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1、课课程程大大纲纲一、系统主画面一、系统主画面二、系统主作业流程二、系统主作业流程三、基本信息创建三、基本信息创建四、应收结账流程四、应收结账流程五、收款作业流程五、收款作业流程六、其他相关功能六、其他相关功能七、应收月结七、应收月结八、报表管理八、报表管理第1页/共74页系系统统主主画画面面第2页/共74页系统主作业流程系统主作业流程录入客户信息录入会计科目设置应收单据性质录入销售发票自动生成销售发票销货单销退单录入收款单应收账款对账单应收账款分类账客户账款明细表客户账龄分析表业务员账款明细表业务员账龄分析表销货发票差异表超期应收账款明细表第3页/共74页应收管理子系统销售销售管理管理子子系统
2、系统票据资金票据资金子系子系统统会计会计总账子系统总账子系统自动分录自动分录子系统子系统与其他系统的关联与其他系统的关联设备设备管理管理子子系统系统维修维修管理管理子子系统系统第4页/共74页基基本本信信息息A 录入客户信息录入客户信息A 设置应收子系统参数设置应收子系统参数A 设置应收单据性质设置应收单据性质A 设置共用参数设置共用参数第5页/共74页基本信息创建基本信息创建1.1.设置共设置共用参数用参数作业目的作业目的:期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月 第6页/共74页2.2.录入客户信息录入客户信息基本信息创建基本信息创建1.结帐日期：自动生
3、成销售发票单时的依据2.付款条件：计算销售发票单的预计收款日,预计兑现日第7页/共74页基本信息创建基本信息创建3.3.设置应收子系统参数设置应收子系统参数按单据：根据销售发票来收款核销按产品：指定品号来收款核销第8页/共74页基本信息创建基本信息创建3.3.设置应收子系统参数设置应收子系统参数第9页/共74页基本信息创建基本信息创建3.3.设置应收子系统参数设置应收子系统参数第10页/共74页基本信息创建基本信息创建3.3.设置应收子系统参数设置应收子系统参数第11页/共74页基本信息创建基本信息创建4.4.设置应收单据性质设置应收单据性质-销售发票销售发票第12页/共74页基本信息创建基本
4、信息创建4.4.设置应收单据性质设置应收单据性质收款单收款单第13页/共74页基本信息创建基本信息创建4.4.设置应收单据性质设置应收单据性质预开发票预开发票第14页/共74页应应收收结结账账流流程程A 应收账款结账方式应收账款结账方式A 录入销售发票录入销售发票A 自动生成销售发票自动生成销售发票A 应收结账流程图应收结账流程图A销货确认收入流程销货确认收入流程第15页/共74页销货单销货单销退单销退单录入录入销售发票销售发票销售发票销售发票销售发票销售发票确认确认核准应收账款成立自动生成销售发票自动生成销售发票或或1.1.应收结账应收结账流程图流程图应收结账流程应收结账流程第16页/共74
5、页1.按数量结账功能：一张销货单对应多张销售发票2.自动结帐（自动生成销售发票)2-1.依客户之订定结账区间来汇总应收账款。如客户信息的结账日为每月25日,则该月份26日后交货者算次月账款，适用月结开立发票者 2-2.依公司结账规定，每月月底为应收账款结算日期，适用月结或期间开立发票者2.2.应收结账方式应收结账方式应收结账流程应收结账流程第17页/共74页统一统一开票开票日日(结账日结账日)001-001-销货销货6/16/1005-005-销货销货6/286/28004-004-销货销货6/206/20003-003-销货销货6/186/18002-002-销货销货6/106/10统一结账
