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1、第1页/共36页 黄金以美元标价黄金以美元标价黄金以美元标价黄金以美元标价 美元下跌，黄金在价格上表现为上涨。美元下跌，黄金在价格上表现为上涨。美元下跌，黄金在价格上表现为上涨。美元下跌，黄金在价格上表现为上涨。美元上涨，黄金在价格上表现为下跌。美元上涨，黄金在价格上表现为下跌。美元上涨，黄金在价格上表现为下跌。美元上涨，黄金在价格上表现为下跌。回顾过去回顾过去回顾过去回顾过去2020年历史，美元对其他西方货币坚挺，则世界市场上金年历史，美元对其他西方货币坚挺，则世界市场上金年历史，美元对其他西方货币坚挺，则世界市场上金年历史，美元对其他西方货币坚挺，则世界市场上金价下跌，如果美元小幅贬值，则
2、金价就会逐渐回升。过去十年金价下跌，如果美元小幅贬值，则金价就会逐渐回升。过去十年金价下跌，如果美元小幅贬值，则金价就会逐渐回升。过去十年金价下跌，如果美元小幅贬值，则金价就会逐渐回升。过去十年金价与美元走势存在价与美元走势存在价与美元走势存在价与美元走势存在80%80%的负相关性的负相关性的负相关性的负相关性黄金与美元的关系第2页/共36页美联储美联储加息加息降息降息美元美元利好利好黄金黄金利空利空美元美元利好利好利空利空通货膨胀通货膨胀利好利好CPICPI、PPIPPI风险情绪、避险风险情绪、避险非农非农失业率失业率请失业金人数请失业金人数ETFETF持仓持仓GDPGDP重要人士讲话重要人
3、士讲话原油库存原油库存第3页/共36页联邦基金利率（联邦基金利率（联邦基金利率（联邦基金利率（Fed Fund RateFed Fund Rate）发布时间：发布时间：每六周的周二及周三联邦储备局议息会议每六周的周二及周三联邦储备局议息会议 具体介绍：具体介绍：利率是影响美元走势的重要因素，尤其在打击利率是影响美元走势的重要因素，尤其在打击通通货膨胀货膨胀方面显得不遗余力。利率政策，操控了美国短期债券孳息率。方面显得不遗余力。利率政策，操控了美国短期债券孳息率。普遍认为在加息初期，会推动美元上涨，降息则会引发美元下滑。普遍认为在加息初期，会推动美元上涨，降息则会引发美元下滑。猜测联邦基金利率，
4、差不多是市场每个月的指定动作。所有经济数猜测联邦基金利率，差不多是市场每个月的指定动作。所有经济数据的公布，都会影响市场对美联储加息或减息的预期，从而导致美据的公布，都会影响市场对美联储加息或减息的预期，从而导致美元的短期波动。元的短期波动。加息利好美元，利空黄金。降息利空美元，利好黄金。加息利好美元，利空黄金。降息利空美元，利好黄金。第4页/共36页消费者物价指数（消费者物价指数（C Consumer onsumer P Price rice I Indexndex）发布时间：发布时间：每月第二或第三个星期，公布上月数字。每月第二或第三个星期，公布上月数字。具体介绍：具体介绍：CPICPI包
5、含了七大类产品包含了七大类产品364364个项目的物价指数，是个项目的物价指数，是反映与居民生活有关的商品及劳务价格统计出来的物价变动指标，反映与居民生活有关的商品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。一般说来当通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。一般说来当CPI3%CPI3%的增幅的增幅时就是时就是通货膨胀通货膨胀。CPICPI过高，将会加息利好美元，利空黄金。过高，将会加息利好美元，利空黄金。CPICPI过低，就有降息空过低，就有降息空间，利空美元，利好黄金。间，利空美元，利好黄金。第5页/共36页生产者物价指数（生产者物价指数（P Producerrodu
6、cer P Price rice I Indexndex）发布时间：发布时间：每月月尾的两周后公布，通常比每月月尾的两周后公布，通常比CPI CPI 早早1 1至至2 2日。日。具体介绍：具体介绍：生产物价指数主要反映商品的生产成本，即生产生产物价指数主要反映商品的生产成本，即生产原料的价格变化状况，用于衡量各种商品在不同生产阶段的价格变原料的价格变化状况，用于衡量各种商品在不同生产阶段的价格变化情形。如果生产物价指数较预期的高，则有化情形。如果生产物价指数较预期的高，则有通货膨胀通货膨胀的可能。的可能。PPIPPI过高，将会加息利好美元，利空黄金。过高，将会加息利好美元，利空黄金。PPIPP
