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1、 工程款付款管理规定 The latest revision on November 22,2020 上海淮德投资控股集团有限公司 工程款付款管理制度 为了加强工程款支付审批的管理，真正达到控制成本、降低风险的目的，特制定以下审批程序。1工程进度款审批程序 1.1 工程进度款审批实行“工程价款结算单”传递会签制度。1.2 根据工程合同约定，当工程进度达到付款条件后，由施工单位填写“工程价款结算单”。施工单位应正确如实填写填表时间、项目名称、施工单位名称（并加盖单位公章）、工程名称、形象进度，另附本次完成工程量预算书等资料，一并交给工程监理负责人签署意见加盖监理单位公章后，提交给事务所所审核完成
2、后转交工程部负责人。1.3 工程部责任人确认质量进度并签署意见后传递给预算合约部。1.4 预算合约部负责人对照合同核实本次已完成的工程量，并填写本次完成产值、本次应付金额和累计完成产值后签字确认，传递给工程部负责人。1.5 工程部负责人核实签字后，传递给财务部负责人。1.6 财务部经理（负责人）审核并填写本次实付金额，传递给项目分管副总经理 1.7 项目分管副总经理核实确认签字后，传递给集团财务总监审核。1.8 集团财务总监审核结算单的累计付款金额后，提交给集团总裁或者集团主管总经理审核 1.9 集团总裁或者集团主管总经理审核后，最终提交给集团董事长批准，审批通过后通知出纳付款 1.10 集团
3、董事长审批没有通过或者其它环节审批没有通过，相关资料转交给工程部。2、单位工程结算付款审批程序 2.1 单位工程结算付款审批实行“工程结算付款单”传递会签制度 2.2 工程竣工后，甲、乙双方造价人员根据工程施工合同核对决算，核对无误经内审人员审核后双方签字认可。2.3 根据施工合同约定，工程结算完毕后，由施工单位填写单位工程结算付款单，注明填表时间、项目名称、施工单位（并加盖单位公章）、工程名称,交给成本预算部,由预算合约部负责人填写结算金额，并传递给工程部。2.4 由工程部负责人核实乙方竣工资料是否移交，各种手续是否齐全，确认无误后，签字传到财务部。2.5 由财务部负责人确认后，签字并传递给
4、分管副总经理。2.6 分管副总经理审核后，传递给集团财务总监。2.7 集团财务总监审核签字后，传递给集团总裁或者集团主管总经理。2.8 总裁或者集团主管总经理审核通过后传递给集团董事长。2.9 集团董事长批准后交出纳支付工程款。3、工程相关费用付款审批程序 3.1 土地出让金、设计费、监理费、营销费及向政府相关部门交纳的各项规费、配套费等付款审批实行“工程相关费用付款单”传递会签制度 4.2 根据合同约定，或政府相关部门收费标准（只能低于不能高于各地市收费标准），达到付款条件或手续办理需支付款项时，由经办人填写工程相关费用付款单，注明填表时间、项目名称、收款单位（并加盖单位公章）、费用名称及付款说明,交经办人部门负责人，部门负责人审核签字后,传递给预算合约部。3.3 由预算合约部负责人填写合同金额或应交费用总额、本次应付金额（政府相关部门收费的本次应付金额由经办人填写），并传递给财务部。3.4 财务部负责人审核填写本次实付金额并确认，传递给项目分管副总经理。3.5 项目公司负责人审核签字后，传递给集团财务总监 3.6 集团财务总监审核确认登记后签字传递给集团总裁或者集团主管总经理。3.7 总裁或者集团主管总经理审核后提交集团董事长审批，审批通过后交出纳人员支付工程相关费用。