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1、泓域咨询 /羽绒服项目建设投资申请报告报告说明羽绒服内充羽绒填料的上衣，外形庞大圆润。羽绒服一般鸭绒量占一半以上，同时可以混杂一些细小的羽毛，将鸭绒清洗干净，经高温消毒，之后填充在衣服中就是羽绒服了，羽绒服保暖性最好。2021年1-11月中国羽绒服产量为2.26亿件，同比增长13.3%。根据谨慎财务估算，项目总投资15022.20万元，其中：建设投资11593.74万元，占项目总投资的77.18%；建设期利息261.03万元，占项目总投资的1.74%；流动资金3167.43万元，占项目总投资的21.08%。项目正常运营每年营业收入29100.00万元，综合总成本费用25196.00万元，净利润
2、2838.45万元，财务内部收益率10.77%，财务净现值-128.67万元，全部投资回收期7.42年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 核心人员介绍6五、 项目实施的必要性8六、
3、 项目选址综合评价8七、 项目工程设计总体要求8八、 公司发展规划9九、 监事10十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 项目技术流程12十二、 项目总投资13总投资及构成一览表13十三、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十四、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表17利润及利润分配表18十五、 项目盈利能力分析19项目投资现金流量表21十六、 财务生存能力分析22十七、 偿债能力分析22借款还本付息计划表23十八、 经济评价结论24十九、 项目招标范围24二十、 总结25二十一、 附表25主要经济指标一览表26建设投资估算表
4、27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表34借款还本付息计划表36一、 项目名称及建设性质（一）项目名称羽绒服项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人宋xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成
5、为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约33.00亩1.1总建筑面积37812.021.2基底面积12540.001.3投资强度万元/亩346.182总投资万元15022.202.1建设投资万元11593.742.1.1工程费用万元10129.102.1.2其他费用万元1187.262.1.3预备费万元277.382.2建设期利息万元261.032.3流动资金万元3167.433资金筹措万元15022.203.1自筹资金万元9695.003.2银行贷款万元5327.204营业收入万元29
6、100.00正常运营年份5总成本费用万元25196.006利润总额万元3784.607净利润万元2838.458所得税万元946.159增值税万元994.9810税金及附加万元119.4011纳税总额万元2060.5312工业增加值万元7257.6013盈亏平衡点万元14856.81产值14回收期年7.4215内部收益率10.77%所得税后16财务净现值万元-128.67所得税后四、 核心人员介绍1、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、侯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生
7、，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、韦xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、严xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年
8、9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、吕xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、史xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、
9、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、毛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞
10、争力。六、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 七、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决
11、，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决
12、方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业
13、的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。九、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表
14、的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管
15、理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、时监事会会议。监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。6、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及其议题，发出通知
16、的日期。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15022.20万元，其中：建设投资11593.74万元，占项目总投资的77.18%；建设期利息261.03万元，占项目总投资的1.74%；流动资金3167.43万元，占项目总投资的21.08%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15022.2
17、0100.00%1.1建设投资11593.7477.18%1.1.1工程费用10129.1067.43%1.1.1.1建筑工程费5101.1733.96%1.1.1.2设备购置费4779.5931.82%1.1.1.3安装工程费248.341.65%1.1.2工程建设其他费用1187.267.90%1.1.2.1土地出让金430.982.87%1.1.2.2其他前期费用756.285.03%1.2.3预备费277.381.85%1.2.3.1基本预备费157.151.05%1.2.3.2涨价预备费120.230.80%1.2建设期利息261.031.74%1.3流动资金3167.4321.08
18、%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资15022.20万元，其中申请银行长期贷款5327.20万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15022.20100.00%1.1建设投资11593.7477.18%1.2建设期利息261.031.74%1.3流动资金3167.4321.08%2资金筹措15022.20100.00%2.1项目资本金9695.0064.54%2.1.1用于建设投资6266.5441.72%2.1.2用于建设期利息261.031.74%2.1.3用于流动资金3167.4321.08%2.2债务资金5327.20
19、35.46%2.2.1用于建设投资5327.2035.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入29100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0021825.0023280.0029100.002增值税0.00889.35948.64994.982.1销项税0.002837.253026.403783.002.2进项税0.001947.902077.762788.023
20、税金及附加0.00106.72113.83119.403.1城建税0.0062.2566.4069.653.2教育费附加0.0026.6828.4629.853.3地方教育附加0.0017.7918.9719.90（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=994.98万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出
21、等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用25196.00万元，其中：可变成本21123.81万元，固定成本4072.19万元。达产年项目经营成本24304.11万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0014983.8415982.7619978.452工资及福利费0.001145.361145.361145.363修理费0.00321.37321.37321.374其他费用0.00
22、2858.932858.932858.934.1其他制造费用0.00259.92259.92259.924.2其他管理费用0.00248.87248.87248.874.3其他营业费用0.002350.142350.142350.145经营成本0.0019309.5020308.4224304.116折旧费0.00622.24622.24622.247摊销费0.008.628.628.628利息支出0.00261.03261.03261.039总成本费用0.0020201.3921200.3125196.009.1其中：固定成本0.004072.194072.194072.199.2可变成本0
