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1、泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书长春新型烟草项目长春新型烟草项目商业计划书商业计划书xxxxxx 投资管理公司投资管理公司泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书目录目录第一章第一章 项目概述项目概述.9一、项目定位及建设理由.9二、项目名称及建设性质.9三、项目承办单位.9四、项目建设选址.11五、项目生产规模.11六、建筑物建设规模.11七、项目总投资及资金构成.11八、资金筹措方案.12九、项目预期经济效益规划目标.12十、项目建设进度规划.13十一、项目综合评价.13主要经济指标一览表.13第二章第二章 背景及必要性背景及必要性.16一、新型烟草行业蓄势待发.16二、全球监管概况：美国
2、.17三、提升产业链现代化水平.20四、创建先行先试政策先导区.20五、项目实施的必要性.20第三章第三章 市场分析市场分析.22一、全球监管概况：欧洲.22泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书二、新型烟草行业规模测算.22三、新型烟草规模：渗透率处于低位，长期提升空间广阔.23第四章第四章 项目建设单位说明项目建设单位说明.26一、公司基本信息.26二、公司简介.26三、公司竞争优势.27四、公司主要财务数据.29公司合并资产负债表主要数据.29公司合并利润表主要数据.29五、核心人员介绍.30六、经营宗旨.31七、公司发展规划.31第五章第五章 发展规划发展规划.37一、公司发展规划.37
3、二、保障措施.41第六章第六章 运营模式运营模式.44一、公司经营宗旨.44二、公司的目标、主要职责.44三、各部门职责及权限.45四、财务会计制度.48第七章第七章 创新驱动创新驱动.52一、企业技术研发分析.52泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书二、项目技术工艺分析.54三、质量管理.56四、创新发展总结.57第八章第八章 SWOT 分析分析.59一、优势分析（S）.59二、劣势分析（W）.61三、机会分析（O）.61四、威胁分析（T）.62第九章第九章 法人治理结构法人治理结构.70一、股东权利及义务.70二、董事.72三、高级管理人员.77四、监事.79第十章第十章 风险风险及应对措
4、施风险风险及应对措施.81一、项目风险分析.81二、项目风险对策.84第十一章第十一章 建筑工程说明建筑工程说明.85一、项目工程设计总体要求.85二、建设方案.85三、建筑工程建设指标.86建筑工程投资一览表.86泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书第十二章第十二章 建设方案与产品规划建设方案与产品规划.88一、建设规模及主要建设内容.88二、产品规划方案及生产纲领.88产品规划方案一览表.88第十三章第十三章 项目进度计划项目进度计划.90一、项目进度安排.90项目实施进度计划一览表.90二、项目实施保障措施.91第十四章第十四章 投资计划投资计划.92一、编制说明.92二、建设投资.92
5、建筑工程投资一览表.93主要设备购置一览表.94建设投资估算表.95三、建设期利息.96建设期利息估算表.96固定资产投资估算表.97四、流动资金.98流动资金估算表.99五、项目总投资.100总投资及构成一览表.100六、资金筹措与投资计划.101泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书项目投资计划与资金筹措一览表.101第十五章第十五章 经济效益及财务分析经济效益及财务分析.103一、基本假设及基础参数选取.103二、经济评价财务测算.103营业收入、税金及附加和增值税估算表.103综合总成本费用估算表.105利润及利润分配表.107三、项目盈利能力分析.108项目投资现金流量表.109四、财
6、务生存能力分析.111五、偿债能力分析.111借款还本付息计划表.112六、经济评价结论.113第十六章第十六章 项目总结项目总结.114第十七章第十七章 补充表格补充表格.115营业收入、税金及附加和增值税估算表.115综合总成本费用估算表.115固定资产折旧费估算表.116无形资产和其他资产摊销估算表.117利润及利润分配表.118项目投资现金流量表.119借款还本付息计划表.120泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书建设投资估算表.121建设投资估算表.121建设期利息估算表.122固定资产投资估算表.123流动资金估算表.124总投资及构成一览表.125项目投资计划与资金筹措一览表.1
7、26报告说明报告说明新型烟草减害性获得学术认可，有害物质释放远低于传统卷烟。传统卷烟对人体主要的有害物质是通过燃烧产生的 NNK、NNN、丙烯腈、焦油、苯并芘等致癌物质、重金属（镉、铅、砷等）和甲醛、一氧化碳等气体污染物，可能会导致呼吸系统受损、摄入过量致癌物质等问题。新型烟草相较于传统卷烟，规避了燃烧产生的大量焦油、重金属的释放量，同时菲莫国际等研究表明甲醛等气体污染物释放量也有大幅下降，既满足烟民摄入尼古丁的需求，同时规避了卷烟燃烧的风险，因此受到烟民的欢迎。根据谨慎财务估算，项目总投资 19580.97 万元，其中：建设投资15988.11 万元，占项目总投资的 81.65%；建设期利息
