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1、泓域咨询 /造影剂项目建设方案与投资计划报告说明造影剂（又称对比剂，contrastmedia）是为增强影像观察效果而注入（或服用）到人体组织或器官的化学制品。这些制品的密度高于或低于周围组织，形成的对比用某些器械显示图像。造影剂可分为两大类，原子量高、比重大的高密度造影剂和原子量低、比重小的低密度造影剂。根据谨慎财务估算，项目总投资35983.84万元，其中：建设投资28030.21万元，占项目总投资的77.90%；建设期利息648.16万元，占项目总投资的1.80%；流动资金7305.47万元，占项目总投资的20.30%。项目正常运营每年营业收入73100.00万元，综合总成本费用6321
2、7.39万元，净利润7193.95万元，财务内部收益率11.88%，财务净现值-3759.39万元，全部投资回收期7.21年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目选址原则6五、 公司的目标、主要职责6六、 项目节能措施8七、 质量管理10八、 预期效果评价11九、 项目总投资12总投资及构成一
3、览表12十、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表13十一、 经济评价财务测算14十二、 项目盈利能力分析16十三、 偿债能力分析17十四、 项目风险对策18十五、 项目总结20十六、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表23建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表32一、 项目名称及建设性质（一）项目名称造影剂项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）
4、项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人曹xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积93207.701.2基底面积33226.481.3投资强度万元/亩296.852总投资万元35983.842.1建设投资万元28030.212.1.1工程费用万元23536.
5、422.1.2其他费用万元3847.082.1.3预备费万元646.712.2建设期利息万元648.162.3流动资金万元7305.473资金筹措万元35983.843.1自筹资金万元22756.083.2银行贷款万元13227.764营业收入万元73100.00正常运营年份5总成本费用万元63217.396利润总额万元9591.937净利润万元7193.958所得税万元2397.989增值税万元2422.2710税金及附加万元290.6811纳税总额万元5110.9312工业增加值万元17780.1513盈亏平衡点万元35840.46产值14回收期年7.2115内部收益率11.88%所得税后
6、16财务净现值万元-3759.39所得税后四、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。五、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置
7、，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、造影剂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和造影剂行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内造影剂行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，
8、促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。六、 项目节能措施（一）生产工艺设备节能措施1、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现本期工程项目的低能消耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电机、LED节能灯具等。2、项目建设单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作，认真做好节能降耗工作，加强设备管道保温保冷，减少散热损
9、失从而降低能耗。3、做好生产设备的综合保养提高其利用率，杜绝各类能源浪费现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。4、项目建设单位设专人负责节能工作，各工段均设兼职节能管理人员，形成节能管理网络，落实各项节能措施和节能教育培训工作。（二）项目节电措施1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式；变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线的截面；优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目的负荷率。2、供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低
10、压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到0.95以上，减少无功损耗。3、积极选用FS11系列节能型变压器；正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷提高功率因数，从而提高变压器的利用率。（三）项目节水措施1、项目用水节流措施；项目建设单位用水系统均采用清浊分流提高循环利用率，才能大大减少新鲜水的消耗量，可以达到增产不增水的目的；企业的节水工作需要根据主体生产工艺结构进行综合平衡，从中找出最优的供水方案，进而采取节流措施是实现节水目标的重要途径。2、制定合理的用水定额，调整供水政策，在项目建设单位内部进行用水商品化管理，首先
11、必须有科学的用水定额，只有确定了符合实际的、先进的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才能促进有限的水资源发挥积极效能。3、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、漏；项目建设单位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到100.00%；设备用水计量率不低于90.00%。4、项目建设单位做到日常对各车间用水指标进行严格考核，指标包括：水资源重复利用率、间接冷却水循环率、工艺水回用率、万元产值耗水量、单位产品耗水量等。七、 质量
12、管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加
13、强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。八、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其
14、劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35983.84万元，其中：建设投资28030.21万元，占项目总投资的77.90%；建设期利息648.16万元，占项目总投资的1.80%；流动资金7305.47万元，占项目总投资的20.30%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35
15、983.84100.00%1.1建设投资28030.2177.90%1.1.1工程费用23536.4265.41%1.1.1.1建筑工程费11220.3331.18%1.1.1.2设备购置费11652.4832.38%1.1.1.3安装工程费663.611.84%1.1.2工程建设其他费用3847.0810.69%1.1.2.1土地出让金2258.486.28%1.1.2.2其他前期费用1588.604.41%1.2.3预备费646.711.80%1.2.3.1基本预备费242.370.67%1.2.3.2涨价预备费404.341.12%1.2建设期利息648.161.80%1.3流动资金73
16、05.4720.30%十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35983.84万元，其中申请银行长期贷款13227.76万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35983.84100.00%1.1建设投资28030.2177.90%1.2建设期利息648.161.80%1.3流动资金7305.4720.30%2资金筹措35983.84100.00%2.1项目资本金22756.0863.24%2.1.1用于建设投资14802.4541.14%2.1.2用于建设期利息648.161.80%2.1.3用于流动资金7305.4720.30%2.
