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1、泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请核工业玻璃项目投资申请核工业玻璃项目投资申请报告说明报告说明工业互联网产业支撑、平台产品与解决方案供给能力明显增强。支持建设 100 家以上省级工业互联网平台,实现省级工业互联网平台对“3+3+2”领域现代产业新体系的全覆盖。培育 5 家以上具有国内重要影响力的工业互联网平台,培育超过 5 万个工业 APP。培育 3-5 家主营业务收入超 10 亿元的创新型领军企业,培育 1 个国家级工业互联网产业示范基地。,根据谨慎财务估算,项目总投资 14378.51 万元,其中:建设投资11157.65 万元,占项目总投资的 77.60%;建设期利息 251.03 万元,
2、占项目总投资的 1.75%;流动资金 2969.83 万元,占项目总投资的20.65%。项目正常运营每年营业收入 25900.00 万元,综合总成本费用21623.46 万元,净利润 3119.27 万元,财务内部收益率 14.19%,财务净现值 1182.99 万元,全部投资回收期 6.85 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。目录目录一、项目名称及投资人.4二、项目建设背景.4三、结论分析.4四、
3、建筑工程建设指标.6建筑工程投资一览表.6五、保障措施.7六、优势分析(S).9七、劳动安全分析.11八、项目建设期原辅材料供应情况.12九、环境保护综述.13十、建设投资估算.13建设投资估算表.14十一、建设期利息.15建设期利息估算表.15十二、流动资金.16流动资金估算表.16十三、项目总投资.17总投资及构成一览表.18十四、资金筹措与投资计划.19泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请项目投资计划与资金筹措一览表.19十五、经济评价财务测算.20十六、项目盈利能力分析.21十七、项目风险分析.23十八、总结.25泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请一、项目名称及投资人项目名称及投资人(一)项
4、目名称(一)项目名称核工业玻璃项目(二)项目投资人(二)项目投资人xxx 有限责任公司(三)建设地点(三)建设地点本期项目选址位于 xx(以选址意见书为准)。二、项目建设背景项目建设背景综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业发展进入新阶段。三、结论分析结论分析(一)项目选址(一)项目选址本期项目选址位于 xx(以选址意见书为准),占地面积约 29.00亩。(二)建设规模与产品方案(二)建设规模与产品
5、方案泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请项目正常运营后,可形成年产 xxxundefined 核工业玻璃的生产能力。(三)项目实施进度(三)项目实施进度本期项目建设期限规划 24 个月。(四)投资估算(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 14378.51 万元,其中:建设投资 11157.65万元,占项目总投资的 77.60%;建设期利息 251.03 万元,占项目总投资的 1.75%;流动资金 2969.83 万元,占项目总投资的 20.65%。(五)资金筹措(五)资金筹措项目总投资 14378.51 万元,根据资金筹措方案,xxx 有限责
6、任公司计划自筹资金(资本金)9255.48 万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额 5123.03 万元。(六)经济评价(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):25900.00 万元。2、年综合总成本费用(TC):21623.46 万元。3、项目达产年净利润(NP):3119.27 万元。4、财务内部收益率(FIRR):14.19%。泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请5、全部投资回收期(Pt):6.85 年(含建设期 24 个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):12038.57 万元(产值)。四、建筑工程建设指标建筑工程建设指标本期项目建筑面积 34017.36,其中:
7、生产工程 22030.79,仓储工程 6168.94,行政办公及生活服务设施 3756.26,公共工程 2061.37。建筑工程投资一览表建筑工程投资一览表单位:、万元序号序号工程类别工程类别占地面积占地面积建筑面积建筑面积投资金额投资金额备注备注1生产工程6171.0922030.792767.531.11#生产车间1851.336609.24830.261.22#生产车间1542.775507.70691.881.33#生产车间1481.065287.39664.211.44#生产车间1295.934626.47581.182仓储工程2381.836168.94551.982.11#仓库7
8、14.551850.68165.592.22#仓库595.461542.23138.002.33#仓库571.641480.55132.482.44#仓库500.181295.48115.92泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请3办公生活配套730.793756.26540.863.1行政办公楼475.012441.57351.563.2宿舍及食堂255.781314.69189.304公共工程1515.712061.37171.95辅助用房等5绿化工程3253.7457.55绿化率 16.83%6其他工程5252.7811.427合计19333.0034017.364101.29五、保障措施保障
9、措施(一)营造良好信息环境深入开展宣传,建设区域产业网络频道,加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心,积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台,开展多种形式宣传体验,扩大示范带动效应。(二)激活市场需求选择部分重点领域,统筹实施应用示范工程,带动产业整体提升。完善标准体系,促进产业跨界融合发展。(三)加快项目建设泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请对重点项目和重点企业,建立和实施重大项目跟踪服务机制。各地区要结合当地社会经济发展总体规划,对产业发展统一安排,加强调度协调,推进重点项目的建设,确保项目建设质量和按期建成
10、投产。(四)落实任务分工将规划确定的各项目标任务分解落实到各地有关部门。各有关部门要结合任务分工制定工作方案,并把规划目标、任务、措施等纳入本部门或本地区相关规划。有关部门要协同推进规划任务,在重点领域建立工作协作机制,定期研究解决重大问题。(五)加强组织领导坚持把产业摆在优先发展的地位,健全产业领导和决策机制,加大统筹协调力度。做好规划目标任务分解工作,明确时间表、路线图和责任人。规划组织和实施工作,各有关部门密切配合,全力支持,结合实际,制定具体实施方案,抓好贯彻落实。完善工作考核机制,将规划实施情况作为考核的重要内容,强化监督问责,确保各项目标任务落到实处。(六)建立并完善知识产权和品牌
11、保护机制强化企业品牌意识,加强自主品牌建设,重点扶持一批在品牌创建、技术研发、市场营销网络建设方面具有优势的企业。加强知识产泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请权保护,严厉打击侵犯知名品牌合法权益的行为,在工商登记、商标注册、域名注册、市场监管等环节提供支持和服务,为知名品牌的创建创造良好的市场环境。六、优势分析(优势分析(S)(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建
12、立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请近年来,公司着重打造“智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有