7、I过低，就有降息空过低，就有降息空间，利空美元，利好黄金。间，利空美元，利好黄金。第6页/共36页每周首申请失业金人数每周首申请失业金人数每周首申请失业金人数每周首申请失业金人数 发布时间：发布时间：发布时间：发布时间：每周四，内容截止到上周六的一周。每周四，内容截止到上周六的一周。每周四，内容截止到上周六的一周。每周四，内容截止到上周六的一周。具体介绍：具体介绍：具体介绍：具体介绍：申请失业金人数反映了该国国内劳动市场的状况。申请失业金人数反映了该国国内劳动市场的状况。申请失业金人数反映了该国国内劳动市场的状况。申请失业金人数反映了该国国内劳动市场的状况。通常情况下如果申请人数大幅增加，表明
8、该国劳动市场不景气，经通常情况下如果申请人数大幅增加，表明该国劳动市场不景气，经通常情况下如果申请人数大幅增加，表明该国劳动市场不景气，经通常情况下如果申请人数大幅增加，表明该国劳动市场不景气，经济处于收缩状态，利淡该国货币；反之将利好该国货币。济处于收缩状态，利淡该国货币；反之将利好该国货币。济处于收缩状态，利淡该国货币；反之将利好该国货币。济处于收缩状态，利淡该国货币；反之将利好该国货币。申请人数减少，利好美元，利空黄金。申请人数增加，利空美元，申请人数减少，利好美元，利空黄金。申请人数增加，利空美元，申请人数减少，利好美元，利空黄金。申请人数增加，利空美元，申请人数减少，利好美元，利空黄
9、金。申请人数增加，利空美元，利好黄金。利好黄金。利好黄金。利好黄金。第7页/共36页第8页/共36页数据公布后数据公布后1.13 211.13 21：3030数据公布后数据公布后第9页/共36页第10页/共36页数据公布后数据公布后1.20 211.20 21：3030数据公布后数据公布后第11页/共36页第12页/共36页数据公布后数据公布后2.10 212.10 21：3030数据公布后数据公布后第13页/共36页 发布时间：发布时间：每月第一个周五北京时间每月第一个周五北京时间（冬令时：（冬令时：1111月月-3-3月）月）21:3021:30，（夏令时：，（夏令时：4 4月月-10-1
10、0月）月）2020：3030 具体介绍：具体介绍：非农就业：该数据主要反映除从事农业生产以外的就业人数的变化非农就业：该数据主要反映除从事农业生产以外的就业人数的变化情况，通常主要反映服务行业及制造业方面的就业情况，若非农数情况，通常主要反映服务行业及制造业方面的就业情况，若非农数据表现强劲，表明该国经济发展状况良好，有利于该国货币升值；据表现强劲，表明该国经济发展状况良好，有利于该国货币升值；反之若非农就业人数下降，表明该国经济处于收缩状况，利淡该国反之若非农就业人数下降，表明该国经济处于收缩状况，利淡该国货币。货币。非农就业和失业率失业率：失业率：该数据反映一定时期内所有就业人数中有工作意
11、愿而仍未该数据反映一定时期内所有就业人数中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字有工作的劳动力数字，若失业率下降，表明该国经济发展状况良好，若失业率下降，表明该国经济发展状况良好，利好该国货币；反之若失业率上升，则表明该国经济处于收缩状态，利好该国货币；反之若失业率上升，则表明该国经济处于收缩状态，利淡该国货币。利淡该国货币。第14页/共36页非农就业非农就业人口减少人口减少 （利空美元利好黄金）（利空美元利好黄金）人口增加人口增加 （利好美元利空黄金）（利好美元利空黄金）失业率失业率上升上升 （利空美元利好黄金）（利空美元利好黄金）下降下降 （利好美元利空黄金）（利好美元利空黄金）非金融危机特别
