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1、泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告mRNAmRNA 疫苗项目建设资金申请报告疫苗项目建设资金申请报告目录目录一、项目名称及建设性质.3二、项目承办单位.3三、项目定位及建设理由.3主要经济指标一览表.3四、公司主要财务数据.5公司合并资产负债表主要数据.5公司合并利润表主要数据.5五、项目背景分析.6六、建设方案.7七、建设规模及主要建设内容.8八、公司发展规划.8九、劣势分析（W）.13十、公司经营宗旨.14十一、项目技术流程.14十二、能源消费种类和数量分析.14能耗分析一览表.15十三、项目运营期原辅材料供应及质量管理.15主要原辅材料一览表.16十四、项目进度安排.16泓域咨
2、询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告项目实施进度计划一览表.17十五、项目总投资.17总投资及构成一览表.18十六、资金筹措与投资计划.19项目投资计划与资金筹措一览表.19十七、经济评价财务测算.20十八、招标信息发布.21十九、项目总结.22二十、附表.23主要经济指标一览表.23建设投资估算表.24建设期利息估算表.25固定资产投资估算表.26流动资金估算表.27总投资及构成一览表.28项目投资计划与资金筹措一览表.29营业收入、税金及附加和增值税估算表.29综合总成本费用估算表.30利润及利润分配表.31项目投资现金流量表.32借款还本付息计划表.33泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设
3、资金申请报告一、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称mRNA 疫苗项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xxx 投资管理公司（二）项目联系人（二）项目联系人魏 xx三、项目定位及建设理由项目定位及建设理由总体判断，宁波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向全面创新驱动转型的阶段，加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积48667.
4、00约 73.00 亩泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告1.1总建筑面积95874.501.2基底面积29686.871.3投资强度万元/亩305.432总投资万元28413.822.1建设投资万元23896.702.1.1工程费用万元20214.592.1.2其他费用万元3128.182.1.3预备费万元553.932.2建设期利息万元236.332.3流动资金万元4280.793资金筹措万元28413.823.1自筹资金万元18767.713.2银行贷款万元9646.114营业收入万元50700.00正常运营年份5总成本费用万元40516.946利润总额万元9933.177净利润
5、万元7449.888所得税万元2483.299增值税万元2082.4710税金及附加万元249.89泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告11纳税总额万元4815.6512工业增加值万元16640.8713盈亏平衡点万元18897.50产值14回收期年5.5915内部收益率20.35%所得税后16财务净现值万元8888.29所得税后四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额9308.547446.836981.41
6、负债总额5024.074019.263768.05股东权益合计4284.473427.583213.35公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入23301.1418640.9117475.85营业利润5085.324068.263813.99利润总额4433.843547.073325.38净利润3325.382593.802394.27泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告归属于母公司所有者的净利润3325.382593.802394.27五、项目背景分析项目背景分析mRNA 疫苗生产的上
7、游供应链/产业链中比较关键的环节有酶、质粒、脂质原料、纯化与质控。质粒的生产提取和纯化工艺较为成熟，可以自建生产线或者外包。mRNA 的修饰结构对稳定性、翻译效率及免疫原性有重要作用，涉及多种原料酶：除了质粒 DNA 模板，体外转录还需要用到核苷三磷酸(NTPs)底物、5-帽类似物、RNA 聚合酶、加帽酶、Poly(A)聚合酶、无机焦磷酸酶和 RNase 抑制剂等。设计良好的mRNA 修饰结构有助于提高其稳定性和翻译效率、延长半衰期、降低免疫原性等。递送技术平台是 mRNA 药物的关键之一。脂质纳米粒（Lipidnanoparticles，LNPs）是目前主流的 mRNA 递送系统。质量控制同
8、样是形成安全、有效疫苗制剂的关键。在此过程中，主要使用毛细管电泳、液相色谱、液相色谱串联质谱系统以及冷冻电镜等仪器对DNA 转录模板、mRNA 和 mRNA-LNP 制剂进行多种检测。目前该领域国产化率较低，国产替代难度高。（一）提升公司核心竞争力泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、建设方案建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结
9、构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用 C30 混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用 C25 混凝土，设备基础混凝土强度等级采用 C30级，基础混凝土垫层为 C15 级，基础垫层混凝土为 C15 级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用 HRB400，箍筋及其它次要构件为 HPB300。2、HPB300 级钢筋选用 E43 系列焊条，HRB400 级钢筋选用 E50 系列焊条。3、埋件钢板采用 Q235 钢、Q345 钢，吊钩用 H
10、PB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合 GB50003 规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度 M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。七、建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容（一）项
11、目场地规模（一）项目场地规模该项目总占地面积 48667.00（折合约 73.00 亩），预计场区规划总建筑面积 95874.50。（二）产能规模（二）产能规模根据国内外市场需求和 xxx 投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xxxmRNA 疫苗，预计年营业收入 50700.00 万元。八、公司发展规划公司发展规划（一）公司未来发展战略泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持
12、续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断
13、丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司
14、的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知
15、识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技
16、术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平
17、衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技
18、术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制
19、定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。九、劣势分析（劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约泓域咨询/mRNA 疫苗项目建
20、设资金申请报告公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十、公司经营宗旨公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。十一、项目技术流程项目技术流程（略）十二、能源消费种类和数量分析能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生