13、机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。(五)经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外
14、部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。七、劳动安全分析劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准,从生产工艺设计和设备选型中,特别关注生产安全与卫生可能发生的事故,并积极采取有效防范措施,确保生产经营活动的顺利进行。(一)设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定,认真执行劳动保护设施“三同
15、时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施,使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ652008泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请9、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物
16、危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998(二)主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有:暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有:电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有:粉尘、烟气、噪声、CO 等。八、项目建设期原辅材料
17、供应情况项目建设期原辅材料供应情况泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是:混凝土、水泥、砂石等建筑材料,建设地周边市场均有供货厂家(商户),完全能够满足项目建设的需求。九、环境保护综述环境保护综述本项目平面布局紧凑,功能分区明显,艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理,是可行的。十、建设投资估算建设投资估算本期项目建设投资 11157.65 万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(一)工程费用(一)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计 9607
18、.55 万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为 4101.29 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 5196.86 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 309.40 万元。(二)工程建设其他费用(二)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 1233.34 万元。(三)预备费(三)预备费本期项目预备费为 316.76 万元。建设投资估算表建设投资估算表单
19、位:万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用4101.295196.86309.409607.551.1建筑工程费4101.294101.291.2设备购置费5196.865196.861.3安装工程费309.40309.402其他费用1233.341233.342.1土地出让金547.06547.063预备费316.76316.763.1基本预备费178.26178.26泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请3.2涨价预备费138.50138.504投资合计11157.65十一、建设期利息建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为 24
20、个月,其中申请银行贷款5123.03 万元,贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 251.03 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位:万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息251.0362.76188.271.1.1期初借款余额2561.5151.1.2当期借款5123.032561.512561.511.1.3当期应计利息251.0362.76188.271.1.4期末借款余额2561.5155123.031.2其他融资费用1.3小计251.0362.76188.272债券2.1建设期利息泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请2.1.1期初
21、债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计251.0362.76188.27十二、流动资金流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为 2969.83 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位:万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第
22、 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请1流动资产0.0013739.7814655.7618319.701.1应收账款0.006182.906595.098243.861.2存货0.004808.925129.516411.891.2.1原辅材料0.001442.681538.861923.571.2.2燃料动力0.0072.1476.9496.181.2.3在产品0.002212.102359.582949.471.2.4产成品0.001082.011154.141442.681.3现金0.001099.181172.461465
23、.581.4预付账款0.001648.771758.692198.362流动负债0.0011512.4012279.9015349.872.1应付账款0.004144.464420.765525.952.2预收账款0.007367.947859.149823.923流动资金0.002227.372375.862969.834流动资金增加0.002227.37148.49593.975铺底流动资金0.004121.934396.735495.91十三、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 14378.51 万元,其中:建设投资 111
24、57.65泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请万元,占项目总投资的 77.60%;建设期利息 251.03 万元,占项目总投资的 1.75%;流动资金 2969.83 万元,占项目总投资的 20.65%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位:万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资14378.51100.00%1.1建设投资11157.6577.60%1.1.1工程费用9607.5566.82%1.1.1.1建筑工程费4101.2928.52%1.1.1.2设备购置费5196.8636.14%1.1.1.3安装工程费309.402.15%1.1.2工程建设其他费用1233.
