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1、泓域/智慧病房设备项目投资估算智慧病房设备项目智慧病房设备项目投资估算投资估算目录目录第一章第一章 投资估算投资估算.3一、估算指标法.3二、单位生产能力估算法.4三、流动资金估算应注意的问题.4四、扩大指标估算法.5第二章第二章 项目基本情况项目基本情况.6一、项目概况.6二、结论分析.6第三章第三章 公司简介公司简介.9一、基本信息.9二、公司简介.9三、公司主要财务数据.10第四章第四章 项目经济效益项目经济效益.11一、基本假设及基础参数选取.11二、经济评价财务测算.11三、项目盈利能力分析.15四、财务生存能力分析.18泓域/智慧病房设备项目投资估算五、偿债能力分析.18六、经济评
2、价结论.20第五章第五章 投资计划方案投资计划方案.22一、投资估算的编制说明.22二、建设投资估算.22三、建设期利息.24四、流动资金.25五、项目总投资.27六、资金筹措与投资计划.28泓域/智慧病房设备项目投资估算第一章第一章 投资估算投资估算一、估算指标法估算指标法估算指标法俗称扩大指标法。估算指标是一种比概算指标更为扩大的单项工程指标或单位工程指标，以单项工程或单位工程为对象，综合了项目建设中的各类成本和费用，具有较强的综合性和概括性。单项工程指标一般以单项工程生产能力单位投资表示，如工业窑炉砌筑以“元/立方米”表示；变配电站以“元/千伏安”表示；锅炉房以“元/蒸汽吨”表示。单位工
3、程指标一般以如下方式表示：房屋区别不同结构形式以“元/平方米”表示；道路区别不同结构层、面层以“元/平方米”表示；管道区别不同材质、管径以“元/米”表示。估算指标在使用过程中应根据不同地区、不同时期的实际情况进行适当调整，因为地区、时期不同，设备、材料及人工的价格均有差异。估算指标法的精确度相对比概算指标低，主要适用于初步可行性研究阶段。项目可行性研究阶段也可采用，主要是针对建筑安装工程费以及公用和辅助工程等配套工程。泓域/智慧病房设备项目投资估算实际上单位生产能力估算法也可算是一种最为粗略的扩大指标法，一般只适用于机会研究阶段。二、单位生产能力估算法单位生产能力估算法该方法根据已建成的、性质
4、类似的建设项目的单位生产能力投资（如元/吨、元/千瓦）乘以拟建项目的生产能力来估算拟建项目的投资额。该方法将项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系，估算简便迅速，但精确度较差。使用这种方法要求拟建项目与所选取的已建项目相类似，仅存在规模大小和时间上的差异。单位生产能力估算法一般仅用于投资机会研究阶段。三、流动资金估算应注意的问题流动资金估算应注意的问题1投入物和产出物采用不含增值税销项税额和进项税额的价格时，流动资金估算中应注意将销项税额和进项税额分别包含在相应的收入和成本支出中。2技术改造项目采用有无对比法进行财务分析或经济分析时，其增量流动资金可能出现负值的情况。当增量流动资金
5、出现负值时，对不同方案之间的效益比选应体现出流动资金的变化，以客观公正反映各方案的相对效益，而对选定的上报方案而言，其增量流动资金只能取零。泓域/智慧病房设备项目投资估算3项目投产初期所需流动资金在实际工作中应在项目投产前筹措。为简化计算，项目评价中流动资金可从投产第一年开始安排，运营负荷增长，流动资金也随之增加，但采用分项详细估算法估算流动资金时，运营期各年的流动资金数额应按照上述计算公式分别进行估算，不能简单地按 100%运营负荷下的流动资金乘以投产期运营负荷估算。四、扩大指标估算法扩大指标估算法扩大指标估算法简便易行，但准确度不如分项详细估算法，在项目初步可行性研究阶段可采用扩大指标估算
6、法。某些流动资金需要量小的行业项目或非制造业项目在可行性研究阶段也可采用扩大指标估算法，扩大指标估算法是参照同类企业流动资金占营业收入的比例（营业收入资金率）、或流动资金占经营成本的比例（经营成本资金率）、或单位产量占用流动资金的数额来估算流动资金。泓域/智慧病房设备项目投资估算第二章第二章 项目基本情况项目基本情况一、项目概况项目概况（一）项目投资人（一）项目投资人xxx 有限责任公司（二）建设地点（二）建设地点本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准）。二、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 43.00亩。（二）项目实施进
7、度（二）项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。（三）投资估算（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 16757.29 万元，其中：建设投资 13356.62万元，占项目总投资的 79.71%；建设期利息 150.78 万元，占项目总投资的 0.90%；流动资金 3249.89 万元，占项目总投资的 19.39%。（四）资金筹措（四）资金筹措泓域/智慧病房设备项目投资估算项目总投资 16757.29 万元，根据资金筹措方案，xxx 有限责任公司计划自筹资金（资本金）10602.90 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额
8、 6154.39 万元。（五）经济评价（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：27400.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：23440.62 万元。3、项目达产年净利润（NP）：2884.58 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：10.20%。5、全部投资回收期（Pt）：7.21 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：12379.38 万元（产值）。（六）主要经济技术指标（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积28667.00约 43.00 亩1.1总建筑面积54960.91容积率 1
9、.921.2基底面积17773.54建筑系数 62.00%1.3投资强度万元/亩295.592总投资万元16757.292.1建设投资万元13356.62泓域/智慧病房设备项目投资估算2.1.1工程费用万元11323.472.1.2工程建设其他费用万元1659.472.1.3预备费万元373.682.2建设期利息万元150.782.3流动资金万元3249.893资金筹措万元16757.293.1自筹资金万元10602.903.2银行贷款万元6154.394营业收入万元27400.00正常运营年份5总成本费用万元23440.626利润总额万元3846.107净利润万元2884.588所得税万元9
10、61.529增值税万元944.0510税金及附加万元113.2811纳税总额万元2018.8512工业增加值万元7455.2013盈亏平衡点万元12379.38产值14回收期年7.21含建设期 12 个月15财务内部收益率10.20%所得税后16财务净现值万元-2403.39所得税后泓域/智慧病房设备项目投资估算第三章第三章 公司简介公司简介一、基本信息基本信息1、公司名称：xxx 有限责任公司2、法定代表人：雷 xx3、注册资本：1190 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2014-2-177、营业期限：2014-2-17