21、活用电情况测算，全年用电量 655.18 万 kwh，折合 805.22tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量 11160.00/a，折合0.96tce。泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告（三）项目总用能测算分析（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量 806.18tce。能耗分析一览表能耗分析一览表序号序号能源工能源工质质计量单计量单位位折标单位折标单位折标系折标系数数年消耗年消耗量量折标能耗折标能耗（tcetce）备注备注1电力万k
22、whkgce/kwh0.1229655.18805.22当量值2水mkgce/m0.085711160.000.96工质合计tce806.18十三、项目运营期原辅材料供应及质量管理项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx 投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申
23、请报告质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20 天至 30 天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表主要原辅材料一览表序号序号主要原辅材料主要原辅材料单位单位年消耗量年消耗量备注备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十四、项目进度安排项目进度安排泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设
24、资金申请报告结合该项目建设的实际工作情况，xxx 投资管理公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010 1111 12121可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 11项目试运行 12正式投入运营十五、项目总投资项目总投资泓域咨询/m
25、RNA 疫苗项目建设资金申请报告本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 28413.82 万元，其中：建设投资 23896.70万元，占项目总投资的 84.10%；建设期利息 236.33 万元，占项目总投资的 0.83%；流动资金 4280.79 万元，占项目总投资的 15.07%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资28413.82100.00%1.1建设投资23896.7084.10%1.1.1工程费用20214.5971.14%1.1.1.1建筑工程费11129.0839.17%1
26、.1.1.2设备购置费8538.3030.05%1.1.1.3安装工程费547.211.93%1.1.2工程建设其他费用3128.1811.01%1.1.2.1土地出让金1836.316.46%1.1.2.2其他前期费用1291.874.55%1.2.3预备费553.931.95%1.2.3.1基本预备费210.830.74%1.2.3.2涨价预备费343.101.21%泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告1.2建设期利息236.330.83%1.3流动资金4280.7915.07%十六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 28413.82 万元，其中申请银行长期贷款
27、9646.11万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资28413.82100.00%1.1建设投资23896.7084.10%1.2建设期利息236.330.83%1.3流动资金4280.7915.07%2资金筹措28413.82100.00%2.1项目资本金18767.7166.05%2.1.1用于建设投资14250.5950.15%2.1.2用于建设期利息236.330.83%2.1.3用于流动资金4280.7915.07%2.2债务资金9646.1133.95%泓域咨询/m
28、RNA 疫苗项目建设资金申请报告2.2.1用于建设投资9646.1133.95%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 50700.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2082.47 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、
29、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 40516.94 万元，其泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告中：可变成本 34466.02 万元，固定成本 6050.92 万元。正常经营年份项目经营成本 38804.60 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算
30、，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 249.89 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9933.17（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9933.1725.00%=2483.29（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 9933.17 万元，缴纳企业所得税 2483.29 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营
31、年份利润总额-企业所得税=9933.17-2483.29=7449.88（万元）。十八、招标信息发布招标信息发布泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十九、项目总结项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分
32、析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、
33、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、附表附表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积48667.00约 73.00 亩1.1总建筑面积95874.50容积率 1.971.2基底面积29686.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩305.432总投资万元28413.822.1建设投资万元23896.702.1.1工程费用万元20214.592.1.2其他费用万元3128.182.1.3预备费万元553.932.2建设期利息万元236.332.3流动资金万元4280.79泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告3资金筹措万
34、元28413.823.1自筹资金万元18767.713.2银行贷款万元9646.114营业收入万元50700.00正常运营年份5总成本费用万元40516.946利润总额万元9933.177净利润万元7449.888所得税万元2483.299增值税万元2082.4710税金及附加万元249.8911纳税总额万元4815.6512工业增加值万元16640.8713盈亏平衡点万元18897.50产值14回收期年5.5915内部收益率20.35%所得税后16财务净现值万元8888.29所得税后建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用
35、其他费用合计合计1工程费用11129.088538.30547.2120214.59泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告1.1建筑工程费11129.0811129.081.2设备购置费8538.308538.301.3安装工程费547.21547.212其他费用3128.183128.182.1土地出让金1836.311836.313预备费553.93553.933.1基本预备费210.83210.833.2涨价预备费343.10343.104投资合计23896.70建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期
36、利息236.33236.330.001.1.1期初借款余额9646.111.1.2当期借款9646.119646.110.001.1.3当期应计利息236.33236.330.001.1.4期末借款余额9646.119646.111.2其他融资费用1.3小计236.33236.330.00泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告2债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计236.33236.330.00固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备
