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1、泓域咨询 /色母粒项目投资方案报告说明以色母粒为代表的高分子复合着色材料，是指根据客户需求将颜料与树脂、助剂等按配方比例加工制成的复合材料，在纤维制品和塑料制品行业中具有重要作用和地位。根据谨慎财务估算，项目总投资19985.64万元，其中：建设投资16555.72万元，占项目总投资的82.84%；建设期利息368.55万元，占项目总投资的1.84%；流动资金3061.37万元，占项目总投资的15.32%。项目正常运营每年营业收入37800.00万元，综合总成本费用31973.47万元，净利润4250.59万元，财务内部收益率14.69%，财务净现值1248.96万元，全部投资回收期6.68年
2、。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表5五、 市场分析6六、 公司主要财务数据7公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据7七、 产业发展方向8八、 公司发展规划10九、 公司经营宗旨11十、 环境管理分析11十一、 项目节能措施13
3、十二、 项目实施保障措施15十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目盈利能力分析20十七、 项目风险分析风险分析22十八、 项目总结22十九、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目概述1、项目名称：
4、色母粒项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：汪xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠
5、，投产后可保证达到预定的设计目标。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45.00亩1.1总建筑面积53907.571.2基底面积17400.001.3投资强度万元/亩355.742总投资万元19985.642.1建设投资万元16555.722.1.1工程费用万元14201.222.1.2其他费用万元1889.282.1.3预备费万元465.222.2建设期利息万元368.552.3流动资金万元3061.373资金筹措万元19985.643.1自筹资金万元12464.263.2银行贷款万元7521.384营业收入万元37800.00正常运营年
6、份5总成本费用万元31973.476利润总额万元5667.467净利润万元4250.598所得税万元1416.879增值税万元1325.5110税金及附加万元159.0711纳税总额万元2901.4512工业增加值万元10353.6213盈亏平衡点万元15801.15产值14回收期年6.6815内部收益率14.69%所得税后16财务净现值万元1248.96所得税后五、 市场分析以色母粒为代表的高分子复合着色材料，是指根据客户需求将颜料与树脂、助剂等按配方比例加工制成的复合材料，在纤维制品和塑料制品行业中具有重要作用和地位。从产业链结构来看，色母粒行业上游包括各类原材料的供应，其中颜料是色母粒的
7、基本组成部分，含量一般在20%-80%之间，白色母粒通常采用钛白粉作为颜料，黑色母粒采用炭黑为颜料;树脂是色母粒的基体，经熔融剪切等工艺，树脂能使颜料均匀分布;中游为色母粒产品的生产加工，目前我国色母粒产品大致可分为白色母粒、黑色母粒、彩色母粒以及功能母粒等;在下游应用市场，从目前来看，我国色母粒产品广泛用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、尼龙、PC、PMMA、PET等树脂中，生产出了五颜六色的纤维、服装、日用塑料、电线及电缆、家用电器、农用薄膜、汽车配件、保健器械等制品。六、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7944.6
8、06355.685958.45负债总额4662.973730.383497.23股东权益合计3281.632625.302461.22公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15568.9912455.1911676.74营业利润2828.052262.442121.04利润总额2317.901854.321738.43净利润1738.431355.981251.67归属于母公司所有者的净利润1738.431355.981251.67七、 产业发展方向坚持转方式调结构，坚定走开放型、创新型和高端化、信息化、绿色化、集群化的发展新路子，按照“一产做特、二产做大、三产
9、做强”的总体要求，大力发展“188”重点产业，建立健全推进产业发展“五个一”工作协调机制，以现代服务业为主导，推动产业结构由中低端向中高端迈进，打造昆明经济升级版，培育具有昆明特色的现代产业体系。到2020年，三次产业结构调整为4：40：56。（一）大力发展高原特色现代农业以保障主要农产品有效供给和质量安全为首要任务，以滇池流域生态农业服务区、东西部优势高效农业区、北部生态特色农业区和昆曲绿色经济示范带为重点，以发展多种形式农业适度规模经营为核心，创新高原特色现代农业发展模式，积极打造带动全省、联结全国、面向南亚东南亚的优质农产品重要集散中心、农产品信息及电子商务中心、农产品精深加工中心、农业
10、博览会展中心和农业科技研发推广中心，在全省率先实现农业现代化。到2020年，农林牧渔业增加值达到250亿元以上，年均增长5%左右。（二）做大做强工业深入推进工业强市，实施“4+4工业产业发展计划”，优化提升传统产业，培育发展新兴产业，推动产业聚集发展，着力提高自主创新能力，加快工业化和信息化深度融合，壮大工业产业规模，提升产业发展水平，强化工业支撑作用。“十三五”期间，全市工业增加值年均增长9%以上。（三）加快发展服务业以现代服务业为主导，优先发展金融、研发设计、信息服务、现代物流、服务外包、教育培训、商务会展等生产性服务业，大力发展总部经济、楼宇经济，推动生产性服务业向价值链高端延伸，提高专