6、区间为6/1-6/30结账单结账单6/30-6/30-销货单纳入销货单纳入001,002,003,004,005001,002,003,004,0052.2.应收结账方式应收结账方式应收结账流程应收结账流程第18页/共74页依客户依客户开票开票日日(每月每月2626日日)结账月份为结账月份为6 6 月（月（5/27-6/265/27-6/26）结账单结账单6/30-6/30-销货单纳入销货单纳入001,002,003001,002,003，004004应收结账流程应收结账流程2.2.应收结账方式应收结账方式001-001-销货销货6/16/1005-005-销货销货6/286/28004-00
7、4-销货销货6/206/20003-003-销货销货6/186/18002-002-销货销货6/106/10第19页/共74页001001子公司子公司1 1销货销货6/16/1005005子公司子公司5 5销货销货6/286/28004004子公司子公司4 4销货销货6/206/20003003子公司子公司3 3销货销货6/186/18002002子公司子公司2 2销货销货6/106/10客户基本资料指定由总公司结账结账单结账单-销货单纳入销货单纳入001,002,003001,002,003，004004应收结账流程应收结账流程2.2.应收结账方式应收结账方式总公司结账总公司结账(总公司结账
8、日为每月总公司结账日为每月2525日日)第20页/共74页3.3.录入销售发票录入销售发票应收结账流程应收结账流程第21页/共74页应收结账流程应收结账流程4.4.自动生成销售发票自动生成销售发票第22页/共74页u为符合现行会计制度的规定，企业可以除在开具发票时确认收入，也可在交付货物的时点按销货单确认收入，并缴纳税款。u根据企业实务运用提供多样的收入确认方式，可让企业根据自身财务政策需求来选择。u满足不同财务做账模式下收入回冲的方式：单到回冲和单到补差应收结账流程应收结账流程5.5.销货确认收入流程销货确认收入流程第23页/共74页设置应收系统子参数销货单分录录入销售发票录入销货单销货价差
9、明细表销售发票分录应收结账流程应收结账流程5.5.销货确认收入流程说明销货确认收入流程说明第24页/共74页通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金额不一致的状况。勾选“销货单确认收入”当销货金额与销售发票金额不一致时，可通过二种不同方式回冲处理应收结账流程应收结账流程5.5.销货确认收入流程说明销货确认收入流程说明第25页/共74页应收结账流程应收结账流程5.5.销货确认收入流程说明销货确认收入流程说明分录抛转：、销货单-销货确认收入借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税、销售发票-单到回冲借：应收账款(红字)贷：主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(红字
10、)、销售发票-按发票再次确认借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税 第26页/共74页应收结账流程应收结账流程5.5.销货确认收入流程说明销货确认收入流程说明分录抛转：、销货单-销货确认收入借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税、销售发票-单到补差借：应收款账(仅差额金额)贷：主营业务收入(仅差额金额)应交税费-应交增值税(仅差额金额)第27页/共74页收收款款作作业业流流程程A 录入收款单录入收款单A 收款单科目设置收款单科目设置A 收款作业流程图收款作业流程图A 其他流程其他流程-预收流程预收流程A 其他流程其他流程-分期收款流程分期收款流程第28页/共74页销售发票销
11、售发票录入收款单录入收款单打印打印收款单收款单收款单确认收款单确认主管核主管核准准应收账款冲销收款作业流程收款作业流程1.1.收收款作业流程图图第29页/共74页收款作业流程收款作业流程2.2.录入收款录入收款单单第30页/共74页1.销售发票:A.录入客户信息中的账款科目 B.设置应收子系统参数的应收账款科目2.冲减预开发票:A.录入客户信息中的预收科目 B.设置应收子系统参数的预收科目3.其他应收:其他应收款单单头的账款科目3.3.收款单会计科目设置收款单会计科目设置收款作业流程收款作业流程第31页/共74页收款作业流程收款作业流程4.4.预付订金流程预付订金流程-录入客户订单录入客户订单
