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1、泓域咨询 /茶叶项目分析说明茶叶项目分析说明报告说明茶Camelliasinensis（L.）O.Kuntze属被子植物门、双子叶植物纲、原始花被亚纲、山茶目、山茶科、山茶属。山茶属有280余种植物，本文所说的茶是指山茶属的茶树。茶树原产于中国，现分布在热带和亚热带地区。现如今全球约有71.4%的国家和地区全球约有1/3的人在饮茶。因此，茶被称为世界三大饮料之一。根据谨慎财务估算，项目总投资33572.71万元，其中：建设投资27177.69万元，占项目总投资的80.95%；建设期利息759.56万元，占项目总投资的2.26%；流动资金5635.46万元，占项目总投资的16.79%。项目正常运
2、营每年营业收入55100.00万元，综合总成本费用44383.49万元，净利润7823.45万元，财务内部收益率16.66%，财务净现值9442.38万元，全部投资回收期6.44年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。目录一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5四、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7五、 创新驱动发展8六、 公司的目标、主要职责8七、 项目节能概述10八、 项目运
3、营期原辅材料供应及质量管理11主要原辅材料一览表11九、 预期效果评价12十、 项目技术流程13十一、 建设投资估算13建设投资估算表14十二、 建设期利息14建设期利息估算表15十三、 流动资金16流动资金估算表16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19营业收入、税金及附加和增值税估算表20综合总成本费用估算表21利润及利润分配表23十七、 项目盈利能力分析24项目投资现金流量表25十八、 财务生存能力分析26十九、 偿债能力分析27借款还本付息计划表28二十、 经济评价结论28二十一、 项目招标
4、范围29二十二、 项目风险分析风险评估分析30二十三、 项目总结30二十四、 附表31建设投资估算表31建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35营业收入、税金及附加和增值税估算表36综合总成本费用估算表37固定资产折旧费估算表37无形资产和其他资产摊销估算表38利润及利润分配表39项目投资现金流量表40一、 项目名称及建设性质（一）项目名称茶叶项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人龙xx三、 项目定位及建设理由“十三五”时期，我国发展仍处于可以大
5、有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积96824.111.2基底面积34973.131.3投资强度万元/亩314.012总投资万元33572.712.1建设投资万元27177.692.1.1工程费用万元24133.072.1.2其他费用万元2411.062.1.3预备费万元633.562.2建设期利息万元759.562.3流动资金万元5635.463资金
6、筹措万元33572.713.1自筹资金万元18071.503.2银行贷款万元15501.214营业收入万元55100.00正常运营年份5总成本费用万元44383.496利润总额万元10431.277净利润万元7823.458所得税万元2607.829增值税万元2376.9910税金及附加万元285.2411纳税总额万元5270.0512工业增加值万元18200.0413盈亏平衡点万元24240.32产值14回收期年6.4415内部收益率16.66%所得税后16财务净现值万元9442.38所得税后四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企
7、业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1茶叶undefinedundefined2茶叶undefinedundefined3茶叶undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx55100.00五、 创新驱动发展坚持做大总量与优化结构并重，传统提升
8、与新兴壮大并举，统筹全市产业布局。进一步培育壮大现代和新兴产业，促进信息技术广泛渗透，加快三次产业融合发展，推动产业迈向中高端，构建具有较强竞争力的新型产业体系。立足的资源禀赋，遵循产业发展规律，以产业转型升级为主线，通过优化产业布局和壮大产业集群，形成产业空间新格局。在优化空间布局的基础上，形成“定位明确、产业明晰、优势互补、错位发展”的产业发展新格局。六、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创
9、新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、茶叶行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和茶叶行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内茶叶行业
10、持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。七、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标
11、准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行
12、各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.九、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员
13、在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十、 项目技术流程略十一、 建设投资估算本期项目建设投资27177.69万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计24133.07万元。1、建筑工程费估算
14、根据估算，本期项目建筑工程费为12927.71万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10543.64万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为661.72万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2411.06万元。（三）预备费本期项目预备费为633.56万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12927.7110543.64661.7224133.071.1
15、建筑工程费12927.7112927.711.2设备购置费10543.6410543.641.3安装工程费661.72661.722其他费用2411.062411.062.1土地出让金932.23932.233预备费633.56633.563.1基本预备费311.79311.793.2涨价预备费321.77321.774投资合计27177.69十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款15501.21万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息759.56万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息759.56189.89569
16、.671.1.1期初借款余额7750.6051.1.2当期借款15501.217750.607750.601.1.3当期应计利息759.56189.89569.671.1.4期末借款余额7750.60515501.211.2其他融资费用1.3小计759.56189.89569.672债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计759.56189.89569.67十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算
17、一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5635.46万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0025543.1829192.2136490.261.1应收账款0.0011494.4313136.5016420.621.2存货0.008940.1110217.2712771.591.2.1原辅材料0.002682.043065.183831.481.2.2燃料动力0.00134.1
18、0153.26191.571.2.3在产品0.004112.454699.945874.931.2.4产成品0.002011.532298.892873.611.3现金0.002043.452335.382919.221.4预付账款0.003065.183503.064378.832流动负债0.0021598.3624683.8430854.802.1应付账款0.007775.418886.1811107.732.2预收账款0.0013822.9515797.6619747.073流动资金0.003944.824508.375635.464流动资金增加0.003944.82563.551127
19、.095铺底流动资金0.007662.968757.6610947.08十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33572.71万元，其中：建设投资27177.69万元，占项目总投资的80.95%；建设期利息759.56万元，占项目总投资的2.26%；流动资金5635.46万元，占项目总投资的16.79%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33572.71100.00%1.1建设投资27177.6980.95%1.1.1工程费用24133.0771.88%1.1.1.1建筑工程费12927.7138.51%1.1
20、.1.2设备购置费10543.6431.41%1.1.1.3安装工程费661.721.97%1.1.2工程建设其他费用2411.067.18%1.1.2.1土地出让金932.232.78%1.1.2.2其他前期费用1478.834.40%1.2.3预备费633.561.89%1.2.3.1基本预备费311.790.93%1.2.3.2涨价预备费321.770.96%1.2建设期利息759.562.26%1.3流动资金5635.4616.79%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33572.71万元，其中申请银行长期贷款15501.21万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单
21、位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33572.71100.00%1.1建设投资27177.6980.95%1.2建设期利息759.562.26%1.3流动资金5635.4616.79%2资金筹措33572.71100.00%2.1项目资本金18071.5053.83%2.1.1用于建设投资11676.4834.78%2.1.2用于建设期利息759.562.26%2.1.3用于流动资金5635.4616.79%2.2债务资金15501.2146.17%2.2.1用于建设投资15501.2146.17%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（
22、一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入55100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0038570.0044080.0055100.002增值税0.001923.432198.212376.992.1销项税0.005014.105730.407163.002.2进项税0.003090.673532.194786.013税金及附加0.00230.81263.78285.243.1城建税0.00134.64153.87166.393.2教育费附加0.0057.
