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1、泓域咨询 /造影剂项目经济数据分析造影剂项目经济数据分析目录一、 公司简介3二、 项目概述4三、 项目提出的理由4四、 研究结论4五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 项目实施的必要性6七、 市场分析7八、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9九、 产业发展方向9十、 机会分析（O）10十一、 监事11十二、 预期效果评价13十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十四、 项目总投资15总投资及构成一览表15十五、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十六、 经济评价财务测算17十七、 项目盈利能力分析19十八、 偿债能力分析2
2、0十九、 招标要求21二十、 项目风险分析风险分析23二十一、 总结23二十二、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表27借款还本付息计划表29建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表33报告说明造影剂（又称对比剂，contrastmedia）是为增强影像观察效果而注入（或服用）到人体组织或器官的化学制品。这些制品的密度高于或低于周围组织，形成的对比用某些器械显示图像。造影剂可分为
3、两大类，原子量高、比重大的高密度造影剂和原子量低、比重小的低密度造影剂。根据谨慎财务估算，项目总投资6861.55万元，其中：建设投资5377.54万元，占项目总投资的78.37%；建设期利息137.73万元，占项目总投资的2.01%；流动资金1346.28万元，占项目总投资的19.62%。项目正常运营每年营业收入11400.00万元，综合总成本费用9225.76万元，净利润1587.18万元，财务内部收益率15.90%，财务净现值212.28万元，全部投资回收期6.59年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创
4、新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。二、 项目概述1、项目名称：造影剂项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：龙xx三、 项目提出的理由综合判断，
5、在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 研究结论经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8667.00
6、约13.00亩1.1总建筑面积18544.171.2基底面积5633.551.3投资强度万元/亩402.742总投资万元6861.552.1建设投资万元5377.542.1.1工程费用万元4631.362.1.2其他费用万元628.932.1.3预备费万元117.252.2建设期利息万元137.732.3流动资金万元1346.283资金筹措万元6861.553.1自筹资金万元4050.633.2银行贷款万元2810.924营业收入万元11400.00正常运营年份5总成本费用万元9225.766利润总额万元2116.247净利润万元1587.188所得税万元529.069增值税万元483.341
7、0税金及附加万元58.0011纳税总额万元1070.4012工业增加值万元3810.8413盈亏平衡点万元4721.17产值14回收期年6.5915内部收益率15.90%所得税后16财务净现值万元212.28所得税后六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。七、 市场分析造影剂（又称对比剂，contrastmedia）是为增强影像观察
8、效果而注入（或服用）到人体组织或器官的化学制品。这些制品的密度高于或低于周围组织，形成的对比用某些器械显示图像。造影剂可分为两大类，原子量高、比重大的高密度造影剂和原子量低、比重小的低密度造影剂。造影剂是介入放射学操作中最常使用的药物之一，主要用于血管、体腔的显示，日前，备受关注的2021年国家医保药品目录调整已落下帷幕，注射用全氟丁烷微球和注射用全氟丙烷人血白蛋白微球两个造影剂产品通过谈判被纳入医保目录。不久前，正大天晴药业集团的钆塞酸二钠注射液以补充申请获批过评，成为该品种第二家过评企业。此外，随着第五批集采落地，碘海醇注射液和碘克沙醇注射液两个中标品种将再掀波澜，2020年中国城市公立医
9、院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端造影剂销售额由2016年不足100亿元上涨至2019年超过150亿元，2020年略有下滑，2021H1同比增长超过25%。2021年以来，已有3个造影剂获批上市，分别是南京海融制药|南京海融医药科技的瑞加诺生注射液、山东科伦药业的碘帕醇注射液、湖南科伦制药的钆塞酸二钠注射液。瑞加诺生注射液是全球首个选择性腺苷A2a受体激动剂，通过选择性激活腺苷A2a受体使冠状动脉血管扩张，增加冠状动脉血流量以用做MPI负荷药物，具有选择性扩张冠状动脉、起效迅速、固定剂量给药等特点。瑞加诺生注射液2008年4月获美国FDA批准上市，原研未在
10、国内上市。2021年10月，南京海融制药|南京海融医药科技拿下首仿，这也是公司第二个国内首家上市的仿制药产品。值得一提的是，该产品是国家“重大新药创制”十三五科技重大专项立项支持品种，填补了国内心肌灌注显像诊断用药的空白。碘帕醇为意大利Bracco开发的非离子型单体造影剂，用于神经放射学相关造影、血管造影、数字减影血管造影、尿路造影、CT检查中增强扫描等。2021年6月，科伦发布公告称，子公司山东科伦药业的碘帕醇注射液获批上市，该产品是科伦首个获批进入诊断造影领域的药物。9月，湖南科伦制药的钆塞酸二钠注射液获批上市，这是科伦获批的第二款造影剂，同时也是该产品第二家国产企业。八、 产品规划方案及
11、生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1造影剂undefinedundefined2造影剂undefinedundefined3造影剂undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefi
12、ned合计xx11400.00九、 产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术
13、、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。十、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。十一、 监事1、公司设监事会。监事会由3
14、名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当
15、董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、时监事会会议。监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将
16、所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。6、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及其议题，发出通知的日期。十二、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够
17、保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置
18、的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总
19、投资6861.55万元，其中：建设投资5377.54万元，占项目总投资的78.37%；建设期利息137.73万元，占项目总投资的2.01%；流动资金1346.28万元，占项目总投资的19.62%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6861.55100.00%1.1建设投资5377.5478.37%1.1.1工程费用4631.3667.50%1.1.1.1建筑工程费2401.8435.00%1.1.1.2设备购置费2095.2230.54%1.1.1.3安装工程费134.301.96%1.1.2工程建设其他费用628.939.17%1.1.2.1土地出让金279.714
20、.08%1.1.2.2其他前期费用349.225.09%1.2.3预备费117.251.71%1.2.3.1基本预备费46.430.68%1.2.3.2涨价预备费70.821.03%1.2建设期利息137.732.01%1.3流动资金1346.2819.62%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6861.55万元，其中申请银行长期贷款2810.92万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6861.55100.00%1.1建设投资5377.5478.37%1.2建设期利息137.732.01%1.3流动资金1346.2819.62%
21、2资金筹措6861.55100.00%2.1项目资本金4050.6359.03%2.1.1用于建设投资2566.6237.41%2.1.2用于建设期利息137.732.01%2.1.3用于流动资金1346.2819.62%2.2债务资金2810.9240.97%2.2.1用于建设投资2810.9240.97%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入11400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税
22、计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=483.34万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用9225.76万元，其中：可变成本7688.82万元，固定成本1536.94万元。正常经营年份项目经营成本8798.44万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加