12、第32页/共74页收款作业流程收款作业流程4.4.预付订金流程预付订金流程-录入预开发票录入预开发票根据10%的订金比率开立 预开发票信息，收取预收款第33页/共74页收款作业流程收款作业流程4.4.预付订金流程预付订金流程-录入收款单录入收款单 收取订收取订金金选择来源预开发票的信息将预收款付清第34页/共74页收款作业流程收款作业流程4.4.预付订金流程预付订金流程-录入销货单录入销货单 实际销货发实际销货发生生第35页/共74页收款作业流程收款作业流程4.4.预付订金流程预付订金流程-录入销售发票录入销售发票 确立尾款金额确立尾款金额选择冲减预开发票，确立了尾款金额第36页/共74页收款
13、作业流程收款作业流程4.4.预付订金流程预付订金流程-录入收款单录入收款单 收取尾款收取尾款到此全部尾款付清到此全部尾款付清第37页/共74页收款作业流程收款作业流程5.5.分期收款流程分期收款流程u以分期收款合同或订单为起点，详细记录分期收款各期期间、金额等信息。u提供灵活的分期收款条件定义方式，可自定义或系统自动推算各期收款日期及金额。u提供详实的报表数据，方便进行分期帐款追踨及催收。第38页/共74页收款作业流程收款作业流程5.5.分期收款流程分期收款流程录入分期收款合同定义分期收款条件设置单据性质设置应收子系统参数录入客户订单录入销货单录入分期收款发票录入分期收款单录入分期收款订单分期
14、收款执行情况表录入分期收款单录入分期收款单客户到期款明细表第39页/共74页 基础资料信息基础资料信息日常单据录入日常单据录入分期收款单分期收款单分期预收款单分期预收款单定义分期收款条件定义分期收款条件设置单据性质设置单据性质分期收款合同分期收款合同分期收款订单分期收款订单销货单销货单分期销售发票分期销售发票设置应收子系统参数设置应收子系统参数分期收款执行情况表分期收款执行情况表客户到期明细表客户到期明细表退货单退货单分期收款退款单分期收款退款单管理报表查询管理报表查询分期收款期间指定分期收款期间指定收款作业流程收款作业流程5.5.分期收款流程分期收款流程第40页/共74页n启用启用“分期收款
15、分期收款”后，后，则则“收款核销方式收款核销方式”只能选择只能选择“按单据按单据”核销，不能选择核销，不能选择“按按产品产品”核销。核销。收款作业流程收款作业流程5.5.分期收款流程分期收款流程第41页/共74页n定义多个分期收款条定义多个分期收款条件，满足不同的业务件，满足不同的业务应用。应用。n新增新增 分期收款合同分期收款合同/订单订单 时，依此分期收时，依此分期收款条件款条件设定的相关信设定的相关信息，给予默认值。息，给予默认值。收款作业流程收款作业流程5.5.分期收款流程分期收款流程第42页/共74页“分期收款”类型：将“分期收款单据”与“普通单据”区分开n涉及以下单据性质涉及以下单
16、据性质n合同合同(标准合同）标准合同）n订单订单n销售发票销售发票n预收发票预收发票n预收款单预收款单n收款单收款单n退款单退款单 收款作业流程收款作业流程5.5.分期收款流程分期收款流程第43页/共74页选择“分期收款”类型合同单别分期收款条件中“基准日期”的数据来源分期收款条件中“收款比率”的数据来源收款作业流程收款作业流程5.5.分期收款流程分期收款流程第44页/共74页指定一个在定义分期收款条件中定义好的条件系统依“分期收款条件”带出默认值，用户可手工修改收款作业流程收款作业流程5.5.分期收款流程分期收款流程第45页/共74页选择“分期收款”类型发票指定分期收款的起点单据类型指定一个