17、2债务资金13227.7636.76%2.2.1用于建设投资13227.7636.76%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入73100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2422.27万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业
18、费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用63217.39万元，其中：可变成本53711.17万元，固定成本9506.22万元。正常经营年份项目经营成本61074.11万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加290.68万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润
19、总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9591.93（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9591.9325.00%=2397.98（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9591.93万元，缴纳企业所得税2397.98万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9591.93-2397.98=7193.95（万元）。十二、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期
20、内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=11.88%。本期项目投资财务内部收益率11.88%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-3759.39（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-3759.39万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得
21、税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.21年。本期项目全部投资回收期7.21年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十三、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付
22、率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为19.50。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正
23、常经营年份偿债备付率（DSCR）为18.11。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十四、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好
24、机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销
25、售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择
26、人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十五、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规
27、划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十六、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积93207.70容积率1.571.2基底面积33226.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩296.852总投资万元35983.842.1建设投资万元28030.212.1.1工程费用万元23536.422.1.2其他费用万元3847.082.1.3预备费万元646.712.2建设期利息
28、万元648.162.3流动资金万元7305.473资金筹措万元35983.843.1自筹资金万元22756.083.2银行贷款万元13227.764营业收入万元73100.00正常运营年份5总成本费用万元63217.396利润总额万元9591.937净利润万元7193.958所得税万元2397.989增值税万元2422.2710税金及附加万元290.6811纳税总额万元5110.9312工业增加值万元17780.1513盈亏平衡点万元35840.46产值14回收期年7.2115内部收益率11.88%所得税后16财务净现值万元-3759.39所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购
29、置安装工程其他费用合计1工程费用11220.3311652.48663.6123536.421.1建筑工程费11220.3311220.331.2设备购置费11652.4811652.481.3安装工程费663.61663.612其他费用3847.083847.082.1土地出让金2258.482258.483预备费646.71646.713.1基本预备费242.37242.373.2涨价预备费404.34404.344投资合计28030.21建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息648.16162.04486.121.1.1期初借款余额6613.881.1.