8、 181.81 万元，泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书占项目总投资的 0.93%；流动资金 3411.05 万元，占项目总投资的17.42%。项目正常运营每年营业收入 34600.00 万元，综合总成本费用27983.02 万元，净利润 4831.06 万元，财务内部收益率 18.23%，财务净现值 6413.78 万元，全部投资回收期 5.89 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本期项目是基于公开的产业信息
9、、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书第一章第一章 项目概述项目概述一、项目定位及建设理由项目定位及建设理由中长期看，新型烟草行业成长空间巨大。基于渗透率测算，预计2025 年全球新型烟草市场规模超过 1400 亿美元。从更长期的维度看，如果未来新型烟草渗透率达到 29%，那么将对应近 3000 亿美元的市场规模，新型烟草行业长期增长潜力较大。考虑我国政策对未来行业增速的影响，保守测算下，预计 2025 年我国新型烟草市场规模可达到317 亿美元（2020 年
10、-2025 年复合增速 73%），看好 HNB 兼顾减害作用及传统烟草口味的还原，后来居上占新型烟草总规模 50%以上。预计2025 年海外新型烟草市场规模近 1100 亿美元，分品类看，HNB 与雾化电子烟发展并驾齐驱，规模分别为 567/525 亿美元。二、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称长春新型烟草项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书xxx 投资管理公司（二）项目联系人（二）项目联系人韩 xx（三）项目建设单位概况（三）项目
11、建设单位概况公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，
12、进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。四、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xx，占地面积约 70.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用
13、设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、项目生产规模项目生产规模项目建成后，形成年产 xx 套新型烟草的生产能力。六、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 61731.77，其中：生产工程 40245.62，仓储工程 6094.33，行政办公及生活服务设施 7873.21，公共工程 7518.61。七、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 19580.97 万元，其中：建设投资 15988.11万元，占项目总投资的 81.
14、65%；建设期利息 181.81 万元，占项目总投资的 0.93%；流动资金 3411.05 万元，占项目总投资的 17.42%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 15988.11 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 13798.79 万元，工程建设其他费用1720.76 万元，预备费 468.56 万元。八、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 19580.97 万元，其中申请银行长期贷款 7421.00万元，其余部分由企业自筹。九、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经
15、营年份）1、营业收入（SP）：34600.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：27983.02 万元。3、净利润（NP）：4831.06 万元。（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.89 年。泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书2、财务内部收益率：18.23%。3、财务净现值：6413.78 万元。十、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。十一、项目综合评价项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、
16、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积46667.00约 70.00 亩1.1总建筑面积61731.771.2基底面积26133.521.3投资强度万元/亩220.412总投资万元19580.97泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书2.1建设投资万元15988.112.1.1工程费用万元13798.792.1.2其他费用万元1720.762.1.3预备费万元468.562.2建
17、设期利息万元181.812.3流动资金万元3411.053资金筹措万元19580.973.1自筹资金万元12159.973.2银行贷款万元7421.004营业收入万元34600.00正常运营年份5总成本费用万元27983.026利润总额万元6441.427净利润万元4831.068所得税万元1610.369增值税万元1463.0010税金及附加万元175.5611纳税总额万元3248.9212工业增加值万元11213.4213盈亏平衡点万元14986.54产值泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书14回收期年5.8915内部收益率18.23%所得税后16财务净现值万元6413.78所得税后泓域咨