17、与“来源类型”相关的单号单身所有记录（销货、退货、冲预开发票等）都隶属于同一个“分期收款来源单号”收款作业流程收款作业流程5.5.分期收款流程分期收款流程第46页/共74页“分期收款信息维护”按钮系统自上而下依次自动拆分开票金额到各期单据审核后，系统自动将“本次开票金额”记入“累计开票金额”收款作业流程收款作业流程5.5.分期收款流程分期收款流程第47页/共74页选择“分期收款”单别指定分期收款起点单的类型及单别单号“分期收款信息核销”按钮，即针对每一条行记录点击此按钮，核销分期收款期别及金额收款作业流程收款作业流程5.5.分期收款流程分期收款流程第48页/共74页1、针对每一张发票，分别维护
18、“分期收款信息核销”2、指定“分期收款期别”3、录入“分期核销金额”收款作业流程收款作业流程5.5.分期收款流程分期收款流程第49页/共74页选择“分期收款”单别指定“分期收款来源单号”：即分期收款起点单据的单别单号“分期收款维护”按钮收款作业流程收款作业流程5.5.分期收款流程分期收款流程第50页/共74页1、系统自动按“预收款日期”找到对应的分期收款期间，写入“本次预收金额”2、在“未审核”状态下，用户可手工修改系统预写入的“本次预收金额”3、分期收款保存逻辑：分期收款的“本次预收金额合计”=预收的“预收金额”单据在“审核”状态下，系统会将“本次预收金额”累计计入“预收金额”收款作业流程收
19、款作业流程5.5.分期收款流程分期收款流程第51页/共74页1、针对每行记录，分别点击“分期收款信息核销”按钮2、选择“核销期别”3、输入“分期核销金额”收款作业流程收款作业流程5.5.分期收款流程分期收款流程第52页/共74页其其他他相相关关功功能能A 期末调汇期末调汇A应收款转销应收款转销A自动核销自动核销A到款核销到款核销A 应收应付对冲应收应付对冲第53页/共74页收款作业流程收款作业流程1.1.自动核销自动核销 自动核销：指当收款时能对应来源发票，则录入收款单时，可自动核销，将两者匹配注意事项：1.需要自动核销的收款单在单据性质中要勾选【收款单必须实时核销】。2.预收订金流程属于事后
20、核销即到款核销，所以与收款单不能进行自动核销。第54页/共74页收款作业流程收款作业流程1.1.自动核销自动核销自动核销按钮第55页/共74页2.2.到款核销到款核销 到款核销：当收款时不能对应来源发票，则先录入【预收款单】，后续透过到款核销将预收款单和对应发票做匹配注意事项：1.到款核销这支批次作业用来指定销售发票和预收款单的匹配3.到款核销可以针对一对多或者多对多的核销收款作业流程收款作业流程第56页/共74页收款作业流程收款作业流程2.2.到款核销到款核销第57页/共74页收款作业流程收款作业流程应收款转销：提供单边核销，即从一个客户转为另一个客户，实际应收款的总额并不减少。3.3.应收
21、款转销应收款转销第58页/共74页收款作业流程收款作业流程3.3.应收款转销应收款转销1.销售发票和其他应收单执行该作业后会自动生成原发票的红冲发票，再生成新客户的发票2.预收款单执行该作业后自动生成退款单第59页/共74页其他相关功能其他相关功能4.4.应收应付对冲应收应付对冲-录入客户供应商关系录入客户供应商关系第60页/共74页其他相关功能其他相关功能4.4.应收应付对冲应收应付对冲-录入应收应付冲账单录入应收应付冲账单1.此作业本身是一笔收款单，冲销应收账款2.此作业审核时，冲销应付账款 第61页/共74页应收账款月底重评价表应收账款月底重评价表自动调整应收账款汇率自动调整应收账款汇率
22、维护应收账款调汇单维护应收账款调汇单应收调汇明细表应收调汇明细表录入录入币种汇率币种汇率其他相关功能其他相关功能5.5.期末调汇期末调汇-流程流程调汇前维护“调汇汇率”由自动调汇作业产生调汇前评估可能生成的汇兑损益调汇后查看汇兑损益第62页/共74页其他相关功能其他相关功能5.5.期末调汇期末调汇-自动调汇作业自动调汇作业每月期末执行本作业进行调汇,可自动产生调汇收款单 思考下默认的调汇收款单是在哪里设置的呢？第63页/共74页应应收收月月结结A 重计客户每月统计帐款重计客户每月统计帐款A 维护客户每月统计帐款维护客户每月统计帐款A 应收账款月结应收账款月结第64页/共74页应收月结应收月结1
