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1、2023年私设小金库自查报告（精选7篇）_关于小金库的自查报告 私设小金库自查报告（精选7篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“关于小金库的自查报告”。 第1篇：关于私设“小金库”现象的自查报告 关于私设“小金库”现象的自查报告 自省局下发关于对全省邮政企业私设“小金库”现象开展自查有关事项的通知后，我局高度重视，按照省局的要求，积极采取措施，对私设“小金库”现象进行了自查自纠，现将自查情况汇报如下： 一、加强领导组织 我局高度重视此次自查工作，为了确保自查活动取得实效，专门成立了以局长为第一责任人的自查领导小组，成员由财务部、综合办等部门主要负责人组成，进一步加强自查
2、工作领导组织。 二、严格审查、确保自查质量 按照自查活动安排，我局于5月15日至5月22日对私设“小金库”现象进行了为期一周的自查工作，此次检查范围全面、深入，按照省局自查项目认真进行了检查、对本局财务情况进行了一次全面摸底。自查过程中实事求实、不走过场、保证了自查质量。经过认真严格的自查，我局各项资金都按规定例入财务帐，无私设小金库现象。各项邮政业务收入均按规定上帐，无截留业务收入；房屋出租收入由专人负责收缴上报，未挪为它用。成本费用均按实际费用上报，事实求实、不存在弄虚作假、虚报费用现象。 三、定期检查、加强监督 通过此次自查的开展，我局充分认识到加强和规范企业资金安全管理的重要性。虽然我
3、局没有私设小金库现象，但在今后的工作中，我局仍要高度重视，加强监督，定期开展自查活动，严格执行企业各项规章制度，进一步严肃财务纪律、杜绝私设“小金库”现象，确保企业资产的安全完整。 第2篇：关于清查私设小金库 关于清查私设小金库“专项治理工作”的自查报告 根据靑纪发关于治理小金库文件要求，按照专项治理的总体要求、范围和内容，我单位开展了自 查自纠，现将自查结果汇报如下： 1、我单位行政许可收费是通过物价局核批，不 存在违规收费等问题； 2、无资产出租收入； 3、无经营收入； 4、没有以会议费、劳务费等名义套取资金设定 “小金库”； 5、没有虚列支出资金设“小金库”； 6、没有上下级单位之间相互
4、转移资金设立“小 金库”。 瞿靖中心小学 二O一二年七月二日 关于清查私设小金库“专项治理工作”的自查报告瞿靖中心小学二O一二年七月二 第3篇：派出所私设“小金库”的剖析报告 关于*派出所私设“小金库” 一案的剖析报告 一、案情概况 *派出所于20232023年共在帐外收到麻家塔乡政府等单位各种收入984448.4元，除40万拨入*县公安局账户外，余款584448.4元，该款项报账员以个人（*）名义开户保管，账外列支车辆费用、人员工资等577340元，余7108.4元，被审计局没收。其事实已形成私设“小金库”行为。 二、县纪委对麻家塔派出所私设“小金库”有关领导的处理情况 经县纪委、监察局调查
5、对确系存在私设“小金库”行为的麻家塔派出所有关领导的处理情况：给予*派出所所长*行政记大过处分。 三、对私设“小金库”行为的原因分析 为规范财政秩序，严肃财经纪律，一直以来从中央到地方明令禁止单位私设“小金库”，但屡屡有人触犯，就*派出所私设“小金库”一案，给我们不少的警示，究其原因有主、客观两方面原因。 主管原因：*派出所主要领导臵党纪政纪于不顾设立“小金库”，其行为不仅违反了会计法的法律条文，同时也违反了中国共产党纪律处分条例、中国共产党党员 廉洁从政的若干准则。这不仅反映出基层领导干部平时不注重理论学习，缺乏法纪、党纪观念，同时也映射出部分人明知这种行为破坏经济秩序、违反财经纪律而放任发
6、生的心理态度。 客观原因：一是专项治理的缺失。“小金库”专项治理由于受时间制约、各部门协调工作量大等原因，往往出现声势较大，成效并不十分突出，即使查出了“小金库”问题，也不愿意如实上报，助长滋生私设“小金库”行为。 二是责任追究的缺失。对“小金库”问题监督检查较多，有行政监督、党内监督等，但各部门不能协调一致，往往对同一问题出现不同处理处罚结果，甚至对同一问题多次进行经济处罚，很少涉及对领导干部和相关人员经济处罚与责任追究，只要个人不承担责任，普遍都愿意接受单位经济处罚，这就降低了违纪风险，助长了“小金库”问题屡查屡犯。 三是上级主管部门对基层部门监督监管不力，不宣传动员、自查自纠，甚至对基层
7、部门出现的私设“小金库”行为持有默许的态度，使基层部门领导滋生了侥幸心理。 四、教训与启示 一是完善干部监督管理，促进依法依规履行监督职责。建立完善考察考核办法，将廉政纪律、财务管理纳入考核内容，并从考核方式方法落到实处，通过定期公开部门单位预算和财务收支总体及明细收支，接受社会监督检查。 二是完善责任追究办法，从严惩处违纪行为。“小金库”治理重在“严”，在对设臵“小金库”部门单位按照违纪问题，进行经济处罚和行政处理的同时，对涉案主职领导干部、分管领导和相关直接人员要依法依规进行经济处罚和党纪政纪处分。 三是完善财政财务会计核算办法，堵塞管理漏洞。分析“小金库”产生原因、剖析根源，从制度上机制
