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1、2023年民办幼儿园预决算制度（精选6篇） 民办幼儿园预决算制度（精选6篇） 在不断进步的社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。大家知道制度的格式吗？以下是小编帮大家整理的民办幼儿园预决算制度（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。 民办幼儿园预决算制度1 一、财务人员做到规范做帐，定期做好预算、记帐、报销和日、月、季报表等工作，日结月清，每月小结一次，每学期大结算一次，定期向园长汇报各项经费收支情况。 二、一切支出，必须经园长批准方可进行，合理使用、精打细算，每学期有一定的资金结余。
2、三、会计、出纳要分工明确，会计负责管帐、做帐，做到帐帐相符。出纳负责管钱，并做好现金日记帐、做到帐帐相符。会计每月与出纳对一次帐，互相监督，团结协作共同搞好财务工作。 四、工作人员领取现金、支票以及报销均需园长批示，购物发票报销单必须有经手人、验收人及园长签字方可报销。 五、做好收退费工作，经费要专款专用，不得挪用。伙食费、代管费向家长公布。 六、财会人员以身作则，执行财会制度，凡不符合财会政策的要劝阻和坚决抵制。 七、教职工未经园长批准，不得私自向幼儿园借用公款。 民办幼儿园预决算制度2 1、财务人员每月要向园长汇报经费使用情况。 2、管理好保险柜，现金存放不得超限额。支票、印章要分放。 3
3、、幼儿伙食费要专款专用，每月公布账目。 4、凡收取的大额现金不得存入保险柜，要及时存入银行，去银行存取现金必须由两人办理。 5、工作人员领取现金、支票要经园长批准签字，购物发票要及时经园长签字后交财务室报帐。 6、严格执行财会制度，不符合财会政策的，财会人员有权劝阻和抵制。 民办幼儿园预决算制度3 1、以会计法和国家相关财务制度为依据，建立、健全财务账目，规范财务核算。在园长的领导下，做到计划开支，合理使用资金，使有限资金发挥最佳效益。 2、坚持以收定支、合法支出的原则，根据收入情况，合理确定成本费用开支标准，按照规定用途使用各项专用资金，杜绝违规使用各类资金。 3、实行钱、账、物分管制度，后
4、勤部门负责管好实物资产，财务部门负责账务核算、资金管理工作，并负责对实物资产的管理实施监督，确保资金、资产安全。 4、会计人员应按照相关财务制度规定进行会计核算，做到账物相符、账账相符、账表相符,认真履行会计岗位责任制度。 5、财务报账实行“园长一支笔”审批制度，严格控制各项费用支出；外购资产坚持事前申请、事后验收的原则，尽量采购物美价廉的商品，使有限的资金发挥更大的效益。 6、建立低值易耗品和固定资产台账，加强实物资产管理，完善各项资产管理制度，发挥资产的最大使用效益，避免损失、浪费。 7、按照相关制度规定进行财务预决算工作，根据上级部门要求及时报送各类报表，积极配合上级部门的监督检查工作。
5、 8、按照规定妥善保管会计凭证、账簿、报表、电子版U盘等会计档案资料，遵守财务保密制度。 民办幼儿园预决算制度4 为规范财务管理，切实把经费收好、管好、用好，根据中华人民共和国会计法以及民间非营利组织会计制度的有关规定，结合本单位实际情况，制定本制度。 一、贯彻执行国家有关财经的方针、政策、制度，确保各项财务收支业务合理、合法、合规。 二、真实、准确和完整地反映财务收支情况，按月编制财务报表，按规定期限报送登记管理机关、业务主管单位和财政部门，并接受监督和检查。 三、按规定提取和使用各项专用资金，缴纳各种税金和有关费用。 四、按规定使用各种票据，严禁使用“白条凭证”。 五、不属于本单位的经济往
6、来，不得在本单位的.银行账户开支。不准租借银行账户、支票、公章。 六、严格执行现金库存限额，现金使用范围，现金发放手续的规定，不得账外设账。严禁现金坐支、套取现金， 严禁设立小金库。 七、本单位的现金收付，除发给职工的工资、津贴、劳酬费、奖励费、差旅费以及支票起点以下的零星现金支付外，其他一切经济往来，都必须通过银行办理转账结算，不得直接以现金支付。 八、严格现金收付手续，坚持“账钱分管”的原则，指定专职或兼职出纳人员办理。建立现金日记账，逐笔登记现金收支，做到日清月结，账账相符，账实相符。 九、按照国家规定配备具有岗位证书的专职或兼职财务人员，会计不得兼任出纳，会计人员或出纳人员调动工作因故
7、离职的，必须与接管人员办理交接手续，没有办好交接手续前，不得离职。 十、财务专用章应由专人保管，个人印章必须由本人或其授权人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。 十一、严格凭证审批手续，报销凭证须由经办人签字或盖章，经领导审批后方可报销，重大开支须报董事会讨论决定。 十二、加强会计档案管理，对本单位每年形成的会计档案，由会计人员按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制档案清册。保证会计档案妥善保管，严防毁损和散失。 民办幼儿园预决算制度5 为了加强财务工作管理，提高工作效益，确保资金运用，结合本单位实际情况，特制订以下制度： 一、购买教育材料，必须由教师制订计划、由年级组长填好购物清
