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1、财务部内部治理制度财务办公室治理细则1、 办公室实行值日生制度。每天必须提早到位，清理卫生、打开水。2、 办公室人员除按规定打卡外，还必须准时在部门签到本上签到和签退，部门考勤将以签到本为主。3、 各岗位必须按时完成各自的工作任务和计划。4、 办公室内不同意吃零食，不得乱扔垃圾、纸屑，保持办公区域洁净。5、 工作时间不同意窜岗、闲谈，做与工作无关的事情。6、 工作要积极、主动，互相之间要理解和支持，树立团队认识。7、 不得大声喧哗，互相之间工作交流必须留意音调，不得妨碍别人。8、 不同意用进展私人聊天。9、 接听要标准、标准（三声之内接起），用语要热情，语气委婉，使用敬请，记录要标准、认真，留
2、言要及时转达。10、严格恪守酒店保密制度，不得向无关人员泄露有关财务材料。11、和其他部门沟通和协调要有礼貌，主动热情。12、服从上级工作安排。13、及时完成上级交办的其他工作。财务部内部会议制度一、会议品种1、 收银周会：主持：当值收银督导参加人员：各岗位收银员会议时间：每周二下午会议内容： 各岗位汇报和反映有关工作情况和发生的主要咨询题，需要上级协调的事情。 对提出的咨询题进展答复，落实上周布置的工作情况。 对上周工作情况进展分析和总结，协调各岗位、各部门之间的关系。 传达上级有关指示和通知。 布置和安排下周工作计划。2、 部门例会：主持：财务总监参加人员：各岗位督导、办公室全体人员、仓库
3、、采购人员会议时间：每周三下午会议主要内容： 各岗位负责人汇报自上次会议以来本岗位的工作情况。 各岗位提出下一阶段工作计划和需要处理和协调的事情。 对提出的咨询题进展答复和协调，对部门工作情况进展总结。 传达上级有关指示和通知。 布置工作任务和计划，并催促完成。二、要求和考前须知1、 每次会议须指定专人进展记录，构成会议纪要。2、 开会必须按时到达指定地点参加会议。3、 因事不能参加的，必须提早向会议主持人请假。4、 参加会议人员必须自带笔记本作好记录。5、 由各岗位督导催促检查会议落实情况并及时向部门反应执行情况。财务部卫生检查细则1、 个人卫生 着装整齐、完好、挺括、清洁。 头发自然、洁净
4、、清洁，男生两旁不掩过耳朵，后面不可碰到衣领，不可留胡须；女生流海不可遮眼，头发过肩须束为一把或扎起；不许染发（黑色除外），不可留长指甲。 勤洗澡，身上没有异味。 上班前不能喝酒和吃带有异味食品，如葱、蒜、韭菜等，保持口腔清新。 厕后必须洗手。2、 岗位卫生 地面保持清洁、洁净，无垃圾、低屑；地角线无灰尘、污渍。 机器设备每天试擦洁净，无灰尘、污渍，设备运转良好。 操作台面洁净、整齐，物品归位排放，无混乱现象。 抽屉、柜子里面物品排放整齐有序，不得随意堆放。 办公区域物品排放整齐，门窗、桌面、柜面等保持洁净、无灰尘。 墙角、天花板无蛛网。 办公用摆放整齐，文件、材料按类归档。 垃圾及时清倒，烟
5、缸及时试擦洁净。 岗位督导每天按时全面检查各岗位卫生，并做好记录，并将作为个人评估依照的一部分。3、 责任人员 收银岗位由当班收银员负责。 办公室由当天值日人员负责。 仓库由仓管员负责。 电脑房由电脑治理员负责。4、 督导人员 收银岗位由收银督导负责督导。 办公区域由总会计师负责督导。 财务总监负责所有区域的检查和督导。财务部工作日志制度为加强各岗位日常工作治理，协调各岗位之间的正常运作，依照部门治理要求，各岗位建立工作日志制度。1、 岗位督导级以上人员必须填写工作日志。2、 工作日志统一采纳16K笔记本，统一到仓库领用。3、 工作日志由填写人自行保管，每天下班之前交到办公室由财务总监批阅，第二天上班之前到办公室领取。4、 工作日志记录内容： 当天本岗位所发生的严重事情。 布置的任务及完成情况. 当天督导检查内容和工作完成情况（包括员工思想动态）。 应请示报告的事项；需协调处理事项。 存在的咨询题和预备采取的措施。 建议和意见。5、工作日志应专用，保持文字清洁，不可乱涂画或记录与工作业务无关的内容。