12、时刻，通常经济状况下：非金融危机特别时刻，通常经济状况下：第15页/共36页 欧元区发生了债务危机，分析说欧元债务危机导致人们欧元区发生了债务危机，分析说欧元债务危机导致人们对欧元后市的担忧，转向投资黄金避险；对欧元后市的担忧，转向投资黄金避险；但是欧元债但是欧元债务危机导致欧元贬值，美元走高，黄金走低。同样是欧务危机导致欧元贬值，美元走高，黄金走低。同样是欧元区债务危机，为什么两种分析结果截然不同？元区债务危机，为什么两种分析结果截然不同？希腊发生了债务危机拖累欧元，投资者为为保值购买黄希腊发生了债务危机拖累欧元，投资者为为保值购买黄金，推动金价上涨；而后面是以高盛为首的代表美国利金，推动金
13、价上涨；而后面是以高盛为首的代表美国利益打击欧元区造成益打击欧元区造成 伯南克发表要调查高盛参与希腊债务问题，按理说会加伯南克发表要调查高盛参与希腊债务问题，按理说会加剧欧元贬值，可事实上它反而成为欧元触底的标志剧欧元贬值，可事实上它反而成为欧元触底的标志 第16页/共36页第17页/共36页数据公布后黄金大幅飙升，一举突破数据公布后黄金大幅飙升，一举突破14001400关关口，创半个多月以来新高口，创半个多月以来新高1400.701400.70美元美元/盎盎司司12.3 2112.3 21：3030数据公布后数据公布后第18页/共36页 数据公布后，美指在短暂持稳数据公布后，美指在短暂持稳8
14、0.0080.00关口后出现进一关口后出现进一步回落，进而跌破步回落，进而跌破80.0080.00关口，触及日内新低关口，触及日内新低79.6379.63，欧元欧元/美元则顺势突破美元则顺势突破1.33001.3300关口，创日内新高关口，创日内新高1.33271.3327，12.3 2112.3 21：3030数据公布后数据公布后 欧元兑美元欧元兑美元第19页/共36页ISMISM指数指数指数指数 Institute for Supply ManagementInstitute for Supply Management 发布时间：发布时间：发布时间：发布时间：每月初某日每月初某日每月初某日
15、每月初某日23:0023:00公布公布公布公布。具体介绍：具体介绍：具体介绍：具体介绍：由非官方的供应管理协会（由非官方的供应管理协会（由非官方的供应管理协会（由非官方的供应管理协会（ISMISM），透过访问），透过访问），透过访问），透过访问2121种产品，种产品，种产品，种产品，300300多家公司的采购经理，调查制造业的生产，新定单，商多家公司的采购经理，调查制造业的生产，新定单，商多家公司的采购经理，调查制造业的生产，新定单，商多家公司的采购经理，调查制造业的生产，新定单，商品价格，存货，雇员，定单交货，新出口定单和进口等八大制造成品价格，存货，雇员，定单交货，新出口定单和进口等八大制
16、造成品价格，存货，雇员，定单交货，新出口定单和进口等八大制造成品价格，存货，雇员，定单交货，新出口定单和进口等八大制造成本。当指数高于本。当指数高于本。当指数高于本。当指数高于50%50%时，是经济扩张的讯号。接近时，是经济扩张的讯号。接近时，是经济扩张的讯号。接近时，是经济扩张的讯号。接近60%60%时，则通胀时，则通胀时，则通胀时，则通胀的威胁渐高，联储可能会考虑提高利率。指数低于的威胁渐高，联储可能会考虑提高利率。指数低于的威胁渐高，联储可能会考虑提高利率。指数低于的威胁渐高，联储可能会考虑提高利率。指数低于50%50%，则经济陷，则经济陷，则经济陷，则经济陷入衰退的可能增加。入衰退的可
17、能增加。入衰退的可能增加。入衰退的可能增加。43504350之间表明生产活动收缩；持续低于之间表明生产活动收缩；持续低于之间表明生产活动收缩；持续低于之间表明生产活动收缩；持续低于4343表表表表明生产和经济可能在衰退。明生产和经济可能在衰退。明生产和经济可能在衰退。明生产和经济可能在衰退。指数低于指数低于指数低于指数低于50%50%则经济陷入衰退，利空美元，利好黄金则经济陷入衰退，利空美元，利好黄金则经济陷入衰退，利空美元，利好黄金则经济陷入衰退，利空美元，利好黄金当指数高于当指数高于当指数高于当指数高于50%50%时，是经济扩张的讯号。接近时，是经济扩张的讯号。接近时，是经济扩张的讯号。接