18、询/长春新型烟草项目商业计划书第二章第二章 背景及必要性背景及必要性一、新型烟草行业蓄势待发新型烟草行业蓄势待发新型烟草行业是低渗透高增长的黄金赛道。2020 年新型烟草整体市场规模为 419 亿美元（约合 2682 亿元），新型烟草按照品类可以分为雾化电子烟和加热不燃烧(HNB)两类，其中雾化电子烟市场规模约211 亿美元，HNB 市场规模约 208 亿美元。2020 年全球雾化电子烟渗透率仅为 2.5%，美国市场为最大的雾化电子烟消费市场，2020 年我国雾化电子烟内销市场超过 140 亿元，渗透率仅为 0.8%，未来增长潜力巨大。加热不燃烧 2020 年全球渗透率为 2.4%，需求主要集
19、中在日韩，占比超过 50%，我国目前尚未开放 HNB 销售。假设至 2030 年全球新型烟草渗透率达 30%，持续挤压传统卷烟市场空间，则新型烟草整体市场规模近 3000 亿美元(约合 1.9 万亿元)，长期看有近 10 倍增长空间。新型烟草政策有序开放将是未来行业大趋势。随着新型烟草快速发展和减害作用得以验证，各国接连出台监管政策和税收以规范行业发展。2021/10/13 美国 PMTA 首次审核通过 Vuse 三款烟草味雾化电子烟，给予雾化电子烟合法身份，各州陆续将新型烟草纳入征税体系内；欧盟拟于 2021 年 Q4 修订新型烟草税收规则，英国不断出台政策鼓励新型烟草发展。分析我国现有的烟
20、草管理体系，中烟将在新型烟泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书草领域掌握最大话语权，许可证将提高行业准入门槛；新型烟草的推广将是我国烟草利税的重要补充。全球烟草巨头积极布局新型烟草，开辟增量市场。全球烟草前五大巨头中：菲莫国际以 IQOS 为核心，积极布局 HNB 市场，加速向新型烟草转型，2021Q1-3 无烟产品销售收入占总收入比重已达到 29%；英美烟草在雾化电子烟和 HNB 业务均处于快速发展时期，主打雾化电子烟品牌 Vuse 市占率不断提升，2021/11/20-2021/12/18 在美国销售额市占率提升至 34%，加热不燃烧产品 Glo 在日本、俄罗斯等核心市场份额不断提升；日本
21、烟草采用双品牌战略，日本本土主营 HNB 品牌Ploom，海外收购 Logic 切入雾化电子烟市场；韩国烟草推出 HNB 品牌lil，与竞争者菲莫国际合作，进一步打开海外市场，实现全面扩张；帝国烟草在新型烟草方面布局较晚，贡献度较低，宣布新战略规划聚焦重点市场以寻求发展机遇。二、全球监管概况：美国全球监管概况：美国美国 PMTA 作为新型烟草在美国市场进入许可证，是全球新型烟草监管风向标。PMTA,全称 PremarketTobaccoApplication，即 FDA 于2017 年 7 月宣布的烟草上市前申请。PMTA 将会全方位考量新型烟草是否有利于公共健康（包括吸烟者与非吸烟者），要求
22、任何新型烟草产品的合法推广都需要通过 FDA 的审核标准。泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书监管标准覆盖整个新型烟草生产流通环节，包括制造、进口、包装、标签、广告、促销、销售和分销。审查项目包括申请资质、基本信息、描述性信息、产品样本、产品标签、科学研究成果、产品属性与生产过程、体内毒理学研究和有害成分及潜在有害成分九个方面，PMTA 认证过程较为复杂，审核周期长达 2 年。自 2020/9/9PMTA 申请截止，至 2021/8/26 拒绝了近 100 万种调味产品。国内电子烟品牌陆续启动 PMTA 计划，寻求 PMTA 带来品牌背书效应。国内厂商铂德等品牌接连宣布启动 PMTA 认证计划
23、，进一步扩大品牌影响力。美国 PMTA 首次审核通过 Vuse 三款烟草味雾化电子烟，给予雾化电子烟合法身份。监管范围：FDA 对烟草制品的定义包括由烟草制造或派生的任何产品，包括烟草产品的任何成分、部件或附件。但是使用合成尼古丁的一次性封闭式雾化电子烟目前不在 FDA 的监管范围内，处于监管的真空地带。监管严格提高行业准入壁垒，品牌商与供应商黏性提升。申请PMTA 一款烟油费用约 2000 万元人民币，同时包括大量产品的综合科学信息、对烟草产品使用者及非使用者的健康风险影响等资料，中小企业难以负担 PMTA 申请费用，从而加速中小企业出清。由于更换供应商需要再次申请 PMTA，品牌商深度绑定
24、供应商。泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书最新进展：2021/10/13，PMTA 通过首个雾化电子烟产品，VuseSolo 的三款产品成为首个通过 PMTA 审核的雾化电子烟产品系列，同时拒绝了 10 款调味烟弹，截至 2021/12/23，薄荷味烟弹能否通过审核还悬而未决。2019/4/30，IQOS2.4 通过 PMTA，是首款通过 PMTA 的HNB 产品;2020/3/30,菲莫国际提交 IQOS3.0PMTA 申请。美国调味禁令颁布限制电子烟口味。美国公众及舆论质疑可调味的电子烟会更加吸引未成年人，存在诱导未成年人使用电子烟的可能。美国政府从 2020 年开始，各州开始颁布调味禁