8、单交园办。凡购买办公用品和日常用品及低值易耗品等，先报总务，由总务统一填写购货清单，经园领导批准后方可购买，必须由专人验收，统一保管并建帐，办理领用手续。 二、各种原始凭证的报销，必须由经办人签字，然后由园长、财务审核或验证人签字后，方可报销。 三、对于报销的原始凭证，财务人员必须认真审核，发票是否合法，内容是否真实，大写与小写金额是否一致。 四、100元以下使用现金，超过100元必须使用转帐支票，使用前由经办人填写付款申请单，写明对方单位全称，购物名称，金额数，经园长同意后才可领取转帐支票或汇票。 五、教职工因公出差的差旅费，按有关规定限额。出差人员填制好报销单凭证，由财务人员审核，经园长审
9、批后方可报销。 六、经常核对现金日记帐、银行日记帐、帐簿记录，根据业务发生需要，不定期地进行核对，发现差错，查明原因及时纠正。 七、印签章分人保管，下班前认真仔细检查箱门是否关好，必须上锁加密码。 八、现金收入必须及时送存银行，做到不坐支，不得设立“小金库”。 九、专控物品，上报主管部门，经有关部门批准后方可采购。 民办幼儿园预决算制度6 一、收支管理制度 1、设兼职会计管理幼儿园收支事务，严格实行收支两条线，幼儿园所有的收费项目，所有收费均开具幼儿园收据。 2、报销手续必须健全，原始发票必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人签字。原始发票内容如不能反映
10、详细情况的，需附件说明。报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。 二、票证管理制度 1、所有收费票据和内部结算凭证全部由会计保管。 2、各种票据使用前必须实行登记备案，票据必须加盖幼儿园公章。 3、票据开票人开票收费时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。记帐联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。 4、建立财务会计档案资料保管制度，有关业务归档后须编制清册，专人保管。 三、财产物资管理制度 1、经济业务发生以后必须立即记账，做到记载及时、账目清楚、账实相符。园内各种财产都要登记造册，贵重物品要有
11、专人负责保管，对自然损坏的物品做到定期维修或者核销，对人为的不合理损坏物品应追究责任，并按制度赔偿； 2、随时反映财产物资收入、发出和结存情况，财产物资收发手续齐全，购买实物的原始凭证有接收人验证证明。 3、建立定期和不定期的财产清点制度，对财产物资的管理实行永续盘存的方法。 4、管理人员要定期、不定期地到各班检查掌握物资使用情况，避免积压与浪费，原则上每月按班级发放一次日用品、学习用品，在节约的基础上保证各项供应工作； 5、幼儿园的一切财产物品外借，必须经园长同意后方可借取。借用必须登记。如有损坏或遗失，借用人员负责修理或照价赔偿。 四、财务相关人员职责 1、会计员职责 （1）、贯彻执行会计
12、法和财务工作方针政策，为教育教学服务。 （2）、工作认真细致，帐目清楚，手续完备，日清月结，按时完善报帐手续。 （4）、认真做好往来帐目登记，做好现金收支工作。 （5）、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。 （6）、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数。及时收结幼儿各项费用， （7）、坚持原则，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。 （3）、认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导反映，坚持勤俭办园的方针，精打细算，协助园长搞好学期和年度预算，合理安排经费，计划开支。 2.采购员职责 （1）、按食谱要求有计划地配合食堂，及时采购好所需物品，做到价廉物美。 （2）、关心集体利益、尽量做少花钱、多办事，节约开支，减少浪费，执行物品验收制度，严禁利用工作 （3）、配合制订好食谱。 （4）、负责采购幼儿园日常所需一切用品。 幼儿园预决算制度 XX幼儿园财务预决算制度采取幼儿园资金预决算,是实行财务规范管理的基本途径。为了使幼儿园有限的资金发挥最大的效益,幼儿园特制定预决算制度。财务预决算制度一、实行民主. 幼儿园年度预决算制度