8、上管理上堵塞漏洞，从根本上消除滋生“小金库”环境。 通过这一案件的查处发现，我县党政事业单位有部分人仍旧抱有侥幸心理顶风作案。对此，县纪委、监察局应在全县范围内开展一次“小金库”专项治理活动，对私设“小金库”的单位发现一起严惩一起，绝不姑息迁就。 中共*县纪律检查委员会 *县监察局 第4篇：杜绝私设小金库承诺书 杜绝私设小金库承诺书 根据广南县治理小金库相关文件精神和要求，我校进行了自检自查，为坚决防范和杜绝“小金库”，我单位郑重承诺：坚决不私设“小金库”，并保证做到以下几点： 1、按规定收费，做到收费有依据、有公示、有台账。 2、坚决不用学校资产处置、出租、使用等资产收入设立“小金库”。3、
9、坚决不以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。 4、坚决不虚列支出转出资金设立“小金库”。 5、坚决不以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”。6、严格执行“收支两条线”制度。一切应缴财政资金及时足额上缴财政，决不截留、挤占、挪用、坐支。 7、严格遵守银行账户管理的规定，不违规开设银行账户。 以上承诺保证做到，请广大干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督。若不能兑现，我们愿意承担一切责任，并接受组织的问责处理。 单位主要负责人（签字）： 承诺单位（盖章） 2023年11月4日 单位财务负责人（签字）： 第5篇：杜绝私设“小金库”承诺书 为坚决防范和杜绝私设“小金库”，本村居
10、郑重作出以下承诺： 一、按照会计法、省政府办公厅关于转发省财政厅省审计厅深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知等法律法规和文件通知的要求，认真组织自查自纠，做到不走过场、全面覆盖，自查面达到100%。 二、保证所提交的自查自纠相关报表数据是真实、完整的。三、对自查出的问题主动整改，如实上报，保证本单位无私设“小金库”的情况。 四、严肃财经纪律，建立良好财经秩序，做到： 1、建立健全有效的内部控制制度，做到票、章分离； 2、使用规范的财政监管票据并及时缴销； 3、不公款私存、不藏匿转移资金； 4、所收资金及时上缴财政并接受财政专户管理。 以上承诺，保证做到。如
11、在抽查中发现有违规违纪问题，愿意承担一切责任，并接受组织处理。 承诺村居书记（签字）： 承诺村居会计（签字）： 承诺单位（盖章） 年月日 第6篇：关于私设小金库管理办法 * 关于私设“小金库”的考核办法 为规范公司财务收支管理，杜绝“小金库”现象，防止腐败和违纪问题的发生，根据*内部审计章程和关于违反财经法纪处罚的暂行规定，特制定本办法。 一、总则 第一条、本办法所指“小金库”的含义是：违反国家财经法规及其他有关规定，侵占、截留公司收入，未列入公司财务中心账内或未纳入预算管理，私存私放的各种款项。“小金库”的形成和来源主要有两类：一类是收入现金（包括银行存款）不入账；另一类是虚列项目，转到账外
12、。具体包括： （一）截留各项收入、私存私放。将公司应获得的各项收入全部或部分截留在法定账目外。 收入的概念： 公司各类产品的销售收入；维修服务类的收入；接受外单位的各类捐款捐物收入；收取的因违纪，病事假而扣发的职工奖金、工资、赔偿金等各类扣罚款收入；各部门在业务活动中收取的佣金、回扣、折让、好处费、手续费、赶工费、管理费等的收入；各部门出售的废旧材料（如废次品、边角料、木屑、金属屑、废纸板、包装后的包装物、维修配件等物资材料）及旧资料、报刊杂志等的收入；银行存款利息、银行奖励款等的收入；公司出借出租场地、房屋、设备等的收入；确实无法发放、偿还的职工奖金、工资及应付其他单位的各类款项的收入；其他
13、类型的收入。 （二）虚列支出将公司款项违规转出，私存私放；或以重复列支等手段虚列支出。 （三）利用假发票或非法购买发票等欺骗手段，套取公司款项。 （四）公司上级部门与下属部门或外单位与公司部门（个人）相互勾结，弄虚作假，套取公司款项。 （五）通过篡改会计账目违规转出资金；通过伪造会计凭证，撒换并重新编制会计账薄、篡改财务报告等手段，隐瞒收入或扩大支出。 （六）将公司款项以定期存单或个人储蓄的形式私存私放。 （七）私设账外资金用于职工福利或者挥霍浪费。 二、考核内容 第二条、本办法适用于公司各部，包括公司本部各部门、耗材事业部及下设的城市客户服务中心。考核对象为部门主要负责人和相关责任人。 第三
