏目显示控制，方便隐藏或显示所需栏目 18）提供日记账登记界面自由查询日记账明细、现金日记账、银行日记账、资金汇总表；19）提供日记账多维智能分析，资金分析，随意分组汇总，数据统计不再是难题；5.2.日记账明细查询日记账明细查询 1）独特查询界面、排序界面、显示列表一体化设计，方便业务数据查询和查看 2）提供丰富的查询条件，可按照账户、日期、摘要、金额、票号、对账情况、凭证生成情况、辅助核算信息等进行查询 3）提供按辅助项编号、名称进行查询功能 4）提供辅助核算不
14、为空便捷查询功能 5）提供日记账状态记录查询功能 6）提供按账户后缀、前缀进行查询，方便账户合并明细查看 7）提供多种排序字段选择，方便进行数据排序查询 8）提供完整日记账列表网格显示功能，业务数据信息丰富多样 9）提供日记账明细查询导出功能，方便导出 EXCEL 文件，同时自动根据字段金额格式格式化 EXCLE 单元格格式，方便导出后数据统计分析 广州微易软件有限公司 第 10 页 共 32 页 5.3.收付报告单收付报告单 1）提供收付报告单查询打印功能，打印样式简洁美观 2）提供自定义收付报告单打印标题功能 3）提供收付报告单分期打印功能 4）提供自定义打印纸张设置功能 打印效果如下：打
15、印效果如下：广州微易软件有限公司 第 11 页 共 32 页 5.4.出纳日记账账簿出纳日记账账簿 1）提供现金日记账、银行日记账正式账簿查询打印功能 2）可自定义余额显示方式 3）提供用友套打纸套打功能 4）提供出纳日记账账簿栏目显示隐藏功能，方便隐藏无需打印字段 5）提供出纳日记账（现金、银行）合并打印功能 6）提供多账户自定义合并打印功能 7）提供日记账输出导出 EXCEL 功能 打印效果：广州微易软件有限公司 第 12 页 共 32 页 5.5.资金汇总表资金汇总表 1）提供多账户资金汇总查询打印功能 2）提供账户分级汇总查询打印功能 3）提供自定义账户资金汇总查询打印功能 4）方便显
16、示账户期初余额、本期借方、本期贷方、本期余额，账户资金轻松掌握 5.6.统计查询分析统计查询分析 1）提供部门、职员、客户、供应商、项目收支统计分析功能 2）提供业务费用、部门费用、职员费用、摘要分类汇总、对方科目统计等统计分析 广州微易软件有限公司 第 13 页 共 32 页 广州微易软件有限公司 第 14 页 共 32 页 5.7.预算指标统计查询预算指标统计查询 5.8.U8 接口接口 1）提供 U8 凭证引入功能，便于直接导入 U8 日记账记录 2）提供 U8 现金日记账、银行日记账自动对账功能 广州微易软件有限公司 第 15 页 共 32 页 6.银行对账（零余额银行对账）银行对账（
17、零余额银行对账）6.1.1.银行对账单导入银行对账单导入 1）提供银行对账单自定义导入功能 2）提供丰富银行对账单格式设置功能，方便导入不同银行提供不同格式的对账单 3）提供对账单不同分隔符设置，如逗号、Tab、分号、，单空格，多空格，自定义分隔符，便于适应多种不同格式对账单；4）提供自动查找分隔符功能，方便分隔符设置；5）提供借贷是否同栏设置，可自定义借贷方向；6）提供自动去除对账单双引号功能 7）提供零余额财政辅助核算栏目导入功能，方便导入预算单位、功能分类、经济分类、财政项目、资金来源、指标来等项目 8）提供银行对账单格式设置保存功能，一次设定即可多次使用 9）提供对账单导入前预览功能，
18、方便进行数据校验 10）提供对账单导入后查询功能 11）提供对账单导入后删除功能 12）提供对账单直接粘贴到对账单预览窗口，无需提供文本文件也可实现对账单自动导入 传统对账单导入界面：传统对账单导入界面：广州微易软件有限公司 第 16 页 共 32 页 零余额对账单导入界面：零余额对账单导入界面：6.1.2.银行对账单对账银行对账单对账 2）提供丰富对账条件，可根据票号相同、一票对多笔日记账、对账日期范围限制等对账条件，实现精准对账 3）提供独特对账子序号设计方式，实现一一对账对应关系，便于对账记录各种 4）专为零余额对账设计，提供预算单位、功能分类、经济分类、财政项目、资金来源、指标来源多维