30、2当期借款13227.766613.886613.881.1.3当期应计利息648.16162.04486.121.1.4期末借款余额6613.8813227.761.2其他融资费用1.3小计648.16162.04486.122债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计648.16162.04486.12固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11220.3311652.48663.6123536.421.1建筑工程费11220.3311220.331
31、.2设备购置费11652.4811652.481.3安装工程费663.61663.612其他费用1588.601588.603预备费646.71646.713.1基本预备费242.37242.373.2涨价预备费404.34404.344建设期利息648.16648.165合计26419.89流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0038600.0344114.3255142.901.1应收账款0.0017370.0219851.4524814.311.2存货0.0013510.0115440.0119300.011.2.1原辅材料0.004053.004
32、632.005790.001.2.2燃料动力0.00202.65231.60289.501.2.3在产品0.006214.607102.408878.001.2.4产成品0.003039.753474.004342.501.3现金0.003088.003529.144411.431.4预付账款0.004632.005293.726617.152流动负债0.0033486.2038269.9447837.432.1应付账款0.0012055.0313777.1817221.472.2预收账款0.0021431.1724492.7730615.963流动资金0.005113.835844.3873
33、05.474流动资金增加0.005113.83730.551461.095铺底流动资金0.0011580.0113234.3016542.87总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35983.84100.00%1.1建设投资28030.2177.90%1.1.1工程费用23536.4265.41%1.1.1.1建筑工程费11220.3331.18%1.1.1.2设备购置费11652.4832.38%1.1.1.3安装工程费663.611.84%1.1.2工程建设其他费用3847.0810.69%1.1.2.1土地出让金2258.486.28%1.1.2.2其他前期费用15
34、88.604.41%1.2.3预备费646.711.80%1.2.3.1基本预备费242.370.67%1.2.3.2涨价预备费404.341.12%1.2建设期利息648.161.80%1.3流动资金7305.4720.30%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35983.84100.00%1.1建设投资28030.2177.90%1.2建设期利息648.161.80%1.3流动资金7305.4720.30%2资金筹措35983.84100.00%2.1项目资本金22756.0863.24%2.1.1用于建设投资14802.4541.14%2.1.2用于
35、建设期利息648.161.80%2.1.3用于流动资金7305.4720.30%2.2债务资金13227.7636.76%2.2.1用于建设投资13227.7636.76%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0051170.0058480.0073100.002增值税0.002004.832291.242422.272.1销项税0.006652.107602.409503.002.2进项税0.004647.275311.167080.733税金及附加0.00240.58274
36、.95290.683.1城建税0.00140.34160.39169.563.2教育费附加0.0060.1468.7472.673.3地方教育附加0.0040.1045.8248.45综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0035748.2140855.1051068.872工资及福利费0.002642.302642.302642.303修理费0.00689.69689.69689.694其他费用0.006673.256673.256673.254.1其他制造费用0.00536.28536.28536.284.2其他管理费用0.00547.15
37、547.15547.154.3其他营业费用0.005589.825589.825589.825经营成本0.0045753.4550860.3461074.116折旧费0.001449.951449.951449.957摊销费0.0045.1745.1745.178利息支出0.00648.16648.16648.169总成本费用0.0047896.7353003.6263217.399.1其中：固定成本0.009506.229506.229506.229.2可变成本0.0038390.5143497.4053711.17利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0
38、.0051170.0058480.0073100.002税金及附加0.00240.58274.95290.683总成本费用0.0047896.7353003.6263217.394利润总额0.003032.695201.439591.935应纳所得税额0.003032.695201.439591.936所得税0.00758.171300.362397.987净利润0.002274.523901.077193.958期初未分配利润0.000.002047.075353.329可供分配的利润0.002274.525948.1412547.2710法定盈余公积金0.00227.45594.81125
39、4.7311可供分配的利润0.002047.075353.3211292.5512未分配利润0.002047.075353.3211292.5513息税前利润0.004439.027149.9512638.07项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0051170.0058480.0073100.001.1营业收入0.000.0051170.0058480.0073100.002现金流出14015.1014015.1051107.8651865.8467939.712.1建设投资14015.1014015.102.2流动资金0.005113.83
40、730.556574.922.3经营成本0.0045753.4550860.3461074.112.4税金及附加0.00240.58274.95290.683所得税前净现金流量-14015.10-14015.1062.146614.165160.294累计所得税前净现金流量-14015.10-28030.20-27968.06-21353.90-16193.615调整所得税0.001109.761787.493159.526所得税后净现金流量-14015.10-14015.10-696.035313.802762.317累计所得税后净现金流量-14015.10-28030.20-28726.23-23412.43-20650.12计算指标1、项目