23、7065.9571.313.3地方教育附加0.0038.4743.9647.54（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2376.99万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计
24、算，本期项目综合总成本费用44383.49万元，其中：可变成本35965.66万元，固定成本8417.83万元。达产年项目经营成本42145.14万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0023774.3527170.6933963.362工资及福利费0.002002.302002.302002.303修理费0.00865.89865.89865.894其他费用0.005313.595313.595313.594.1其他制造费用0.00372.72372.72372.724.2其他管理费用0.004
25、84.25484.25484.254.3其他营业费用0.004456.624456.624456.625经营成本0.0031956.1335352.4742145.146折旧费0.001460.151460.151460.157摊销费0.0018.6418.6418.648利息支出0.00759.56759.56759.569总成本费用0.0034194.4837590.8244383.499.1其中：固定成本0.008417.838417.838417.839.2可变成本0.0025776.6529172.9935965.66（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附
26、加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加285.24万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10431.27（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10431.2725.00%=2607.82（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额10431.27万元，缴纳企业所得税2607.82万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=10431.27-260
27、7.82=7823.45（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0038570.0044080.0055100.002税金及附加0.00230.81263.78285.243总成本费用0.0034194.4837590.8244383.494利润总额0.004144.716225.4010431.275应纳所得税额0.004144.716225.4010431.276所得税0.001036.181556.352607.827净利润0.003108.534669.057823.458期初未分配利润0.000.002797.686720.059可供分
28、配的利润0.003108.537466.7314543.5010法定盈余公积金0.00310.85746.671454.3511可供分配的利润0.002797.686720.0513089.1512未分配利润0.002797.686720.0513089.1513息税前利润0.005940.458541.3113798.65十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.66%。本期项目投资财务内部收益率16.66%，高于行业基准内部收
29、益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9442.38（万元）。以上计算结果表明，财务净现值9442.38万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本
30、期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.44年。本期项目全部投资回收期6.44年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0038570.0044080.0055100.001.1营业收入0.000.0038570.0044080.0055100.002现金流出13588.8413588.8436131.7636179.8047502.292.1建设投资13588.8413588.842.2流动资金0.00394
31、4.82563.555071.912.3经营成本0.0031956.1335352.4742145.142.4税金及附加0.00230.81263.78285.243所得税前净现金流量-13588.84-13588.842438.247900.207597.714累计所得税前净现金流量-13588.84-27177.68-24739.44-16839.24-9241.535调整所得税0.001485.112135.333449.666所得税后净现金流量-13588.84-13588.841402.066343.854989.897累计所得税后净现金流量-13588.84-27177.68-25
32、775.62-19431.77-14441.88计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.06%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.66%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：20001.27万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：9442.38万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.73年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.44年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余
33、资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为18.17。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度
34、较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.68。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7750.60515501.2115501.2115501.211.2当期还本
35、付息189.891329.23759.56759.56759.561.2.1还本1.2.2付息189.891329.23759.56759.56759.561.3期末借款余额7750.60515501.2115501.2115501.2115501.212利息备付率18.173偿债备付率16.68二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入55100.00万元，综合总成本费用44383.49万元，税金及附加285.24万元，净利润7823.45万元，财务内部收益率16.66%，财务净现值9442.38万元，全部投资回收期6.44年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良
36、好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400
37、.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十二、 项目风险分析风险评估分析二十三、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内
38、容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳
39、动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十四、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12927.7110543.64661.7224133.071.1建筑工程费12927.7112927.711.2设备购置费10543.6410543.641.3安装工程费661.72661.722其他费用2411.062411.062.1土地出让金932.23932.233预备费633.56633.563.1基本预备费311.79311.793.2涨价预备费321.77321.774投资合计27177.69建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息759.56189.89569.671.1.1期初借款余额7750.6051.1.2当期借款15501.217750.607750.601.1.3当期应计利息759.56189.89569.671.1.4期末借款余额7750.60515501.211.2其他融资费用1.3小计759.56189.89569.672债券