25、令（仅针对换弹式），禁令范围为包括除烟草和薄荷醇之外所有的调味电子烟系列（部分州会有不同）。但这一政策的实际效果受到质疑，成年人减害电子烟替代品的生存空间被挤压，并且使各州税收损失严重。耶鲁大学的研究发现，禁止调味电子烟可能导致青少年转向传统烟草。在禁令实施后，旧金山学区的高中生吸传统卷烟的概率相对于未实施禁令的地区几乎翻倍，对于偏好相似的潜在电子烟用户来说，禁止口味使其中一些人转而选择传统香烟。税收方面，美国各州陆续将新型烟草纳入征税体系内，征税力度持续加码。截至 2021 年 5 月，已有 22 个州征税，大部分地区税率低于传统卷烟。从时间序列来看，新型烟草征税力度不断加大，部分州发布公告
26、将按年度递增新型烟草税率。泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书三、提升产业链现代化水平提升产业链现代化水平围绕提供融入国内国际双循环优质产品供给，强化供给侧结构性改革，打造品牌经济，加快产业集聚，构建具有国际竞争力、面向未来的产业生态和产业体系。四、创建先行先试政策先导区创建先行先试政策先导区推动体制机制自主创新。积极争取国家和省赋予示范区项目审批、财税金融等省级管理权限，以及独立职称政策制定权，高级专业技术资格评审委员会自主组建权等。配套出台人才、科技金融、成果处置等政策，探索实施支持高技术产业发展的土地利用优惠政策，在新型研发机构建设、人才引进、产学研结合、国际合作、创新创业孵化体系建设等
27、方面进行探索。构建自主创新生态体系。推动创新链高效服务产业链，实现创新成果快速转移转化并推动产业结构转型升级。研究出台适应创新驱动高质量发展的先行先试政策体系。培育发展以特色产业基地为基础的产业链和产业集群，完善以项目为载体、企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的自主创新生态体系。五、项目实施的必要性项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的
28、市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书第三章第三章 市场分析市场分析一、全球监管概况：欧
29、洲全球监管概况：欧洲欧盟于 2014 年正式出台了针对新型烟草产品监管的统一标准，监管力度与美国 FDA 相比较松。欧盟 TPD 将所有含有尼古丁的产品纳入电子烟管理范畴，宣布将在 2021 年最后一个季度修订关于烟草消费税中其他烟草制品的规则（2011/64/EU），拟对新型烟草产品征税，对电子烟和加热卷烟加强管制。英国对新型烟草发展持鼓励态度：1）2021 年 10 月 29 日，英国药品和保健品监管局（MHRA）宣布，电子烟将很快以药物身份被 NHS（英国国家医疗服务体系）批准开具处方用于辅助戒烟，并邀请电子烟制造商提交产品按照规范程序审批。基于上述举措，英国可能成为第一个开具药用电子烟
30、处方的国家。2）从 2022 年起，英国军队将不再允许吸烟，但在指定区域仍然允许使用电子烟。3）2021 年 2 月英国公共卫生署发布报告，鼓励使用新型烟草产品戒烟。二、新型烟草行业规模测算新型烟草行业规模测算中长期看，新型烟草行业成长空间巨大。基于渗透率测算，预计2025 年全球新型烟草市场规模超过 1400 亿美元。从更长期的维度看，如果未来新型烟草渗透率达到 29%，那么将对应近 3000 亿美元的市场泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书规模，新型烟草行业长期增长潜力较大。考虑我国政策对未来行业增速的影响，保守测算下，预计 2025 年我国新型烟草市场规模可达到317 亿美元（2020
31、年-2025 年复合增速 73%），看好 HNB 兼顾减害作用及传统烟草口味的还原，后来居上占新型烟草总规模 50%以上。预计2025 年海外新型烟草市场规模近 1100 亿美元，分品类看，HNB 与雾化电子烟发展并驾齐驱，规模分别为 567/525 亿美元。看好我国 HNB 市场从 0 到 1 快速发展，雾化电子烟市场逐步规范化后迎来新增长点。HNB 在我国尚未开放销售，在海外新型烟草快速布局的倒逼下，中烟一旦推出 HNB 产品，将快速补充市场上 HNB 产品空白，预测 2025 年 HNB 国内市场将达到 171 亿美元。随着我国不断出台监管政策以规范雾化电子烟的发展，预计 2022 年雾
32、化电子烟迎来新的增长点，至 2025 年预计达到 146 亿美元。海外市场 HNB 与雾化电子烟齐头并进，不断挤压传统烟草市场份额。受益于新型烟草减害作用明显，海外各国逐步认可新型烟草合法地位，推动新型烟草替代传统烟草，预计 2025 年新型烟草总销售额实现 1092 亿美元，2020 年-2025 年 CAGR 为 22%。三、新型烟草规模：渗透率处于低位，长期提升空间广阔新型烟草规模：渗透率处于低位，长期提升空间广阔雾化电子烟渗透率处于低位，美国是全球最大的雾化电子烟市场。根据 Euromonitor 数据，2020 年全球电子烟市场规模达 211 亿美泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书
33、元，渗透率仅有 2.5%，提升空间巨大。分国家看，2020 年美国雾化电子烟市场规模为 94 亿美元（约合人民币 601 亿元），占全球市场规模的 45%；2020 年我国电子烟市场规模约 140 亿元，仅占全球市场规模的 10%。在 2021 年第五届国际电子烟产业高峰论坛上，电子烟行业协会公布预测数据，2021 年我国制造的电子烟零售口径市场规模超过1580 亿元，出口额高达 1383 亿元，出口额同比增长 179%。2021 年国内电子烟制造及品牌企业超过 1500 家，电子烟零售网点超过 19 万家，电子烟供应链及周边服务企业近 10 万家。自 2003 年至 2021 年 10月 3