19、对账方式，确保财政对账准确进行 5）提供便捷手工对账查找功能，可根据金额、票号、金额偏差、偏差金额、对账子序号等多种方式快速定位对账记录，方便手工对账和对账检查 6）提供键盘上下键即可快速定位对账记录信息控制 7）提供快捷取消自动对账对应记录功能，便于取消错误自动对账记录 8）提供已达、未达帐直接查询功能，方便进行对账数据检查 9）提供余额调节表快捷调出功能 10）提供对账明细快捷调出功能，方便对账数据单笔取消操作 广州微易软件有限公司 第 17 页 共 32 页 11）提供取消对账控制功能，可按照对账序号、对账时间范围取消对账 12）提供取消对账时仅取消自动对账或者手工对账的记录，避免全部取
20、消对账导致重复对账 13）提供对账数据统计查询功能，可查询对账截止日期、笔数、对账日期等信息 零余额对账界面：6.1.3.对账明细查询对账明细查询 1）提供独特按照对账子序号、对账序号查询对账明细记录功能 2）提供独特按照对账子序号取消对账功能，方便取消单笔对账记录 3）提供根据金额、票号查询各种日记账、银行对账单记录信息 广州微易软件有限公司 第 18 页 共 32 页 4）提供按照票号、金额、金额偏差、偏差金额、子序号自动定位对账记录 5）提供自动获取最后对账序号功能，无需人工记忆最后对账序号即可立即获取 6）提供对账明细打印查询功能 6.1.4.余额调节表余额调节表 1）提供账面余额、未
21、达帐项、调节后余额直观显示功能 2）提供对账截止日期查询功能，方便查询任何时间余额调节 3）独创余额调节表算法，确保随时可查历史余额调节表、未达帐信息 4）提供余额调节表打印功能，可打印至千亿级金额 5）提供未达帐明细查询打印功能，可分别打印企业未达帐、银行未达帐 6）提供未达帐明细栏目设置功能，可进行栏目显示、隐藏设置 7）提供多样未达帐排序功能，可区分财政拨入、授权支付数据 8）提供未达帐明细账导出 EXCEL 功能 9）提供财政辅助项目栏目 10）提供直观显示未达帐合计、账面余额、调整后余额 广州微易软件有限公司 第 19 页 共 32 页 余额调节表打印效果：余额调节表打印效果：未达帐
22、打印效果：广州微易软件有限公司 第 20 页 共 32 页 7.票据套打票据套打 7.1.1.支票管理支票管理 1）提供支票入库管理，可设置支票前缀、起始号、终止号、入库银行、银行账户等信息 2）提供支票领用、套打功能，可选择不同银行账户 3）提供自动生成支票日期、支票大写金额 4）提供用途参照功能 5）提供限额支票套打功能 6）自动登记支票领用部门、领用人 7）自动参照收款人信息，自动登记收款人信息，便于二次打印 广州微易软件有限公司 第 21 页 共 32 页 支票套打模板：支票套打模板：8）提供支票作废管理；9）自动带出进账单套打（广州进账单）信息，方便同步打印进账单；进账单套打模板：进
23、账单套打模板：广州微易软件有限公司 第 22 页 共 32 页 10）提供支票套打后登记日记账功能 7.1.2.普通票据管理、承兑汇票管理普通票据管理、承兑汇票管理 11）提供普通票据管理 广州微易软件有限公司 第 23 页 共 32 页 12）提供承兑汇票管理，承兑汇票录入、修改、贴现、转出、质押、解押、退票等；7.1.3.其他单据套打其他单据套打 提供电汇单、进账单、存款单、缴费单、公积金汇缴书、国库专用缴款书等票据套打功能。广州微易软件有限公司 第 24 页 共 32 页 8.帐务管理帐务管理 8.1.凭证填制凭证填制 1）提供日记账记录自动生成凭证功能 2）可选择多笔日记账汇总生成凭证
24、信息 3）提供日记账查询过滤功能，可根据账户、部门、职员等条件进行数据查询 4）提供根据凭证号自动控制日记账数据查询功能，方便日记账查询过滤 5）提供根据日记账栏目排序控制，可按 Ctrl、鼠标拖拉选中多笔日记账记录进行凭证生成 6）提供根据日记账摘要、对方科目、辅助核算自动生成日记账蓝分录、红分录信息 7）提供凭证辅参控制录入功能 8）提供辅助核算自动清理功能 9）提供凭证生成时日记账记录是否汇总生成功能 10）提供提现金、返纳现金部分日记账记录凭证弃制控制功能 11）提供政府采购固定资产、固定基金凭证分类快捷录入控制 广州微易软件有限公司 第 25 页 共 32 页 8.2.凭证初审凭证初