23、.0016129.2017128.1221123.81（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加119.40万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3784.60（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3784.6025.00%=946.15（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额3784.60万元，缴纳
24、企业所得税946.15万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3784.60-946.15=2838.45（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0021825.0023280.0029100.002税金及附加0.00106.72113.83119.403总成本费用0.0020201.3921200.3125196.004利润总额0.001516.891965.863784.605应纳所得税额0.001516.891965.863784.606所得税0.00379.22491.46946.157净利润0.001137.67
25、1474.402838.458期初未分配利润0.000.001023.902248.479可供分配的利润0.001137.672498.305086.9210法定盈余公积金0.00113.77249.83508.6911可供分配的利润0.001023.902248.474578.2312未分配利润0.001023.902248.474578.2313息税前利润0.002157.142718.354991.78十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率
26、（FIRR）=10.77%。本期项目投资财务内部收益率10.77%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-128.67（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-128.67万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=
27、（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.42年。本期项目全部投资回收期7.42年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0021825.0023280.0029100.001.1营业收入0.000.0021825.0023280.0029100.002现金流出5796.875796.8721791.7920580.622743
28、2.572.1建设投资5796.875796.872.2流动资金0.002375.57158.373009.062.3经营成本0.0019309.5020308.4224304.112.4税金及附加0.00106.72113.83119.403所得税前净现金流量-5796.87-5796.8733.212699.381667.434累计所得税前净现金流量-5796.87-11593.74-11560.53-8861.15-7193.725调整所得税0.00539.28679.591247.946所得税后净现金流量-5796.87-5796.87-346.012207.92721.287累计所得
29、税后净现金流量-5796.87-11593.74-11939.75-9731.83-9010.55计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：16.66%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：10.77%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：3465.22万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：-128.67万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.54年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.42年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够
30、的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为19.12。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受
31、值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为17.92。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2663.65327.2053
32、27.205327.201.2当期还本付息65.26456.80261.03261.03261.031.2.1还本1.2.2付息65.26456.80261.03261.03261.031.3期末借款余额2663.65327.205327.205327.205327.202利息备付率19.123偿债备付率17.92十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入29100.00万元，综合总成本费用25196.00万元，税金及附加119.40万元，净利润2838.45万元，财务内部收益率10.77%，财务净现值-128.67万元，全部投资回收期7.42年。本期项目具有较强的财务盈利能
33、力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同
34、估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约33.00亩1.1总建筑面积37812.02容积率1.721.2基底面积12540.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩346.1
35、82总投资万元15022.202.1建设投资万元11593.742.1.1工程费用万元10129.102.1.2其他费用万元1187.262.1.3预备费万元277.382.2建设期利息万元261.032.3流动资金万元3167.433资金筹措万元15022.203.1自筹资金万元9695.003.2银行贷款万元5327.204营业收入万元29100.00正常运营年份5总成本费用万元25196.006利润总额万元3784.607净利润万元2838.458所得税万元946.159增值税万元994.9810税金及附加万元119.4011纳税总额万元2060.5312工业增加值万元7257.6013
36、盈亏平衡点万元14856.81产值14回收期年7.4215内部收益率10.77%所得税后16财务净现值万元-128.67所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5101.174779.59248.3410129.101.1建筑工程费5101.175101.171.2设备购置费4779.594779.591.3安装工程费248.34248.342其他费用1187.261187.262.1土地出让金430.98430.983预备费277.38277.383.1基本预备费157.15157.153.2涨价预备费120.23120.234投资合计11593
37、.74建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息261.0365.26195.771.1.1期初借款余额2663.61.1.2当期借款5327.202663.602663.601.1.3当期应计利息261.0365.26195.771.1.4期末借款余额2663.65327.201.2其他融资费用1.3小计261.0365.26195.772债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计261.0365.26195.77固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购
38、置安装工程其他费用合计1工程费用5101.174779.59248.3410129.101.1建筑工程费5101.175101.171.2设备购置费4779.594779.591.3安装工程费248.34248.342其他费用756.28756.283预备费277.38277.383.1基本预备费157.15157.153.2涨价预备费120.23120.234建设期利息261.03261.035合计11423.79流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0017329.3018484.5823105.731.1应收账款0.007798.188318.061
39、0397.581.2存货0.006065.266469.618087.011.2.1原辅材料0.001819.571940.882426.101.2.2燃料动力0.0090.9897.05121.311.2.3在产品0.002790.012976.023720.021.2.4产成品0.001364.681455.661819.581.3现金0.001386.351478.771848.461.4预付账款0.002079.522218.152772.692流动负债0.0014953.7215950.6419938.302.1应付账款0.005383.345742.237177.792.2预收账款
40、0.009570.3810208.4112760.513流动资金0.002375.572533.943167.434流动资金增加0.002375.57158.37633.495铺底流动资金0.005198.795545.386931.72总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15022.20100.00%1.1建设投资11593.7477.18%1.1.1工程费用10129.1067.43%1.1.1.1建筑工程费5101.1733.96%1.1.1.2设备购置费4779.5931.82%1.1.1.3安装工程费248.341.65%1.1.2工程建设其他费用1187.267.90%1.1.2.1土地出让金