37、购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用11129.088538.30547.2120214.591.1建筑工程费11129.0811129.081.2设备购置费8538.308538.301.3安装工程费547.21547.212其他费用1291.871291.873预备费553.93553.933.1基本预备费210.83210.833.2涨价预备费343.10343.10泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告4建设期利息236.33236.335合计22296.72流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3
38、年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产24339.9828084.6029956.9037446.131.1应收账款10952.9912638.0713480.6116850.761.2存货8519.009829.6110484.9213106.151.2.1原辅材料2555.702948.883145.473931.841.2.2燃料动力127.78147.44157.27196.591.2.3在产品3918.744521.624823.066028.831.2.4产成品1916.772211.662359.102948.881.3现金1947.202246.772396.552
39、995.691.4预付账款2920.803370.153594.834493.542流动负债21557.4724874.0026532.2733165.342.1应付账款7760.698954.649551.6211939.522.2预收账款13796.7815919.3616980.6621225.823流动资金2782.513210.593424.634280.794流动资金增加2782.51428.08214.04856.16泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告5铺底流动资金7302.008425.388987.0711233.84总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序
40、号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资28413.82100.00%1.1建设投资23896.7084.10%1.1.1工程费用20214.5971.14%1.1.1.1建筑工程费11129.0839.17%1.1.1.2设备购置费8538.3030.05%1.1.1.3安装工程费547.211.93%1.1.2工程建设其他费用3128.1811.01%1.1.2.1土地出让金1836.316.46%1.1.2.2其他前期费用1291.874.55%1.2.3预备费553.931.95%1.2.3.1基本预备费210.830.74%1.2.3.2涨价预备费343.101.21%
41、1.2建设期利息236.330.83%1.3流动资金4280.7915.07%泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资28413.82100.00%1.1建设投资23896.7084.10%1.2建设期利息236.330.83%1.3流动资金4280.7915.07%2资金筹措28413.82100.00%2.1项目资本金18767.7166.05%2.1.1用于建设投资14250.5950.15%2.1.2用于建设期利息236.330.83%2.1.3用于流动
42、资金4280.7915.07%2.2债务资金9646.1133.95%2.2.1用于建设投资9646.1133.95%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告号号1营业收入32955.0038025.0040560.0050700.002增值税1262.491496.771613.912082.472.1销项税4284.154943.255272.806
43、591.002.2进项税3021.663446.483658.894508.533税金及附加151.49179.61193.67249.893.1城建税88.37104.77112.97145.773.2教育费附加37.8744.9048.4262.473.3地方教育附加25.2529.9432.2841.65综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费21241.0824508.9426142.8732678.592工资及福利费1787.431787.431787.
44、431787.433修理费875.57875.57875.57875.574其他费用3463.013463.013463.013463.014.1其他制造费用294.49294.49294.49294.494.2其他管理费用211.21211.21211.21211.214.3其他营业费用2957.312957.312957.312957.31泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告5经营成本27367.0930634.9532268.8838804.606折旧费1202.951202.951202.951202.957摊销费36.7336.7336.7336.738利息支出472.664
45、72.66472.66472.669总成本费用29079.4332347.2933981.2240516.949.1其中：固定成本6050.926050.926050.926050.929.2可变成本23028.5126296.3727930.3034466.02利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入32955.0038025.0040560.0050700.002税金及附加151.49179.61193.67249.893总成本费用29079.4332347.2933981
46、.2240516.944利润总额3724.085498.106385.119933.175应纳所得税额3724.085498.106385.119933.176所得税931.021374.531596.282483.297净利润2793.064123.574788.837449.888期初未分配利润0.002513.755973.599686.189可供分配的利润2793.066637.3210762.4217136.06泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告10法定盈余公积金279.31663.731076.241713.6111可供分配的利润2513.755973.599686.18
47、15422.4512未分配利润2513.755973.599686.1815422.4513息税前利润5127.767345.298454.0512889.12项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.0032955.0038025.0040560.0050700.001.1营业收入0.0032955.0038025.0040560.0050700.002现金流出23896.7030301.0931242.6435459.1040338.732.1建设投资23896.70
48、0.002.2流动资金2782.51428.082996.551284.242.3经营成本27367.0930634.9532268.8838804.602.4税金及附加151.49179.61193.67249.893所得税前净现金流量-23896.702653.916782.365100.9010361.274累计所得税前净现金流量-23896.70-21242.79-14460.43-9359.531001.745调整所得税1281.941836.322113.513222.28泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告6所得税后净现金流量-23896.701722.895407.83
49、3504.627877.987累计所得税后净现金流量-23896.70-22173.81-16765.98-13261.36-5383.38计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.51%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.35%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：18774.92 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：8888.29 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.90 年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.59 年。借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额9646.119646.119646.119646.111.2当期还本付息236.33472.66472.66472.66472.66泓域咨询/mRNA 疫苗项目建设资金申请报告1.2.1还本1.2.2付息236.33472.66472.66472.66472.661.3期末借款余额9646.119646.119646.119646.119646.112利息备付率27.273偿债备付率24.64