23、.1.应收账款月结应收账款月结1.执行此作业后产生应收系统月档2.应收现行年月自动+1 第65页/共74页应收月结应收月结2.2.维护客户每月统计帐款维护客户每月统计帐款本信息由应收账款月结而生成,可查询客户每月各应付金额异动统计信息。若信息有误时,可透过“重新计算客户每月统计账款”来重算 第66页/共74页应收月结应收月结3.3.重计客户每月统计帐款重计客户每月统计帐款选择需要重计的年月第67页/共74页1.1.1.1.应收账款对账单应收账款对账单应收账款对账单应收账款对账单2.2.2.2.客户账款明细表客户账款明细表客户账款明细表客户账款明细表3.3.3.3.客户账龄分析表客户账龄分析表客
24、户账龄分析表客户账龄分析表4.4.4.4.业务员账款明细表业务员账款明细表业务员账款明细表业务员账款明细表5.5.5.5.业务员账龄分析表业务员账龄分析表业务员账龄分析表业务员账龄分析表6.6.6.6.应收账款分应收账款分应收账款分应收账款分类类类类账账账账7.7.7.7.销货发票差异表销货发票差异表销货发票差异表销货发票差异表8.8.8.8.超超超超期应收账款明细表期应收账款明细表期应收账款明细表期应收账款明细表9.9.9.9.未收回应收明细表未收回应收明细表未收回应收明细表未收回应收明细表10.10.10.10.应收账款月底重评价表应收账款月底重评价表应收账款月底重评价表应收账款月底重评价
25、表11.11.11.11.应收调汇明细表应收调汇明细表应收调汇明细表应收调汇明细表12.12.12.12.客户回款分析表客户回款分析表客户回款分析表客户回款分析表13.13.13.13.分期收款执行情况表分期收款执行情况表14.14.客户到期款明细表客户到期款明细表15.15.销货价差明细表销货价差明细表报报表表管管理理第68页/共74页报表管理报表管理.应收账款对账单应收账款对账单将某段期间对客户的应收账款明细并加上期初应收账款金额打印成表以作为和客户对账的依据2.2.客户帐款明细表客户帐款明细表将一段期间内的各客户的未收账款信息按照结账日期顺序统计序时方式印成表3.3.客户账龄分析表客户账
26、龄分析表将某一特定时点各客户的应收账款信息,按照部门及客户编号的顺序分析其账龄,打印成表.并显示坏账提列金额，以便参照做出计提坏账准备 4.4.业务员账款明细表业务员账款明细表 将一段期间内的各客户的未收账款信息按照业务员别顺序统计打印成表 第69页/共74页报表管理报表管理5.5.业务员账龄分析表业务员账龄分析表 将某一特定时点各客户的应收账款信息,按照业务员别的顺序分析其账龄打印 6.6.应收账款分类账应收账款分类账将某段期间对客户的应收账款异动明细序时打印成账 7.7.销货发票差异表销货发票差异表将某段期间的结账金额和发票金额作对比,印出有差异者 8.8.超期应收账款明细表超期应收账款明
27、细表 列出已超期某段日期区间的客户的应收账款明细,以作为和客户追账的依据 第70页/共74页报表管理报表管理9.9.未收回应收明细表未收回应收明细表 应客户别列出应收账款明细,以作为和客户追账的依据 10.10.应收账款月底重评价表应收账款月底重评价表 将某段期间对客户的应收账款以某日汇率与上次重估汇率比较，重新评估其可能生成的汇兑损益，以便参照执行期末调汇 11.11.应收调汇明细表应收调汇明细表 显示符合选项条件的应收账款调汇明细 12.12.客户回款分析表客户回款分析表 将某一段时期各客户的收款信息,按照部门及客户编号的顺序分析其回款时效,打印成表 第71页/共74页报表管理报表管理13.13.分期收款执行情况表分期收款执行情况表查询分期收款执行情况，并可跟踪查询到对应单据1414客户到期款明细表客户到期款明细表查询客户在某时点应该被收取的款项15.15.销货价差明细表销货价差明细表查询销货与发票之间的价格差异第72页/共74页谢谢谢谢!第73页/共74页