11、业化、社会化和国际化水平。积极发展商贸流通、房地产、健康服务等生活性服务业，促进生活性服务业向精细和高品质转变。坚持城市功能提升、市场需求引领和新技术应用带动，积极培育新业态、新模式、新产品，打造“昆明服务”品牌，把昆明建设成为带动全省、辐射周边的区域性综合服务中心，“十三五”期间，服务业增加值年均增长10%左右。（四）全面实施“互联网+”行动计划充分发挥互联网在促进产业转型升级中的平台作用，围绕互联网+创业创新、协同制造、现代农业、电子商务、便捷交通、文化旅游、高效物流、益民服务、绿色生态、健康服务、人工智能11个主要领域，制定实施昆明市“互联网+”行动计划，促进互联网创新成果与经济社会各领
12、域深度融合，努力构建网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网+”产业生态体系。八、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项
13、发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质
14、奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。九、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，
15、取得更好的社会效益和经济效益。十、 环境管理分析环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。项目生产过程中会有“三废”产生和排放，还可能有无组织排放和事故排放，使环境遭受到危害，影响生产的正常进行，危害职工的健康。因此建立环境监测机构，对环境进行监测，及时发现环境污染问题，以便及时加以解决和控制。（一）环境监测制度1、监测数据逐级呈报制度车间的监测数据以日报形式每天报公司，公司汇总后报当地环境保护局。事故报告也应及时报送环保局备案。总之为确保环境质量处于良好状态，必须逐级负责，层层把关，防患于未然。2、监测人员持证上岗制度定期对监测人员进行培训，监测和分析人员必须经当地环保监测部门
16、考核，取得合格证后方能上岗，以保证监测数据的可靠性。3、环境保护教育制度对管理层和职工尤其是新进厂的工人要进行环境保护知识的教育，明确环境保护的重要性，增强环境意识，严格执行各种规章制度，这是防止污染事故发生的有力措施。（二）环境监测计划根据HJ819-2017排污单位自行监测技术指南 总则制定企业监测计划。1、自行监测要求（1）制定监测方案项目单位查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。（2）设置和维护监测设施项目单位按照规
17、定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。（3）做好监测质量保证与质量控制项目单位建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。（4）记录和保存监测数据项目单位做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。（三）监测项目监测计划主要包含污染源监测、环境质量检测以及环境应急监测等。十一、 项目节能措施（一）电力节能措施本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气
18、产品，通过运用科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。2、变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于0.90。5、积极选用S11系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数
19、，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。（二）节水措施1、各车间生活及生产用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等
20、。十二、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建
21、设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19985.64万元，其中：建设投资16555.72万元，占项目总投资的82.84%；建设期利息368.55万元，占项目总投资的1.84%；流动资金3061.37万元，占项目总投资的15.32%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19985.64100.00%1.1建设投资16555.7282.84%1.1.1工程费用14201.2
22、271.06%1.1.1.1建筑工程费6902.2734.54%1.1.1.2设备购置费6876.6434.41%1.1.1.3安装工程费422.312.11%1.1.2工程建设其他费用1889.289.45%1.1.2.1土地出让金916.154.58%1.1.2.2其他前期费用973.134.87%1.2.3预备费465.222.33%1.2.3.1基本预备费259.091.30%1.2.3.2涨价预备费206.131.03%1.2建设期利息368.551.84%1.3流动资金3061.3715.32%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19985.64万元，其中申请银行长期贷款752
23、1.38万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19985.64100.00%1.1建设投资16555.7282.84%1.2建设期利息368.551.84%1.3流动资金3061.3715.32%2资金筹措19985.64100.00%2.1项目资本金12464.2662.37%2.1.1用于建设投资9034.3445.20%2.1.2用于建设期利息368.551.84%2.1.3用于流动资金3061.3715.32%2.2债务资金7521.3837.63%2.2.1用于建设投资7521.3837.63%2.2.2用于建设期利息2.