11、至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx二、公司简介公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大泓域/智慧病房设备项目投资估算事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点
12、领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。三、公司主要财务数据公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额6095.994876.794571.99负债总额3012.322409.862259.24股东权益合计3083.672466.942312.75表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度
13、年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入11145.288916.228358.96营业利润2072.531658.021554.40利润总额1820.591456.471365.44净利润1365.441065.04983.12归属于母公司所有者的净利润1365.441065.04983.12泓域/智慧病房设备项目投资估算第四章第四章 项目经济效益项目经济效益一、基本假设及基础参数选取基本假设及基础参数选取（一）生产规模和产品方案（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假
14、设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10 年，其中建设期 1 年（12 个月），运营期 9 年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。二、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入 27400.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序项目项目第第 1 1 年
15、年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域/智慧病房设备项目投资估算号号1营业收入17810.0019180.0021920.0027400.002增值税565.98619.99728.01944.052.1销项税2315.302493.402849.603562.002.2进项税1749.321873.412121.592617.953税金及附加67.9274.4087.36113.283.1城建税39.6243.4050.9666.083.2教育费附加16.9818.6021.8428.323.3地方教育附加11.3212.4014.5618.88（二）
16、达产年增值税估算（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=944.05万元。（三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。泓域/智慧病房设备项目投资估算本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目
17、综合总成本费用 23440.62 万元，其中：可变成本 20177.46 万元，固定成本 3263.16 万元。达产年项目经营成本22446.55 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。表格题目综合总成本费用估算表表格题目综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费12409.0513363.5915272.6719090.842工资及福利费1086.621086.621086.621086.623修理费471.08471.08471.08471.084其他费用1798.011
18、798.011798.011798.014.1其他制造费用122.47122.47122.47122.474.2其他管理费用135.61135.61135.61135.614.3其他营业费用1539.931539.931539.931539.935经营成本15764.7616719.3018628.3822446.556折旧费676.56676.56676.56676.56泓域/智慧病房设备项目投资估算7摊销费15.9415.9415.9415.948利息支出301.57301.57301.57301.579总成本费用16758.8317713.3719622.4523440.629.1其中：
19、固定成本3263.163263.163263.163263.169.2可变成本13495.6714450.2116359.2920177.46（四）税金及附加（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加113.28 万元。（五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3846.10（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳
20、税所得额税率=3846.1025.00%=961.52（万元）。（六）利润及利润分配（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额 3846.10 万元，缴纳企业所得税961.52 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3846.10-961.52=2884.58（万元）。泓域/智慧病房设备项目投资估算表格题目利润及利润分配表表格题目利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入17810.0019180.0021920.0027400.002税金及附加67.9274.40
21、87.36113.283总成本费用16758.8317713.3719622.4523440.624利润总额983.251392.232210.193846.105应纳所得税额983.251392.232210.193846.106所得税245.81348.06552.55961.527净利润737.441044.171657.642884.588期初未分配利润0.00663.701537.082875.259可供分配的利润737.441707.873194.725759.8310法定盈余公积金73.74170.79319.47575.9811可供分配的利润663.701537.082875.