18、近时，是经济扩张的讯号。接近60%60%时，则通胀的威时，则通胀的威时，则通胀的威时，则通胀的威胁渐高，联储可能会考虑提高利率。这都利好美元，利空黄金。胁渐高，联储可能会考虑提高利率。这都利好美元，利空黄金。胁渐高，联储可能会考虑提高利率。这都利好美元，利空黄金。胁渐高，联储可能会考虑提高利率。这都利好美元，利空黄金。第20页/共36页第21页/共36页数据公布后数据公布后2.01 232.01 23：0000数据公布后数据公布后第22页/共36页新屋开工新屋开工新屋开工新屋开工（housing startshousing starts）发布时间：发布时间：发布时间：发布时间：每月的第三个星期
19、（每月的第三个星期（每月的第三个星期（每月的第三个星期（1616日至日至日至日至1919日间）日间）日间）日间）具体介绍：具体介绍：具体介绍：具体介绍：新屋开工及营建许可建筑类指标因为住宅建设的新屋开工及营建许可建筑类指标因为住宅建设的新屋开工及营建许可建筑类指标因为住宅建设的新屋开工及营建许可建筑类指标因为住宅建设的变化将直接指向经济衰退或复苏。通常来讲，新屋开工与营建许可变化将直接指向经济衰退或复苏。通常来讲，新屋开工与营建许可变化将直接指向经济衰退或复苏。通常来讲，新屋开工与营建许可变化将直接指向经济衰退或复苏。通常来讲，新屋开工与营建许可的增加，理论上对于美元来说是利好因素，将推动美元
20、走强，利空的增加，理论上对于美元来说是利好因素，将推动美元走强，利空的增加，理论上对于美元来说是利好因素，将推动美元走强，利空的增加，理论上对于美元来说是利好因素，将推动美元走强，利空黄金。新屋开工与营建许可的下降或低于预期，将对美元形成压力，黄金。新屋开工与营建许可的下降或低于预期，将对美元形成压力，黄金。新屋开工与营建许可的下降或低于预期，将对美元形成压力，黄金。新屋开工与营建许可的下降或低于预期，将对美元形成压力，利多黄金。利多黄金。利多黄金。利多黄金。数据和美元是正比关系，和黄金是反比。数据和美元是正比关系，和黄金是反比。数据和美元是正比关系，和黄金是反比。数据和美元是正比关系，和黄金
21、是反比。第23页/共36页第24页/共36页数据公布后数据公布后1.19 211.19 21：3030数据公布后数据公布后第25页/共36页国际贸易开支（国际贸易开支（国际贸易开支（国际贸易开支（international tradeinternational trade）发布时间：发布时间：发布时间：发布时间：每月第二周，参照两个月前的贸易额。每月第二周，参照两个月前的贸易额。每月第二周，参照两个月前的贸易额。每月第二周，参照两个月前的贸易额。具体介绍：具体介绍：具体介绍：具体介绍：美国进出口商品及服务的月报。显示了美国国际美国进出口商品及服务的月报。显示了美国国际美国进出口商品及服务的月报
22、。显示了美国国际美国进出口商品及服务的月报。显示了美国国际竞争力。贸易报告往往能预示竞争力。贸易报告往往能预示竞争力。贸易报告往往能预示竞争力。贸易报告往往能预示GDP GDP 的走向。进口总额大于出口，于的走向。进口总额大于出口，于的走向。进口总额大于出口，于的走向。进口总额大于出口，于是便会出现是便会出现是便会出现是便会出现“贸易逆差贸易逆差贸易逆差贸易逆差”的情形；如果出口大于进口，便称之为的情形；如果出口大于进口，便称之为的情形；如果出口大于进口，便称之为的情形；如果出口大于进口，便称之为“贸易顺差贸易顺差贸易顺差贸易顺差”；如果出口等于进口，就称之为；如果出口等于进口，就称之为；如果
23、出口等于进口，就称之为；如果出口等于进口，就称之为“贸易平衡贸易平衡贸易平衡贸易平衡”。如果一。如果一。如果一。如果一个国家经常出现贸易逆差现象，国民收入便会流出国外，使国家经个国家经常出现贸易逆差现象，国民收入便会流出国外，使国家经个国家经常出现贸易逆差现象，国民收入便会流出国外，使国家经个国家经常出现贸易逆差现象，国民收入便会流出国外，使国家经济表现转弱。政府若要改善这种状况，就必须要把国家的货币贬值，济表现转弱。政府若要改善这种状况，就必须要把国家的货币贬值，济表现转弱。政府若要改善这种状况，就必须要把国家的货币贬值，济表现转弱。政府若要改善这种状况，就必须要把国家的货币贬值，因为币值下