25、审 1）提供凭证初审功能；2）提供草稿凭证，外部自动生凭证、数据接口生成凭证初审后自动编号功能；3）提供丰富的查询条件功能，可自动保存查询条件；8.3.凭证输出凭证输出 1）提供用友凭证直接输出功能 2）可单笔、多笔、全选等多种方式选择多笔凭证进行输出操作 3）可控制输入凭证后是否重新编号 4）可直接设置出纳对应 U8 帐套，无需反复选择 5）导入前数据校验功能，可校验科目、辅助核算信息、摘要信息等 广州微易软件有限公司 第 26 页 共 32 页 8.4.智能分析智能分析 1）提供智能分析报表方案定义，可以自由定义查询程序、跨数据库数据分析 2）可自由定义数据字段、标题、格式显示 3）可自由
26、定义查询条件 4）可自由定义字段取数设置 5）可自由定义打印模板 6）可自由保存多维智能分析查询方案 7）理论上所有基于 MSSQL 的报表均可实现！8.4.1.以以 U8 自定义智能分析为例自定义智能分析为例 8.4.1.1.U8 凭证查询凭证查询-明细明细 1）提供 U8 凭证明细查询功能 2）可自定义查询栏目 3）可自定义分级汇总查询 4）可查询各种辅助核算信息 5）可统计各种辅助核算信息 6）可定义财政辅助项目查询信息，可根据功能分类、经济分类、财政项目等进行凭证分析 7）可自由设定凭证摘要分析信息，可分析水电费、餐饮费、交通费等各种业务类型分析 8）可根据界面显示自由打印显示内容 9
27、）可导出查询结果为 EXCEL 文件 多帐套科目余额表查询：多帐套科目余额表查询：广州微易软件有限公司 第 27 页 共 32 页 打印效果：打印效果：资产负债表打印效果：广州微易软件有限公司 第 28 页 共 32 页 8.4.1.2.U8 凭证查询凭证查询-多维多维 1）可自由设置凭证分析维度，如科目、费用类型、收支结余、财政辅助核算维度，便于财政决算数据统计分析 2）可根据分析需求自由设置横向分析维度、纵向分析维度 3）可自动根据维度设置进行数据分组汇总分析 4）可导出查询结果为 Excle 格式 5）可自定义显示模板，自动分类汇总 6）可自定义打印模板 7）可选定单元格进行图形分析 8
28、）可钻取明细数据信息 广州微易软件有限公司 第 29 页 共 32 页 广州微易软件有限公司 第 30 页 共 32 页 9.数据接口数据接口 1）提供多种数据导入接口，包括 MSSQL、Access、Txt、Excel 数据导入接口；2）提供数据导入字段自由配置，同时可校验导入关键字；3）提供数据导入后处理，可自定义处理程序，生成最终生成需要的数据；4）理论上所有基于 MSSQL/Access/Excel/Txt 均可以实现数据导入！10.票据管理票据管理 1）提供财政票据各种发票票据入库、领用、核销、财政结算管理 2）可自定义财政票据名称、每本份数、流水号、种类等信息 3）提供财政票据领用
29、单套打功能，可单张打印、批量打印 4）提供财政票据批量领用功能，可快捷录入领用人部门、领用人信息 5）提供财政票据核销功能，可录入填用数、作废数、空白数、遗失数、收入金额、收入项目、缴入财政等信息 6）提供财政票据核销套打功能 7）提供财政结算功能，可录入归档号、结算人等结算信息，可打印财政结算报表信息 广州微易软件有限公司 第 31 页 共 32 页 11.Excel 智能分析智能分析 1）针对 Excel 数据进行智能分析，主要解决多维数据分类汇总、图形分析、数据钻取；2）可导出统计数据结果，便于进行数据整理；广州微易软件有限公司 第 32 页 共 32 页 12.Excel 对账工具对账工具 1）提供两个 Excel 表格数据对账，采用简易的模式，提高对账效率；2）可实现自动对账功能、手工对账功能；3）可导出对账结果、未达帐数据；4）可保存对账方案；13.联系方式联系方式 广州微易软件有限公司 地址:广州天河广州大道中 900 号金穗大厦 513 邮编:510075 电话:020-38910643-801 传真:020-38910643-802 联系电话：13928804060（陈凤庆）13802805186（徐世俊）QQ：895157298 76284745