24、2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入37800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1325.51万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测
25、算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用31973.47万元，其中：可变成本27788.44万元，固定成本4185.03万元。正常经营年份项目经营成本30710.64万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加159.07万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5667.46（万元）。企业所得税税率按25.00%
26、计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5667.4625.00%=1416.87（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5667.46万元，缴纳企业所得税1416.87万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5667.46-1416.87=4250.59（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.69%。本期项目
27、投资财务内部收益率14.69%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1248.96（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1248.96万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=
28、（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.68年。本期项目全部投资回收期6.68年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目风险分析风险分析十八、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势
29、，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0028350.0030240.0037800.002增值税0.001125.631200.681325.512.1销项税0.003685.503931.204914.002.2进项税0.002559.872730.523588.493税金及附加0.00135.07144.08159.073.1城建税0.0078.7984.059
30、2.793.2教育费附加0.0033.7736.0239.773.3地方教育附加0.0022.5124.0126.51综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0019691.2721004.0226255.032工资及福利费0.001533.411533.411533.413修理费0.00405.34405.34405.344其他费用0.002516.862516.862516.864.1其他制造费用0.00210.75210.75210.754.2其他管理费用0.00166.42166.42166.424.3其他营业费用0.002139.692
31、139.692139.695经营成本0.0024146.8825459.6330710.646折旧费0.00875.96875.96875.967摊销费0.0018.3218.3218.328利息支出0.00368.55368.55368.559总成本费用0.0025409.7126722.4631973.479.1其中：固定成本0.004185.034185.034185.039.2可变成本0.0021224.6822537.4327788.44固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8709.178295.487881.797468.107054.
32、411.2当期折旧费413.69413.69413.69413.69413.691.3净值8295.487881.797468.107054.416640.722机器设备152.1原值7298.956836.686374.415912.145449.872.2当期折旧费462.27462.27462.27462.27462.272.3净值6836.686374.415912.145449.874987.603合计3.1原值16008.1215132.1614256.2013380.2412504.283.2当期折旧费875.96875.96875.96875.96875.963.3净值1513
33、2.1614256.2013380.2412504.2811628.32无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值916.15916.15916.15916.15916.151.2当期摊销费18.3218.3218.3218.3218.321.3净值897.83879.51861.19842.87824.55利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0028350.0030240.0037800.002税金及附加0.00135.07144.08159.073总成本费用0.0025409.7126722.46319
34、73.474利润总额0.002805.223373.465667.465应纳所得税额0.002805.223373.465667.466所得税0.00701.30843.371416.877净利润0.002103.922530.094250.598期初未分配利润0.000.001893.533981.269可供分配的利润0.002103.924423.628231.8510法定盈余公积金0.00210.39442.36823.1811可供分配的利润0.001893.533981.267408.6612未分配利润0.001893.533981.267408.6613息税前利润0.003875.0
35、74585.387452.88项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0028350.0030240.0037800.001.1营业收入0.000.0028350.0030240.0037800.002现金流出8277.868277.8626577.9825756.7833778.012.1建设投资8277.868277.862.2流动资金0.002296.03153.072908.302.3经营成本0.0024146.8825459.6330710.642.4税金及附加0.00135.07144.08159.073所得税前净现金流量-8277.
36、86-8277.861772.024483.224021.994累计所得税前净现金流量-8277.86-16555.72-14783.70-10300.48-6278.495调整所得税0.00968.771146.351863.226所得税后净现金流量-8277.86-8277.861070.723639.852605.127累计所得税后净现金流量-8277.86-16555.72-15485.00-11845.15-9240.03计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.93%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.69%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）
37、：6308.12万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：1248.96万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.91年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.68年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3760.697521.387521.387521.381.2当期还本付息92.14644.96368.55368.55368.551.2.1还本1.2.2付息92.14644.96368.55368.55368.551.3期末借款余额3760.697521.387521.387521.387521.382利息备付率20.22
38、3偿债备付率18.80建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6902.276876.64422.3114201.221.1建筑工程费6902.276902.271.2设备购置费6876.646876.641.3安装工程费422.31422.312其他费用1889.281889.282.1土地出让金916.15916.153预备费465.22465.223.1基本预备费259.09259.093.2涨价预备费206.13206.134投资合计16555.72建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息368.5592.14276
39、.411.1.1期初借款余额3760.691.1.2当期借款7521.383760.693760.691.1.3当期应计利息368.5592.14276.411.1.4期末借款余额3760.697521.381.2其他融资费用1.3小计368.5592.14276.412债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计368.5592.14276.41固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6902.276876.64422.3114201.221.1建筑工程
40、费6902.276902.271.2设备购置费6876.646876.641.3安装工程费422.31422.312其他费用973.13973.133预备费465.22465.223.1基本预备费259.09259.093.2涨价预备费206.13206.134建设期利息368.55368.555合计16008.12流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0020296.1321649.2027061.501.1应收账款0.009133.269742.1412177.681.2存货0.007103.647577.229471.521.2.1原辅材料0.002131.102273.172841.461.2.2燃料动力0.00106.55113.66142.071.2.3在产品0.003267.673485.524356.901.2.4产成品0.001598.321704.872131.091.3现金0.001623.691731.942164.921.4