24、降，即变相把出口商品价格降低。因为币值下降，即变相把出口商品价格降低。因为币值下降，即变相把出口商品价格降低。因为币值下降，即变相把出口商品价格降低。数据和美元是正比关系，和黄金是反比。因此，当外贸赤字扩大数据和美元是正比关系，和黄金是反比。因此，当外贸赤字扩大数据和美元是正比关系，和黄金是反比。因此，当外贸赤字扩大数据和美元是正比关系，和黄金是反比。因此，当外贸赤字扩大时，就会利空美元，令美元下跌，利好黄金；反之，当出现外贸盈时，就会利空美元，令美元下跌，利好黄金；反之，当出现外贸盈时，就会利空美元，令美元下跌，利好黄金；反之，当出现外贸盈时，就会利空美元，令美元下跌，利好黄金；反之，当出现
25、外贸盈余时，则是利好美元，利空黄金。余时，则是利好美元，利空黄金。余时，则是利好美元，利空黄金。余时，则是利好美元，利空黄金。第26页/共36页第27页/共36页数据公布后数据公布后2.11 212.11 21：3030数据公布后数据公布后第28页/共36页原油库存原油库存原油库存原油库存 发布时间：发布时间：发布时间：发布时间：每周三每周三每周三每周三2222：3030（夏时令）冬令为（夏时令）冬令为（夏时令）冬令为（夏时令）冬令为2323：3030左右左右左右左右 具体介绍：具体介绍：具体介绍：具体介绍：美国能源信息署（美国能源信息署（美国能源信息署（美国能源信息署（EIAEIA）每周提供
26、有关美国的石油）每周提供有关美国的石油）每周提供有关美国的石油）每周提供有关美国的石油产品的储存报告，石油作为一项最为重要的商品，近年来对世界经产品的储存报告，石油作为一项最为重要的商品，近年来对世界经产品的储存报告，石油作为一项最为重要的商品，近年来对世界经产品的储存报告，石油作为一项最为重要的商品，近年来对世界经济的影响力越来越大，其意义已经超过经济本身。美元指数的涨跌济的影响力越来越大，其意义已经超过经济本身。美元指数的涨跌济的影响力越来越大，其意义已经超过经济本身。美元指数的涨跌济的影响力越来越大，其意义已经超过经济本身。美元指数的涨跌与金价成反比，而石油的价格涨跌与金价成反比，而石油
27、的价格涨跌与金价成反比，而石油的价格涨跌与金价成反比，而石油的价格涨跌,大多数情况与金价成正比关系。大多数情况与金价成正比关系。大多数情况与金价成正比关系。大多数情况与金价成正比关系。石油产品库存减少，导致石油价格上升，利好黄金。石油产品库存减少，导致石油价格上升，利好黄金。石油产品库存减少，导致石油价格上升，利好黄金。石油产品库存减少，导致石油价格上升，利好黄金。石油产品库存增加，导致石油价格下跌，利空黄金。石油产品库存增加，导致石油价格下跌，利空黄金。石油产品库存增加，导致石油价格下跌，利空黄金。石油产品库存增加，导致石油价格下跌，利空黄金。第29页/共36页第30页/共36页数据公布后数
28、据公布后2.9 2.9 原油数据公布后原油数据公布后 黄金黄金2.9 2.9 原油数据公布后原油数据公布后 原油原油第31页/共36页黄金黄金黄金黄金ETFETF（E Exchange xchange T Traded raded F Fundund）具体介绍：具体介绍：具体介绍：具体介绍：一种以黄金为基础资产，追踪现货黄金价格波动一种以黄金为基础资产，追踪现货黄金价格波动一种以黄金为基础资产，追踪现货黄金价格波动一种以黄金为基础资产，追踪现货黄金价格波动的金融衍生产品。就是黄金对冲基金。黄金的金融衍生产品。就是黄金对冲基金。黄金的金融衍生产品。就是黄金对冲基金。黄金的金融衍生产品。就是黄金对冲基金。黄金ETFETF持仓量很高，所以持仓量很高，所以持仓量很高，所以持仓量很高，所以他们的黄金买进卖出操作一般均会影响黄金市场的价格。（主要是他们的黄金买进卖出操作一般均会影响黄金市场的价格。（主要是他们的黄金买进卖出操作一般均会影响黄金市场的价格。（主要是他们的黄金买进卖出操作一般均会影响黄金市场的价格。（主要是SPDRSPDR Gold Trust,Street track Gold Trust Gold Trust,Street track Gold Trust）第32页/共36页1.201.20第33页/共36页第34页/共36页第35页/共36页感谢您的观看！第36页/共36页