22、255183.8412未分配利润663.701537.082875.255183.8413息税前利润1530.632041.863064.315109.19三、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）泓域/智慧病房设备项目投资估算项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=10.20%。本期项目投资财务内部收益率 10.20%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二
23、）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-2403.39（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-2403.39 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（
24、Pt）=7.21 年。泓域/智慧病房设备项目投资估算本期项目全部投资回收期 7.21 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。表格题目项目投资现金流量表表格题目项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.0017810.0019180.0021920.0027400.001.1营业收入0.0017810.0019180.0021920.0027400.002现金流出13356.6217945.1
25、116956.1921153.1623372.302.1建设投资13356.620.002.2流动资金2112.43162.492437.42812.472.3经营成本15764.7616719.3018628.3822446.552.4税金及附加67.9274.4087.36113.283所得税前净现金流量-13356.62-135.112223.81766.844027.704累计所得税前净现金流量-13356.62-13491.73-11267.92-10501.08-6473.385调整所得税382.66510.46766.081277.30泓域/智慧病房设备项目投资估算6所得税后净现
26、金流量-13356.62-380.921875.75214.293066.187累计所得税后净现金流量-13356.62-13737.54-11861.79-11647.50-8581.32计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：15.45%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：10.20%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：976.75 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-2403.39 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.34 年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.21 年。四、财务生存能力分析财务生存能力分析从经营活动、投
27、资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。五、偿债能力分析偿债能力分析泓域/智慧病房设备项目投资估算（一）债务资金偿还计划（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（
28、EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 16.94。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.05。泓域/智慧病房设备项目投资估算根据约定的
29、还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。表格题目借款还本付息计划表表格题目借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额6154.396154.396154.396154.391.2当期还本付息150.78301.57301.57301.57301.571.2.1还本1.2.2付息150.78301.57301.57301.57301.571.3期末借款余额6154.396154.39615
30、4.396154.396154.392利息备付率16.943偿债备付率16.05六、经济评价结论经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 27400.00 万元，综合总成本费用 23440.62 万元，税金及附加 113.28 万元，净利润2884.58 万元，财务内部收益率 10.20%，财务净现值-2403.39 万元，泓域/智慧病房设备项目投资估算全部投资回收期 7.21 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。泓域/智慧病房设备项目投资估算第五章第五章 投资计划方案投资计划方案一、投资估算的编
31、制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设
32、投资估算泓域/智慧病房设备项目投资估算本期项目建设投资 13356.62 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 11323.47 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 6725.12 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为
33、4326.95 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 271.40 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 1659.47 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 373.68 万元。泓域/智慧病房设备项目投资估算表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用6725.124326.95271.4011323.471.1建筑工程费6725.126725.121.2设备购置费4326.954326.951.3安装工程费271.40271.
34、402其他费用1659.471659.472.1土地出让金796.87796.873预备费373.68373.683.1基本预备费183.51183.513.2涨价预备费190.17190.174投资合计13356.62三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款6154.39 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 150.78 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位：万元泓域/智慧病房设备项目投资估算序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息150.78150.780.001.1.1
35、期初借款余额6154.391.1.2当期借款6154.396154.390.001.1.3当期应计利息150.78150.780.001.1.4期末借款余额6154.396154.391.2其他融资费用1.3小计150.78150.780.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计150.78150.780.00四、流动资金流动资金泓域/智慧病房设备项目投资估算流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用
36、分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 3249.89 万元。表格题目流动资金估算表表格题目流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产13869.9414936.8617070.7021338.371.1应收账款6241.486721.597681.829602.271.2存货4854.485227.905974.747468.43
37、1.2.1原辅材料1456.341568.371792.422240.531.2.2燃料动力72.8278.4289.62112.031.2.3在产品2233.062404.842748.383435.481.2.4产成品1092.261176.281344.321680.401.3现金1109.601194.951365.661707.071.4预付账款1664.391792.422048.482560.60泓域/智慧病房设备项目投资估算2流动负债11757.5112661.9414470.7818088.482.1应付账款4232.704558.305209.486511.852.2预收账
38、款7524.818103.649261.3011576.633流动资金2112.432274.922599.913249.894流动资金增加2112.43162.49324.99649.985铺底流动资金4160.984481.065121.216401.51五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 16757.29 万元，其中：建设投资 13356.62万元，占项目总投资的 79.71%；建设期利息 150.78 万元，占项目总投资的 0.90%；流动资金 3249.89 万元，占项目总投资的 19.39%。表格题目总投资及构成一
39、览表表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资16757.29100.00%1.1建设投资13356.6279.71%泓域/智慧病房设备项目投资估算1.1.1工程费用11323.4767.57%1.1.1.1建筑工程费6725.1240.13%1.1.1.2设备购置费4326.9525.82%1.1.1.3安装工程费271.401.62%1.1.2工程建设其他费用1659.479.90%1.1.2.1土地出让金796.874.76%1.1.2.2其他前期费用862.605.15%1.2.3预备费373.682.23%1.2.3.1基本预备费18
40、3.511.10%1.2.3.2涨价预备费190.171.13%1.2建设期利息150.780.90%1.3流动资金3249.8919.39%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 16757.29 万元，其中申请银行长期贷款 6154.39万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资16757.29100.00%泓域/智慧病房设备项目投资估算1.1建设投资13356.6279.71%1.2建设期利息150.780.90%1.3流动资金3249.8919.39%2资金筹措16757.29100.00%2.1项目资本金10602.9063.27%2.1.1用于建设投资7202.2342.98%2.1.2用于建设期利息150.780.90%2.1.3用于流动资金3249.8919.39%2.2债务资金6154.3936.73%2.2.1用于建设投资6154.3936.73%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金