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1、 1 出入库票据管理制度 一、宗旨 为进一步规范材料、产品的出入管理，确保出入库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。二、适用范围 本制度适用材料、产品出入库的票据管理.三、管理分工 出入库票据按照“谁主管、谁负责的原则进行管理.其中:1、采购员负责制定并组织实施所采购、保管物资出入库票据的管理.2、仓管员负责材料、产品出入库票据的管理.3、保卫处负责查验进出厂门车、货、票是否一致。四、管理要求 1、出入库票据必须事先连续编号。同一类单据可以统一连续编号，也可以拆分成单元连续编号，但必须便于事后检查核对.2、不同类别的单据不得混同编号。3、出入库票据必须顺序开出，不得跳号、混
2、号。内容必须完整。签字或盖章必须规范。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。4、开出票据的各联次必须按规定单位和程序传递发放。5、对于需要进入厂区装运产品的车辆,门卫应查验发货通知单所载车号等信息一致后方可放行。严禁重车进入厂区.2 6、材料、产品等出厂区大门时，门卫应查验票物是否相符，对于票物不符、票据内容不齐全、涂改、签字或盖章不规范的应拒绝放行.五、单据管理 1、日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；2、需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单;3、每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放
3、在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。六、电脑数据处理 1、所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结)；2、当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经物管经理批准并知会计划采购.3、暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐.七、盘点及对帐 1、仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每一月至少循环一次。2、盘点后及时将实物数与电脑数核对.如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知负责人、财 3 务等相关部门处理.如属盘盈或不可避免的亏损情形时,应呈报财务核准后作帐务调整.相关损失报总经理审批后处理.八、人员变动及移交 1、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字,领导见证。2、应移交事项包括：经管的货物;单据、账本（必要时)及经管的文件、档案资料；经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；办理离职手续。九、附则 本制度自公布之日起实施。