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1、J J企业现金管理服务企业现金管理服务方案方案二零零七年七月二十五日第1页/共5页前言前言 本方案是中国工商银行（以下简称ICBC）在全面深入了解贵公司现金管理需求的基础上，紧密结合贵公司的管理模式、业务流程和资金管理特点，利用丰富的现金管理产品和先进的电子手段，为贵公司量身定制的综合化现金管理解决方案。在本方案中，ICBC为贵公司提供收款、付款和流动性管理等综合服务，旨在协助贵公司进行安全、高效的现金管理，促进资金流、信息流和物流的紧密结合，为业务决策提供更全面的信息支持。第2页/共5页执执行行概概要要方案方案详详解解优势优势优势介介介绍绍绍客客客户户户分析分析分析实实施施安排、设想安排、设
2、想服务安排、承诺服务安排、承诺 目录目录第3页/共5页网网网点点点技技技术术术团队团队团队系系系统统统工行工行优势优势依托我行强大的科技依托我行强大的科技实实力，支持多力，支持多种种通信通信协议协议下的下的业务业务信息交信息交换换，以及具有完，以及具有完备备的的BCPBCP（商（商业应业应急急计计划划）和灾）和灾备备中心；中心；在在国内国内有超有超过过2000020000个个以上的以上的营业网营业网点，点，拥拥有海外机有海外机构构和遍布和遍布全球全球6 6大洲大洲105105个国个国家和地家和地区区的代理行，的代理行，确保确保为为客客户户提供便捷提供便捷的的银银行服行服务务；拥拥有有国内国内最安全、高最安全、高效的本外效的本外币资币资金金汇划汇划清清算系算系统统，可，可实现资实现资金在全金在全国国范范围内围内的的实实时调拨时调拨，全年，全年结结算算业业务务量占全量占全国国金融系金融系统统的的50%50%以上；以上；作作为为市市值亚值亚洲第一、洲第一、中中国国最大的商最大的商业银业银行行，积积累丰富的累丰富的银银行行业业务经验务经验。员员工工队队伍富伍富于于进进取、充取、充满满活力，活力，综综合素合素质质高，竭高，竭诚为诚为客客户户提供提供满满意意银银行服行服务务。优势介绍目录目录第4页/共5页感谢您的观看！第5页/共5页