25、348.58%1.1.2.1土地出让金547.063.80%1.1.2.2其他前期费用686.284.77%1.2.3预备费316.762.20%1.2.3.1基本预备费178.261.24%1.2.3.2涨价预备费138.500.96%1.2建设期利息251.031.75%1.3流动资金2969.8320.65%泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请十四、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 14378.51 万元,其中申请银行长期贷款 5123.03万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比
26、例占总投资比例1总投资14378.51100.00%1.1建设投资11157.6577.60%1.2建设期利息251.031.75%1.3流动资金2969.8320.65%2资金筹措14378.51100.00%2.1项目资本金9255.4864.37%2.1.1用于建设投资6034.6241.97%2.1.2用于建设期利息251.031.75%2.1.3用于流动资金2969.8320.65%2.2债务资金5123.0335.63%2.2.1用于建设投资5123.0335.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请2.3其他资金十五、经济评价财务测算经
27、济评价财务测算(一)营业收入估算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 25900.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=979.22 万元。(二)综合总成本费用估算(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财
28、务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用 21623.46 万元,其中:可变成本 17909.31 万元,固定成本 3714.15 万元。正常经营年份项目经营成本 20758.38 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请(三)税金及附加(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加 117.51 万元。(四)利润总额及企业所得税(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(PFO):利
29、润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4159.03(万元)。企业所得税税率按 25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4159.0325.00%=1039.76(万元)。(五)利润及利润分配(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 4159.03 万元,缴纳企业所得税 1039.76 万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4159.03-1039.76=3119.27(万元)。十六、项目盈利能力分析项目盈利能力分析(一)财务内部收益率(所得税后)(一)财务内部收益率(所得
30、税后)项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请财务内部收益率(FIRR)=14.19%。本期项目投资财务内部收益率 14.19%,高于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高。(二)财务净现值(所得税后)(二)财务净现值(所得税后)所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率(采用基准收益率 ic=12.00%),计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:财务净现值(FNPV)=1182.99(万元)。以上计算结果表明
31、,财务净现值 1182.99 万元(大于 0),说明本期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。(三)投资回收期(所得税后)(三)投资回收期(所得税后)投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,本期项目投资回收期:投资回收期(Pt)=6.85 年。本期项目全部投资回收期 6.85 年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。泓域咨询/核工业玻
32、璃项目投资申请十七、项目风险分析项目风险分析(一)政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好,改革开放以来,国内政局稳定,法律法规日臻完善,因此,该项目政策风险较小。(二)市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势,但仍需密切关注市场,加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产,确保性价比优势,真正占据国内较大比例市场份额,同时力争出口。因此,产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势,但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。(三)技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进
33、的制造工艺技术、完善的质量检测体系,使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入,积极研究吸收国际先进技术,完善并固化加工制造工艺,挖掘自身潜力,打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展,设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位,就要不断加大科研开发投入,加强泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请科研开发力量,致力技术创造,保持技术领先。同时,重视人才竞争,学习国外人才资料管理先进经验,形成积极进取的企业文化,建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。(四)产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品,但仍要根据市场不断改进。(五)价格风险分析本项目产品的市场定价均比目
34、前市场价要低,但随着竞争对手的增加,不可避免地会遭遇到最终的价格竞争,面临调低售价的压力;同时,市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本,对产品价格带来不确定影响。因此,应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施,削减产品价格风险。(六)经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险,建议企业吸引人才加快机制及科技创新,尽快建立健全各项规章制度,全面提高管理人员和广大职工的素质,制定严格的成本控制措施和责任制;稳定原料供应渠道;加速新品种的开发,及时根据
35、形势调节产业结泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请构,提高产品质量;完善产、供、销网络管理系统,积极开拓市场渠道,抢占市场先机;避免行业风险,走可持续发展道路。高素质的人才(包括技术人员和管理人员)对公司的发展至关重要。(七)财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决,只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用,加强资金的使用管理,项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹,加上良好的银行信用等级,因此,项目投融资风险很小。(八)经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看,项目的抗风险能力较强,但还需要企业不断加强内部管理,保持技术先进性,大力研发新产品,提高市场占有率,只有较高的市场占有率,才是企业各方面水平的综合反映,才能最终避免项目的经济风险。十八、总结总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹,资金筹措风险较小。泓域咨询/核工业玻璃项目投资申请3、本项目工艺技术较为成熟,并且符合该行业技术工艺发展的方向。