34、1 日，国内申请电子烟相关专利共计 26403 项，其中液态电子烟占比 93.4%。雾化电子烟渗透率处于低位。分国家看，2020 年美国市场渗透率为 7.3%，英国为 11.2%，而我国仅有 0.8%。美国市场、英国市场初期发展迅猛，随着监管政策趋严增速放缓。但相较于传统烟草，电子烟减害作用明显，伴随雾化电子烟在各国合法销售地位得到认可，渗透率有望进一步提升。HNB 需求主要集中在日韩地区，国内市场尚未开放。根据欧睿数据，2020 年 HNB 全球市场规模达 208 亿美元，渗透率仅为 2.4%。从区域角度看，2020 年日韩占比超过 50%，日本渗透率达到 27%。欧洲区域泓域咨询/长春新型
35、烟草项目商业计划书HNB 销售增长迅速，欧洲烟草零售市场为日韩地区的 3.9 倍，未来增长潜力巨大。HNB 未来增速有望进一步提升。日本、韩国的 HNB 发展较为成熟，占据 HNB 消费主要市场。对比 HNB 与雾化电子烟渗透率可以发现：HNB发展时期更短，2014 年起开始在日本盛行 HNB，2017 年 HNB 才开始进入韩国市场，并大获成功。除了在日韩、欧洲中东部地区 HNB 渗透率较高，美国及其他地区 HNB 渗透率均不足 1%，给予 HNB 行业增长沃土。泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书第四章第四章 项目建设单位说明项目建设单位说明一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx
36、 投资管理公司2、法定代表人：韩 xx3、注册资本：780 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2015-11-177、营业期限：2015-11-17 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事新型烟草相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一
37、步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺
38、技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显
39、的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，
40、主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月
41、月20182018 年年 1212 月月资产总额8216.526573.226162.39负债总额2713.082170.462034.81股东权益合计5503.444402.754127.58公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入16237.2412989.7912177.93营业利润3041.582433.262281.18利润总额2608.322086.661956.24净利润1956.241525.871408.49泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书归属于母公司所有者的净利润1956.
42、241525.871408.49五、核心人员介绍核心人员介绍1、韩 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。2、郝 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。3、廖 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年
43、出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、邱 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书5、万 xx，中国国
44、籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。6、沈 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、陈 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司
45、；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。8、许 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。六、经营宗旨经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。七、公司发展规划公司发展规划（一）公司未来发展战略泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户
46、提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞
47、争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向
48、，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来泓域咨询
49、/长春新型烟草项目商业计划书三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与
50、交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现泓域咨询/长春新型烟草项目商业计划书有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，