23、本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加58.00万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2116.24（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2116.2425.00%=529.06（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2116.24万元，缴纳企业所得税529.06万元，其正常经营年份净利润
24、：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2116.24-529.06=1587.18（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.90%。本期项目投资财务内部收益率15.90%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年
25、现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=212.28（万元）。以上计算结果表明，财务净现值212.28万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.59年。本期项目全部投资回收期6.59年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，
26、故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为20.21。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方
27、法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为18.47。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十、 项目风险分
28、析风险分析二十一、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工
29、艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007980.009120.0011400.002增值税0.00384.94439.93483.3
30、42.1销项税0.001037.401185.601482.002.2进项税0.00652.46745.67998.663税金及附加0.0046.2052.8058.003.1城建税0.0026.9530.8033.833.2教育费附加0.0011.5513.2014.503.3地方教育附加0.007.708.809.67综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.005018.905735.897169.862工资及福利费0.00518.96518.96518.963修理费0.00206.98206.98206.984其他费用0.00902.649
31、02.64902.644.1其他制造费用0.0078.6778.6778.674.2其他管理费用0.0058.1158.1158.114.3其他营业费用0.00765.86765.86765.865经营成本0.006647.487364.478798.446折旧费0.00283.99283.99283.997摊销费0.005.595.595.598利息支出0.00137.74137.74137.749总成本费用0.007074.807791.799225.769.1其中：固定成本0.001536.941536.941536.949.2可变成本0.005537.866254.857688.82固
32、定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3006.042863.252720.462577.672434.881.2当期折旧费142.79142.79142.79142.79142.791.3净值2863.252720.462577.672434.882292.092机器设备152.1原值2229.522088.321947.121805.921664.722.2当期折旧费141.20141.20141.20141.20141.202.3净值2088.321947.121805.921664.721523.523合计3.1原值5235.564951.57
33、4667.584383.594099.603.2当期折旧费283.99283.99283.99283.99283.993.3净值4951.574667.584383.594099.603815.61无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值279.71279.71279.71279.71279.711.2当期摊销费5.595.595.595.595.591.3净值274.12268.53262.94257.35251.76利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007980.009120.0011400.002
34、税金及附加0.0046.2052.8058.003总成本费用0.007074.807791.799225.764利润总额0.00859.001275.412116.245应纳所得税额0.00859.001275.412116.246所得税0.00214.75318.85529.067净利润0.00644.25956.561587.188期初未分配利润0.000.00579.831382.759可供分配的利润0.00644.251536.382969.9310法定盈余公积金0.0064.42153.64296.9911可供分配的利润0.00579.831382.752672.9312未分配利润0
35、.00579.831382.752672.9313息税前利润0.001211.491732.002783.04项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.007980.009120.0011400.001.1营业收入0.000.007980.009120.0011400.002现金流出2688.772688.777636.087551.8910068.102.1建设投资2688.772688.772.2流动资金0.00942.40134.621211.662.3经营成本0.006647.487364.478798.442.4税金及附加0.0046.2
36、052.8058.003所得税前净现金流量-2688.77-2688.77343.921568.111331.904累计所得税前净现金流量-2688.77-5377.54-5033.62-3465.51-2133.615调整所得税0.00302.87433.00695.766所得税后净现金流量-2688.77-2688.77129.171249.26802.847累计所得税后净现金流量-2688.77-5377.54-5248.37-3999.11-3196.27计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.45%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：15.90%；3、项目投资财务
37、净现值（所得税前，ic=15%）：1900.80万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：212.28万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.84年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.59年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1405.462810.922810.922810.921.2当期还本付息34.43241.04137.74137.74137.741.2.1还本1.2.2付息34.43241.04137.74137.74137.741.3期末借款余额1405.462810.922810.922810.92281
38、0.922利息备付率20.213偿债备付率18.47建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2401.842095.22134.304631.361.1建筑工程费2401.842401.841.2设备购置费2095.222095.221.3安装工程费134.30134.302其他费用628.93628.932.1土地出让金279.71279.713预备费117.25117.253.1基本预备费46.4346.433.2涨价预备费70.8270.824投资合计5377.54建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息137.733
39、4.43103.301.1.1期初借款余额1405.461.1.2当期借款2810.921405.461405.461.1.3当期应计利息137.7334.43103.301.1.4期末借款余额1405.462810.921.2其他融资费用1.3小计137.7334.43103.302债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计137.7334.43103.30固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2401.842095.22134.304631.361.1建筑工程费2401.842401.841.2设备购置费2095.222095.221.3安装工程费134.30134.302其他费用349.22349.223预备费117.25117.253.1基本预备费46.4346.433.2涨价预备费70.8270.824建设期利息137.73137.735合计5235.56流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.005553.446346.787933.481.1应收账款0.002499.052856.063570.071.2存货0.001943.702221.382776.721.2.1