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1、流程名称：费用报销流程编 号：版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页。制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/报告复 核付 款签 收填费用报销单财务部 出 纳报销人记 账报销人/经办人出纳、会计费用报销单财务账账本核算归 档会 计审 核审 批部门经理总经理对报销事由与费用的事实进展审核对报销事由与费用的真实性进展复核对报销费用进展批准 流程名称：固定资产投资治理流程编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页。制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/报告年度运营计划交付使用总经理办公室相关部门经理工程小组职能部门相关部门/副总财务部经理总 经
2、 理施工周期计划审 核实 施财 务 部立项报批（必要时）总 经 理合作单位合作方征询方案挑选合作单位使用单位固定资产投资计划年度财务收支计划批 准合作方选定合同签订监视、验收财务结算、核算年度投资计划固定资产投资计划合同/协议工程方案验收报告财务账簿OKNO施行改善合作单位年度投资计划 副总 流程名称：年度财务预算工作流程编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页。制定/日期审核/日期批准/日期门/人流 程相关记录/报告各职能部门 各职能部门主管副总财务部经理 财 务 部财务部经理 总 经 理 各职能部门 主管领导/财务部 年度运营计划 部门年度计划上年度部门预算 部门年度预算审
3、核复 核公司年度预算审 核批 准实 施监 控部门年度财务预算表年度财务预算报告员工薪资结算流程编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页。制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/报告计件工资统计编制工资表考勤统计核 算 员工资表车间统计员人力资源部员工考勤汇总表计件工资统计表计件工资审核车间主任、消费经理复核工资表审批工资表财务部经理总 经 理出 纳工资表出纳记账银行将工资存入员工账户会计入账出 纳银 行财务账归 档会 计财务账员工工资发放或送交银行 借款流程编 号： 版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页。制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相
4、关记录/报告500元以上500元以下审 核审 批复 核付 款签 收借款申请总 经 理财务部经理出 纳借 款 人记 账部门经理借款人出 纳借款申请单财务账财务核算归 档会 计审 批确 认审 核主管副总 流程名称：采购物资费用结算与付款流程编 号：版 本：B/0生效日期：页码：第1页，共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流 程相关记录/票据物控部供方/外协厂 供方/外协厂仓管员进货检验员采购员、仓管员供给商/外协厂 仓管员财务部供给商/外协厂 供给商/外协厂 供给商/外协厂 采购（加工）合同书/协议书 先供货后付款现款现货先付款后供货定期付款 供货按协议开 票(会计）供货退货财务审核退货接收接收检验NO总经理批准NO检验数据核对OKOK入库首期付款（出纳）减除扣罚款项入库出纳/会计记账供方确认供方开票减除扣罚款项确认财务审核总经理批准开票(会计)出纳付款完毕出纳/会计记账合同书/协议书送 货 单检验报告入 库 单供货(加工)结算单扣罚款通知单发 票