14、条、对公司各部门和个人违反财务管理的规定，私存私放公司款项的，按照关于违反财经法纪处罚的暂行规定中第十七条规定，截留、转移公司收入、虚列支出，私设“小金库”的；小金库内资金一律没收上交公司财务中心。 第四条、审计督查部每年定期或不定期的对公司各部门进行审计，对拒不提供财务资料的，视为存有“小金库”，部门负责人承担全部责任，并可按照*内部审计章程第二十六条的有关规定，有权作出临时制止的决定，并报告公司领导；经过查实被审计部门确有违法所得的，按照关 于违反财经法纪处罚的暂行规定第十七条的有关规定，分别给予直接责任人、直接上级记过以上处分并给予小金库总金额的20、5的经济处罚。 第五条、对通过各种方
15、式举报查实存在“小金库”的，对举报人信息严格保守秘密，对查出的“小金库”按照本考核办法的第三条和第四条之规定处理。如举报人利用非法手段进行捏造、诬陷、陷害被举报人的，一经查实，报公司领导建议给予行政处分，构成犯罪的，依法追究法律责任。 三、各部门负责人的责任 第六条、强化法制观念。各部门负责人和财务人员要加强财经法规的日常学习，严格按照*内部审计章程、关于违反财经法纪处罚的暂行规定等文件的精神和要求，增强自我约束机制，防范各类财经违纪现象的发生。 第七条、建立责任制。公司各部门应建立预防“小金库”各级经济责任制，层层防范，层层落实。 第八条、加强对城市客户服务中心的管理。在城市客户服务中心推行
16、会计委派制度，合理划分事权和财权。 第九条、规范票据管理。统一公司各部门收费管理和收费票据，建立购领、登记、检查、核销等制度和程序，对违规收 费和违规使用票据实行举报奖励制度，充分发挥民主监督和群众监督的作用。 第十条、建立内部约束机制。建立、完善内部控制制度，对各项收入和支出实施有效的监督，加强稽核，防止收入流失、资金转移。公司各部门之间加强配合，共同维护公司的整体利益，防止公司款项“跑、冒、滴、漏”。 第十一条、加强收费管理。严格“收支两条线”管理和公司银行帐户管理，所有收入要纳入公司预算管理，如实入帐。 四、附则 第十二条、本办法由公司审计督查部负责解释 本办法自下发之日起执行。 第7篇
17、：清理整顿私设小金库汇报 关于开展违规私设“小金库”自查自纠工作的汇报 湖北水利水电职业技术学院纪委： 根据学院关于开展违规私设“小金库”自查自纠专项清查治理工作精神，对照自查自纠工作内容，武汉志宏水利水电设计院及卓越监理公司领导高度重视，结合公司的实际情况，立即布置自查清理工作，并组织相关人员进行清理和摸排。经清理排查我单位不存在 “小金库”。具体清理工作汇报如下： 一、志宏设计院及卓越监理公司自设立以来只有工商银行一个基本户，所有进出资金均通过基本户划转。 二、单位所有费用的报销实行实报实销制，无需备用金。 三、公司开办至今未处置过任何企业资产，无营业外收入。 四、员工的工资性收入均通过银
18、行转账支付。 五、所有经营、非经营收入均存入公司工行基本户。 六、为了谨慎，办公室、财务室组织联合清理小组，对志宏设计院及卓越监理内部各部门、各设计室进行突袭检查，也未发现部门有私设“小金库”现象。 以上汇报情况真实、准确，无任何虚报瞒报情况。今后工作中，我单位严格执行“现金管理”办法，所有资金收付均通过财务入账并及时足额缴存公司银行账户；绝不截留、挤占、挪用、坐支公款；在费用开支上严格按照国家“三公经费”和“八项费用”的规定执行。遵守账户管理规定，按照规定用途使用账户，不违规开设银行账户。 武汉志宏水利水电设计院 卓越监理工程有限责任公司 2023.10.12 私设小金库自查报告 私设小金库
19、自查报告在当下这个社会中，我们都不可避免地要接触到报告，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。一听到写报告马上头昏脑涨？下面是小编精心整理的私设小金库自. 关于私设“小金库”现象的自查报告 关于私设“小金库”现象的自查报告自省局下发关于对全省邮政企业私设“小金库”现象开展自查有关事项的通知后，我局高度重视，按照省局的要求，积极采取措施，对私设“小金库”. 关于清查私设小金库 关于清查私设小金库“专项治理工作”的自查报告根据靑纪发关于治理小金库文件要求，按照专项治理的总体要求、范围和内容，我单位开展了自 查自纠，现将自查结果汇报如下：1、我单位. 关于私设小金库管理办法 *关于私设“小金库”的考核办法为规范公司财务收支管理，杜绝“小金库”现象，防止腐败和违纪问题的发生，根据*内部审计章程和关于违反财经法纪处罚的暂行规. 私设小金库检讨书 私设小金库检讨书以往经济管理和行政执法部门，特别是有收费项目和行政审批权力的部门是清理检查“小金库”的重点，以下是小编为您带来的私设小金库检讨书，感谢您的阅读!私设小.